Acesta nu este un sfat de investiții. Informațiile furnizate au doar scop educațional și informativ și nu constituie o recomandare de a cumpăra sau de a vinde vreun produs financiar.
Tranzactionarea swing pe MetaTrader este un caz de utilizare diferit de day trading pe MetaTrader. Traderul swing mentine pozitia pentru zile sau saptamani, iar intervalele de timp mai lungi ale platformei (4 ore, zilnic, saptamanal) sunt principalele instrumente analitice. Traderul swing nu are nevoie de executia cu un singur click sau de latenta sub-secunda de care are nevoie traderul de tip day; traderul swing are nevoie de grafice, de indicatori si de alertele care functioneaza pe intervale de timp mai mari.
MetaTrader este bine potrivit pentru tranzactionarea swing, deoarece graficele si indicatorii platformei sunt proiectati pentru toate intervalele de timp, iar tranzactionarea automata a platformei poate fi folosita pentru gestionarea pozitiei.
Intervalele de timp pentru swing trading
Swing trader-ul ar trebui să folosească graficul zilnic pentru trendul general, graficul de 4 ore pentru direcția swing-ului și graficul de 1 oră pentru intrare și ieșire. Graficul zilnic arată trendul pe termen lung, nivelurile de suport și rezistență și nivelurile-cheie. Graficul de 4 ore arată mișcările pe termen mediu și direcția swing-ului. Graficul de 1 oră arată punctele de intrare și de ieșire.
Swing trader-ul ar trebui să folosească și graficul săptămânal pentru context, pentru a vedea nivelurile pe termen lung (maximul și minimul anului precedent, mediile mobile pe termen lung) care pot acționa ca suport sau rezistență pentru swing.
Indicatorii pentru tranzactionarea swing
Mediiile mobile sunt cel mai util indicator pentru tranzactionarea swing. Mediile mobile pe 50 de zile si pe 200 de zile sunt cele mai comune niveluri pentru trendul pe termen lung si pentru suport si rezistenta. Tranzactionatorul swing foloseste mediile mobile pentru a identifica directia trendului si nivelurile potentiale de intrare si iesire.
MACD este al doilea cel mai util indicator. MACD masoara impulsul pretului, iar incrucisarea dintre linia MACD si linia de semnal este un semnal comun pentru tranzactionarea swing. Divergenta MACD (pretul atinge un maxim mai mare, iar MACD atinge un maxim mai mic) este un semnal comun pentru o posibila inversare de trend.
RSI este al treilea cel mai util indicator. RSI masoara viteza si amploarea miscarilor de pret, iar RSI peste 70 este considerat supra cumparat, iar RSI sub 30 este considerat supravandut. Tranzactionatorul swing foloseste RSI pentru a identifica punctele potentiale de inversare.
Volumul este al patrulea cel mai util indicator. Volumul confirma miscarea pretului: un pret in crestere cu un volum in crestere este o miscare puternica, iar un pret in crestere cu un volum in scadere este o miscare slaba. Tranzactionatorul swing foloseste volumul pentru a confirma intrarea si iesirea.
Intrarea si iesirea pentru tranzactiile swing
Intrarea pentru o tranzactie swing este la un nivel in care pretul este aproape de suport (pentru o tranzactie long) sau aproape de rezistenta (pentru o tranzactie short), cu indicatorii care confirma directia. O intrare pentru o tranzactie long aproape de media mobila pe 50 de zile, cu MACD care traverseaza in sus si RSI sub 70, este o intrare cu probabilitate ridicata.
Iesirea pentru o tranzactie swing este la un nivel la care pretul a atins tinta (rezistenta pentru o tranzactie long, suportul pentru o tranzactie short) sau in care indicatorii s-au inversat (MACD care traverseaza in jos pentru o tranzactie long). Tranzactionarul swing ar trebui sa isi seteze stop loss-ul la un nivel sub cel mai recent swing low (pentru o tranzactie long) sau deasupra celui mai recent swing high (pentru o tranzactie short).
Alertele MetaTrader pentru tranzactionare swing
Alertele MetaTrader sunt esentiale pentru tranzactionarea swing. Tranzactionatorul swing seteaza alerta la nivelurile-cheie (mediile mobile, maximele si minimele swing anterioare, nivelurile Fibonacci), iar traderul primeste o notificare atunci cand pretul atinge nivelul. Alerta se asigura ca traderul nu rateaza intrarea sau iesirea atunci cand nu este la birou.
Platforma MetaTrader suporta, de asemenea, notificari prin email si push pentru alerte, iar traderul poate seta alertele sa trimita o notificare pe telefon. Notificarea este modalitatea traderului swing de a ramane conectat la piata fara sa fie la birou toata ziua.
Gestionarea riscului pentru tranzacțiile swing
Gestionarea riscului pentru tranzacțiile swing este aceeași ca pentru orice strategie cu efect de levier. Traderul ar trebui să folosească un buget de risc per tranzacție (1-2% din cont), o dimensiune a poziției calculată din stop și buget și un stop loss care corespunde punctului de invalidare al strategiei.
Traderul swing ar trebui să ia în considerare și riscul peste noapte. O poziție păstrată timp de câteva zile este expusă riscului de gap (un gap la următoarea deschidere), iar traderul swing ar trebui să dimensioneze poziția astfel încât să țină cont de gap. De asemenea, traderul swing ar trebui să evite păstrarea poziției peste un eveniment cunoscut (o publicare de rezultate, o ședință a Fed, o publicare CPI) fără să reducă dimensiunea poziției.
Resurse conexe
De unde sa incepi
Daca evaluezi MetaTrader pentru tranzactionare swing, cel mai util prim pas este sa configurezi graficele zilnice si pe 4 ore cu mediile mobile, MACD, RSI si indicatorii de volum, si sa exersezi identificarea intrarilor si iesirilor din tranzactiile swing pe un cont demo. Comparatia noastra broker listeaza brokerii MetaTrader si produsele disponibile, care iti arata cum arata platforma inainte sa deschizi un cont live.