Hii si ushauri wa uwekezaji. Taarifa iliyotolewa ni kwa madhumuni ya elimu na ufahamu tu na haimaanishi mapendekezo ya kununua au kuuza bidhaa yoyote ya kifedha.
Kiashiria ni hesabu inayotumika kwenye taarifa ya bei (price feed) au kwenye kiasi (volume), na matokeo yake huonyeshwa kwenye chati kama mstari, histogramu, au bendi. Kiashiria hupunguza mabadiliko mengi ya bei kuwa thamani moja, na mfanyabiashara hutumia thamani hiyo kuthibitisha biashara. MetaTrader huja na viashiria kadhaa vya ndani (built-in), na jukwaa linaunga mkono viashiria maalum (custom indicators) katika MQL4 na MQL5.
Kiashiria ni nini
Kiashiria ni hesabu inayotumika kwenye taarifa ya bei (price feed) au kwenye kiasi (volume), na kiashiria huonyeshwa kwenye chati kama mstari, histogramu, au bendi. Kiashiria hupunguza mabadiliko ya bei kuwa thamani moja, na mfanyabiashara hutumia thamani hiyo kufanya uamuzi wa biashara. MetaTrader huja na viashiria kadhaa vilivyojengewa ndani, na jukwaa linaunga mkono viashiria maalum (custom indicators) katika MQL4 na MQL5.
Viashiria huangukia kwenye makundi makuu matatu: viashiria vya mwenendo (trend indicators), vinavyoonyesha mwelekeo wa mwenendo; viashiria vya kasi ya mabadiliko (momentum indicators), vinavyoonyesha kasi ya mabadiliko ya bei; na viashiria vya kiasi (volume indicators), vinavyoonyesha ushiriki uliopo nyuma ya mabadiliko ya bei. Mfanyabiashara kwa kawaida huchanganya kiashiria kimoja kutoka kila kundi, na hutumia mchanganyiko huo kuthibitisha biashara.
Viashiria vya mwenendo
Kiashiria cha kwanza cha mwenendo ni wastani wa kusogea, ambacho hupunguza mabadiliko ya bei na kuonyesha mwelekeo. Wastani wa kusogea wa kawaida hutumia wastani wa bei za kufunga za mwisho N, na wastani wa kusogea wa kielelezo (exponential moving average) huipa uzito zaidi bei za hivi karibuni. Mfanyabiashara hutumia wastani wa kusogea mbili za vipindi tofauti, na msalaba wa wastani hizo mbili ni ishara.
Kiashiria cha pili cha mwenendo ni MACD, ambacho ni tofauti kati ya wastani wa kusogea wa kielelezo wawili unaopangwa pamoja na mstari wa ishara. MACD huonyesha kasi ya mwenendo, na msalaba wa MACD na mstari wa ishara ni ishara. MACD hufanya kazi kwenye hisa zinazopanda kwa mwenendo, na MACD huzalisha ishara za uongo kwenye masoko yanayobaki kwenye safu (range-bound).
Kiashiria cha tatu cha mwenendo ni Ichimoku Kinko Hyo, ambacho huchanganya mistari mitano kuonyesha mwenendo, kasi, na msaada na upinzani. Ichimoku hufanya kazi kwenye hisa zenye ulinganifu wa juu (liquid stocks) na fahirisi kuu, na Ichimoku ni vigumu zaidi kusoma kwenye hisa za mid-cap.
Viashiria vya Momentum
Kiashiria cha kwanza cha momentum ni Relative Strength Index (RSI), ambacho hulinganisha faida ya wastani na hasara ya wastani ndani ya kipindi cha kuangalia (lookback). RSI huenda kati ya 0 na 100, na thamani zilizo juu ya 70 huwa zimezidiwa (overbought), na thamani zilizo chini ya 30 huwa zimeuzwa kupita kiasi (oversold). Mfanyabiashara hutumia RSI ili kupanga muda wa kuingia kwa mwelekeo wa mwenendo (trend).
Kiashiria cha pili cha momentum ni Stochastic Oscillator, ambacho hulinganisha bei ya kufunga (close) na kiwango cha juu na cha chini ndani ya kipindi cha kuangalia (lookback). Stochastic ina mistari miwili, %K na %D, na makutano ya mistari miwili kwenye eneo la overbought au oversold ni ishara. Stochastic hufanya kazi kwa hisa zinazobaki kwenye masafa (range-bound), na Stochastic hutoa ishara za uongo kwenye mwenendo mkali.
Kiashiria cha tatu cha momentum ni Average Directional Index (ADX), ambacho hupima nguvu ya mwenendo bila kujali mwelekeo. ADX haionyeshi mwelekeo, na ADX hutumiwa pamoja na kiashiria cha mwenendo ili kuthibitisha nguvu. Thamani zilizo juu ya 25 zinaonyesha mwenendo wenye nguvu, na thamani zilizo chini ya 20 zinaonyesha mwenendo dhaifu au hali ya masafa.
Viashiria vya kiasi (Volume)
Kiashiria cha kwanza cha kiasi ni On Balance Volume (OBV), ambacho huongeza kiasi kwenye siku za kupanda na kutoa kiasi kwenye siku za kushuka. OBV huonyesha mtiririko wa jumla, na tofauti (divergence) kati ya OBV na bei ni ishara. OBV hufanya kazi kwenye hisa zilizo na data ya kiasi inayotegemewa, na OBV si ya kuaminika sana kwenye stock CFDs.
Kiashiria cha pili cha kiasi ni Accumulation/Distribution Line, ambacho hutumia bei ya kufunga ikilinganishwa na kiwango (range) ili kupima uzito wa kiasi. Kiashiria huonyesha shinikizo la kununua na shinikizo la kuuza, na tofauti ni ishara. Kiashiria hufanya kazi kwenye hisa zilizo na data ya kiasi inayotegemewa.
Kiashiria cha tatu cha kiasi ni Volume Profile, ambacho huonyesha kiasi kilichouzwa kwenye kila kiwango cha bei. Volume Profile haijaingizwa moja kwa moja kwenye MetaTrader, na mfanyabiashara anahitaji kiashiria maalum au nyongeza ya kulipia. Volume Profile ni muhimu kwa kutambua viwango vya support na resistance.
Kuchanganya viashiria
Mchanganyiko wa kawaida ni kiashiria cha mwenendo (trend) na kiashiria cha kasi (momentum). Kiashiria cha mwenendo huonyesha mwelekeo, na kiashiria cha kasi huonyesha wakati. Ingizo la muda mrefu (long entry) hutokea wakati mwenendo uko juu na kasi imeuzwa kupita kiasi (oversold), na ingizo la muda mfupi (short entry) hutokea wakati mwenendo uko chini na kasi imepitiwa kupita kiasi (overbought).
Mfanyabiashara anapaswa kuepuka kutumia viashiria vingi vya aina moja, kwa sababu viashiria hivyo hutoa ishara ile ile. Pia anapaswa kuepuka kutumia viashiria vingi sana, kwa sababu chati hujaa vitu (clutter), na mfanyabiashara hulemewa na ishara.
Maswali ya kawaida kuhusu viashiria
Ni kiashiria gani kilicho sahihi zaidi? Hakuna kiashiria kilicho sahihi zaidi, kwa sababu kila kiashiria ni hesabu inayotokana na data za kihistoria, na data za kihistoria hazitabiri siku zijazo. Usahihi unategemea soko, muda (timeframe), na nidhamu ya mfanyabiashara.
Je, naweza kuandika kiashiria changu mwenyewe? Ndiyo, katika MQL4 au MQL5. Lugha za MQL zimeandikwa vizuri, na lugha hizo zina ufikiaji wa chanzo cha bei (price feed), bafa za kiashiria (indicator buffers), na vitu vya chati (chart objects). Mfanyabiashara anaweza kuanza na kiashiria rahisi kama wastani wa kusogea (moving average), na mfanyabiashara anaweza kuongeza vipengele kwa muda.
Ni viashiria vingapi ninapaswa kutumia? Wafanyabiashara wengi hutumia viashiria viwili hadi vitatu, na viashiria hivyo hutoka kwenye makundi tofauti. Viashiria vingi huzalisha ishara (signals) nyingi, na ishara nyingi humaanisha biashara (trades) nyingi, na biashara nyingi humaanisha tume (commissions) nyingi na hatari (risk) zaidi.
Rasilimali zinazohusiana
Pa kuanzia
Ukitathmini viashiria, hatua ya kwanza yenye manufaa zaidi ni kuchagua kiashiria kimoja cha mwenendo (trend) na kiashiria kimoja cha kasi (momentum), kisha kuvitumia kwenye chati ya hisa unazozifuatilia. Ulinganisho wa Broker wetu unaorodhesha Broker wa MetaTrader na bidhaa zinazopatikana, ambazo kwa pamoja hukupa picha ya jukwaa linavyoonekana kabla hujaweka mkakati wako wa kwanza wa biashara kwa kutumia viashiria.