Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Các thông tin được cung cấp chỉ nhằm mục đích giáo dục và cung cấp thông tin, và không cấu thành một khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào.
Các nền tảng day trading là bộ công cụ mà một day trader sử dụng để thực hiện lệnh, phân tích thị trường và quản lý rủi ro. Nền tảng này giống như buồng lái của day trader, và chất lượng của nền tảng quyết định hiệu quả cũng như chất lượng thực thi trong hoạt động của day trader. Một nền tảng day trading tốt thì nhanh, đáng tin cậy và được trang bị đầy đủ; còn một nền tảng kém thì chậm, không đáng tin cậy, hoặc thiếu các công cụ mà day trader cần.
Sự khác biệt giữa một nền tảng day trading và một nền tảng brokerage tiêu chuẩn nằm ở mức độ tinh vi. Nền tảng day trading cung cấp truy cập thị trường trực tiếp (DMA), biểu đồ nâng cao với nhiều khung thời gian, dữ liệu Level 2 (độ sâu sổ lệnh), phím tắt (hotkeys) để giao dịch một chạm, và giao diện có thể tuỳ chỉnh. Nền tảng brokerage tiêu chuẩn cung cấp biểu đồ cơ bản, dữ liệu bị trễ, và thực thi chậm hơn thông qua việc broker nội bộ hoá (internalisation).
Các công cụ thiết yếu
Giao diện thực thi là công cụ quan trọng nhất. Day trader cần nhập và thoát lệnh trong vài giây, và nền tảng phải cung cấp giao diện nhập lệnh nhanh chóng, đáng tin cậy. Giao diện nên hỗ trợ phím nóng (phím tắt một phím để mua, bán, mua để đóng, bán khống) và các loại lệnh, đồng thời cho phép trader đặt quy mô lệnh, loại lệnh và giá giới hạn chỉ với một lần nhấp.
Giao diện biểu đồ là công cụ quan trọng thứ hai. Day trader cần quan sát diễn biến giá trên nhiều khung thời gian (1 phút, 5 phút, 15 phút, 1 giờ), cùng với các chỉ báo mà trader sử dụng (đường trung bình động, RSI, MACD, volume profile, VWAP). Việc vẽ biểu đồ phải nhanh và chính xác, không có độ trễ giữa dữ liệu thị trường và biểu đồ.
Dữ liệu Level 2 (độ sâu sổ lệnh) là công cụ quan trọng thứ ba. Dữ liệu Level 2 hiển thị các lệnh mua và bán trên sàn giao dịch ở từng mức giá, và day trader sử dụng dữ liệu này để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, dòng lệnh (order flow), cũng như các dấu hiệu thao túng thị trường. Dữ liệu Level 2 là thiết yếu đối với day trader giao dịch với khối lượng hoặc giao dịch trong khung thời gian ngắn.
Các loại nền tảng
Các nền tảng chuyên nghiệp là những nền tảng được thiết kế cho các nhà giao dịch tổ chức và các nhà giao dịch bán lẻ khối lượng lớn. Ví dụ gồm DAS Trader, Sterling Trader Pro và Lightspeed. Các nền tảng này cung cấp truy cập thị trường trực tiếp, dữ liệu Level 2, phím tắt (hotkeys) và giao diện có thể tuỳ chỉnh. Các nền tảng có chi phí cao ($100-$500 mỗi tháng) và yêu cầu số tiền nạp tối thiểu ($10,000-$25,000).
Các nền tảng bán chuyên nghiệp là những nền tảng được thiết kế cho các nhà giao dịch bán lẻ hoạt động tích cực. Ví dụ gồm TradeStation, NinjaTrader và thinkorswim của TD Ameritrade. Các nền tảng cung cấp công cụ phân tích biểu đồ nâng cao, hotkeys và một số dữ liệu Level 2, đồng thời có sẵn với chi phí thấp hơn (miễn phí khi có số tiền nạp tối thiểu, hoặc $50-$100 mỗi tháng). Đây là lựa chọn phù hợp cho một day trader chưa giao dịch ở cấp độ chuyên nghiệp.
Các nền tảng bán lẻ là những nền tảng được thiết kế cho các nhà giao dịch thỉnh thoảng. Ví dụ gồm các ứng dụng di động và giao diện web của các discount brokers. Các nền tảng cung cấp biểu đồ cơ bản, dữ liệu trễ và tốc độ thực thi chậm hơn, và miễn phí không yêu cầu số tiền nạp tối thiểu. Các nền tảng bán lẻ không phù hợp để day trading trong các thị trường biến động nhanh.
Các gói dữ liệu thị trường
Nhà giao dịch trong ngày cần dữ liệu thị trường theo thời gian thực từ các sàn giao dịch. Dữ liệu bao gồm dữ liệu Level 1 (giá bid, ask, last, khối lượng và VWAP) và dữ liệu Level 2 (độ sâu sổ lệnh). Dữ liệu được cung cấp bởi các sàn giao dịch, và Broker chuyển dữ liệu đó cho nhà giao dịch.
Các gói dữ liệu thị trường có giá $50-$200 mỗi tháng cho nhà giao dịch cá nhân (dữ liệu cổ phiếu Mỹ từ NYSE và Nasdaq là $10-$50 mỗi tháng; dữ liệu Level 2 là $10-$50 mỗi tháng; dữ liệu options là $10-$50 mỗi tháng; dữ liệu futures là $10-$50 mỗi tháng). Chi phí này là một gánh nặng thực sự đối với lợi nhuận của nhà giao dịch trong ngày, và chi phí cần được đưa vào ngân sách của nhà giao dịch trong ngày.
Chat luong thuc thi
Chat luong thuc thi la ham cua toc do cua nen tang va hoat dong routing cua Broker. Mot nen tang co DMA (direct market access) se gui lenh truc tiep toi san giao dich hoac market maker, va viec thuc thi nhanh chong, minh bach. Mot nen tang khong co DMA se route lenh thong qua broker's internaliser, va viec thuc thi cham hon, it minh bach hon.
Nha giao dich trong ngay nen so sanh chat luong thuc thi giua cac nen tang bang cach xem xet fill rate, slippage, va ty le tu choi lenh. Nen tang co fill rate cao nhat va slippage thap nhat la nen tang mang lai chat luong thuc thi tot nhat.
Cac cau hoi thuong gap ve nen tang day trading
Toi co the day trade tren mot ung dung dien thoai khong? Hieu nhieu ung dung dien thoai khong duoc thiet ke de day trading trong cac thi truong bien dong nhanh. Giao dien tren dien thoai co do tre thap hon, it tinh nang ve bieu do hon, va thoi gian nhap lenh cham hon. Nen tang tren may tinh de ban la tieu chuan cho day trading.
Nen tang mien phi co du tot khong? Nen tang mien phi (giao dien web mac dinh cua Broker) thuong khong du cho day trading trong cac thi truong bien dong nhanh. Nen tang mien phi co du lieu bi tre, thuc thi cham hon, va gioi han ve cac loai lenh. Nen tang tra phi co truy cap thi truong truc tiep la tieu chuan.
Chi phi cua mot nen tang day trading cho nguoi moi la bao nhieu? Chi phi la $50-$500 moi thang cho nen tang va cac goi du lieu, cong them hoa hong cua Broker cho cac giao dich. Tong chi phi hang thang cho mot thiet lap day trading co ban la $100-$200 moi thang.
Tai nguyen lien quan
Bat dau tu dau
Neu ban dang danh gia cac nen tang day trading, buoc dau tien huu ich nhat la so sanh giao dien thuc thi, tinh nang ve bieu do, du lieu Level 2, cac goi du lieu thi truong, va chat luong thuc thi. Bai viet so sanh broker cua chung toi liet ke cac nen tang day trading tai cac khu vuc phap ly chinh va cac tinh nang co san, tu do cho ban biet nen tang se nhin nhu the nao truoc khi ban quyet dinh chi phi du lieu hang thang.