Hii si ushauri wa uwekezaji. Taarifa iliyotolewa ni kwa madhumuni ya elimu na ufahamu tu na haimaanishi mapendekezo ya kununua au kuuza bidhaa yoyote ya kifedha.
MetaTrader ni mojawapo ya majukwaa maarufu zaidi kwa uchambuzi wa kiufundi katika masoko ya forex na CFDs, na uwezo ule ule unatumika kwa biashara ya hisa kupitia brokers wanaotoa stock CFDs au stock futures. Chati za jukwaa, viashiria, mistari ya mwenendo, na zana za utambuzi wa mifumo otomatiki hufanya iwe kituo kamili cha uchambuzi wa kiufundi.
Uchambuzi wa kiufundi kwenye MetaTrader unafanywa kupitia kiolesura cha chati, maktaba ya viashiria, na zana maalum (mistari ya mwenendo, njia/kanali, viwango vya Fibonacci, zana za Gann). Mfanyabiashara anaweza kusanidi chati kwa mchanganyiko wowote wa viashiria na zana, na mfanyabiashara anaweza kuhifadhi mipangilio ya chati kwa mikakati tofauti na hisa tofauti.
Upangaji wa chati kwa uchambuzi wa kiufundi
Chati za MetaTrader zinategemea chati ya mishumaa ya Kijapani, yenye bei ya kufunguliwa (open), ya juu (high), ya chini (low), na ya kufungwa (close) kwa kila kipindi cha muda. Mfanyabiashara anaweza pia kutumia chati ya baa na chati ya mstari. Upangaji wa chati unasaidia muda mwingi (kutoka dakika 1 hadi kila mwezi), madirisha mengi ya chati (hadi chati 10 kwenye skrini moja), na violezo vya chati (mpangilio uliohifadhiwa wa chati pamoja na viashiria na zana za kuchora).
Upangaji wa chati pia unasaidia kukuza (mfanyabiashara anaweza kukuza na kupunguza kwenye chati), kusogeza (mfanyabiashara anaweza kusogeza kupitia data za kihistoria), na crosshair (mfanyabiashara anaweza kuona bei na muda katika sehemu yoyote kwenye chati). Upangaji wa chati ndio kiolesura cha msingi kwa uchambuzi wa kiufundi.
Viashiria vya uchambuzi wa kiufundi
Maktaba ya viashiria vya MetaTrader ina zaidi ya viashiria 50 vya ndani, vilivyopangwa kwa kategoria. Viashiria vya mwelekeo (moving averages, MACD, Ichimoku, Parabolic SAR) huonyesha mwelekeo wa mwenendo. Oscillators (RSI, stochastic, CCI, Williams %R) huonyesha viwango vya kununuliwa kupita kiasi na kuuzwa kupita kiasi. Viashiria vya tete (Bollinger Bands, ATR, standard deviation) hupima tete ya bei.
Viashiria vya kiasi (volume, on-balance volume, money flow index) hupima kiasi cha biashara. Viashiria vya Bill Williams (Alligator, Accelerator, Awesome Oscillator) ni mfumo tofauti wa viashiria ambao ni maarufu kwa baadhi ya wafanyabiashara. Viashiria maalum (custom indicators) huandikwa kwa lugha ya MQL4 au MQL5 na vinaweza kuongezwa kwenye jukwaa.
Mfadhili wa biashara anapaswa kutumia viashiria vinavyolingana na mkakati wa biashara, na mfanyabiashara anapaswa kutumia idadi ndogo ya viashiria ili kuepuka msongamano.
Mistari ya mwenendo na zana za kuchora
Zana za kuchora za MetaTrader ni pamoja na mistari ya mwenendo, mistari ya mlalo, mistari ya wima, njia (channels), urejeshaji wa Fibonacci na upanuzi (extensions), mistari ya Gann, zana za mawimbi ya Elliott, na maumbo ya kijiometri. Zana hizi hutumiwa kuchora viwango vya msaada na upinzani, njia za mwenendo, viwango vya Fibonacci, na makadirio ya muundo (pattern projections).
Mteja anapaswa kutumia mistari ya mwenendo kuunganisha kilele cha swing (swing highs) na kingo za swing (swing lows), ili kubaini mwelekeo wa mwenendo na viwango vinavyowezekana vya mabadiliko (reversal). Urejeshaji wa Fibonacci unapaswa kutumiwa kutambua viwango vinavyowezekana vya kurudi nyuma (pullback) katika soko linaloendelea kwa mwenendo. Mistari ya mlalo inapaswa kutumiwa kuweka alama ya viwango muhimu vya msaada na upinzani.
Utambuzi wa mifumo
Jukwaa la MetaTrader halina zana ya ndani ya kutambua mifumo (zana inayotambua kiotomatiki mifumo ya mishumaa na mifumo ya chati). Utambuzi wa mifumo hufanywa kwa mkono na mfanyabiashara, kupitia uchambuzi wa kuona wa mifumo ya mishumaa (doji, hammer, engulfing, harami) na mifumo ya chati (head and shoulders, double top, double bottom, triangle, flag).
Baadhi ya Broker hutoa programu-jalizi ya MetaTrader kwa ajili ya utambuzi wa mifumo, na baadhi ya viashiria maalum vinapatikana kwa ajili ya utambuzi wa mifumo. Mfanyabiashara anapaswa kuwa mwangalifu na utambuzi wa mifumo wa kiotomatiki, kwa sababu usahihi wa zana za kiotomatiki si mara zote huwa wa kuaminika.
Uchambuzi wa muda
Uchambuzi wa kiufundi kwenye MetaTrader unapaswa kufanywa kwenye vipindi vya muda mbalimbali. Mfanyabiashara anapaswa kutumia kipindi cha muda mrefu (daily, weekly) kwa mwelekeo, kipindi cha muda wa kati (4-hour, 1-hour) kwa mwelekeo wa swing, na kipindi cha muda mfupi (15-minute, 5-minute) kwa kuingia na kutoka.
Uchambuzi kwenye vipindi vya muda mbalimbali unampa mfanyabiashara picha kamili zaidi ya soko, na mfanyabiashara anaweza kutambua viwango vinavyokuwa muhimu kwenye vipindi vyote vya muda.
Maswali ya kawaida kuhusu uchambuzi wa kiufundi wa MetaTrader
Je, naweza kutumia MetaTrader kwa uchambuzi wa kiufundi wa hisa? Ndiyo, kupitia Broker wanaotoa CFDs za hisa au futures. Chati na viashiria vinafanya kazi kwa njia ile ile kwa hisa kama zinavyofanya kwa forex.
Je, MetaTrader inasaidia data ya wakati halisi kwa hisa? Data hutoka kwa Broker, na ucheleweshaji hutegemea Broker. Baadhi ya Broker hutoa data ya wakati halisi, na wengine hutoa data iliyocheleweshwa yenye ucheleweshaji wa sekunde chache hadi dakika chache.
Je, MetaTrader inaendana na zana nyingine za uchambuzi? MetaTrader inaweza kusafirisha data ya kihistoria kwenda CSV, na data inaweza kuingizwa kwenye zana nyingine (Excel, Python, R, TradingView). Kazi ya usafirishaji iko kwenye menyu ya File.
Rasilimali zinazohusiana
Pa kuanzia
Ukitathmini MetaTrader kwa uchambuzi wa kiufundi, hatua ya kwanza yenye manufaa zaidi ni kupakua jukwaa, kufungua akaunti ya demo, na kusanidi chati pamoja na viashiria na zana za kuchora zinazolingana na mkakati wako. Orodha yetu ya broker comparison inaorodhesha ma-broker wa MetaTrader na bidhaa zinazopatikana, ambazo kwa pamoja hukupa picha ya jinsi jukwaa linavyoonekana kabla hujafungua akaunti ya moja kwa moja.