Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Các thông tin được cung cấp chỉ nhằm mục đích giáo dục và cung cấp thông tin, và không cấu thành một khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào.
Giao dich swing trên MetaTrader là một trường hợp sử dụng khác với day trading trên MetaTrader. Swing trader giữ lệnh trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần, và các khung thời gian dài hơn của nền tảng (4-hour, daily, weekly) là các công cụ phân tích chính. Swing trader không cần lệnh thực thi một chạm hay độ trễ dưới một giây mà day trader cần; swing trader cần khả năng vẽ biểu đồ, các chỉ báo và các cảnh báo hoạt động hiệu quả trên các khung thời gian dài hơn.
MetaTrader phù hợp tốt cho giao dịch swing, vì phần vẽ biểu đồ và các chỉ báo của nền tảng được thiết kế cho tất cả các khung thời gian, và giao dịch tự động của nền tảng có thể được dùng để quản lý vị thế.
Khung thời gian cho giao dịch swing
Nhà giao dịch swing nên sử dụng biểu đồ ngày để xác định xu hướng tổng thể, biểu đồ 4 giờ để xác định hướng của nhịp swing, và biểu đồ 1 giờ để vào lệnh và thoát lệnh. Biểu đồ ngày cho thấy xu hướng dài hạn, các mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như các mức quan trọng. Biểu đồ 4 giờ cho thấy các biến động trung hạn và hướng của nhịp swing. Biểu đồ 1 giờ cho thấy các điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh.
Nhà giao dịch swing cũng nên sử dụng biểu đồ tuần để có bối cảnh, nhằm quan sát các mức dài hạn (đỉnh và đáy của năm trước, các đường trung bình động dài hạn) có thể đóng vai trò là hỗ trợ hoặc kháng cự cho nhịp swing.
Các chỉ báo cho giao dịch xoay vòng (swing trading)
Các đường trung bình động (moving averages) là chỉ báo hữu ích nhất cho giao dịch xoay vòng. Đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày là các mức phổ biến nhất cho xu hướng dài hạn, cũng như cho các vùng hỗ trợ và kháng cự. Nhà giao dịch xoay vòng sử dụng các đường trung bình động để xác định hướng xu hướng và các mức vào lệnh/ra lệnh tiềm năng.
MACD là chỉ báo hữu ích thứ hai. MACD đo động lượng của giá, và sự giao cắt giữa đường MACD và đường tín hiệu là một tín hiệu giao dịch xoay vòng phổ biến. Phân kỳ MACD (giá tạo đỉnh cao hơn nhưng MACD tạo đỉnh thấp hơn) là một tín hiệu phổ biến cho khả năng đảo chiều xu hướng.
RSI là chỉ báo hữu ích thứ ba. RSI đo tốc độ và độ lớn của các biến động giá, và RSI trên 70 được xem là quá mua (overbought) còn RSI dưới 30 được xem là quá bán (oversold). Nhà giao dịch xoay vòng sử dụng RSI để nhận diện các điểm đảo chiều tiềm năng.
Khối lượng (volume) là chỉ báo hữu ích thứ tư. Khối lượng xác nhận biến động giá: giá tăng kèm khối lượng tăng là một xu hướng mạnh, còn giá tăng kèm khối lượng giảm là một xu hướng yếu. Nhà giao dịch xoay vòng sử dụng khối lượng để xác nhận thời điểm vào lệnh và ra lệnh.
Điểm vào và điểm ra cho giao dịch swing
Điểm vào cho một giao dịch swing là tại một mức giá mà tại đó giá đang ở gần vùng hỗ trợ (đối với lệnh mua) hoặc gần vùng kháng cự (đối với lệnh bán), với các chỉ báo xác nhận hướng đi. Một lệnh mua vào gần đường trung bình động 50 ngày, với MACD cắt lên và RSI dưới 70, là một điểm vào có xác suất cao.
Điểm ra cho một giao dịch swing là tại một mức giá mà tại đó giá đã đạt đến mục tiêu (kháng cự đối với lệnh mua, hỗ trợ đối với lệnh bán) hoặc nơi mà các chỉ báo đã đảo chiều (MACD cắt xuống đối với lệnh mua). Nhà giao dịch swing nên đặt stop loss ở mức thấp hơn đáy swing gần nhất (đối với lệnh mua) hoặc cao hơn đỉnh swing gần nhất (đối với lệnh bán).
Cac canh bao MetaTrader cho giao dich swing
Cac canh bao MetaTrader la yeu to thiet yeu cho giao dich swing. Nha giao dich swing thiet lap canh bao tai cac muc quan trong (cac duong trung binh dong, cac dinh swing va day swing truoc do, cac muc Fibonacci), va nha giao dich nhan thong bao khi gia chạm den muc do. Canh bao dam bao rang nha giao dich khong bo lo diem vao lenh hoac diem thoat lenh khi khong co mat tai ban giao dich.
Nen tang MetaTrader cung ho tro thong bao qua email va push cho cac canh bao, va nha giao dich co the thiet lap de gui thong bao den dien thoai. Thong bao chinh la cach nha giao dich swing giu lien lac voi thi truong ma khong phai o tai ban ca ngay.
Quan ly rui ro cho giao dich swing
Quan ly rui ro cho giao dich swing giong nhu cho bat ky chien luoc su dung don ba. Nha giao dich nen su dung ngan sach rui ro cho moi lenh (1-2% tai khoan), kich thuoc vi the duoc tinh tu muc stop va ngan sach, va stop loss phu hop voi diem vo hieu hoa cua chien luoc.
Nha giao dich swing cung nen xem xet rui ro qua dem. Mot vi the duoc giu trong vai ngay se bi phoi nhiem voi rui ro gap (gap tai phien mo tiep theo), va nha giao dich swing nen tinh kich thuoc vi the de tinh den gap. Nha giao dich swing cung nen tranh giu vi the qua mot su kien da biet (cong bo loi nhuan, cuoc hop Fed, tin CPI) ma khong giam kich thuoc vi the.
Tai lieu lien quan
Bat dau tu dau
Neu ban dang danh gia MetaTrader de giao dich swing trading, buoc dau tien huu ich nhat la thiet lap bieu do ngay (daily) va 4 gio (4-hour) voi cac duong trung binh dong, MACD, RSI va cac chi bao ve khoi luong, dong thoi thuc hanh nhan biet cac diem vao va ra cho giao dich swing tren tai khoan demo. Muc so sanh broker cua chung toi liet ke cac broker MetaTrader va cac san pham co san, tu do giup ban hinh dung nen tang nen tang cua nen tang truoc khi ban mo tai khoan truc tiep.