Toto nie je investičné poradenstvo. Poskytnuté informácie slúžia iba na vzdelávacie a informačné účely a nepredstavujú odporúčanie na nákup alebo predaj žiadneho finančného produktu.
Denné obchodné platformy sú súbor nástrojov, ktoré day trader používa na vykonávanie obchodov, analýzu trhu a riadenie rizika. Platforma je kokpit day tradera a kvalita platformy určuje efektivitu a kvalitu vykonávania jeho činnosti. Dobrá platforma na day trading je rýchla, spoľahlivá a dobre vybavená; zlá platforma je pomalá, nespoľahlivá alebo postráda nástroje, ktoré day trader potrebuje.
Rozdiel medzi platformou na day trading a štandardnou brokerskou platformou je úroveň sofistikovanosti. Platforma na day trading ponúka priamy prístup na trh (DMA), pokročilé grafy s viacerými časovými rámcami, dáta Level 2 (hĺbka objednávok), hotkeys pre obchodovanie jedným kliknutím a prispôsobiteľné rozhranie. Štandardná brokerská platforma ponúka základné grafy, oneskorené dáta a pomalšie vykonávanie prostredníctvom interného spracovania brokerom.
Nevyhnutné nástroje
Vykonávacie rozhranie je najdôležitejší nástroj. Denný obchodník potrebuje zadávať a uzatvárať pozície v priebehu sekúnd a platforma musí poskytovať rýchle a spoľahlivé rozhranie na zadávanie objednávok. Rozhranie by malo podporovať hotkeys (jednoprstové skratky na buy, sell, buy-to-cover, sell-short a typy objednávok) a rozhranie by malo umožniť obchodníkovi nastaviť veľkosť objednávky, typ objednávky a limitnú cenu jedným kliknutím.
Grafické rozhranie je druhý najdôležitejší nástroj. Denný obchodník potrebuje vidieť cenový vývoj na viacerých časových rámcoch (1-minúta, 5-minút, 15-minút, 1-hodina) spolu s indikátormi, ktoré používa (moving averages, RSI, MACD, volume profile, VWAP). Grafovanie by malo byť rýchle a presné, bez oneskorenia medzi trhovými dátami a grafom.
Údaje Level 2 (hĺbka knihy objednávok) sú tretí najdôležitejší nástroj. Údaje Level 2 zobrazujú nákupné a predajné objednávky na burze na každej cenovej úrovni a denný obchodník ich používa na identifikáciu úrovní support a resistance, order flow a manipulácie na trhu. Údaje Level 2 sú nevyhnutné pre denného obchodníka, ktorý obchoduje s väčším objemom alebo obchoduje v krátkom časovom rámci.
Typy platforiem
Profesionalne platformy su tie, ktore su urcene pre institucionalnych a vysokoobjemovych retail traderov. Prikladmi su DAS Trader, Sterling Trader Pro a Lightspeed. Platformy ponukaju priame pristupy na trh, data Level 2, hotkeys a prispôsobitelne rozhranie. Platformy su drahe ($100-$500 za mesiac) a vyzaduju minimalny vklad ($10,000-$25,000).
Semi-profesionalne platformy su tie, ktore su urcene pre aktivnych retail traderov. Prikladmi su TradeStation, NinjaTrader a thinkorswim od TD Ameritrade. Platformy ponukaju pokrocile grafy, hotkeys a niektore data Level 2, a su dostupne za nizsiu cenu (bezplatne s minimalnym vkladom, alebo $50-$100 za mesiac). Platformy su dobrou volbou pre day tradera, ktory zatial netraduje na profesionalnej urovni.
Retail platformy su tie, ktore su urcene pre prilezitostnych traderov. Prikladmi su mobilne aplikacie a webove rozhrania diskontnych Brokerov. Platformy ponukaju zakladne grafy, oneskorene data a pomalsie vykonavanie, a su zdarma bez minimalneho vkladu. Retail platformy nie su vhodne na day trading v rychlych trhoch.
Balíky trhových dát
Denný obchodník potrebuje v reálnom čase trhové dáta z búrz. Dáta zahŕňajú Level 1 dáta (bid, ask, last, volume a VWAP) a Level 2 dáta (hĺbku knihy objednávok). Dáta poskytujú burzy a broker ich odovzdá obchodníkovi.
Balíky trhových dát stoja retailového obchodníka $50-$200 mesačne (US akciové dáta z NYSE a Nasdaq sú $10-$50 mesačne; Level 2 dáta sú $10-$50 mesačne; dáta pre opcie sú $10-$50 mesačne; futures dáta sú $10-$50 mesačne). Náklady výrazne znižujú ziskovosť denných obchodníkov a mali by sa premietnuť do rozpočtu denných obchodníkov.
Kvalita vykonania
Kvalita vykonania je funkciou rýchlosti platformy a smerovania zo strany Broker. Platforma s priamym prístupom na trh (DMA) smeruje objednávku priamo na burzu alebo market maker a vykonanie je rýchle a transparentné. Platforma bez DMA smeruje objednávku cez interný internalizátor Broker a vykonanie je pomalšie a menej transparentné.
Denný obchodník by mal porovnať kvalitu vykonania medzi platformami tak, že sa pozrie na mieru vyplnenia (fill rate), sklz (slippage) a mieru odmietnutia objednávok (order rejection rate). Platforma s najvyššou mierou vyplnenia a najnižším sklzom je tá, ktorá poskytuje najlepšiu kvalitu vykonania.
Bezne otazky o platformach na day trading
Mozem day tradeovat v mobilnej aplikacii? Vacsina mobilnych aplikacii nie je navrhnuta na day trading na rychlych trhoch. Mobilne rozhranie ma nizsiu latenciu, menej funkcionality na grafy a pomalsie zadavanie pokynov. Desktopova platforma je standard pre day trading.
Je free platforma dostatocna? Free platforma (standardne webove rozhranie brokera) zvycajne nie je dostatocna na day trading na rychlych trhoch. Free platforma ma oneskorene data, pomalsie vykonavanie a obmedzene typy pokynov. Platena platforma s direct market access je standard.
Aké su naklady na platformu na day trading pre zaciatocnika? Naklady su $50-$500 za mesiac za platformu a datove baliky, plus provizia brokera za obchody. Celkove mesacne naklady na zakladne day trading nastavenie su $100-$200 za mesiac.
Souvisejace zdroje
Kde zacat
Ak hodnotite platformy na day trading, najuzitocnejsim prvym krokom je porovnat vykonovacie rozhranie, grafy, data Level 2, baliky trhovych dat a kvalitu vykonavania. Nasa broker comparison uvadza platformy na day trading vo velkych jurisdikciach a dostupne funkcie, ktore spolu ukazu, ako platforma vyzera, este nez sa rozhodnete pre mesacne naklady na data.