Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Sağlanan bilgiler yalnızca eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir finansal ürünü satın alma veya satma yönünde bir öneri teşkil etmez.
MetaTrader ile hisse senetlerinde swing trading yapmak, MetaTrader üzerinde gün içi işlem (day trading) yapmaktan farklı bir kullanım senaryosudur. Swing trader pozisyonu günler ya da haftalar boyunca elde tutar ve platformun daha uzun zaman dilimleri (4 saatlik, günlük, haftalık) temel analitik araçlardır. Swing trader, day trader’ın ihtiyaç duyduğu tek tıkla işlem (one-click execution) veya saniyenin altındaki gecikme (sub-second latency) gereksinimine sahip değildir; swing trader’ın ihtiyacı, daha uzun zaman dilimlerinde çalışan grafikler, göstergeler ve alarmlardır.
MetaTrader, swing trading için oldukça uygundur; çünkü platformun grafikleme ve göstergeleri tüm zaman dilimleri için tasarlanmıştır ve platformun otomatik ticareti pozisyon yönetimi için kullanılabilir.
Swing trading için zaman dilimleri
Swing trader, genel trend için günlük grafiği, swing yönü için 4 saatlik grafiği ve giriş ile çıkış için 1 saatlik grafiği kullanmalıdır. Günlük grafik uzun vadeli trendi, destek ve direnç seviyelerini ve temel seviyeleri gösterir. 4 saatlik grafik orta vadeli hareketleri ve swing'in yönünü gösterir. 1 saatlik grafik giriş ve çıkış noktalarını gösterir.
Swing trader ayrıca bağlam için haftalık grafiği de kullanmalıdır; swing için destek veya direnç görevi görebilecek uzun vadeli seviyeleri (geçen yılın en yüksek ve en düşük seviyesi, uzun vadeli hareketli ortalamalar) görmek için.
Swing trading için göstergeler
Hareketli ortalamalar swing trading için en kullanışlı göstergelerdir. 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalar, uzun vadeli trend için ve destek ile direnç seviyeleri için en yaygın kullanılan seviyelerdir. Swing trader, trend yönünü ve olası giriş ile çıkış seviyelerini belirlemek için hareketli ortalamaları kullanır.
MACD, en kullanışlı ikinci göstergedir. MACD, fiyatın momentumunu ölçer ve MACD çizgisi ile sinyal çizgisinin kesişimi yaygın bir swing trading sinyalidir. MACD divergansı (fiyat daha yüksek bir tepe yaparken MACD daha düşük bir tepe yapar), trend dönüşü için yaygın bir sinyaldir.
RSI, en kullanışlı üçüncü göstergedir. RSI, fiyat hareketlerinin hızını ve büyüklüğünü ölçer; RSI 70’in üzeri aşırı alım olarak kabul edilir ve RSI 30’un altı aşırı satım olarak kabul edilir. Swing trader, olası dönüş noktalarını belirlemek için RSI’ı kullanır.
Hacim, en kullanışlı dördüncü göstergedir. Hacim fiyat hareketini doğrular: yükselen bir fiyatla birlikte yükselen hacim güçlü bir harekettir; yükselen bir fiyatla birlikte düşen hacim ise zayıf bir harekettir. Swing trader, giriş ve çıkışı doğrulamak için hacmi kullanır.
Swing trading için giriş ve çıkış
Swing trade için giriş, fiyatın destek seviyesine yakın olduğu (uzun işlem için) veya direnç seviyesine yakın olduğu (kısa işlem için) ve göstergelerin yönü doğruladığı noktadadır. 50 günlük hareketli ortalamaya yakın bir seviyeden yapılan, MACD’nin yukarı yönde kesiştiği ve RSI’ın 70’in altında olduğu bir uzun işlem girişi yüksek olasılıklı bir giriştir.
Swing trade için çıkış, fiyatın hedefe ulaştığı (uzun işlem için direnç, kısa işlem için destek) ya da göstergelerin tersine döndüğü (uzun işlem için MACD’nin aşağı yönde kesişmesi gibi) bir seviyededir. Swing trader, stop loss’u en son swing low’un (uzun işlem için) altında veya en son swing high’ın (kısa işlem için) üstünde bir seviyeye ayarlamalıdır.
Swing trading için MetaTrader alarmlari
MetaTrader alarmlari swing trading için esastir. Swing trader, alarmi kilit seviyelere (hareketli ortalamalar, onceki swing yuksekleri ve dusukleri, Fibonacci seviyeleri) ayarlar ve fiyat bu seviyeye ulastiginda trader bir bildirim alir. Alarm, trader masada olmadigi sirada girisi veya cikisi kacirmamasini saglar.
MetaTrader platformu ayrica alarmlar icin e-posta ve push bildirimlerini destekler; trader alarmlari telefona bildirim gonderecek sekilde de ayarlayabilir. Bildirim, swing trader'in tum gun masada olmadan piyasayla baglantida kalma yoludur.
Swing trading için risk yönetimi
Swing trading için risk yönetimi, kaldıraçlı herhangi bir stratejiyle aynıdır. Yatırımcı, her işlem için bir risk bütçesi kullanmalıdır (hesabın %1-2'si), stop seviyesinden ve bütçeden hesaplanan bir pozisyon büyüklüğü belirlemeli ve stratejinin geçersiz kılma noktasına karşılık gelen bir stop loss kullanmalıdır.
Swing trader ayrıca overnight (gece boyunca) riski de dikkate almalıdır. Birkaç gün elde tutulan bir pozisyon, gap riskine (bir sonraki açılışta oluşan gap) maruz kalır; bu nedenle swing trader, gap’i hesaba katacak şekilde pozisyonu boyutlandırmalıdır. Swing trader ayrıca, pozisyonu bilinen bir olayın (kazanç açıklaması, Fed toplantısı, CPI verisi) üzerine taşımaktan kaçınmalı; eğer taşınacaksa pozisyon büyüklüğünü azaltmalıdır.
Ilgili kaynaklar
Nereden başlamalı
Swing trading için MetaTrader'i değerlendiriyorsanız, en faydalı ilk adım günlük ve 4 saatlik grafikleri hareketli ortalamalar, MACD, RSI ve hacim göstergeleriyle birlikte kurmak ve demo hesap üzerinde swing girişlerini ve çıkışlarını tespit etmeyi pratik etmektir. broker comparison sayfamızda MetaTrader broker'larını ve sunulan ürünleri listeliyoruz; bu da canlı bir hesap açmadan önce platformun nasıl göründüğünü anlamanızı sağlar.