Cynhyrchion â lifer ar gyfer dechreuwyr mewn masnachu stociau

Nid yw cynhyrchion â lifer ar gyfer dechreuwyr. Mae'r ailosodiad dyddiol, y gost ariannu, y risg o alwad ymyl, a'r enillion sy'n dibynnu ar y llwybr yn eu gwneud yn anodd i'w defnyddio'n gywir. Wedi dweud hynny, os ydych yn deall y risgiau ac os oes gennych hanes o enillion cyson mewn safleoedd arian parod, gall cynhyrchion â lifer atgyfnerthu strategaeth dda.

Mae'r erthygl hon yn fframwaith cychwyn i ddechreuwr sy'n ystyried cynhyrchion â lifer: beth i'w wybod yn gyntaf, beth i ddechrau ag ef, a beth i'w osgoi.

Cyn i chi ddechrau

Tri rhagofyniad:

1. Cofnod o lwyddiant mewn safleoedd arian parod. Os nad ydych wedi gwneud arian mewn safleoedd arian parod, ni fyddwch yn gwneud arian mewn safleoedd â palanc. Mae'r palanc yn chwyddo'r strategaeth; os yw'r strategaeth yn colli, dim ond yn colli'n gyflymach y bydd y palanc.
2. Cynllun rheoli risg. Mae'r cynllun yn cynnwys maint y safle (2-5% o'r cyfrif fesul masnach â phalanc), stop-golledion (wedi'u gosod pan fydd y fasnach yn cael ei hagor), a therfynau colled dyddiol/ wythnosol (5-10% o'r cyfrif).
3. Dealltwriaeth o'r cynnyrch. Mae gan bob cynnyrch â phalanc (ETF â phalanc, CFD, dyfodol, opsiwn) fecaneg gwahanol. Mae angen i chi ddeall y cynnyrch penodol cyn ei fasnachu.

Os nad oes gennych y tri, nid ydych yn barod ar gyfer cynhyrchion â phalanc. Bydd y palanc yn chwyddo'r camgymeriadau'n gyflymach nag y gallwch ddysgu oddi wrthynt.

Dechrau gyda ETFau â chynhwyriad

Ymhlith y cynhyrchion â chynhwyriad, ETFau â chynhwyriad yw'r rhai symlaf i ddechrau gyda:

• Prynu a gwerthu trwy unrhyw gyfrif broceriaeth safonol (nid oes angen cyfrif ymyl)
• Dim risg galwad ymyl (dim ond i sero y gall y safle fynd)
• Ailosodiad dyddiol wedi'i ddogfennu'n dda
• Cyfradd gwariant yn dryloyw
• Mae'r ystod cynnyrch yn eang (mynegeion, sectorau, stociau unigol ar gyfer rhai enwau)

Dechreuwch gyda ETFau â chynhwyriad 2×, nid 3×. Mae'r cynhwyriad 3× yn fwy sensitif i'r ailosodiad dyddiol ac yn anoddach i'w reoli. Mae'r 2× yn rhoi amlygiad i fecaneg y cynhwyriad heb y cymhlethdod ychwanegol.

Maint y safle

Maint y safle cywir yw 2-5% o’r cyfrif fesul masnach wedi’i liferi. Ar gyfer cyfrif o $50,000, dyna $1,000-2,500 fesul masnach.

Mae’r liferi wedi’i adeiladu i mewn i’r cynnyrch. Mae ETF wedi’i liferi 2× gyda safle o $1,000 â’r un proffil risg â safle o $2,000 yn y ased sylfaenol. Maint y safle o $1,000 sy’n cyfyngu’r golled.

Y gwall: meddwl bod y $1,000 yn “fach” oherwydd mai dim ond 2% o’r cyfrif ydyw. Mae risg y safle mewn termau doler yr un fath â safle arian parod o $2,000. Mae’r risg canrannol yn 2% o’r cyfrif, sef y swm cywir.

Cyfnod dal

Dyddiau i wythnosau yw'r ystod gywir. Llai nag un diwrnod a bydd y costau trafodion yn bwyta'r enillion. Mwy na mis a bydd y ailosodiad dyddiol yn dechrau dominyddu.

Mae cyfnod dal o 2 wythnos yn fan melys nodweddiadol. Mae gan y safle amser i ddatblygu, ond mae'r llusgo oherwydd yr ailosodiad dyddiol yn gyfyngedig.

Y gwall: dal cynnyrch â lifer trwy enillion neu ddigwyddiadau mawr. Mae'r ansicrwydd o amgylch y digwyddiadau hyn yn llawer uwch na'r arfer. Gall yr ailosodiad dyddiol ddileu'r enillion o symudiad bach. Caewch y safle cyn y digwyddiad, neu lleihau maint y safle i lefel sy'n gallu ymdopi â'r ansicrwydd disgwyliedig.

Disgyblaeth ymadael

Gosodir yr ymadael pan fydd y fasnach yn cael ei hagor, nid pan fydd y safle’n symud. Mae tri math o ymadael:

1. Stop-golli. Lefel pris lle caiff y safle ei gau. Ar gyfer ETF â 2× o liferi, mae stop-golli o 10-15% o’r pwynt mynediad yn nodweddiadol. Gosodir y stop pan fydd y fasnach yn cael ei hagor, nid pan fydd y safle’n dechrau symud yn erbyn ti.
2. Targed elw. Lefel pris lle caiff y safle ei gau i gloi enillion. Ar gyfer ETF â 2× o liferi, mae targed elw o 20-30% yn nodweddiadol.
3. Stop amser. Dyddiad pan gaiff y safle ei gau waeth beth fo’r pris. Ar gyfer cyfnod dal o 2 wythnos, mae’r stop amser yn 14 diwrnod o’r mynediad.

Mae’r ymadael yn fecanyddol. Nid yw’r masnachwr yn diystyru’r stop, y targed, na’r stop amser yn seiliedig ar deimladau na sylwadau’r farchnad.

Beth i'w osgoi

Pum camgymeriad cyffredin:

1. Defnyddio'r ymyl llawn sydd ar gael. Nid yw'r terfyn rheoleiddiol yn darged. Mae maint y safle yn cael ei osod gan y strategaeth.
2. Ychwanegu at safle sy'n colli. Mae cyfartalu i lawr ar safle sy'n colli yn cynyddu'r golled. Dylid torri'r safle, nid ychwanegu ato.
3. Dal trwy enillion neu ddigwyddiadau mawr. Mae'r cyfnewidioldeb yn llawer uwch na'r arfer. Caewch y safle cyn y digwyddiad.
4. Masnachu cynhyrchion wedi'u liferi ar sawl is-gysylltiedig heb gydberthynas ar yr un pryd. Gall y safle cyfun fod yn fwy wedi'i liferi nag unrhyw safle unigol.
5. Peidio â chadw golwg ar y trafodion mewn cyfnodolyn. Ni all masnachwr nad yw'n cadw cyfnodolyn weld y patrymau.

Sut i werthuso eich parodrwydd

Cyn i chi ddechrau masnachu cynhyrchion â lifer, gofynnwch:

• Oes gen i hanes o enillion cyson mewn safleoedd arian parod? (Os nad oes, nid ydych yn barod.)
• Oes gen i gynllun rheoli risg ysgrifenedig? (Os nad oes, ysgrifennwch un cyn masnachu.)
• Ydw i'n deall ailosodiad dyddiol yr ETFau â lifer? (Os nad oes, masnachwch ar bapur am 2-4 wythnos yn gyntaf.)
• A allaf fforddio colli maint y safle rwy'n bwriadu ei gymryd?
• Oes gen i stop-golled, targed elw, a stop amser ar gyfer pob masnach?

Os yw'r ateb i unrhyw un o'r rhain yn “na”, nid ydych yn barod. Bydd y lifer yn chwyddo'r camgymeriadau.

Sut i ddechrau'n fach

Os penderfynwch roi cynnig ar gynhyrchion â lifer, dyma fframwaith cychwyn:

1. Agor cyfrif masnachu papur. Mae'r rhan fwyaf o Broker yn cynnig masnachu papur. Masnachwch y cynnyrch â lifer am 4-6 wythnos cyn ymrwymo arian go iawn.
2. Dechrau gyda maint safle o 1%. Dylai'r trafodion cyntaf gyda chyllid go iawn fod yn 1% o'r cyfrif. Mae'r maint llai yn caniatáu i chi brofi ymddygiad y cynnyrch heb fentro llawer.
3. Defnyddio cyfnod dal o 1 wythnos. Mae'r cyfnod dal byrrach yn cyfyngu ar y llusgo ail-osod dyddiol.
4. Cofnodi pob trafodiad mewn cyfnodolyn. Cofnodwch y pwynt mynediad, y pwynt ymadael, maint y safle, y rheswm, y canlyniad, a'r gwersi.
5. Cynyddu'r maint yn raddol. Ar ôl 10-20 o drafodion llwyddiannus, cynyddu'r maint safle i 2%. Ar ôl 10-20 arall, cynyddu i 3%.

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw'r cynnyrch manteisiol mwyaf diogel i ddechreuwyr?

ETFau manteisiol. Mae'r cynnyrch yn cael ei fasnachu ar y gyfnewidfa, mae'r manteisio wedi'i ymgorffori, nid oes risg o alwad ymyl, ac mae'r ailosodiad dyddiol wedi'i ddogfennu'n dda.

Faint o’m cyfrif ddylwn i ei roi mewn cynhyrchion â chymorth?

I ddechreuwr, mae 5-10% o’r cyfrif ar unrhyw adeg yn derfyn rhesymol. Mae’r gweddill naill ai mewn safleoedd arian parod neu ETFau heb eu defnyddio â chymorth. Wrth i’r profiad dyfu, gellir cynyddu’r terfyn.

A allaf wneud bywoliaeth yn masnachu cynhyrchion â chymhorthdal?

Mae rhai masnachwyr yn gwneud hynny, ond mae'r gyfradd methiant yn uchel. Mae'r cymhorthdal yn atgyfnerthu'r strategaeth; os yw'r strategaeth yn colli, dim ond yn colli'n gyflymach y mae'r cymhorthdal.

Beth yw’r camgymeriad mwyaf y mae dechreuwyr yn ei wneud gyda chynhyrchion â lifer?

Dal am rhy hir. Mae’r ailosodiad dyddiol a’r gost ariannu yn cronni dros amser. Cyfnod dal o 2 wythnos yw’r uchafswm ymarferol ar gyfer y rhan fwyaf o gynhyrchion â lifer.

Adnoddau cysylltiedig

• Ffioedd Broceriaeth → Cymhariaeth Cyfraddau Ymyl
• Canllawiau Dechreuwyr → Beth Yw Masnachu ar Ymyl
• Y Broceriaid Stoc Gorau

Ble i ddechrau

Os ydych chi am ddechrau defnyddio cynhyrchion â lifer, y cam cyntaf ymarferol yw paper-trade am 4-6 wythnos cyn ymrwymo arian go iawn. Gweler ein bwrdd brocer am y rhestr gyfredol o lwyfannau sy'n cynnig cynhyrchion â lifer gyda chyfrifon paper-trading.