Ово није инвестициони савет. Пружене информације су само у образовне и информативне сврхе и не представљају препоруку за куповину или продају било ког финансијског производа.
Платформе за трејдинг током дана су скуп алата које дневни трејдер користи за извршавање трговина, анализу тржишта и управљање ризиком. Платформа је кокпит дневног трејдера, а квалитет платформе одређује ефикасност и квалитет извршења активности дневног трејдера. Добра платформа за трејдинг током дана је брза, поуздана и добро опремљена; лоша платформа је спора, непоуздана или недостају алати који су дневном трејдеру потребни.
Разлика између платформе за трејдинг током дана и стандардне брокерске платформе је ниво софистицираности. Платформа за трејдинг током дана нуди директан приступ тржишту (DMA), напредно цртање графикона са више временских оквира, Level 2 податке (дубина књиге налога), hotkeys за трговање једним кликом и прилагодљив интерфејс. Стандардна брокерска платформа нуди основно цртање графикона, одложене податке и спорије извршење кроз интернализацију брокера.
Основни алати
Интерфејс за извршење је најважнији алат. Дневни трговац мора да уђе и изађе из позиција за секунде, а платформа мора да обезбеди брз и поуздан интерфејс за унос налога. Интерфејс треба да подржава пречице (једнокључне скраћенице за куповину, продају, куповину за покриће, продају на кратко и типове налога), и да омогући трговцу да једним кликом подеси величину налога, тип налога и лимитну цену.
Интерфејс за графиконе је други најважнији алат. Дневни трговац мора да види кретање цене на више временских оквира (1 минут, 5 минута, 15 минута, 1 сат), са индикаторима које користи (покретни просеци, RSI, MACD, профил волумена, VWAP). Графикони треба да буду брзи и прецизни, без кашњења између тржишних података и графикона.
Подаци Level 2 (дубина књиге налога) су трећи најважнији алат. Level 2 подаци приказују налоге за куповину и продају на берзи на сваком нивоу цене, а дневни трговац користи те податке да идентификује нивое подршке и отпора, ток налога (order flow) и манипулацију на тржишту. Level 2 подаци су неопходни за дневног трговца који тргује са већом количином или који тргује на кратком временском оквиру.
Врсте платформи
Професионалне платформе су оне које су дизајниране за институционалне и трговце на великом обиму. Примери су DAS Trader, Sterling Trader Pro и Lightspeed. Платформе нуде директан приступ тржишту, Level 2 податке, хоткејеве и прилагодљив интерфејс. Платформе су скупе (100–500 USD месечно) и захтевају минимални депозит (10.000–25.000 USD).
Полупрофесионалне платформе су оне које су дизајниране за активне малопродајне трговце. Примери су TradeStation, NinjaTrader и thinkorswim компаније TD Ameritrade. Платформе нуде напредно цртање графикона, хоткејеве и неке Level 2 податке, а доступне су по нижој цени (бесплатно уз минимални депозит или 50–100 USD месечно). Платформе су добар избор за day trader-а који још увек не тргује на професионалном нивоу.
Малопродајне платформе су оне које су дизајниране за повремене трговце. Примери су мобилне апликације и веб интерфејси discount Broker-а. Платформе нуде основно цртање графикона, одложене податке и спорије извршавање, и бесплатне су без минималног депозита. Малопродајне платформе нису погодне за day trading на брзим тржиштима.
Пакети тржишних података
Дневном трејдеру су потребни подаци о тржишту у реалном времену са берзи. Подаци укључују Level 1 податке (bid, ask, last, volume и VWAP) и Level 2 податке (дубину књиге налога). Подаци обезбеђују берзе, а брокер прослеђује податке трејдеру.
Пакети тржишних података коштају $50-$200 месечно за малопродајног трејдера (US акције подаци са NYSE и Nasdaq су $10-$50 месечно; Level 2 подаци су $10-$50 месечно; подаци за опције су $10-$50 месечно; подаци за фјучерсе су $10-$50 месечно). Трошак је значајан терет за профитабилност дневног трејдера, и треба га урачунати у буџет дневног трејдера.
Квалитет извршења
Квалитет извршења је функција брзине платформе и рутирања брокера. Платформа са директним тржишним приступом (DMA) шаље налог директно на берзу или тржишног посредника, па је извршење брзо и транспарентно. Платформа без DMA прослеђује налог преко интернализатора брокера, па је извршење спорије и мање транспарентно.
Дневни трговац треба да упореди квалитет извршења између платформи тако што ће гледати стопу попуњавања (fill rate), клизање (slippage) и стопу одбијања налога. Платформа са највишом стопом попуњавања и најнижим клизањем је платформа која пружа најбољи квалитет извршења.
Честа питања о платформама за дневно трговање
Могу ли да тргујем дневно преко мобилне апликације? Већина мобилних апликација није дизајнирана за дневно трговање на брзим тржиштима. Мобилни интерфејс има већу латенцију, мање могућности за приказ графикона и спорији унос налога. Десктоп платформа је стандард за дневно трговање.
Да ли је бесплатна платформа довољна? Бесплатна платформа (стандардни веб интерфејс брокера) обично није довољна за дневно трговање на брзим тржиштима. Бесплатна платформа има одложене податке, спорије извршавање и ограничене типове налога. Плаћена платформа са директним приступом тржишту је стандард.
Колика је цена платформе за дневно трговање за почетника? Цена је $50-$500 месечно за платформу и пакетe података, плус провизија брокера на трговине. Укупни месечни трошак за основно подешавање за дневно трговање је $100-$200 месечно.
Повезани ресурси
Одакле почети
Ако процењујете платформе за day trading, најкориснији први корак је да упоредите интерфејс за извршавање, графиконе, Level 2 податке, пакете тржишних података и квалитет извршавања. Наш broker comparison наводи платформе за day trading у главним јурисдикцијама и доступне функције, које заједно показују како платформа изгледа пре него што се одлучите за месечне трошкове података.