Nid yw hyn yn gyngor buddsoddi. Mae'r wybodaeth a ddarperir at ddibenion addysgol ac at ddibenion gwybodaeth yn unig ac nid yw'n gyfystyr ag argymhelliad i brynu na gwerthu unrhyw gynnyrch ariannol.
Mae social trading yn nodwedd gan y Broker sy'n caniatáu i chi gopïo'n awtomatig safleoedd masnachwyr mwy profiadol mewn amser real. Rydych chi'n dewis masnachwr (neu sawl un), yn dyrannu rhan o'ch cyfrif i'w dilyn, ac mae'ch cyfrif yn adlewyrchu eu masnachau'n gymesur. Pan fyddan nhw'n prynu, rydych chi'n prynu. Pan fyddan nhw'n gwerthu, rydych chi'n gwerthu. Mae'r cyfan yn rhedeg trwy lwyfan y Broker heb i chi osod un gorchymyn.
Mae'n nodwedd ddefnyddiol ar gyfer dau achos penodol: dysgu trwy wylio, a chael amlygiad i strategaethau nad oes gennych amser i'w rhedeg eich hun. Dyma hefyd lle mae llawer o ddechreuwyr yn colli arian, am resymau nad yw'r tudalennau marchnata yn eu crybwyll.
Sut mae masnachu cymdeithasol yn gweithio mewn gwirionedd
Mae’r mecaneg yn amrywio yn ôl y Broker, ond mae’r llif craidd yr un fath:
- Rydych chi’n agor cyfrif broceriaeth safonol (mae’r broker yn trin KYC a sefydlu’r cyfrif).
- Rydych chi’n pori ar restl flaenllaw o fasnachwyr ar lwyfan y broker, wedi’i didoli yn ôl enillion, sgôr risg, gostyngiad (drawdown), neu amlder masnachu.
- Rydych chi’n dyrannu rhan o’ch cyfalaf (yn aml $100-500 o leiaf) i gopïo masnachwr a ddewiswyd.
- Mae system y broker yn adlewyrchu eu masnachau i’ch cyfrif ar faint cymesur.
- Rydych chi’n talu ffi perfformiad i’r masnachwr a gopïwyd (yn nodweddiadol 10-30% o’r elw) dim ond pan fydd y masnachau’n broffidiol.
Mae’r rhan fwyaf o froceriaid sy’n cynnig masnachu cymdeithasol (AdroFX, eToro, ZuluTrade, Pepperstone trwy Signal Start) yn caniatáu i chi gopïo sawl masnachwr ar unwaith a gosod capiau risg fesul masnachwr. Mae’r platfform hefyd yn caniatáu i chi roi’r gorau i gopïo unrhyw bryd.
Y cyswllt gonest dros social trading
I ddechreuwr, social trading yw'r peth agosaf at lwybr byr sy'n gweithio mewn gwirionedd. Mae'r rhesymau'n ymarferol:
- Rydych chi'n gweld masnachau go iawn, nid damcaniaeth. Mae'r rhan fwyaf o gyrsiau masnachu yn dysgu cysyniadau. Mae masnach wedi'i chopïo yn dangos i chi sut olwg oedd ar y mynediad, y gadael, a maint y safle o dan amodau marchnad go iawn.
- Rydych chi'n dysgu trwy ddod i arfer. Ar ôl ychydig fisoedd o gopïo, rydych chi'n dechrau adnabod patrymau: pa strategaethau sy'n gweithio ym mha farchnadoedd, sut olwg sydd ar y gostyngiad (drawdown), a pha mor aml y mae masnachwr “enillol” yn colli mewn gwirionedd.
- Rydych chi'n arbed amser. Os nad oes gennych chi 4 awr y dydd i wylio siartiau, mae copïo yn eich galluogi i aros yn y farchnad gyda llai o ymrwymiad amser.
Mae yna hefyd achos ymddygiadol: mae copïo yn eich gorfodi i edrych ar eich cyfrif eich hun fel set o strategaethau sydd â hanes, nid fel cyfres o fasnachau unigol y mae'n rhaid i chi eu hennill.
Y cyswllt gonest yn ei erbyn
Gall tri pheth fynd o chwith, ac maent yn mynd o chwith:
- Tuedd goroesi mewn byrddau arweinwyr. Mae masnachwr sydd â chofnod 12 mis o enillion o 200% yn edrych yn wych. Nid ydych yn gweld y 30 masnachwr a gafodd enillion o 200% am 6 mis ac yna chwalu. Y bwrdd arweinwyr yw'r rhai sydd wedi goroesi.
- Oedi sgôr risg. Mae'r rhan fwyaf o Brokeriaid yn adrodd sgôr risg masnachwr yn seiliedig ar gyfnewidioldeb hanesyddol. Bydd masnachwr sy'n cymryd tyniad (drawdown) o 50% y mis hwnnw yn cael hynny ei adlewyrchu yn y sgôr y mis nesaf. Erbyn hynny, mae'r dilynwyr eisoes wedi colli.
- Llusgo ffioedd. Mae ffi perfformiad o 20% ar elw yn swnio'n rhesymol nes i chi ei chyfuno ar draws portffolio o fasnachwyr wedi'u copïo. Dros flwyddyn, gall y ffioedd fwyta 30-50% o'ch elw gros.
Fel arfer, mae'r masnachwyr sy'n werth eu copïo yn cael:
- 2+ mlynedd o hanes y gellir ei wirio
- Tyniad mwyaf (maximum drawdown) o dan 25%
- Enillion wedi'u haddasu i risg (tebyg i Sharpe) yn gyson uwchlaw 1.0
- Strategaeth nad yw'n dibynnu ar liferi enfawr
- Amlder masnachu rhesymol (nid 50 o fasnachau y dydd)
Sut i werthuso masnachwr i'w gopïo
Edrych y tu hwnt i'r rhif enillion. Y metrigau sy'n wirioneddol bwysig:
| Metrig | Yr hyn y mae'n ei ddweud wrthych | Ystod iach |
|---|---|---|
| Cyfanswm yr enillion (12-24m) | Elw cyfunol | 20-100% (bydwch yn wyliadwrus o >200%) |
| Uchafswm y tynnu'n ôl | Y golled waethaf o ben i waelod | <25% |
| Cyfradd buddugoliaeth | % o fasnachau proffidiol | 40-65% (uchel iawn = wedi'i orffitio) |
| Enillion cyfartalog / colled cyfartalog | Cymhareb risg-i-wobr | >1.5 |
| Amlder masnachu | Pa mor aml y maent yn masnachu | 1-10/dydd ar gyfer stociau |
| Safleoedd agored | Pa mor ganolbwyntiedig ydynt | Yn fwy amrywiol fel arfer yn fwy diogel |
Yn aml mae masnachwr gyda 50% o enillion a 15% o dynnu'n ôl yn well na masnachwr gyda 200% o enillion a 60% o dynnu'n ôl, hyd yn oed os yw'r ail un yn edrych yn fwy trawiadol ar y tabl safle.
Gosodiad ymarferol
Y pwynt cychwyn a argymhellir:
- Dewiswch Broker rheoledig sy'n cefnogi social trading (AdroFX, eToro, Pepperstone trwy bartneriaid). Osgoi llwyfannau copy-trading heb eu rheoleiddio.
- Dechreuwch yn fach. Neilltuwch $100-200 y naill ai fesul masnachwr a gopïwyd, nid $5,000. Mae'r ychydig fisoedd cyntaf yn dysgu, nid ennill.
- Copïwch 3-5 masnachwr gyda strategaethau gwahanol. Mae arallgyfeirio ar draws strategaethau yn bwysicach na dewis yr un “gorau”.
- Gosodwch stop-loss ar lefel y cyfrif. Hyd yn oed gyda masnachwyr a gopïwyd, gall eich cyfrif golli 20-30% mewn mis gwael. Mae stop personol yn atal risg gynffon.
- Adolygwch yn fisol. Rhowch y gorau i fasnachwyr y mae eu metrigau wedi dirywio. Ychwanegwch rai newydd gyda chofnodion 6+ mis.
FAQ
A yw masnachu cymdeithasol yr un peth â chopïo masnachu?
Yn ymarferol, ie. Mae gwahanol froceriaid yn defnyddio gwahanol dermau marchnata: mae eToro yn dweud "CopyTrader," mae AdroFX yn dweud "copy trading," ac mae ZuluTrade yn dweud "signal following." Mae'r mecanwaith sylfaenol yr un peth — mae eich cyfrif yn adlewyrchu safleoedd masnachwr arall.
Faint mae ffioedd copïo-ymarfer yn ei gostio?
Strwythur ffioedd nodweddiadol yw 0% comisiwn ar y trafodion eu hunain (rydych yn talu'r ymlediad), ynghyd â ffioedd perfformiad o 10-30% o'r elw i'r masnachwr a gopïwyd. Dim elw, dim ffioedd. Mae rhai broceriaid yn ychwanegu ffi rheoli o 0.5-1% y flwyddyn ar y cyfalaf a ddyrannwyd.
A allaf golli mwy na’r hyn a fuddsoddais?
Mae’n dibynnu ar strategaeth y masnachwr. Os ydynt yn defnyddio palancâ a’ch bod yn copïo ar faint cymesur llawn, ie — gall eich cyfrif gael ei ddileu mewn un fasnach wael. Mae’r rhan fwyaf o froceriaid yn cynnig modd “copïo cymesur” sy’n graddio’r safle i faint eich cyfrif, sy’n cyfyngu’r golled uchaf i’ch dyraniad.
A yw masnachu cymdeithasol yn broffidiol?
I'r dilynwr canolrifol, na — mae'r rhan fwyaf yn perfformio'n waeth na'r masnachwyr y maent yn eu dilyn oherwydd eu bod yn mynd i mewn yn hwyr, yn gadael yn gynnar, ac yn mynd i banig yn ystod cyfnodau o ddirywiad. I ddilynwyr disgybledig sy'n dewis masnachwyr yn ofalus, yn gosod stop-golledion, ac yn cadw ati, gall hynny gyfateb neu ragori ar enillion y masnachwr, llai'r ffi perfformiad.
Adnoddau cysylltiedig
Ble i ddechrau
Os ydych chi am roi cynnig ar fasnachu cymdeithasol ar lwyfan rheoledig, gweler ein tabl broceriaid wedi'i hidlo ar gyfer broceriaid sydd â nodweddion copïo-trafod.