To ni naložbeni nasvet. Informacije, ki so navedene, so namenjene izključno izobraževalnim in informativnim namenom in ne predstavljajo priporočila za nakup ali prodajo katerega koli finančnega proizvoda.
Platforme za dnevno trgovanje so nabor orodij, ki jih dnevni trgovec uporablja za izvedbo poslov, analizo trga in upravljanje tveganja. Platforma je pilotska kabina dnevnega trgovca, kakovost platforme pa določa učinkovitost in kakovost izvedbe dejavnosti dnevnega trgovca. Dobra platforma za dnevno trgovanje je hitra, zanesljiva in dobro opremljena; slaba platforma je počasna, nezanesljiva ali pa nima orodij, ki jih dnevni trgovec potrebuje.
Razlika med platformo za dnevno trgovanje in standardno brokersko platformo je raven prefinjenosti. Platforma za dnevno trgovanje ponuja neposreden dostop do trga (DMA), napredno grafično analizo z več časovnimi okviri, podatke Level 2 (globina knjige naročil), vroče tipke za trgovanje z enim klikom ter prilagodljiv vmesnik. Standardna brokerska platforma ponuja osnovno grafično analizo, z zamikom posredovane podatke in počasnejšo izvedbo prek brokerjeve internalizacije.
Nujna orodja
Izvršilni vmesnik je najpomembnejše orodje. Day trader mora v nekaj sekundah vnesti in zapreti pozicije, platforma pa mora zagotavljati hiter in zanesljiv vmesnik za oddajo naročil. Vmesnik mora podpirati bližnjice (bližnjice z enim klikom za nakup, prodajo, buy-to-cover, sell-short in vrste naročil) ter omogočati trgovcu, da z enim klikom nastavi velikost naročila, vrsto naročila in limitno ceno.
Vmesnik za grafikon je drugo najpomembnejše orodje. Day trader mora videti gibanje cene na več časovnih okvirih (1-minuta, 5-minut, 15-minut, 1-ura), z indikatorji, ki jih uporablja trgovec (drseča povprečja, RSI, MACD, profil obsega, VWAP). Grafikon mora biti hiter in natančen, brez zamika med tržnimi podatki in grafom.
Podatki Level 2 (globina knjige naročil) so tretje najpomembnejše orodje. Podatki Level 2 prikazujejo nakupna in prodajna naročila na borzi na vsaki ravni cene, day trader pa te podatke uporablja za prepoznavanje ravni podpore in odpora, tokov naročil (order flow) ter morebitne manipulacije trga. Podatki Level 2 so ključni za day traderja, ki trguje z večjo velikostjo ali ki trguje v kratkem časovnem okviru.
Vrste platform
Profesionalne platforme so tiste, ki so zasnovane za institucionalne in visokofrekventne maloprodajne trgovce. Primeri so DAS Trader, Sterling Trader Pro in Lightspeed. Platforme ponujajo neposreden dostop do trga, podatke Level 2, bližnjice (hotkeys) in prilagodljiv vmesnik. Platforme so drage ($100-$500 na mesec) in zahtevajo minimalni polog ($10,000-$25,000).
Polprofesionalne platforme so tiste, ki so zasnovane za aktivne maloprodajne trgovce. Primeri so TradeStation, NinjaTrader in thinkorswim podjetja TD Ameritrade. Platforme ponujajo napredno analitiko grafikonov, bližnjice (hotkeys) in nekaj podatkov Level 2, na voljo pa so po nižji ceni (brezplačno z minimalnim pologom ali $50-$100 na mesec). Platforme so dobra izbira za dnevnega trgovca, ki še ne trguje na profesionalni ravni.
Maloprodajne platforme so tiste, ki so zasnovane za občasne trgovce. Primeri so mobilne aplikacije in spletni vmesniki diskontnih Brokerjev. Platforme ponujajo osnovno analitiko grafikonov, zapoznele podatke in počasnejše izvajanje, ter so brezplačne brez minimalnega pologa. Maloprodajne platforme niso primerne za day trading na hitrih trgih.
Trzni podatkovni paketi
Dnevni trgovec potrebuje sprotne trzne podatke iz borz. Podatki vkljucujejo podatke Level 1 (bid, ask, last, volume in VWAP) ter podatke Level 2 (globina knjige ponudbe). Podatke zagotavljajo borze, broker pa podatke posreduje trgovcu.
Trzni podatkovni paketi stanejo $50-$200 na mesec za maloprodajnega trgovca (podatki za ZDA delnice iz NYSE in Nasdaq so $10-$50 na mesec; Level 2 podatki so $10-$50 na mesec; opcijski podatki so $10-$50 na mesec; terminski podatki so $10-$50 na mesec). Cena znatno zmanjsa donosnost dnevnega trgovca, zato jo je treba vkljuciti v dnevni trgovcevi proracun.
Kakovost izvedbe
Kakovost izvedbe je funkcija hitrosti platforme in usmerjanja (routing) s strani Brokerja. Platforma z neposrednim dostopom do trga (DMA) pošlje naročilo neposredno na borzo ali tržnega ustvarjalca, zato je izvedba hitra in pregledna. Platforma brez DMA usmeri naročilo prek Brokerjeve internalizatorja, zato je izvedba počasnejša in manj pregledna.
Day trader bi moral primerjati kakovost izvedbe med platformami tako, da pogleda stopnjo izpolnitve (fill rate), zdrs (slippage) in stopnjo zavrnitve naročil. Platforma z najvišjo stopnjo izpolnitve in najnižjim zdrsom je platforma, ki zagotavlja najboljšo kakovost izvedbe.
Pogosta vprašanja o platformah za day trading
Ali lahko day trgujem prek mobilne aplikacije? Večina mobilnih aplikacij ni zasnovana za day trading na hitrih trgih. Mobilni vmesnik ima nižjo zakasnitev, manj funkcionalnosti za grafikone in počasnejši vnos naročil. Namizna platforma je standard za day trading.
Ali je brezplačna platforma dovolj dobra? Brezplačna platforma (standardni spletni vmesnik Brokerja) običajno ni dovolj dobra za day trading na hitrih trgih. Brezplačna platforma ima zakasnjene podatke, počasnejše izvajanje in omejene vrste naročil. Plačana platforma z neposrednim dostopom do trga je standard.
Koliko stane platforma za day trading za začetnika? Strošek je $50-$500 na mesec za platformo in podatkovne pakete, poleg tega pa še Brokerjeva provizija za posle. Skupni mesečni strošek za osnovno nastavitev day tradinga je $100-$200 na mesec.
Sorodni viri
Kje začeti
Če ocenjujete platforme za day trading, je najbolj uporaben prvi korak primerjava izvršitvenega vmesnika, grafikonov, podatkov Level 2, paketov tržnih podatkov in kakovosti izvrševanja. Naš broker comparison navaja platforme za day trading v glavnih jurisdikcijah in razpoložljive funkcije, ki skupaj pokažejo, kako platforma izgleda, preden se zavežete k mesečnim stroškom za podatke.