Acesta nu este un sfat de investiții. Informațiile furnizate au doar scop educațional și informativ și nu constituie o recomandare de a cumpăra sau de a vinde vreun produs financiar.
Un indicator este o calculatie aplicata fluxului de pret sau volumului, iar rezultatul este afisat pe grafic sub forma unei linii, a unui histogram sau a unei benzi. Indicatorul condenseaza o multime de actiune a pretului intr-o singura valoare, iar traderul foloseste valoarea pentru a confirma tranzactia. MetaTrader vine cu zeci de indicatori incorporati, iar platforma suporta indicatori personalizati in MQL4 si MQL5.
Ce este un indicator
Un indicator este un calcul aplicat fluxului de pret sau volumului, iar indicatorul este afișat pe grafic ca o linie, un histogram sau o bandă. Indicatorul condensează evoluția prețului într-o singură valoare, iar traderul folosește valoarea pentru a lua o decizie de tranzacționare. MetaTrader vine cu zeci de indicatori încorporați, iar platforma acceptă indicatori personalizați în MQL4 și MQL5.
Indicatorii se încadrează în trei categorii principale: indicatori de trend, care arată direcția trendului, indicatori de momentum, care arată viteza modificării prețului, și indicatori de volum, care arată participarea din spatele mișcării prețului. Traderul combină, de obicei, câte un indicator din fiecare categorie, iar traderul folosește combinația pentru a confirma tranzacția.
Indicatori de trend
Primul indicator de trend este media mobilă, care netezeste evolutia pretului si arata directia. Media mobila simpla foloseste media ultimelor N inchideri, iar media mobila exponentiala acorda o pondere mai mare preturilor recente. Traderul foloseste doua medii mobile cu perioade diferite, iar o incrucisare a celor doua medii este un semnal.
Al doilea indicator de trend este MACD, care reprezinta diferenta dintre doua medii mobile exponentiale, trasate impreuna cu o linie de semnal. MACD arata impulsul trendului, iar o incrucisare intre MACD si linia de semnal este un semnal. MACD functioneaza pentru actiuni in trend, iar MACD produce semnale false pe pietele laterale.
Al treilea indicator de trend este Ichimoku Kinko Hyo, care combina cinci linii pentru a arata trendul, impulsul si suportul si rezistenta. Ichimoku functioneaza pentru actiuni lichide si pentru indicii majori, iar Ichimoku este mai greu de interpretat la actiunile small-cap.
Indicatori de impuls
Primul indicator de impuls este Relative Strength Index (RSI), care compară câștigul mediu cu pierderea medie pe o perioadă de analiză (lookback). RSI oscilează între 0 și 100, iar valorile peste 70 indică supra-cumpărare (overbought), iar valorile sub 30 indică supra-vânzare (oversold). Traderul folosește RSI pentru a sincroniza intrarea în direcția trendului.
Al doilea indicator de impuls este Stochastic Oscillator, care compară prețul de închidere cu intervalul pe o perioadă de analiză (lookback). Stochastic are două linii, %K și %D, iar o încrucișare a celor două linii în zona de supra-cumpărare sau supra-vânzare este un semnal. Stochastic funcționează bine la acțiuni care se mișcă în interval (range-bound), iar Stochastic poate genera semnale false în trenduri puternice.
Al treilea indicator de impuls este Average Directional Index (ADX), care măsoară puterea trendului indiferent de direcție. ADX nu arată direcția, iar ADX este folosit împreună cu un indicator de trend pentru a confirma intensitatea. Valorile peste 25 indică un trend puternic, iar valorile sub 20 indică un trend slab sau o mișcare în interval.
Indicatori de volum
Primul indicator de volum este On Balance Volume (OBV), care aduna volumul din zilele cu cresteri si scade volumul din zilele cu scaderi. OBV arata fluxul cumulativ, iar o divergenta intre OBV si pret este un semnal. OBV functioneaza pentru actiuni cu date de volum fiabile, iar OBV este mai putin fiabil pentru stock CFDs.
Al doilea indicator de volum este Accumulation/Distribution Line, care foloseste inchiderea in raport cu intervalul pentru a pondera volumul. Indicatorul arata presiunea de cumparare si presiunea de vanzare, iar o divergenta este un semnal. Indicatorul functioneaza pentru actiuni cu date de volum fiabile.
Al treilea indicator de volum este Volume Profile, care arata volumul tranzactionat la fiecare nivel de pret. Volume Profile nu este inclus in MetaTrader, iar traderul are nevoie de un indicator personalizat sau de un add-on platit. Volume Profile este util pentru identificarea nivelurilor de suport si rezistenta.
Combinarea indicatorilor
O combinatie comuna este un indicator de trend si un indicator de momentum. Indicatorul de trend arata directia, iar indicatorul de momentum arata momentul. O intrare lunga are loc atunci cand trendul este in crestere si momentum-ul este supravandut, iar o intrare scurta are loc atunci cand trendul este in scadere si momentum-ul este supracumparat.
Traderul ar trebui sa evite sa foloseasca mai multi indicatori din aceeasi categorie, deoarece indicatorii ofera acelasi semnal. De asemenea, traderul ar trebui sa evite sa foloseasca prea multi indicatori, deoarece graficul devine aglomerat, iar traderul este coplesit de semnale.
Intrebari frecvente despre indicatori
Care indicator este cel mai precis? Niciun indicator nu este cel mai precis, deoarece fiecare indicator este un calcul pe baza datelor istorice, iar datele istorice nu prezice viitorul. Precizia depinde de piata, de intervalul de timp si de disciplina traderului.
Pot sa scriu propriul meu indicator? Da, in MQL4 sau MQL5. Limbajele MQL sunt bine documentate, iar limbajele au acces la fluxul de preturi, la bufferele indicatorilor si la obiectele din grafice. Traderul poate incepe cu un indicator simplu, cum ar fi o medie mobila, iar traderul poate adauga functionalitati in timp.
Cati indicatori ar trebui sa folosesc? Majoritatea traderilor folosesc doi pana la trei indicatori, iar indicatorii provin din categorii diferite. Mai multi indicatori produc mai multe semnale, iar mai multe semnale inseamna mai multe tranzactii, iar mai multe tranzactii inseamna mai multe comisioane si mai mult risc.
Resurse conexe
De unde să începi
Dacă evaluezi indicatori, cel mai util prim pas este să alegi un indicator de trend și un indicator de momentum, apoi să aplici indicatorii pe o diagramă a unei acțiuni pe care o urmărești. Comparatia noastră de brokeri listează brokerii MetaTrader și produsele disponibile, care împreună îți arată cum arată platforma înainte să construiești prima ta strategie bazată pe indicatori.