To nie jest porada inwestycyjna. Podane informacje mają wyłącznie charakter edukacyjny i informacyjny oraz nie stanowią rekomendacji do kupna ani sprzedaży jakiegokolwiek produktu finansowego.
Swing trading na MetaTraderze to inny przypadek użycia niż day trading na MetaTraderze. Swing trader utrzymuje pozycję przez dni lub tygodnie, a głównymi narzędziami analitycznymi są dłuższe interwały czasowe platformy (4-godzinne, dzienne, tygodniowe). Swing trader nie potrzebuje jednego kliknięcia do realizacji ani opóźnienia poniżej sekundy, które są wymagane przez day tradera; swing trader potrzebuje wykresów, wskaźników i alertów działających w ramach dłuższych interwałów czasowych.
MetaTrader jest dobrze dopasowany do swing tradingu, ponieważ wykresy i wskaźniki platformy są zaprojektowane do wszystkich interwałów czasowych, a zautomatyzowane trading na platformie może być używane do zarządzania pozycją.
Ramy czasowe do swing tradingu
Swing trader powinien używać wykresu dziennego do ogólnego trendu, wykresu 4-godzinnego do kierunku ruchu, oraz wykresu 1-godzinnego do wejścia i wyjścia. Wykres dzienny pokazuje długoterminowy trend, poziomy wsparcia i oporu oraz kluczowe poziomy. Wykres 4-godzinny pokazuje ruchy średnioterminowe i kierunek swingu. Wykres 1-godzinny pokazuje punkty wejścia i wyjścia.
Swing trader powinien także używać wykresu tygodniowego jako kontekstu, aby zobaczyć długoterminowe poziomy (maksimum i minimum z poprzedniego roku, długoterminowe średnie kroczące), które mogą działać jako wsparcie lub opór dla swingu.
Wskazniki do swing tradingu
Srednie kroczace sa najbardziej uzytecznym wskaznikiem do swing tradingu. Srednia kroczaca z 50 dni i z 200 dni to najczesciej spotykane poziomy dla dlugoterminowego trendu oraz dla wsparcia i oporu. Swing trader wykorzystuje srednie kroczace do okreslenia kierunku trendu oraz potencjalnych poziomow wejscia i wyjscia.
MACD jest drugim najbardziej uzytecznym wskaznikiem. MACD mierzy momentum ceny, a przeciecie linii MACD i linii sygnalowej jest powszechnym sygnalem do swing tradingu. Dywergencja MACD (cena tworzy wyzszy szczyt, a MACD tworzy nizszy szczyt) jest czestym sygnalem zapowiadajacym odwracanie trendu.
RSI jest trzecim najbardziej uzytecznym wskaznikiem. RSI mierzy szybkosci i skale ruchow ceny, a RSI powyzej 70 uznaje sie za wykupienie (overbought), natomiast RSI ponizej 30 uznaje sie za wyprzedanie (oversold). Swing trader wykorzystuje RSI do identyfikacji potencjalnych punktow zwrotnych.
Wolumen jest czwartym najbardziej uzytecznym wskaznikiem. Wolumen potwierdza ruch ceny: rosnieca cena wraz z rosnacym wolumenem oznacza silny ruch, a rosnieca cena przy spadajacym wolumenie oznacza slaby ruch. Swing trader wykorzystuje wolumen do potwierdzania wejscia i wyjscia.
Wejscie i wyjscie w swing tradingu
Wejscie w transakcje swing trading jest na poziomie, na ktorym cena jest blisko wsparcia (dla transakcji long) lub blisko oporu (dla transakcji short), przy czym wskazniki potwierdzaja kierunek. Wejscie w transakcje long w poblizu sredniej kroczacej z 50 dni z MACD przecinajacym do gory oraz RSI ponizej 70 to wejscie o wysokim prawdopodobienstwie.
Wyjscie w transakcje swing trading jest na poziomie, na ktorym cena osiagnela cel (opor dla transakcji long, wsparcie dla transakcji short) lub gdzie wskazniki ulegly odwróceniu (MACD przecinajacy w dol dla transakcji long). Swing trader powinien ustawic stop loss na poziomie ponizej ostatniego dołka swing (dla transakcji long) lub powyzej ostatniego szczytu swing (dla transakcji short).
Alerty MetaTrader do swing tradingu
Alerty MetaTrader sa niezbedne do swing tradingu. Swing trader ustawia alert na kluczowych poziomach (srednie kroczace, poprzednie lokalne szczyty i doly, poziomy Fibonacciego), a trader otrzymuje powiadomienie, gdy cena osiagnie dany poziom. Alert sprawia, ze trader nie przegapi wejscia ani wyjscia, gdy nie ma go przy biurku.
Platforma MetaTrader obsluguje tez powiadomienia e-mail i push dla alertow, a trader moze ustawic alerty tak, aby wysylaly powiadomienie na telefon. Powiadomienie to sposob swing tradera na pozostawanie w kontakcie z rynkiem bez bycia przy biurku caly dzien.
Zarzadzanie ryzykiem w swing tradingu
Zarzadzanie ryzykiem w swing tradingu jest takie samo jak w przypadku kazdej strategii z dzwignia. Trader powinien stosowac budzet ryzyka na transakcje (1-2% konta), wielkosc pozycji wyliczona na podstawie stopu i budzetu oraz stop loss odpowiadajacy punktowi uniewaznienia strategii.
Swing trader powinien tez uwzglednic ryzyko na noc. Pozycja utrzymywana przez kilka dni jest narażona na ryzyko luki (luka przy kolejnym otwarciu), a swing trader powinien dobrac wielkosc pozycji tak, aby uwzglednic luke. Swing trader powinien tez unikac utrzymywania pozycji przed znanym wydarzeniem (publikacja wynikow, posiedzenie Fed, odczyt CPI) bez zmniejszenia wielkosci pozycji.
Powiązane zasoby
Od czego zacząć
Jeśli oceniasz MetaTrader pod kątem swing tradingu na akcjach, najbardziej przydatnym pierwszym krokiem jest skonfigurowanie dziennych i 4-godzinnych wykresów z wykorzystaniem średnich kroczących, MACD, RSI oraz wskaźników wolumenu, a następnie przećwiczenie identyfikowania wejść i wyjść w transakcjach swing na koncie demo. Nasze porównanie brokerów zawiera brokerów MetaTrader oraz dostępne produkty, które razem pokazują, jak wygląda platforma, zanim otworzysz konto na żywo.