Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Các thông tin được cung cấp chỉ nhằm mục đích giáo dục và cung cấp thông tin, và không cấu thành một khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào.
MetaTrader là một trong những nền tảng phổ biến nhất để phân tích kỹ thuật trong các thị trường forex và CFD, và các khả năng tương tự cũng áp dụng cho giao dịch cổ phiếu thông qua các Broker cung cấp stock CFDs hoặc stock futures. Các công cụ vẽ biểu đồ, chỉ báo, đường xu hướng và nhận diện mẫu tự động của nền tảng này biến nó thành một trạm làm việc phân tích kỹ thuật toàn diện.
Phân tích kỹ thuật trên MetaTrader được thực hiện thông qua giao diện biểu đồ, thư viện chỉ báo và các công cụ tùy chỉnh (các đường xu hướng, kênh, các mức Fibonacci, các công cụ Gann). Nhà giao dịch có thể thiết lập biểu đồ với bất kỳ sự kết hợp nào của chỉ báo và công cụ, và có thể lưu các bố cục biểu đồ cho các chiến lược khác nhau và các cổ phiếu khác nhau.
Phan bieu do cho phan tich ky thuat
Bieu do trong MetaTrader duoc xay dung dua tren bieu do nen nhat (Japanese candlestick), voi gia mo, gia cao, gia thap va gia dong cho moi khoang thoi gian. Nha giao dich cung co the su dung bieu do nen (bar chart) va bieu do duong (line chart). He thong bieu do ho tro nhieu khung thoi gian (tu 1 phut den hang thang), nhieu cua so bieu do (toi da 10 bieu do tren cung mot man hinh) va cac mau bieu do (chart templates) (luu bo cuc bieu do voi cac chi bao va cong cu ve).
Bieu do cung ho tro tinh nang phong to/thu nho (nha giao dich co the phong to hoac thu nho bieu do), cuon (nha giao dich co the cuon qua du lieu lich su) va duong ke ngang/dan chieu (crosshair) (nha giao dich co the xem gia va thoi gian tai bat ky diem nao tren bieu do). Bieu do la giao dien chinh cho phan tich ky thuat.
Các chỉ báo cho phân tích kỹ thuật
Thư viện chỉ báo của MetaTrader bao gồm hơn 50 chỉ báo tích hợp sẵn, được sắp xếp theo từng nhóm. Các chỉ báo xu hướng (đường trung bình động, MACD, Ichimoku, Parabolic SAR) xác định hướng của xu hướng. Các bộ dao động (RSI, stochastic, CCI, Williams %R) xác định các mức quá mua và quá bán. Các chỉ báo biến động (Bollinger Bands, ATR, độ lệch chuẩn) đo lường mức độ biến động của giá.
Các chỉ báo khối lượng (volume, on-balance volume, money flow index) đo lường khối lượng giao dịch. Các chỉ báo Bill Williams (Alligator, Accelerator, Awesome Oscillator) là một hệ thống chỉ báo riêng biệt, phổ biến với một số nhà giao dịch. Các chỉ báo tùy chỉnh được viết bằng ngôn ngữ MQL4 hoặc MQL5 và có thể được thêm vào nền tảng.
Nhà giao dịch nên sử dụng các chỉ báo phù hợp với chiến lược giao dịch, và nên dùng một số lượng ít chỉ báo để tránh gây rối mắt.
Các đường xu hướng và các công cụ vẽ
Các công cụ vẽ của MetaTrader bao gồm các đường xu hướng, các đường ngang, các đường dọc, các kênh, các mức Fibonacci thoái lui và mở rộng, các đường Gann, các công cụ Elliott wave và các hình dạng hình học. Các công cụ này được dùng để vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự, các kênh xu hướng, các mức Fibonacci và các dự phóng mô hình.
Nhà giao dịch nên sử dụng các đường xu hướng để nối các đỉnh dao động và các đáy dao động, nhằm xác định hướng xu hướng và các mức đảo chiều tiềm năng. Các mức Fibonacci thoái lui nên được dùng để xác định các mức điều chỉnh tiềm năng trong một thị trường đang có xu hướng. Các đường ngang nên được dùng để đánh dấu các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng.
Nhận diện mẫu
Nền tảng MetaTrader không có sẵn công cụ nhận diện mẫu tích hợp (một công cụ tự động xác định các mô hình nến và các mô hình biểu đồ). Việc nhận diện mẫu được thực hiện thủ công bởi nhà giao dịch, thông qua phân tích trực quan các mô hình nến (doji, hammer, engulfing, harami) và các mô hình biểu đồ (head and shoulders, double top, double bottom, triangle, flag).
Một số Broker cung cấp plugin MetaTrader để nhận diện mẫu, và một số chỉ báo tùy chỉnh cũng có sẵn cho việc nhận diện mẫu. Nhà giao dịch nên thận trọng với nhận diện mẫu tự động, vì độ chính xác của các công cụ tự động không phải lúc nào cũng đáng tin cậy.
Phan tich khung thoi gian
Phan tich ky thuat tren MetaTrader nen duoc thuc hien tren nhieu khung thoi gian. Nha giao dich nen su dung khung thoi gian dai hon (hang ngay, hang tuan) de xac dinh xu huong, khung thoi gian trung binh (4-gio, 1-gio) de xac dinh huong dao dong, va khung thoi gian ngan (15-phut, 5-phut) de thuc hien lenh vao va lenh ra.
Viec phan tich tren nhieu khung thoi gian giup nha giao dich co cai nhin toan dien hon ve thi truong, va co the xac dinh cac muc gia co y nghia doi voi tat ca cac khung thoi gian.
Cac cau hoi thuong gap ve phan tich ky thuat MetaTrader
Toi co the dung MetaTrader de phan tich ky thuat co phieu khong? Co, thong qua cac Broker cung cap stock CFDs hoac futures. Bieu do va cac chi bao hoat dong giong nhu voi forex.
MetaTrader co ho tro du lieu truc tuyen cho co phieu khong? Du lieu duoc lay tu Broker, va do tre phu thuoc vao Broker. Mot so Broker cung cap du lieu truc tuyen, va mot so Broker cung cap du lieu tre voi do tre tu vai giay den vai phut.
MetaTrader co tuong thich voi cac cong cu phan tich khac khong? MetaTrader co the xuat du lieu lich su sang CSV, va du lieu co the duoc nhap vao cac cong cu khac (Excel, Python, R, TradingView). Tinh nang xuat nam trong menu File.
Tai lieu lien quan
Bat dau tu dau
Neu ban dang danh gia MetaTrader de phan tich ky thuat, buoc dau tien huu ich nhat la tai ve nen tang, mo tai khoan demo, va thiet lap bieu do voi cac chi bao va cong cu ve do phu hop voi chien luoc cua ban. Muc so sanh broker cua chung toi liet ke cac broker MetaTrader va cac san pham co san, tu do cho ban biet nen tang se nhin nhu the nao truoc khi ban mo tai khoan truc tiep.