Kjo nuk është këshillë investimi. Informacioni i dhënë është vetëm për qëllime edukative dhe informative dhe nuk përbën rekomandim për të blerë ose shitur ndonjë produkt financiar.
Platformat e day trading-ut janë grupi i mjeteve që përdor një day trader për të ekzekutuar tregti, për të analizuar tregun dhe për të menaxhuar rrezikun. Platforma është kabina e pilotit e day trader-it, dhe cilësia e platformës përcakton efikasitetin dhe cilësinë e ekzekutimit të aktivitetit të day trader-it. Një platformë e mirë për day trading është e shpejtë, e besueshme dhe e pajisur mirë; një platformë e keqe është e ngadaltë, e pabesueshme ose u mungojnë mjetet që i duhen day trader-it.
Dallimi mes një platforme për day trading dhe një platforme standarde brokerimi është niveli i sofistikimit. Platforma për day trading ofron akses të drejtpërdrejtë në treg (DMA), grafika të avancuara me shumë intervale kohore, të dhëna Level 2 (thellësia e librit të porosive), hotkeys për tregti me një klik, dhe një ndërfaqe të personalizueshme. Platforma standarde e brokerimit ofron grafika bazë, të dhëna me vonesë dhe një ekzekutim më të ngadaltë përmes internalizimit të brokerit.
Mjetet thelbësore
Ndërfaqja e ekzekutimit është mjeti më i rëndësishëm. Tregtari ditor duhet të hyjë dhe të dalë nga pozicionet brenda sekondash, dhe platforma duhet të ofrojë një ndërfaqe të shpejtë dhe të besueshme për futjen e urdhrave. Ndërfaqja duhet të mbështesë hotkeys (shkurtore me një tast për blerje, shitje, blerje-për-mbulim, shitje-short, dhe llojet e urdhrave), dhe ndërfaqja duhet t’i lejojë tregtarit të vendosë madhësinë e urdhrit, llojin e urdhrit dhe çmimin limit me një klik të vetëm.
Ndërfaqja e grafikut është mjeti i dytë më i rëndësishëm. Tregtari ditor duhet të shohë lëvizjen e çmimit në shumë afate kohore (1-minutë, 5-minuta, 15-minuta, 1-orë), me treguesit që përdor tregtari (mesataret lëvizëse, RSI, MACD, profili i volumit, VWAP). Grafiku duhet të jetë i shpejtë dhe i saktë, pa vonesë mes të dhënave të tregut dhe grafikut.
Të dhënat Level 2 (thellësia e librit të urdhrave) janë mjeti i tretë më i rëndësishëm. Të dhënat Level 2 tregojnë urdhrat e blerjes dhe të shitjes në bursë në çdo nivel çmimi, dhe tregtari ditor i përdor këto të dhëna për të identifikuar nivelet e mbështetjes dhe rezistencës, rrjedhën e urdhrave (order flow) dhe manipulimin e tregut. Të dhënat Level 2 janë thelbësore për një tregtar ditor që tregton me volum (size) ose që tregton në një afat shumë të shkurtër kohor.
Llojet e platformave
Platformet profesionale janë ato të dizajnuara për tregtarë institucionalë dhe për tregtarë me volum të lartë. Shembujt janë DAS Trader, Sterling Trader Pro dhe Lightspeed. Platformet ofrojnë akses të drejtpërdrejtë në treg, të dhëna Level 2, hotkeys dhe një ndërfaqe të personalizueshme. Platformet janë të shtrenjta ($100-$500 në muaj) dhe kërkojnë një depozitë minimale ($10,000-$25,000).
Platformet gjysmë-profesionale janë ato të dizajnuara për tregtarë aktivë me pakicë. Shembujt janë TradeStation, NinjaTrader dhe thinkorswim i TD Ameritrade. Platformet ofrojnë grafika të avancuara, hotkeys dhe disa të dhëna Level 2, dhe janë të disponueshme me kosto më të ulët (falas me një depozitë minimale, ose $50-$100 në muaj). Platformet janë një zgjedhje e mirë për një day trader që ende nuk po tregton në nivelin profesional.
Platformet e nivelit të pakicës janë ato të dizajnuara për tregtarë të rastit. Shembujt janë aplikacionet mobile dhe ndërfaqet në ueb të brokerave me tarifa të ulëta. Platformet ofrojnë grafika bazë, të dhëna të vonuara dhe një ekzekutim më të ngadaltë, dhe janë falas pa depozitë minimale. Platformet e nivelit të pakicës nuk janë të përshtatshme për day trading në tregje të shpejta.
Paketat e të dhënave të tregut
Tregtari ditor ka nevojë për të dhëna të tregut në kohë reale nga bursat. Të dhënat përfshijnë të dhënat e Nivelit 1 (bid, ask, last, volume dhe VWAP) dhe të dhënat e Nivelit 2 (thellësia e librit të porosive). Të dhënat ofrohen nga bursat, dhe Broker ia përcjell ato tregtarit.
Paketat e të dhënave të tregut kushtojnë $50-$200 në muaj për një tregtar individual (të dhënat për aksionet në SHBA nga NYSE dhe Nasdaq janë $10-$50 në muaj; të dhënat e Nivelit 2 janë $10-$50 në muaj; të dhënat për opsionet janë $10-$50 në muaj; të dhënat për të ardhmet janë $10-$50 në muaj). Kostoja është një barrë reale për fitimprurjen e tregtarit ditor dhe duhet të përfshihet në buxhetin e tregtarit ditor.
Cilësia e ekzekutimit
Cilësia e ekzekutimit është funksion i shpejtësisë së platformës dhe i rrujtimit të Broker-it. Një platformë me akses të drejtpërdrejtë në treg (DMA) e dërgon porosinë direkt në bursë ose te market maker-i, dhe ekzekutimi është i shpejtë dhe transparent. Një platformë pa DMA e dërgon porosinë përmes internaliser-it të Broker-it, dhe ekzekutimi është më i ngadalshëm dhe më pak transparent.
Day trader-i duhet të krahasojë cilësinë e ekzekutimit mes platformave duke parë normën e mbushjes (fill rate), rrëshqitjen (slippage) dhe normën e refuzimit të porosive. Platforma me normën më të lartë të mbushjes dhe me rrëshqitjen më të ulët është ajo që ofron cilësinë më të mirë të ekzekutimit.
Pyetje të zakonshme rreth platformave të day trading
A mund të bëj day trading në një aplikacion celular? Shumë aplikacione celulare nuk janë të dizajnuara për day trading në tregje me ritëm të shpejtë. Ndërfaqja celulare ka vonesë më të lartë (latency), më pak funksionalitet për grafiket dhe futje më të ngadaltë të porosive. Një platformë desktop është standardi për day trading.
A është një platformë falas mjaftueshëm e mirë? Një platformë falas (ndërfaqja standarde web e Broker) zakonisht nuk është e mjaftueshme për day trading në tregje me ritëm të shpejtë. Platforma falas ka të dhëna me vonesë, ekzekutim më të ngadaltë dhe lloje të kufizuara porosish. Një platformë me pagesë me akses të drejtpërdrejtë në treg është standardi.
Sa kushton një platformë për day trading për një fillestar? Kostoja është $50-$500 në muaj për platformën dhe paketat e të dhënave, plus komisionin e Broker-it për transaksionet. Kostoja totale mujore për një setup bazë të day trading është $100-$200 në muaj.
Burime te lidhura
Ku te filloni
Nëse po vlerësoni platformat e day trading, hapi i parë më i dobishëm është të krahasoni ndërfaqen e ekzekutimit, grafikat, të dhënat Level 2, paketat e të dhënave të tregut dhe cilësinë e ekzekutimit. Te krahasimi i broker renditen platformat e day trading në juridiksionet kryesore dhe veçoritë e disponueshme, të cilat së bashku ju tregojnë si duket platforma përpara se të angazhoheni për kostot mujore të të dhënave.