Acesta nu este un sfat de investiții. Informațiile furnizate au doar scop educațional și informativ și nu constituie o recomandare de a cumpăra sau de a vinde vreun produs financiar.
Platformele de day trading sunt setul de instrumente pe care un day trader le folosește pentru a executa tranzacții, a analiza piața și a gestiona riscul. Platforma este cabina de pilotaj a day trader-ului, iar calitatea platformei determină eficiența și calitatea execuției activității acestuia. O platformă bună de day trading este rapidă, fiabilă și bine echipată; o platformă proastă este lentă, nesigură sau lipsește de instrumentele de care are nevoie day trader-ul.
Diferența dintre o platformă de day trading și o platformă de brokeraj standard este nivelul de sofisticare. Platforma de day trading oferă acces direct la piață (DMA), grafice avansate cu mai multe intervale de timp, date Level 2 (adâncimea registrului de ordine), hotkeys pentru tranzacționare cu un singur click și o interfață personalizabilă. Platforma de brokeraj standard oferă grafice de bază, date întârziate și o execuție mai lentă prin internalizarea brokerului.
Instrumentele esentiale
Interfata de executie este cel mai important instrument. Day traderul trebuie sa intre si sa iasa din pozitii in secunde, iar platforma trebuie sa ofere o interfata de introducere a ordinelor rapida si fiabila. Interfata ar trebui sa suporte hotkeys (scurtaturi cu o singura tasta pentru buy, sell, buy-to-cover, sell-short si tipurile de ordine), iar interfata ar trebui sa permita traderului sa seteze marimea ordinului, tipul ordinului si pretul limita cu un singur click.
Interfata de charting este al doilea cel mai important instrument. Day traderul trebuie sa vada evolutia pretului pe mai multe intervale de timp (1 minut, 5 minute, 15 minute, 1 ora), cu indicatorii pe care ii foloseste (moving averages, RSI, MACD, volume profile, VWAP). Charting-ul ar trebui sa fie rapid si precis, fara intarziere intre datele de piata si chart.
Datele Level 2 (adancimea registrului de ordine) sunt al treilea cel mai important instrument. Datele Level 2 arata ordinele de cumparare si de vanzare de la bursa la fiecare nivel de pret, iar day traderul foloseste aceste date pentru a identifica nivelurile de suport si rezistenta, fluxul ordinelor si manipularea pietei. Datele Level 2 sunt esentiale pentru un day trader care tranzactioneaza cu volum sau care tranzactioneaza pe un interval de timp scurt.
Tipurile de platforme
Platformele profesionale sunt cele concepute pentru traderi instituționali și pentru traderi retail cu volum mare. Exemplele includ DAS Trader, Sterling Trader Pro și Lightspeed. Platformele oferă acces direct la piață, date Level 2, taste rapide (hotkeys) și o interfață personalizabilă. Platformele sunt scumpe ($100-$500 pe lună) și necesită un depozit minim ($10.000-$25.000).
Platformele semi-profesionale sunt cele concepute pentru traderi retail activi. Exemplele sunt TradeStation, NinjaTrader și thinkorswim de la TD Ameritrade. Platformele oferă instrumente avansate de grafică, hotkeys și o parte din datele Level 2, iar acestea sunt disponibile la un cost mai mic (gratuit cu un depozit minim sau $50-$100 pe lună). Platformele sunt o alegere bună pentru un day trader care nu tranzacționează încă la nivelul profesional.
Platformele retail sunt cele concepute pentru traderi ocazionali. Exemplele includ aplicațiile mobile și interfețele web ale brokerilor de tip discount. Platformele oferă grafică de bază, date întârziate și o execuție mai lentă, și sunt gratuite fără depozit minim. Platformele retail nu sunt potrivite pentru day trading pe piețe rapide.
Pachetele de date de piata
Day trader-ul are nevoie de date de piata in timp real de la burse. Datele includ datele Level 1 (bid, ask, last, volum si VWAP) si datele Level 2 (adancimea registrului de ordine). Datele sunt furnizate de burse, iar broker-ul transmite datele catre trader.
Pachetele de date de piata costa $50-$200 pe luna pentru un trader retail (date pentru actiuni din SUA de la NYSE si Nasdaq sunt $10-$50 pe luna; date Level 2 sunt $10-$50 pe luna; date pentru optiuni sunt $10-$50 pe luna; date pentru futures sunt $10-$50 pe luna). Costul este o piedica reala pentru profitabilitatea day trader-ului, iar costul ar trebui inclus in bugetul day trader-ului.
Calitatea executiei
Calitatea executiei este o functie a vitezei platformei si a rutarii brokerului. O platforma cu acces direct la piata (DMA) trimite ordinul direct catre bursa sau catre market maker, iar executia este rapida si transparenta. O platforma fara DMA ruteaza ordinul prin internalizatorul intern al brokerului, iar executia este mai lenta si mai putin transparenta.
Day traderul ar trebui sa compare calitatea executiei intre platforme analizand rata de umplere (fill rate), alunecarea (slippage) si rata de respingere a ordinelor. Platforma cu cea mai mare rata de umplere si cea mai mica alunecare este cea care ofera cea mai buna calitate a executiei.
Intrebari frecvente despre platformele de day trading
Pot sa fac day trading pe o aplicatie mobila? Majoritatea aplicatiilor mobile nu sunt concepute pentru day trading in piete rapide. Interfata mobila are latență mai mica, functionalitate de charting mai redusa si introducere a ordinelor mai lenta. O platforma desktop este standardul pentru day trading.
Este suficienta o platforma gratuita? O platforma gratuita (interfata web standard a brokerului) nu este, de obicei, suficienta pentru day trading in piete rapide. Platforma gratuita are date intarziate, executie mai lenta si tipuri de ordine limitate. O platforma platita cu acces direct la piata este standardul.
Care este costul unei platforme de day trading pentru un incepator? Costul este de 50-500 USD pe luna pentru platforma si pachetele de date, plus comisionul brokerului pentru tranzactii. Costul total lunar pentru o configurare de baza de day trading este de 100-200 USD pe luna.
Resurse conexe
De unde sa incepi
Daca evaluezi platforme de day trading, cel mai util prim pas este sa compari interfata de executie, instrumentele de charting, datele Level 2, pachetele de date de piata si calitatea executiei. Pagina noastra comparatie broker listeaza platformele de day trading in principalele jurisdictii si functiile disponibile, ceea ce, impreuna, iti arata cum arata platforma inainte sa te angajezi in costurile lunare cu datele.