Це не є інвестиційною порадою. Надавана інформація призначена лише для освітніх і інформаційних цілей та не є рекомендацією щодо купівлі або продажу будь-якого фінансового продукту.
Платформи для дейтрейдингу — це набір інструментів, які дейтрейдер використовує для виконання угод, аналізу ринку та управління ризиками. Платформа — це кабіна дейтрейдера, і якість платформи визначає ефективність та якість виконання його активності. Хороша платформа для дейтрейдингу швидка, надійна та добре укомплектована; погана платформа повільна, ненадійна або не має інструментів, які потрібні дейтрейдеру.
Різниця між платформою для дейтрейдингу та стандартною брокерською платформою полягає в рівні складності. Платформа для дейтрейдингу надає прямий доступ до ринку (DMA), розширену побудову графіків із кількома таймфреймами, дані Level 2 (глибина книги ордерів), гарячі клавіші для торгівлі в один клік і настроюваний інтерфейс. Стандартна брокерська платформа пропонує базову побудову графіків, відкладені дані та повільніше виконання через інтерналізацію брокером.
Необхідні інструменти
Інтерфейс виконання є найважливішим інструментом. Денний трейдер має вводити та закривати позиції за секунди, і платформа повинна забезпечувати швидкий та надійний інтерфейс для введення ордерів. Інтерфейс має підтримувати гарячі клавіші (однокнопкові скорочення для купівлі, продажу, купівлі для покриття, продажу без покриття та типів ордерів), а також дозволяти трейдеру встановлювати розмір ордера, тип ордера та лімітну ціну одним кліком.
Інтерфейс для графіків є другим за важливістю інструментом. Денному трейдеру потрібно бачити рух ціни на кількох таймфреймах (1 хвилина, 5 хвилин, 15 хвилин, 1 година) з тими індикаторами, які він використовує (ковзні середні, RSI, MACD, профіль обсягу, VWAP). Графіки мають бути швидкими та точними, без затримки між ринковими даними та відображенням на графіку.
Дані Level 2 (глибина книги ордерів) є третім за важливістю інструментом. Дані Level 2 показують заявки на купівлю та продаж на біржі на кожному ціновому рівні, а денний трейдер використовує ці дані, щоб визначати рівні підтримки та опору, відстежувати потік ордерів і виявляти маніпуляції на ринку. Дані Level 2 є критично важливими для денного трейдера, який торгує обсягами або торгує на короткому таймфреймі.
Типи платформ
Професійні платформи — це ті, що призначені для інституційних та високоволюмних роздрібних трейдерів. Приклади: DAS Trader, Sterling Trader Pro та Lightspeed. Платформи надають прямий доступ до ринку, дані Level 2, гарячі клавіші та настроюваний інтерфейс. Платформи дорогі ($100-$500 на місяць) і вимагають мінімальний депозит ($10,000-$25,000).
Напівпрофесійні платформи — це ті, що призначені для активних роздрібних трейдерів. Приклади: TradeStation, NinjaTrader і thinkorswim від TD Ameritrade. Платформи пропонують розширену побудову графіків, гарячі клавіші та деякі дані Level 2, і вони доступні за нижчою ціною (безкоштовно за мінімального депозиту або $50-$100 на місяць). Платформи є хорошим вибором для дейтрейдера, який ще не торгує на професійному рівні.
Роздрібні платформи — це ті, що призначені для епізодичних трейдерів. Приклади: мобільні застосунки та вебінтерфейси дисконтних Broker. Платформи пропонують базову побудову графіків, відкладені дані та повільніше виконання, і вони безкоштовні без мінімального депозиту. Роздрібні платформи не підходять для дейтрейдингу на швидких ринках.
Пакети ринкових даних
Дейтрейдеру потрібні ринкові дані в реальному часі з бірж. Дані включають дані Level 1 (bid, ask, last, volume та VWAP) і дані Level 2 (глибина книги ордерів). Дані надаються біржами, а брокер передає їх трейдеру.
Пакети ринкових даних коштують $50-$200 на місяць для роздрібного трейдера (дані по акціях США з NYSE та Nasdaq — $10-$50 на місяць; дані Level 2 — $10-$50 на місяць; дані по опціонах — $10-$50 на місяць; дані по ф’ючерсах — $10-$50 на місяць). Вартість суттєво знижує прибутковість дейтрейдера, і її слід врахувати в бюджеті дейтрейдера.
Якість виконання
Якість виконання є функцією швидкості платформи та маршрутизації брокера. Платформа з прямим ринковим доступом (DMA) надсилає ордер безпосередньо на біржу або маркет-мейкеру, і виконання є швидким та прозорим. Платформа без DMA маршрутизує ордер через внутрішнього агрегатора брокера (internaliser), і виконання є повільнішим та менш прозорим.
Дей-трейдер має порівнювати якість виконання між платформами, оцінюючи відсоток заповнення (fill rate), прослизання (slippage) та рівень відхилення ордерів. Платформа з найвищим fill rate і найнижчим slippage — це платформа, яка забезпечує найкращу якість виконання.
Поширені запитання про платформи для дейтрейдингу
Чи можу я займатися дейтрейдингом у мобільному застосунку? Більшість мобільних застосунків не призначені для дейтрейдингу на швидких ринках. Мобільний інтерфейс має нижчу затримку, менші можливості для побудови графіків і повільніший вхід ордерів. Десктопна платформа є стандартом для дейтрейдингу.
Чи достатньо безплатної платформи? Безплатна платформа (стандартний вебінтерфейс брокера) зазвичай недостатня для дейтрейдингу на швидких ринках. Безплатна платформа має відкладені дані, повільніше виконання та обмежені типи ордерів. Платна платформа з прямим доступом до ринку є стандартом.
Яка вартість платформи для дейтрейдингу для початківця? Вартість становить $50-$500 на місяць за платформу та пакети даних, а також комісію брокера за угоди. Загальна щомісячна вартість базового налаштування для дейтрейдингу — $100-$200 на місяць.
Супутні ресурси
З чого почати
Якщо ви оцінюєте платформи для дейтрейдингу, найкорисніший перший крок — порівняти інтерфейс виконання, можливості графіків, дані Level 2, пакети ринкових даних і якість виконання. Наше порівняння брокерів перераховує платформи для дейтрейдингу в основних юрисдикціях і доступні функції, які разом підкажуть, як виглядає платформа, перш ніж ви погодитеся на щомісячні витрати на дані.