Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Các thông tin được cung cấp chỉ nhằm mục đích giáo dục và cung cấp thông tin, và không cấu thành một khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào.
Một Expert Advisor, thường được viết tắt là EA, là một chương trình nhỏ chạy bên trong MetaTrader và thực hiện giao dịch thay bạn. EA đọc dữ liệu giá, áp dụng một bộ quy tắc, và gửi lệnh tới Broker. Miễn là nền tảng đang mở và được kết nối, EA sẽ theo dõi thị trường và hành động theo các quy tắc.
Expert Advisor là gì
Expert Advisor (EA) là một chương trình chạy trên MetaTrader và tự động đặt lệnh theo một bộ quy tắc đã được thiết lập. EA đọc dữ liệu giá, áp dụng các quy tắc, và gửi lệnh đến Broker. Nhà giao dịch có thể gắn EA vào một biểu đồ duy nhất, và EA sẽ chạy miễn là nền tảng đang mở và được kết nối với Broker.
EA được viết bằng MQL4 hoặc MQL5, các ngôn ngữ độc quyền của nền tảng MetaTrader. Ngôn ngữ MQL hỗ trợ các chức năng giao dịch tương tự như nền tảng, và ngôn ngữ này bao gồm quyền truy cập vào dữ liệu giá, giá trị chỉ báo và quản lý lệnh. EA được bán trên MetaTrader Market, trên các sàn/marketplace của bên thứ ba, và thông qua các nhà phát triển riêng.
Danh muc EAs giao dich co phieu
Danh muc dau tien la EAs theo xu huong, su dung cac duong trung binh dong, muc pha vo, hoac cac chi bao dong luc de phat hien huong cua xu huong va vao lenh theo huong do. EAs theo xu huong hoat dong tot voi cac co phieu co bien dong manh theo mot huong va xu huong ro rang, va cac EAs thuong co ty le thang cao hon voi nhung cong cu nay.
Danh muc thu hai la EAs dao chieu ve gia tri trung binh (mean-reversion), danh cu gia se tro ve gia tri trung binh sau khi co lech. EAs su dung Bollinger Bands, RSI, hoac do lech chuan de phat hien su lech, va EAs vao lenh nguoc voi huong bien dong. EAs dao chieu ve gia tri trung binh hoat dong voi cac co phieu di ngang trong bien do, va EAs co the gap kho khan trong cac xu huong manh.
Danh muc thu ba la EAs pha vo (breakout), phat hien gia vuot ra khoi mot khoang bien va vao lenh theo huong cua su pha vo. EAs pha vo su dung cac chi so bien dong va cac mau gia de xac dinh khoang bien, va EAs vao lenh khi gia vuot qua khoang bien. EAs pha vo phu hop voi cac co phieu co cac muc ho tro va khang cu ro rang.
Những điều cần kiểm tra trước khi mua một EA
Kiểm tra đầu tiên là backtest, mà nhà cung cấp nên cung cấp. Backtest nên bao phủ ít nhất năm đến mười năm dữ liệu, và backtest phải bao gồm spread, hoa hồng và slippage. Backtest cũng cần thể hiện mức drawdown, tỉ lệ thắng và profit factor. Nhà giao dịch nên tìm profit factor trên 1.5 và drawdown dưới 20 phần trăm.
Kiểm tra thứ hai là live track record, đây là thước đo đáng tin cậy nhất. Nhà cung cấp nên cung cấp một track record đã được xác minh từ dịch vụ bên thứ ba như Myfxbook, FxBlue hoặc MT4Stats. Nhà giao dịch nên tìm track record ít nhất một đến hai năm, và track record phải khớp với backtest.
Kiểm tra thứ ba là hỗ trợ (support), điều này quan trọng khi EA ngừng hoạt động như kỳ vọng. Nhà cung cấp nên cung cấp một kênh hỗ trợ rõ ràng, thời gian phản hồi và lịch sử cập nhật được ghi lại. Nhà giao dịch nên tránh các nhà cung cấp không phản hồi các câu hỏi về support hoặc không cập nhật EA.
Cách kiểm tra một EA trên tài khoản demo
Bước đầu tiên là tải EA từ nhà cung cấp hoặc từ MetaTrader Market. EA được cung cấp dưới dạng một tệp duy nhất với phần mở rộng .ex4 hoặc .ex5. Nhà giao dịch đặt tệp vào thư mục MQL4/Experts hoặc MQL5/Experts, và EA sẽ xuất hiện trong bảng điều hướng (Navigator).
Bước tiếp theo là mở một biểu đồ và kéo EA lên biểu đồ đó. Bảng cài đặt của EA sẽ mở ra, và nhà giao dịch nhập kích thước lô (lot size), stop-loss, take-profit và các tham số khác. Nhà giao dịch nên bắt đầu với các cài đặt mặc định, vì nhà cung cấp đã kiểm thử các giá trị mặc định.
Bước thứ ba là theo dõi EA trên tài khoản demo trong ít nhất bốn đến tám tuần. Nhà giao dịch nên kiểm tra các lệnh giao dịch, mức sụt giảm (drawdown), và hành vi trong các sự kiện tin tức. Nhà giao dịch cũng nên kiểm tra độ trượt giá (slippage) và tốc độ thực thi, đồng thời so sánh kết quả trên tài khoản thực tế (live) với kết quả backtest.
Những sai lầm thường gặp
Một sai lầm thường gặp là mua một EA mà không có hồ sơ theo dõi đã được xác minh, vì kết quả backtest có thể bị “fit” quá khớp (curve-fitted) với dữ liệu lịch sử. Nhà giao dịch nên tìm một hồ sơ theo dõi trực tiếp từ một dịch vụ bên thứ ba.
Một sai lầm khác là tối ưu quá mức các tham số của EA, tạo ra một EA bị “fit” quá khớp không hoạt động trong giao dịch thực tế. Nhà giao dịch nên sử dụng các tham số mặc định hoặc một phạm vi tham số nhỏ, và nên tránh các tổ hợp tham số trông quá “đẹp”.
Sai lầm thứ ba là chạy EA trên tài khoản live trước khi kiểm thử trên tài khoản demo. EA có thể hoạt động khác đi khi giao dịch trực tiếp, và nhà giao dịch nên kiểm thử EA trên tài khoản demo ít nhất bốn đến tám tuần trước khi chuyển sang live.
Cac cau hoi thuong gap ve stock EAs
EAs co hoat dong voi stock CFDs khong? Co. EA nhin thay nguon gia theo cach tuong tu, va EA dat lenh theo cach tuong tu. Su khac biet nam o spread va hoa hong, co the khac so voi ket qua backtest forex.
Toi co the chay nhieu EAs cung luc khong? Co, tren cac bieu do khac nhau hoac tren cac ky hieu (symbols) khac nhau. Nguoi giao dich nen kiem tra cac gioi han tai khoan cua Broker, va theo doi tong muc do phoi nhiem de tranh viec dung qua don (over-leveraging).
Mot EA tot gia bao nhieu? Muc gia rat da dang. EAs mien phi co san tren MQL5 Market, va gia cua EAs tra phi nam trong khoang tu $50 den $5,000. Nhung EAs dat nhat chua chac da la tot nhat, va nguoi giao dich nen kiem tra lich su (track record) va ho tro truoc khi thanh toan.
Tai lieu lien quan
Bat dau tu dau
Neu ban dang danh gia Expert Advisors, buoc dau tien huu ich nhat la xac dinh danh muc EA phu hop voi phong cach giao dich cua ban, va lap danh sach ngan tu 3 den 5 EA voi lich su hoat dong truc tiep da duoc xac minh. Muc so sanh broker cua chung toi liet ke cac broker MetaTrader va cac san pham co san, tu do cho ban biet nen tang nen tang cua nen tang truoc khi ban gan EA dau tien vao bieu do.