Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Sağlanan bilgiler yalnızca eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir finansal ürünü satın alma veya satma yönünde bir öneri teşkil etmez.
Sepet ticareti, bir grup hisse senedi emrinin tek bir işlem eylemi olarak eş zamanlı şekilde yürütülmesidir. Sepet; alım emirleri, satım emirleri veya ikisinin bir kombinasyonunu içerebilir ve platform emirleri mevcut en iyi fiyatlarla gerçekleştirir. Bu kullanım senaryosu en sık portföy yöneticileri, ETF yatırımcıları ve sistematik stratejiler kullanan yatırımcılar arasında görülür.
Tüm trading platformları sepet ticaretini desteklemez ve destekleyenler bunu farklı şekillerde yapar. Bazı platformlarda sepet ticareti için özel bir arayüz bulunur, bazıları yalnızca API üzerinden destekler ve bazıları da yalnızca belirli bir büyüklüğün üzerindeki veya belirli bir ücret seviyesinin üzerindeki hesaplar için sunar.
Basket trading gercekte nedir
Basket (sepet) emri, platformun bir grup olarak islettigi birden fazla hisse senedi emrinden olusan bir emirdir. Sepet, piyasa acilmadan once trader tarafindan tanimlanabilir ve platform (piyasa emri icin) piyasa acildiginda ya da (limit emri icin) traderin belirttigi zamanda islemleri gerceklestirir.
Basket trading’in her bir emri tek tek vermeye gore avantajlari hiz ve tutarliliktir. Trader 20 hisse, 30 hisse ya da 50 hisse iceren bir sepet tanimlayabilir ve platformun hepsini saniyeler icinde islemesi saglanir. Sepet islemesi, her bir emri tek tek vermeye gore daha tutarlidir; bu tutarlilik, sistematik yeniden dengeleme yapan veya es zamanli giris gerektiren bir stratejiyi uygulayan trader icin onemlidir.
Dezavantaj ise sepet islemesinin, platformun sepeti bir sira halinde islemesi ve islemler sirasinda fiyatin degisebilmesi nedeniyle, tek tek emirlere gore farkli bir ortalama fiyata yol acabilmesidir. Bu fark genellikle standart bir sepet icin kucuktur; ancak yuksek volatiliteye sahip hisse senetlerinden olusan bir sepet icin daha buyuktur.
Hangi platformlar sepet (basket) ticaretini destekler
Profesyonel seviyedeki çoğu platform sepet ticaretini destekler. Bu kategori; Interactive Brokers (sepet ticareti arayüzü ve IB API'si ile), TradeStation, NinjaTrader, Tradovate ve daha büyük bazı indirimli brokerları (Schwab'ın StreetSmart Edge'i, Fidelity'nin Active Trader Pro'su ve ETRADE'nin Power ETRADE'si) içerir. Platformlar genellikle sepet arayüzüne erişim için aktif bir trader hesabı veya daha yüksek bir minimum para yatırma tutarı gerektirir.
Perakende seviyesindeki platformlar (mobil odaklı, sıfır komisyonlu indirimli brokerlar) genellikle sepet ticaretini desteklemez. Platformlar, az sayıda emir veren ara sıra işlem yapan kullanıcılar için tasarlanmıştır ve sepet arayüzü platformun kullanıcı kitlesi açısından öncelikli değildir. Perakende bir platformda sepet ticareti yapması gereken trader, genellikle platformun API'sini kullanmalıdır.
Sepet ticaretini destekleyen platformlar ayrıca emir türlerinin tamamını da destekler (market, limit, stop, trailing stop) ve trader sepeti her bir hisse için emir türü ve adet (size) bilgisiyle tanımlayabilir.
Ilgili kavram: kesirli hisse sepetleri
Bazı platformlar, her hisse için belirli bir hisse adedi belirtmek yerine sepetteki her hisseye bir dolar tutarı ayırmaya olanak tanıyan kesirli hisse sepetlerini destekler. Platform, dolar tutarını işlem fiyatına göre kesirli bir hisseye dönüştürür ve yatırımcı, hisse adedine göre değil dolar tahsisine göre ağırlıklandırılmış bir portföy elde eder.
Kesirli hisse sepetleri; sistematik bir strateji uygulamak isteyen (temettü yeniden yatırımı, sektör dağılımı, risk-paritesi) ya da küçük bir hesabı olan ve hisse senetlerinden oluşan çeşitlendirilmiş bir portföy satın almak isteyen yatırımcılar için en faydalıdır. Kesirli hisse sepetlerini destekleyen platformlar arasında Robinhood, M1 Finance ve Fidelity'nin kesirli hisse programı yer alır.
Sepet ticaretinin maliyeti
Sepet ticaretinin maliyeti, sepet içindeki her bir emrin komisyonlarının toplamı ile platformun sepet işlevselliği için talep ettiği herhangi bir primi içerir. Çoğu platform, her emir için standart komisyonu uygular ve sepet, işlem başına maliyeti düşürmez. 20 hisse senedinden oluşan bir sepet ve hisse başına işlem komisyonu 5$ ise komisyon maliyeti 100$ olur; işlemler tek tek mi yoksa sepet mekanizması üzerinden mi verildiğine bakılmaksızın maliyet aynıdır.
Maliyet ayrıca her hisse senedi üzerindeki spread’in (alış-satış farkının) bir fonksiyonudur. 20 adet likit hisse senedinden (S&P 500 bileşenleri) oluşan bir sepet, her hisse senedinde dar bir spread’e sahiptir ve gerçekleşen işlem maliyeti küçüktür. 20 adet likit olmayan hisse senedinden (small caps, micro caps) oluşan bir sepet ise her hisse senedinde daha geniş bir spread’e sahiptir ve gerçekleşen işlem maliyeti daha büyüktür. Yatırımcı, bir sepet işleminin maliyetini değerlendirirken yalnızca komisyonu değil, spread’i de dikkate almalıdır.
Sepet ticareti hakkında sık sorulan sorular
Sepet ticareti, ETF ticaretiyle aynı mı? Hayır. ETF, bir hisse sepetini takip eden bir üründür; yatırımcı ETF’den tek bir hisse alır ve sepetin tamamına maruz kalır. Sepet ticareti ise sepeti oluşturan bireysel hisseleri ayrı emirlerle satın almak anlamına gelir. Tek seferlik bir alım için ETF daha ucuzdur; yatırımcı zaten bazı pozisyonlara sahipse yeniden dengeleme (rebalancing) için sepet ticareti daha ucuzdur.
Bir temaya göre hisse sepeti oluşturabilir miyim? Evet, çoğu sepet ticareti platformu yatırımcının herhangi bir temaya göre (yeşil enerji, yapay zeka, kripto ile ilişkili hisseler, temettü aristokratları) özel bir sepet tanımlamasına izin verir. Yatırımcı hisseleri seçer, ağırlığı belirler ve platform sepeti uygular.
Minimum sepet büyüklüğü nedir? Minimum, platforma bağlıdır. Bazı platformlar minimum 5 hisse ister, bazıları 10 ister ve bazı platformlarda minimum yoktur. Yatırımcı, sepeti oluşturmadan önce platformun sepet ticareti kurallarını kontrol etmelidir.
Ilgili kaynaklar
Nereden başlamalı
Sepet alım satımını değerlendiriyorsanız, en faydalı ilk adım Broker’ınızın sepet emirlerini destekleyip desteklemediğini, sepet arayüzü için minimum hesap boyutunu ve komisyon tarifesini kontrol etmektir. Bizim broker karşılaştırmamız, her Broker’da mevcut emir türlerini ve platform özelliklerini listeler; bu da portföyünüzü düzenlemeden önce sepet yeteneğinin nasıl göründüğünü anlamanıza yardımcı olur.