Платформе и алати за дневно трговање: шта заиста има значаја

Трговачка платформа коју користите утиче на ваше резултате више него што већина почетника схвата. Спора платформа са лошим типовима налога и незграпним графиконима представља структурни недостатак. Брза платформа са правим типовима налога и поузданим извршавањем омогућава вам да се усредсредите на одлуке које заиста имају значај.

За day traders, четири ствари разликују добру платформу од лоше: брзина извршавања, квалитет графикона, типови налога и поузданост. Све остало је маркетинг.

Брзина извршења и клизање (slippage)

Брзина извршења је битна јер цене се померају. Ако кликнете „buy“ и налог се попуни 200ms касније, цена може бити другачија од оне коју сте видели. На брзој платформи попуњавање је ближе приказаној цени; на спорој платформи плаћате клизање.

За day trader-а који прави 10-20 трговина дневно, клизање од 0.05% по трговини је 0.5-1% дневно у додатном трошку. Током године, то је разлика између профитабилности и спорог „цурења“ профита.

Практичне мере квалитета извршења:

• Време до попуњавања: испод 50ms је добро, 100-200ms је просечно, 500ms+ је лоше
• Статистика клизања: неки Broker-и објављују своје просечно клизање, обично као „positive“ (% попуњавања по бољој цени од наведене) наспрам „negative“ (% по горој цени)
• Стопа одбијања: ако се ваши налози често одбијају или поново котирају (requote), платформа је преоптерећена

Broker-и који се доследно појављују на врху ранг-листа квалитета извршења су Interactive Brokers, IC Markets, Pepperstone и неколико Broker-а фокусираних на ECN. Платформа коју нуде (TWS за IB, MT4/MT5/cTrader за остале) је део разлога.

Квалитет графикона

Графикони су место где проводите највише времена на екрану. Постоје три ствари које су битне:

1. Број индикатора и преклапања (overlays). Платформа треба да има индикаторе које користите, а не само стандардни скуп. MetaTrader има највећу библиотеку индикатора које је направила заједница од свих малопродајних платформи. TradingView има најбоље графиконе засноване на вебу. cTrader има чисте подразумеване поставке.
2. Вишевременски оквири и распореди са више графикона. Већина дневних трговаца жели 2–4 графикона на екрану одједном, на различитим временским оквирима. Неке платформе вас ограничавају на 1–2 графикона по прозору, што брзо постаје незгодно.
3. Алатке за цртање и сачувани шаблони. Требало би да можете да сачувате распоред графикона и да га учитате одмах. Платформа која од вас тражи да сваки пут изнова подешавате графиконе од нуле је порез на ваше време.

Већина модерних платформи то ради без проблема. Значајан изузетак је власничка платформа коју неки Broker-и пакују као „подразумевану“ — оне често имају лошије графиконе од независних (third-party) алтернатива које исти Broker нуди.

Врсте налога

Врсте налога до којих имате приступ одређују стратегије које можете да покренете. Минимални скуп који је неопходан:

• Маркет налог. Куповина/продаја по тренутно најбољој цени. Доступно свуда.
• Лимит налог. Куповина/продаја по наведеној цени или боље. Доступно свуда.
• Стоп-лосс. Затварање позиције ако се цена креће против вас за наведени износ. Доступно свуда.
• Таке-профит. Затварање позиције ако се цена креће у вашу корист до наведене вредности. Доступно свуда.

Врсте налога које издвајају озбиљну платформу:

• Траилинг стоп. Стоп-лосс који се прилагођава како се цена креће у вашу корист. Корисно за пуштање победника да „трче“.
• OCO (One-Cancels-the-Other). Два налога, при чему попуњавање једног поништава други. Корисно за истовремено постављање и take-profit и stop-loss.
• Bracket order. Комбиновани улаз + take-profit + stop-loss, све подешено приликом постављања налога.
• Iceberg order. Велики налози подељени у мање делове да би се сакрила пуна величина. Корисно за трговање величином.
• Опције „time-in-force“ (GTC, IOC, FOK). Контролишу колико дуго налог остаје активан.

MetaTrader 4/5, cTrader и TradingView подржавају већину ових. Неке платформе које су власничке за поједине Broker-е подржавају само основне четири, што ограничава стратегије које можете да покренете.

Поузданост

Платформа мора да остане доступна. Испади током волатилних тржишта су управо онда када вам највише треба да управљате позицијама, а то је и период када су брокери најчешће изложени техничким проблемима.

Две практичне мере:

• Историја доступности (uptime). Неки брокери то објављују. Платформа са 99,9% uptime је у реду; 99,5% значи цео дан недоступности по години, што је превише.
• Шта се дешава током испада. Најбољи брокери имају резервну опцију за трговање телефоном и јасне политике о томе шта се дешава са отвореним налозима ако платформа падне.

Друге функције које се превише рекламирају

Неколико функција које брокери истичу, али које ретко значе много за мале дневне трговце:

• AI сигнале. Обично је то препакован индикатор или плаћена услуга сигнала.
• Интеграција друштвеног трговања. Корисно за учење, не за активно дневно трговање.
• Фидови вести уграђени у платформу. Већина дневних трговаца користи посебан извор вести. Вести платформе су обично са закашњењем или су опште.
• Прилагођено скриптовање. MetaTrader-ов MQL и cTrader-ов cAlgo су стварни, али просечан малопродајни дневни трговац не пише прилагођене скрипте.

Одлука о платформи у пракси

За већину дневних трговаца избор се своди на три платформе: MetaTrader 5, cTrader и TradingView. Све три су доступне код већих брокера. Разлике:

• MetaTrader 5 има највећу заједницу, највише индикатора и највише аутоматизованих трговачких скрипти. Интерфејс је застарео. Најбољи за трговце којима је битна аутоматизација.
• cTrader има чистији интерфејс, брже извршавање и боље подразумеване графиконе. Мања заједница него MT5.
• TradingView је веб-базирана платформа, има најбоље друштвене функције и најчистије графиконе, али извршавање је преко интеграције брокера (обично MT4/MT5 или мост).

Корисно практично тестирање: отворите демо налог код два или три брокера, поставите исти сет налога и видите која платформа вам највише одговара.

ЧЕСТА ПИТАЊА

Коју платформу користе професионални дневни трејдери?

Већина проп трговачких фирми користи прилагођене или платформе „институционалног“ нивоа (Bloomberg, Eikon или сопствене системе). За малопродајне кориснике, најближи еквиваленти су MT5, cTrader и TradingView, у зависности од стила трејдера.

Могу ли да користим више платформи на истом налогу?

Неки брокери то подржавају. Ако ваш Broker нуди и MetaTrader и cTrader на истом налогу (Pepperstone, IC Markets, други), можете користити обе и изабрати ону која најбоље одговара стратегији.

Да ли је платформа или брокер важнији?

Више је важан брокер. Платформа је интерфејс; брокер је друга страна, место извршења, механизам финансирања и регулаторна заштита. Одлична платформа код лоше регулисаног брокера је лошији избор него основна платформа код брокера из првог ранга.

Да ли треба да платим више за „про“ платформу?

Већином — не. Бесплатне платформе великих брокера су довољне. Плаћене надоградње обично додају функције које нећете користити (напредно усмеравање налога, прилагођена окружења за скриптовање), без промене основног извршења.

Сродни ресурси

• Трговачке платформе
• Рецензије брокера
• Најбољи берзански брокери

Одакле да почнете

Ако од нуле постављате day trading, практичан први корак је отварање демо налога код tier-1 Broker-а (IC Markets, Pepperstone, XM, AdroFX) на MetaTrader 5 или cTrader и провођење 2-4 недеље у тестирању пре него што уплатите средства. Погледајте нашу табелу Broker-а за тренутну листу.