Dit is geen beleggingsadvies. De verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden en vormt geen aanbeveling om een financieel product te kopen of te verkopen.
Swing trading op MetaTrader is een ander gebruiksscenario dan day trading op MetaTrader. De swing trader houdt de positie dagen of weken aan, en de langere tijdframes van het platform (4-uurs, dagelijks, wekelijks) zijn de primaire analytische hulpmiddelen. De swing trader heeft de one-click execution of de sub-seconde latency die de day trader nodig heeft niet nodig; de swing trader heeft de grafieken, indicatoren en meldingen nodig die werken over de langere tijdframes.
MetaTrader is goed geschikt voor swing trading, omdat de grafiek- en indicatorfuncties van het platform zijn ontworpen voor alle tijdframes, en de geautomatiseerde trading van het platform kan worden gebruikt voor het position management.
De tijdsbestekken voor swing trading
De swing trader moet de daggrafiek gebruiken voor de algemene trend, de 4-uursgrafiek voor de swingrichting en de 1-uursgrafiek voor de entry en de exit. De daggrafiek laat de langetermijntrend zien, de steun- en weerstandsniveaus en de belangrijkste niveaus. De 4-uursgrafiek laat de middellange termijnbewegingen zien en de richting van de swing. De 1-uursgrafiek laat de entry- en exitpunten zien.
De swing trader moet ook de weekgrafiek gebruiken voor context, om de langetermijnniveaus te zien (het hoogste en laagste niveau van het vorige jaar, de langetermijngemiddelden) die als steun of weerstand kunnen fungeren voor de swing.
De indicatoren voor swing trading
De voortschrijdende gemiddelden zijn de meest bruikbare indicator voor swing trading. Het 50-daags en het 200-daags voortschrijdend gemiddelde zijn de meest voorkomende niveaus voor de langetermijntrend en voor support en resistance. De swing trader gebruikt de voortschrijdende gemiddelden om de richting van de trend en de mogelijke instap- en uitstapniveaus te bepalen.
De MACD is de op een na meest bruikbare indicator. De MACD meet de momentum van de koers, en de kruising van de MACD-lijn en de signaallijn is een veelvoorkomend swing trading-signaal. De MACD-divergentie (de koers maakt een hogere top en de MACD maakt een lagere top) is een veelvoorkomend signaal voor een trendomkering.
De RSI is de derde meest bruikbare indicator. De RSI meet de snelheid en de omvang van de koersbewegingen, en een RSI boven 70 wordt beschouwd als overbought en een RSI onder 30 wordt beschouwd als oversold. De swing trader gebruikt de RSI om de mogelijke omslagpunten te identificeren.
Het volume is de vierde meest bruikbare indicator. Het volume bevestigt de koersbeweging: een stijgende koers met een stijgend volume is een sterke beweging, en een stijgende koers met een dalend volume is een zwakke beweging. De swing trader gebruikt het volume om de instap en de uitstap te bevestigen.
De entry en de exit voor swing trading
De entry voor een swing trade ligt op een niveau waar de prijs dicht bij de support is (voor een long trade) of dicht bij de resistance (voor een short trade), waarbij de indicatoren de richting bevestigen. Een long trade-entry nabij het 50-daags voortschrijdend gemiddelde met de MACD die omhoog kruist en de RSI onder 70 is een entry met een hoge kans.
De exit voor een swing trade ligt op een niveau waar de prijs het doel heeft bereikt (de resistance voor een long trade, de support voor een short trade) of waar de indicatoren zijn omgekeerd (de MACD die omlaag kruist voor een long trade). De swing trader moet de stop loss instellen op een niveau onder de meest recente swing low (voor een long trade) of boven de meest recente swing high (voor een short trade).
De MetaTrader-meldingen voor swing trading
De MetaTrader-meldingen zijn essentieel voor swing trading. De swing trader zet de melding op de belangrijke niveaus (de voortschrijdende gemiddelden, de vorige swing highs en lows, de Fibonacci-niveaus) en de trader ontvangt een melding wanneer de prijs het niveau bereikt. De melding zorgt ervoor dat de trader de entry of exit niet mist terwijl hij weg is van het bureau.
Het MetaTrader-platform ondersteunt ook e-mail- en pushmeldingen voor de alerts, en de trader kan de alerts instellen om een melding naar de telefoon te sturen. De melding is de manier van de swing trader om contact te houden met de markt zonder de hele dag aan het bureau te zitten.
Het risicobeheer voor swing trading
Het risicobeheer voor swing trading is hetzelfde als voor elke hefboomstrategie. De trader moet een risicobudget per trade gebruiken (1-2% van het account), een positieomvang berekenen op basis van de stop en het budget, en een stop loss gebruiken die overeenkomt met het ongeldigmakingspunt van de strategie.
De swing trader moet ook rekening houden met het overnight-risico. Een positie die meerdere dagen wordt aangehouden, wordt blootgesteld aan het gap-risico (een gap bij de volgende opening), en de swing trader moet de positieomvang afstemmen om rekening te houden met de gap. De swing trader moet de positie ook vermijden om aan te houden over een bekend event (een earnings release, een Fed-meeting, een CPI-publicatie) zonder de positieomvang te verlagen.
Gerelateerde bronnen
Waar te beginnen
Als je MetaTrader evalueert voor swing trading, is de meest nuttige eerste stap om de dag- en 4-uursgrafieken in te stellen met de voortschrijdende gemiddelden, de MACD, de RSI en de volume-indicatoren, en om te oefenen met het herkennen van swing-entries en -exits op een demo-account. Onze broker comparison geeft de MetaTrader-brokers en de beschikbare producten weer, die samen laten zien hoe het platform eruitziet voordat je een live account opent.