Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Sağlanan bilgiler yalnızca eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir finansal ürünü satın alma veya satma yönünde bir öneri teşkil etmez.
Bir Expert Advisor (EA) çoğu zaman kısaca EA olarak anılır; MetaTrader içinde çalışan ve sizin adınıza işlemler yapan küçük bir programdır. EA fiyat akışını okur, bir dizi kuralı uygular ve emirleri Broker’a gönderir. Platform açık olduğu ve bağlantı kurulu olduğu sürece EA piyasayı izler ve kurallara göre hareket eder.
Bir Expert Advisor Nedir
Bir Expert Advisor, MetaTrader üzerinde çalışan ve belirlenen kurallara göre işlemleri otomatik olarak gerçekleştiren bir programdır. EA fiyat akışını okur, kuralları uygular ve emirleri Broker’a gönderir. Yatırımcı, EA’yı tek bir grafiğe ekleyebilir; platform açık olduğu ve Broker’a bağlı olduğu sürece EA çalışmaya devam eder.
EA’lar, MetaTrader platformunun tescilli dilleri olan MQL4 veya MQL5 ile yazılır. MQL dilleri, platformla aynı ticaret işlevlerini destekler ve dil; fiyat akışına, gösterge değerlerine ve emir yönetimine erişimi içerir. EA’lar MetaTrader Market’te, üçüncü taraf pazar yerlerinde ve özel geliştiriciler aracılığıyla satılır.
Hisse senedi alım-satımı için EA kategorileri
İlk kategori, trendi yakalamak ve trend yönünde işlem yapmak için hareketli ortalamalar, kırılma seviyeleri veya momentum göstergeleri kullanan trendi takip eden EAs’dır. Trend takip eden EAs, güçlü yönlü hareketler ve net trendler gösteren hisse senetlerinde çalışır ve bu enstrümanlarda genellikle daha yüksek bir kazanma oranına sahiptir.
İkinci kategori, fiyatın sapma sonrası ortalamaya geri döneceğini varsayan ortalamaya dönüş (mean-reversion) EAs’dır. EAs, sapmayı tespit etmek için Bollinger Bantları, RSI veya standart sapma kullanır ve EAs hareketin ters yönünde işlem yapar. Ortalamaya dönüş EAs, yatay/denge aralığında işlem gören hisse senetlerinde çalışır; güçlü trendlerde ise zorlanabilirler.
Üçüncü kategori, bir fiyat hareketinin bir aralığın dışına çıktığını tespit eden ve kırılım yönünde işlem yapan breakout (kırılım) EAs’dır. Breakout EAs, aralığı tespit etmek için volatilite ölçümleri ve fiyat formasyonlarını kullanır; fiyat aralığı kırdığında EAs işlem yapar. Breakout EAs, net destek ve direnç seviyeleri olan hisse senetlerinde çalışır.
Bir EA almadan önce kontrol edilmesi gerekenler
İlk kontrol, satıcının sağlaması gereken backtest’tir. Backtest en az beş ila on yıllık veriyi kapsamalı ve spread, komisyon ve slippage (kayma) içermelidir. Backtest ayrıca drawdown’u (zarar düşüşü), win rate’i (kazanma oranını) ve profit factor’ü (kârlılık çarpanını) göstermelidir. Yatırımcı, profit factor’ün 1.5’in üzerinde ve drawdown’un yüzde 20’nin altında olmasını hedeflemelidir.
İkinci kontrol, en güvenilir ölçüm olan canlı performans kaydıdır. Satıcı, Myfxbook, FxBlue veya MT4Stats gibi üçüncü taraf bir hizmetten doğrulanmış bir performans kaydı sağlamalıdır. Yatırımcı, en az bir ila iki yıllık bir performans kaydı aramalı ve bu kayıt backtest ile uyumlu olmalıdır.
Üçüncü kontrol, EA beklenildiği gibi çalışmayı durdurduğunda önemli olan destektir. Satıcı, net bir destek kanalı, yanıt süresi ve belgelenmiş bir güncelleme geçmişi sunmalıdır. Yatırımcı, destek sorularına yanıt vermeyen veya EA’yı güncellemeyen satıcılardan kaçınmalıdır.
Bir demo hesapta bir EA nasıl test edilir
İlk adım, EA'yi satıcıdan veya MetaTrader Market'ten indirmektir. EA, .ex4 veya .ex5 uzantılı tek bir dosya olarak teslim edilir. Tüccar dosyayı MQL4/Experts veya MQL5/Experts klasörüne yerleştirir ve EA, Navigator panelinde görünür.
Bir sonraki adım, bir grafik açmak ve EA'yi grafiğin üzerine sürüklemektir. EA'nin ayarlar paneli açılır ve tüccar lot boyutunu, stop-loss, take-profit ve diğer parametreleri girer. Tüccar, satıcının varsayılanları test etmiş olması nedeniyle varsayılan ayarlarla başlamalıdır.
Üçüncü adım, EA'yi en az dört ila sekiz hafta boyunca bir demo hesapta izlemektir. Tüccar işlemleri, düşüşü (drawdown) ve haber olayları sırasında davranışı kontrol etmelidir. Tüccar ayrıca kaymayı (slippage) ve işlem hızını da kontrol etmeli ve canlı sonuçları backtest ile karşılaştırmalıdır.
Yaygin hatalar
Sik yapilan bir hata, dogrulanmis bir performans kaydi olmadan bir EA satin almaktir; cunku backtest, tarihi verilere asiri uyumlu (curve-fitted) hale getirilebilir. Trader, ucuncu taraf bir hizmetten canli bir performans kaydi aramalidir.
Bir diger hata, EA'nin parametrelerini asiri optimize etmektir; bu da canli islemlerde calismayan, asiri uyumlu (curve-fitted) bir EA ortaya cikarir. Trader, varsayilan parametreleri veya kucuk bir parametre araligini kullanmali ve cok iyi gorunen parametre kombinasyonlarindan kacınmalidir.
Ucuncu bir hata, demo hesapta test etmeden EA'yi canli bir hesapta calistirmaktir. EA, canli islemlerde farkli davranabilir; bu nedenle trader, canliya gecmeden once en az dort ila sekiz hafta boyunca EA'yi bir demo hesapta test etmelidir.
Hisse senedi EAs hakkında sık sorulan sorular
Hisse senedi CFDs üzerinde EAs çalışır mı? Evet. EA, fiyat akışını aynı şekilde görür ve EA emirleri aynı şekilde verir. Fark, spread ve komisyondur; bu da forex backtestinden farklı olabilir.
Aynı anda birden fazla EA çalıştırabilir miyim? Evet, farklı chartlarda veya farklı semboller üzerinde. Yatırımcı, broker'ın hesap sınırlamalarını kontrol etmeli ve aşırı kaldıraçtan kaçınmak için toplam maruziyeti izlemelidir.
İyi bir EA ne kadar tutar? Fiyat aralığı geniştir. Ücretsiz EAs, MQL5 Market üzerinde mevcuttur ve ücretli EAs'ın fiyatı $50 ile $5,000 arasında değişir. En pahalı EAs her zaman en iyi olanlar değildir; ödeme yapmadan önce yatırım geçmişini (track record) ve desteği kontrol etmelisiniz.
Ilgili kaynaklar
Nereden başlamalı
Expert Advisor'ları değerlendirirken, en faydalı ilk adım; trading tarzınıza uyan EA kategorisini belirlemek ve doğrulanmış canlı performans kaydı olan üç ila beş EA'yı kısa listeye almaktır. Bizim broker karşılaştırmamız, MetaTrader broker'larını ve sunulan ürünleri listeler; bu da ilk EA'yı bir grafiğe eklemeden önce platformun nasıl göründüğünü anlamanıza yardımcı olur.