Hii si ushauri wa uwekezaji. Taarifa iliyotolewa ni kwa madhumuni ya elimu na ufahamu tu na haimaanishi mapendekezo ya kununua au kuuza bidhaa yoyote ya kifedha.
Majukwaa ya day trading ni seti ya zana ambazo day trader hutumia kutekeleza biashara, kuchambua soko, na kudhibiti hatari. Jukwaa hilo ndilo “cockpit” ya day trader, na ubora wa jukwaa huamua ufanisi na ubora wa utekelezaji wa shughuli za day trader. Jukwaa zuri la day trading ni la haraka, la kuaminika, na lenye vifaa vya kutosha; jukwaa baya ni la polepole, haliaminiki, au linakosa zana ambazo day trader anahitaji.
Tofauti kati ya jukwaa la day trading na jukwaa la kawaida la Broker ni kiwango cha ujuzi wa hali ya juu. Jukwaa la day trading hutoa ufikiaji wa moja kwa moja wa soko (DMA), chati za juu zenye vipindi vingi vya muda, data ya Level 2 (kina cha order book), hotkeys za biashara kwa kubofya mara moja, na kiolesura kinachoweza kubadilishwa. Jukwaa la kawaida la Broker hutoa chati za msingi, data ya kuchelewa, na utekelezaji wa polepole kupitia internalisation ya broker.
Zana muhimu
Kiolesura cha utekelezaji ndicho chombo muhimu zaidi. Mfanyabiashara wa day trading anahitaji kuingia na kutoka kwenye nafasi ndani ya sekunde, na jukwaa lazima liwe na kiolesura cha kuingiza oda (order entry) chenye kasi na uaminifu. Kiolesura kinapaswa kuunga mkono hotkeys (njia za mkato za kubonyeza mara moja kwa kununua, kuuza, kununua-kufunika, kuuza-short, na aina za oda), na kiolesura kiwe kinamruhusu mfanyabiashara kuweka ukubwa wa oda, aina ya oda, na bei ya kikomo kwa kubofya mara moja.
Kiolesura cha chati ndicho chombo cha pili muhimu zaidi. Mfanyabiashara wa day trading anahitaji kuona mabadiliko ya bei kwenye muda tofauti (dakika 1, dakika 5, dakika 15, saa 1), pamoja na viashiria anavyotumia (moving averages, RSI, MACD, volume profile, VWAP). Chati inapaswa kuwa ya haraka na sahihi, bila kuchelewa kati ya data ya soko na chati.
Data ya Level 2 (kina cha kitabu cha oda) ndiyo chombo cha tatu muhimu zaidi. Data ya Level 2 inaonyesha oda za kununua na kuuza kwenye ubadilishanaji (exchange) kwa kila kiwango cha bei, na mfanyabiashara wa day trading hutumia data hiyo kutambua viwango vya msaada na upinzani, mtiririko wa oda (order flow), na udanganyifu wa soko (market manipulation). Data ya Level 2 ni muhimu kwa mfanyabiashara wa day trading anayefanya biashara kwa ukubwa (size) au anayefanya biashara kwenye muda mfupi.
Aina za majukwaa
Majukwaa ya kitaalamu ni yale yaliyoundwa kwa ajili ya wafanyabiashara wa taasisi na wafanyabiashara wa rejareja wenye kiasi kikubwa. Mifano ni DAS Trader, Sterling Trader Pro, na Lightspeed. Majukwaa haya hutoa ufikiaji wa moja kwa moja wa soko, data ya Level 2, hotkeys, na kiolesura kinachoweza kubadilishwa. Majukwaa ni ghali ($100-$500 kwa mwezi) na yanahitaji amana ya chini ($10,000-$25,000).
Majukwaa ya nusu-kitaalamu ni yale yaliyoundwa kwa ajili ya wafanyabiashara hai wa rejareja. Mifano ni TradeStation, NinjaTrader, na thinkorswim ya TD Ameritrade. Majukwaa hutoa uchanganuzi wa hali ya juu wa chati, hotkeys, na data fulani ya Level 2, na yanapatikana kwa gharama ya chini (bure kwa amana ya chini, au $50-$100 kwa mwezi). Majukwaa haya ni chaguo zuri kwa mfanyabiashara wa siku ambaye bado hajafikia kiwango cha kitaalamu.
Majukwaa ya rejareja ni yale yaliyoundwa kwa ajili ya wafanyabiashara wa mara kwa mara. Mifano ni programu za simu na violesura vya wavuti vya Broker wa punguzo. Majukwaa hutoa chati za msingi, data ya kuchelewa, na utekelezaji wa polepole, na ni bure bila amana ya chini. Majukwaa ya rejareja hayafai kwa day trading katika masoko ya kasi.
Vifurushi vya data ya soko
Muuza biashara ya siku (day trader) anahitaji data ya soko ya wakati halisi kutoka kwenye masoko (exchanges). Data hiyo inajumuisha data ya Level 1 (bei ya kununua, bei ya kuuza, ya mwisho, kiasi, na VWAP) na data ya Level 2 (kina cha daftari la maagizo/order book). Data hutolewa na masoko, na Broker hupitisha data hiyo kwa trader.
Vifurushi vya data ya soko hugharimu $50-$200 kwa mwezi kwa mteja wa rejareja (data ya hisa za Marekani kutoka NYSE na Nasdaq ni $10-$50 kwa mwezi; data ya Level 2 ni $10-$50 kwa mwezi; data ya options ni $10-$50 kwa mwezi; data ya futures ni $10-$50 kwa mwezi). Gharama hizo ni mzigo mkubwa unaopunguza faida ya day trader, na gharama hizo zinapaswa kuingizwa kwenye bajeti ya day trader.
Ubora wa utekelezaji
Ubora wa utekelezaji ni kazi ya kasi ya jukwaa na njia (routing) ya Broker. Jukwaa lenye ufikiaji wa moja kwa moja sokoni (DMA) hupeleka agizo moja kwa moja kwenye soko la kubadilishana (exchange) au kwa mtoa huduma wa soko (market maker), na utekelezaji huwa wa haraka na wa uwazi. Jukwaa lisilo na DMA hupeleka agizo kupitia internaliser ya Broker, na utekelezaji huwa wa polepole na usio wazi sana.
Mcheza biashara ya siku (day trader) anapaswa kulinganisha ubora wa utekelezaji kati ya majukwaa kwa kuangalia kiwango cha kujazwa (fill rate), kuteleza (slippage), na kiwango cha kukataliwa kwa agizo (order rejection rate). Jukwaa lenye fill rate ya juu zaidi na slippage ya chini kabisa ndilo linalotoa ubora bora wa utekelezaji.
Maswali ya kawaida kuhusu majukwaa ya day trading
Je, naweza kufanya day trading kwenye app ya simu? App nyingi za simu hazijaundwa kwa ajili ya day trading kwenye masoko ya kasi. Kiolesura cha simu kina ucheleweshaji wa chini (latency), uwezo mdogo wa kuchora chati, na kuingiza oda kwa kasi ndogo. Jukwaa la kompyuta (desktop) ndilo la kawaida kwa day trading.
Je, jukwaa la bure linatosha? Jukwaa la bure (kiolesura cha kawaida cha wavuti cha broker) kwa kawaida halitoshi kwa day trading kwenye masoko ya kasi. Jukwaa la bure lina data yenye kuchelewa, utekelezaji wa polepole, na aina chache za oda. Jukwaa linalolipiwa lenye direct market access ndilo la kawaida.
Gharama ya jukwaa la day trading kwa anayeanza ni kiasi gani? Gharama ni $50-$500 kwa mwezi kwa jukwaa na vifurushi vya data, pamoja na tume ya broker kwa trades. Jumla ya gharama ya kila mwezi kwa mpangilio wa msingi wa day trading ni $100-$200 kwa mwezi.
Rasilimali zinazohusiana
Pa kuanzia
Ukitathmini majukwaa ya day trading, hatua ya kwanza yenye manufaa zaidi ni kulinganisha kiolesura cha utekelezaji, chati, data ya Level 2, vifurushi vya taarifa za soko, na ubora wa utekelezaji. Orodha yetu ya broker comparison inaorodhesha majukwaa ya day trading katika maeneo makuu ya mamlaka na vipengele vinavyopatikana, ambavyo kwa pamoja vinakuonyesha jinsi jukwaa linavyoonekana kabla hujajitolea kwa gharama za kila mwezi za data.