Isto não constitui aconselhamento de investimento. As informações fornecidas destinam-se apenas a fins educacionais e informativos e não constituem uma recomendação para comprar ou vender qualquer produto financeiro.
As plataformas de day trading são o conjunto de ferramentas que um day trader utiliza para executar negociações, analisar o mercado e gerir o risco. A plataforma é a cabine de comando do day trader, e a qualidade da plataforma determina a eficiência e a qualidade da execução da atividade do day trader. Uma boa plataforma de day trading é rápida, fiável e bem equipada; uma plataforma má é lenta, pouco fiável ou não tem as ferramentas de que o day trader precisa.
A diferença entre uma plataforma de day trading e uma plataforma de corretagem standard está no nível de sofisticação. A plataforma de day trading oferece acesso direto ao mercado (DMA), gráficos avançados com múltiplos períodos, dados de Nível 2 (profundidade do livro de ordens), hotkeys para negociação com um clique e uma interface personalizável. A plataforma de corretagem standard oferece gráficos básicos, dados com atraso e uma execução mais lenta através da internalização do Broker.
As ferramentas essenciais
A interface de execucao e a ferramenta mais importante. O day trader precisa entrar e sair de posicoes em segundos, e a plataforma deve oferecer uma interface de entrada de ordens rapida e confiavel. A interface deve suportar hotkeys (atalhos de uma tecla para comprar, vender, comprar para cobrir, vender a descoberto, e os tipos de ordem), e a interface deve permitir que o trader defina o tamanho da ordem, o tipo de ordem e o preco limite com um unico clique.
A interface de charting e a segunda ferramenta mais importante. O day trader precisa ver a acao do preco em multiplos time frames (1-minuto, 5-minutos, 15-minutos, 1-hora), com os indicadores que o trader usa (medias moveis, RSI, MACD, volume profile, VWAP). O charting deve ser rapido e preciso, sem atraso entre os dados do mercado e o grafico.
Os dados Level 2 (a profundidade do book de ordens) sao a terceira ferramenta mais importante. Os dados Level 2 mostram as ordens de compra e venda na bolsa em cada nivel de preco, e o day trader usa esses dados para identificar os niveis de suporte e resistencia, o order flow e a manipulacao do mercado. Os dados Level 2 sao essenciais para um day trader que esta operando com volume ou que esta operando em um curto time frame.
Os tipos de plataforma
As plataformas profissionais são as destinadas a traders institucionais e de retalho com alto volume. Os exemplos incluem DAS Trader, Sterling Trader Pro e Lightspeed. As plataformas oferecem acesso direto ao mercado, dados de Nível 2, teclas de atalho (hotkeys) e uma interface personalizável. As plataformas são caras ($100-$500 por mês) e exigem um depósito mínimo ($10,000-$25,000).
As plataformas semiprofissionais são as destinadas a traders de retalho ativos. Os exemplos incluem TradeStation, NinjaTrader e thinkorswim da TD Ameritrade. As plataformas oferecem gráficos avançados, hotkeys e alguns dados de Nível 2, e estão disponíveis a um custo mais baixo (gratuitas com um depósito mínimo, ou $50-$100 por mês). As plataformas são uma boa escolha para um day trader que ainda não opera no nível profissional.
As plataformas de retalho são as destinadas a traders ocasionais. Os exemplos incluem os aplicativos móveis e as interfaces web dos Broker de desconto. As plataformas oferecem gráficos básicos, dados com atraso e uma execução mais lenta, e são gratuitas sem depósito mínimo. As plataformas de retalho não são adequadas para day trading em mercados rápidos.
Os pacotes de dados de mercado
O day trader precisa de dados de mercado em tempo real das bolsas. Os dados incluem os dados do Nível 1 (o bid, ask, last, volume e VWAP) e os dados do Nível 2 (a profundidade do livro de ordens). Os dados são fornecidos pelas bolsas, e o broker repassa os dados ao trader.
Os pacotes de dados de mercado custam $50-$200 por mês para um trader de varejo (dados de acoes dos EUA da NYSE e Nasdaq custam $10-$50 por mês; dados do Nível 2 custam $10-$50 por mês; dados de opcoes custam $10-$50 por mês; dados de futuros custam $10-$50 por mês). O custo é um grande entrave para a lucratividade do day trader, e deve ser considerado no orçamento do day trader.
A qualidade da execucao
A qualidade da execucao e uma funcao da velocidade da plataforma e do encaminhamento do Broker. Uma plataforma com acesso direto ao mercado (DMA) encaminha a ordem diretamente para a bolsa ou para o market maker, e a execucao e rapida e transparente. Uma plataforma sem DMA encaminha a ordem atraves do internalizador do Broker, e a execucao e mais lenta e menos transparente.
O day trader deve comparar a qualidade da execucao entre plataformas observando a taxa de preenchimento (fill rate), o slippage e a taxa de rejeicao de ordens. A plataforma com a maior taxa de preenchimento e o menor slippage e a plataforma que oferece a melhor qualidade de execucao.
Perguntas comuns sobre plataformas de day trading
Posso fazer day trade numa app para telemóvel? A maioria das apps para telemóvel não foi concebida para day trading em mercados rápidos. A interface móvel tem menor latencia, menos funcionalidades de gráficos e introdução de ordens mais lenta. Uma plataforma de desktop é o padrão para day trading.
Uma plataforma gratuita é suficiente? Uma plataforma gratuita (a interface web padrão do broker) geralmente não é suficiente para day trading em mercados rápidos. A plataforma gratuita tem dados com atraso, execução mais lenta e tipos de ordens limitados. Uma plataforma paga com acesso direto ao mercado é o padrão.
Qual é o custo de uma plataforma de day trading para um iniciante? O custo é de $50-$500 por mês para a plataforma e os pacotes de dados, além da comissão do broker sobre as operações. O custo mensal total para uma configuração básica de day trading é de $100-$200 por mês.
Recursos relacionados
Por onde começar
Se estiver a avaliar plataformas de day trading, o primeiro passo mais útil é comparar a interface de execução, a análise de gráficos, os dados do Nível 2, os pacotes de dados de mercado e a qualidade da execução. O nosso comparador de Broker lista as plataformas de day trading nas principais jurisdições e as funcionalidades disponíveis, o que, em conjunto, lhe mostra como é a plataforma antes de se comprometer com os custos mensais de dados.