Toto nie je investičné poradenstvo. Poskytnuté informácie slúžia iba na vzdelávacie a informačné účely a nepredstavujú odporúčanie na nákup alebo predaj žiadneho finančného produktu.
Swing trading na MetaTrader je iný prípad použitia než day trading na MetaTrader. Swing trader drží pozíciu dni alebo týždne a primárnymi analytickými nástrojmi sú dlhšie časové rámce platformy (4-hodinový, denný, týždenný). Swing trader nepotrebuje jedným klikom exekúciu ani sub-sekundovú latenciu, ktorú potrebuje day trader; swing trader potrebuje grafy, indikátory a upozornenia, ktoré fungujú naprieč dlhšími časovými rámcami.
MetaTrader je na swing trading dobre vhodný, pretože grafovanie a indikátory platformy sú navrhnuté pre všetky časové rámce a automatizované obchodovanie na platforme sa dá použiť na riadenie pozície.
Casove ramce pre swing trading
Swing trader by mal pouzivat denný graf pre celkovy trend, 4-hodinovy graf pre smer swingu a 1-hodinovy graf pre vstup a vystup. Denný graf zobrazuje dlhsodobý trend, urovne podpory a odporu a klucove urovne. 4-hodinovy graf zobrazuje strednodobe pohyby a smer swingu. 1-hodinovy graf zobrazuje body vstupu a vystupu.
Swing trader by mal zaroven pouzivat tyzdenny graf pre kontext, aby videl dlhsodobé urovne (maximum a minimum z predchadzajuceho roka, dlhsodobé klzave priemery), ktore mozu sluzit ako podpora alebo odpor pre swing.
Indikatory pre swing trading
Kĺzavé priemery sú najuznávanejší indikátor pre swing trading. 50-dňový a 200-dňový kĺzavý priemer sú najbežnejšie úrovne pre dlhodobý trend a zároveň pre support a rezistenciu. Swing trader používa kĺzavé priemery na identifikáciu smeru trendu a potenciálnych úrovní vstupu a výstupu.
MACD je druhý najpoužívanejší indikátor. MACD meria dynamiku ceny a pretnutie línie MACD a signálnej línie je bežný signál pre swing trading. Divergencia MACD (cena vytvára vyššie maximum a MACD vytvára nižšie maximum) je bežný signál pre obrat trendu.
RSI je tretí najpoužívanejší indikátor. RSI meria rýchlosť a veľkosť cenových pohybov a hodnota RSI nad 70 sa považuje za prekúpené a RSI pod 30 za prepredané. Swing trader používa RSI na identifikáciu potenciálnych bodov obratu.
Objem je štvrtý najpoužívanejší indikátor. Objem potvrdzuje cenový pohyb: rastúca cena spolu s rastúcim objemom je silný pohyb a rastúca cena spolu s klesajúcim objemom je slabý pohyb. Swing trader používa objem na potvrdenie vstupu a výstupu.
Vstup a vystup pri swingovom obchodovaní
Vstup do swingového obchodu je na úrovni, kde je cena blízko supportu (pri long obchode) alebo blízko rezistencie (pri short obchode), pričom indikátory potvrdzujú smer. Vstup do long obchodu v blízkosti 50-dňového klzavého priemeru, keď MACD prechádza smerom nahor a RSI je pod 70, je vstup s vysokou pravdepodobnosťou.
Vystup zo swingového obchodu je na úrovni, kde cena dosiahla cieľ (rezistenciu pre long obchod, support pre short obchod) alebo kde sa indikátory otočili (MACD prechádza smerom nadol pri long obchode). Swingový obchodník by mal nastaviť stop loss na úrovni pod posledným najnižším swingom (pri long obchode) alebo nad posledným najvyšším swingom (pri short obchode).
Upozornenia MetaTrader pre swing trading
Upozornenia MetaTrader sú nevyhnutné pre swing trading. Swing trader nastaví upozornenie na kľúčové úrovne (kĺzavé priemery, predchádzajúce swingové high a low, Fibonacciho úrovne) a obchodník dostane oznámenie, keď cena dosiahne danú úroveň. Upozornenie zabezpečí, že obchodník nepremešká vstup ani výstup, keď nie je pri stole.
Platforma MetaTrader tiež podporuje e-mailové a push upozornenia pre alerty a obchodník si môže nastaviť, aby sa upozornenie posielalo do telefónu. Oznámenie je spôsob, ako môže swing trader zostať v kontakte s trhom bez toho, aby bol pri stole celý deň.
Riadenie rizika pri swingovom obchodovaní
Riadenie rizika pri swingovom obchodovaní je rovnaké ako pri akejkoľvek pákovej stratégii. Obchodník by mal používať rizikový rozpočet na obchod (1-2 % z účtu), veľkosť pozície vypočítanú zo stop-lossu a rozpočtu a stop loss, ktorý zodpovedá bodu, kde je stratégia neplatná.
Swingový obchodník by tiež mal zvážiť riziko cez noc. Pozícia, ktorá je držaná niekoľko dní, je vystavená riziku gapu (gap pri ďalšom otváracom kurze) a swingový obchodník by mal veľkosť pozície prispôsobiť tak, aby zohľadnila gap. Swingový obchodník by tiež mal vyhnúť držaniu pozície počas známej udalosti (zverejnenie výsledkov, stretnutie Fedu, zverejnenie CPI) bez zníženia veľkosti pozície.
Souvisejce zdroje
Kde zacat
Ak hodnotite MetaTrader na swing trading akcií, najuzitocnejsim prvym krokom je nastavit denné a 4-hodinové grafy s klzavymi priemermi, MACD, RSI a indikátormi objemu a precvicit si identifikovanie vstupov a vystupov pri swing obchodoch na demo ucte. Nasa porovnanie brokerov uvadza brokerov MetaTrader a dostupne produkty, ktore vam spolu ukazu, ako platforma vyzera, este nez otvorite zivy ucet.