Isto não constitui aconselhamento de investimento. As informações fornecidas destinam-se apenas a fins educacionais e informativos e não constituem uma recomendação para comprar ou vender qualquer produto financeiro.
O swing trading no MetaTrader é um caso de uso diferente do day trading no MetaTrader. O swing trader mantém a posicao por dias ou semanas, e os prazos mais longos da plataforma (4 horas, diario, semanal) sao as principais ferramentas de analise. O swing trader nao precisa da execucao com um clique ou da latencia de sub-segundo de que o day trader precisa; o swing trader precisa da analise em grafico, dos indicadores e dos alertas que funcionam ao longo dos prazos mais longos.
O MetaTrader e bem adequado para swing trading, porque o grafico e os indicadores da plataforma foram projetados para todos os prazos, e o trading automatizado da plataforma pode ser usado para a gestao da posicao.
Os prazos para swing trading
O swing trader deve usar o gráfico diário para a tendência geral, o gráfico de 4 horas para a direção do swing e o gráfico de 1 hora para a entrada e a saída. O gráfico diário mostra a tendência de longo prazo, os níveis de suporte e resistência e os níveis-chave. O gráfico de 4 horas mostra os movimentos de médio prazo e a direção do swing. O gráfico de 1 hora mostra os pontos de entrada e de saída.
O swing trader também deve usar o gráfico semanal para obter contexto, para ver os níveis de longo prazo (a máxima e a mínima do ano anterior, as médias móveis de longo prazo) que podem atuar como suporte ou resistência para o swing.
Os indicadores para swing trading
As médias móveis são o indicador mais útil para swing trading. As médias móveis de 50 dias e de 200 dias são os níveis mais comuns para a tendência de longo prazo e para o suporte e a resistência. O swing trader usa as médias móveis para identificar a direção da tendência e os potenciais níveis de entrada e saída.
O MACD é o segundo indicador mais útil. O MACD mede o momentum do preço, e o cruzamento entre a linha do MACD e a linha de sinal é um sinal comum de swing trading. A divergência do MACD (o preço faz uma máxima mais alta e o MACD faz uma máxima mais baixa) é um sinal comum para uma reversão de tendência.
O RSI é o terceiro indicador mais útil. O RSI mede a velocidade e a magnitude dos movimentos do preço, e um RSI acima de 70 é considerado sobrecomprado, enquanto um RSI abaixo de 30 é considerado sobrevendido. O swing trader usa o RSI para identificar os potenciais pontos de reversão.
O volume é o quarto indicador mais útil. O volume confirma o movimento do preço: um preço em alta com volume em alta é um movimento forte, e um preço em alta com volume em queda é um movimento fraco. O swing trader usa o volume para confirmar a entrada e a saída.
A entrada e a saida para o swing trading
A entrada para um swing trade ocorre num nivel em que o preco esta proximo do suporte (para uma operacao comprada) ou proximo da resistencia (para uma operacao vendida), com os indicadores confirmando a direcao. Uma entrada em uma operacao comprada proxima da media movel de 50 dias, com o MACD cruzando para cima e o RSI abaixo de 70, e uma entrada de alta probabilidade.
A saida para um swing trade ocorre num nivel em que o preco atingiu a meta (a resistencia para uma operacao comprada, o suporte para uma operacao vendida) ou em que os indicadores se inverteram (o MACD cruzando para baixo para uma operacao comprada). O trader de swing deve definir o stop loss num nivel abaixo da ultima minima de oscilacao (para uma operacao comprada) ou acima da ultima maxima de oscilacao (para uma operacao vendida).
Alertas do MetaTrader para swing trading
Os alertas do MetaTrader são essenciais para o swing trading. O swing trader define o alerta nos níveis-chave (as médias móveis, as máximas e mínimas do swing anterior, os níveis de Fibonacci) e o trader recebe uma notificação quando o preço atinge o nível. O alerta garante que o trader não perca a entrada ou a saída enquanto estiver longe do posto de trabalho.
A plataforma MetaTrader também suporta notificações por email e push para os alertas, e o trader pode configurar os alertas para enviar uma notificação para o telemóvel. A notificação é a forma do swing trader manter-se em contacto com o mercado sem estar no posto de trabalho o dia todo.
A gestao de risco para swing trading
A gestao de risco para swing trading e a mesma que para qualquer estrategia alavancada. O trader deve usar um orcamento de risco por trade (1-2% da conta), um tamanho de posicao calculado a partir do stop e do orcamento, e um stop loss que corresponda ao ponto de invalidacao da estrategia.
O swing trader tambem deve considerar o risco durante a noite. Uma posicao mantida por varios dias fica exposta ao risco de gap (um gap na proxima abertura), e o swing trader deve dimensionar a posicao para levar em conta o gap. O swing trader tambem deve evitar manter a posicao durante um evento conhecido (uma divulgacao de resultados, uma reuniao do Fed, uma publicacao de CPI) sem reduzir o tamanho da posicao.
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Por onde começar
Se estao a avaliar o MetaTrader para swing trading, o primeiro passo mais util e configurar os graficos diarios e de 4 horas com as medias moveis, o MACD, o RSI e os indicadores de volume, e praticar a identificacao das entradas e saidas de swing numa conta demo. O nosso comparador de Broker lista os Broker do MetaTrader e os produtos disponiveis, que, em conjunto, mostram como e a plataforma antes de abrir uma conta ao vivo.