Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Các thông tin được cung cấp chỉ nhằm mục đích giáo dục và cung cấp thông tin, và không cấu thành một khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào.
Một chỉ báo là một phép tính áp dụng cho dữ liệu giá hoặc khối lượng, và kết quả được vẽ lên biểu đồ dưới dạng một đường, biểu đồ cột (histogram) hoặc dải (band). Chỉ báo sẽ cô đọng rất nhiều diễn biến giá thành một giá trị duy nhất, và nhà giao dịch sử dụng giá trị đó để xác nhận lệnh. MetaTrader đi kèm hàng chục chỉ báo tích hợp sẵn, và nền tảng hỗ trợ các chỉ báo tùy chỉnh trong MQL4 và MQL5.
Chỉ báo là gì
Chỉ báo là một phép tính được áp dụng lên dữ liệu giá (price feed) hoặc lên khối lượng (volume), và chỉ báo được vẽ trên biểu đồ (chart) dưới dạng một đường (line), một biểu đồ cột (histogram) hoặc một dải (band). Chỉ báo cô đọng (condenses) diễn biến giá thành một giá trị duy nhất, và nhà giao dịch sử dụng giá trị này để đưa ra quyết định giao dịch. MetaTrader đi kèm hàng chục chỉ báo tích hợp sẵn, và nền tảng hỗ trợ các chỉ báo tùy chỉnh trong MQL4 và MQL5.
Chỉ báo được chia thành ba nhóm chính: chỉ báo xu hướng (trend indicators), cho thấy hướng của xu hướng; chỉ báo động lực (momentum indicators), cho thấy tốc độ thay đổi của giá; và chỉ báo khối lượng (volume indicators), cho thấy sự tham gia (participation) đằng sau sự di chuyển của giá. Nhà giao dịch thường kết hợp một chỉ báo từ mỗi nhóm, và sử dụng sự kết hợp này để xác nhận (confirm) giao dịch.
Chỉ báo xu hướng
Chỉ báo xu hướng đầu tiên là đường trung bình động (moving average), nó làm mượt diễn biến giá và cho thấy hướng đi. Đường trung bình động đơn giản (simple moving average) sử dụng giá trị trung bình của N lần đóng cửa gần nhất, còn đường trung bình động luỹ thừa (exponential moving average) cho trọng số lớn hơn cho các giá gần đây. Nhà giao dịch dùng hai đường trung bình động với hai chu kỳ khác nhau, và sự giao nhau của hai đường trung bình là một tín hiệu.
Chỉ báo xu hướng thứ hai là MACD, là hiệu số giữa hai đường trung bình động luỹ thừa được vẽ cùng với một đường tín hiệu (signal line). MACD thể hiện động lực của xu hướng, và sự giao nhau của MACD với đường tín hiệu là một tín hiệu. MACD hoạt động tốt với các cổ phiếu đang có xu hướng, và MACD có thể tạo ra tín hiệu sai trong các thị trường đi ngang.
Chỉ báo xu hướng thứ ba là Ichimoku Kinko Hyo, kết hợp năm đường để thể hiện xu hướng, động lực, cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự. Ichimoku phù hợp với các cổ phiếu thanh khoản và các chỉ số lớn, và Ichimoku khó đọc hơn đối với các cổ phiếu vốn hóa nhỏ (small-cap).
Các chỉ báo động lượng
Chỉ báo động lượng đầu tiên là Chỉ số Sức mạnh Tương đối (Relative Strength Index - RSI), so sánh mức tăng trung bình với mức giảm trung bình trong một khoảng thời gian quan sát (lookback). RSI dao động trong khoảng từ 0 đến 100, và các giá trị trên 70 là quá mua (overbought), còn các giá trị dưới 30 là quá bán (oversold). Nhà giao dịch sử dụng RSI để canh thời điểm vào lệnh theo hướng của xu hướng.
Chỉ báo động lượng thứ hai là Bộ dao động Stochastic, so sánh giá đóng cửa với biên độ trong một khoảng thời gian quan sát. Stochastic có hai đường là %K và %D, và việc hai đường cắt nhau trong vùng quá mua hoặc quá bán là một tín hiệu. Stochastic hoạt động tốt với các cổ phiếu đi ngang (range-bound), và Stochastic có thể tạo ra tín hiệu sai trong các xu hướng mạnh.
Chỉ báo động lượng thứ ba là Chỉ số Hướng trung bình (Average Directional Index - ADX), đo lường sức mạnh của xu hướng bất kể hướng đi. ADX không cho biết hướng, và ADX được dùng cùng với một chỉ báo xu hướng để xác nhận độ mạnh. Các giá trị trên 25 cho thấy xu hướng mạnh, còn các giá trị dưới 20 cho thấy xu hướng yếu hoặc thị trường đi ngang.
Chi bao (Volume indicators)
Chỉ báo khối lượng đầu tiên là On Balance Volume (OBV), chỉ báo này cộng khối lượng trong các ngày tăng và trừ khối lượng trong các ngày giảm. OBV hiển thị dòng tiền tích lũy, và sự phân kỳ giữa OBV và giá là một tín hiệu. OBV hoạt động tốt với các cổ phiếu có dữ liệu khối lượng đáng tin cậy, và OBV kém đáng tin cậy hơn đối với các stock CFDs.
Chỉ báo khối lượng thứ hai là Accumulation/Distribution Line, sử dụng giá đóng cửa tương đối so với biên độ để gán trọng số cho khối lượng. Chỉ báo thể hiện áp lực mua và áp lực bán, và sự phân kỳ là một tín hiệu. Chỉ báo hoạt động với các cổ phiếu có dữ liệu khối lượng đáng tin cậy.
Chỉ báo khối lượng thứ ba là Volume Profile, cho thấy khối lượng được giao dịch tại từng mức giá. Volume Profile không được tích hợp sẵn trong MetaTrader, và trader cần một chỉ báo tùy chỉnh hoặc một tiện ích trả phí. Volume Profile hữu ích để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự.
Kết hợp các chỉ báo
Một sự kết hợp phổ biến là chỉ báo xu hướng và chỉ báo động lượng. Chỉ báo xu hướng cho biết hướng đi, còn chỉ báo động lượng cho biết thời điểm. Lệnh mua dài xảy ra khi xu hướng đang tăng và động lượng đang ở trạng thái quá bán, còn lệnh bán ngắn xảy ra khi xu hướng đang giảm và động lượng đang ở trạng thái quá mua.
Nhà giao dịch nên tránh sử dụng nhiều chỉ báo thuộc cùng một nhóm, vì các chỉ báo sẽ đưa ra cùng một tín hiệu. Nhà giao dịch cũng nên tránh dùng quá nhiều chỉ báo, vì biểu đồ sẽ bị rối, và nhà giao dịch bị choáng ngợp bởi các tín hiệu.
Cac cau hoi thuong gap ve chi bao
Chi bao nao chinh xac nhat? Khong co chi bao nao chinh xac nhat, vi moi chi bao deu la mot phep tinh duoc thuc hien tren du lieu lich su, va du lieu lich su khong du doan duoc tuong lai. Do chinh xac phu thuoc vao thi truong, khung thoi gian, va ky luat cua nha giao dich.
Toi co the viet chi bao cua rieng minh khong? Co. Trong MQL4 hoac MQL5. Cac ngon ngu MQL duoc tai lieu hoa day du, va ngon ngu co quyen truy cap vao nguon du lieu gia, cac bo dem (indicator buffers), va cac doi tuong tren bieu do. Nha giao dich co the bat dau voi mot chi bao don gian nhu duong trung binh dong, va sau do co the bo sung tinh nang theo thoi gian.
Toi nen su dung bao nhieu chi bao? Phan lon nha giao dich su dung hai den ba chi bao, va cac chi bao thuoc nhom khac nhau. Nhieu chi bao hon se tao ra nhieu tin hieu hon, va nhieu tin hieu hon nghia la nhieu lenh giao dich hon, va nhieu lenh giao dich hon nghia la nhieu hoa hong hon va nhieu rui ro hon.
Tai lieu lien quan
Bat dau tu dau
Neu ban dang danh gia cac chi bao, buoc dau tien huu ich nhat la chon mot chi bao xu huong va mot chi bao dong luc, sau do ap dung cac chi bao len bieu do cua mot co phieu ban theo doi. Muc so sanh broker cua chung toi liet ke cac broker MetaTrader va cac san pham co san, tu do giup ban hinh dung nen tang nen tang cua nen tang truoc khi ban xay dung chien luoc dau tien dua tren chi bao.