Platvormid ja tööriistad päevakauplemiseks: mis tegelikult loeb — Blog

Lahtiütlus

See ei ole investeerimisalane nõuanne. Esitatud teave on üksnes hariduslikel ja informatiivsetel eesmärkidel ning ei kujuta endast soovitust osta või müüa ühtegi finantstoodet.

Nende riskiteadete ingliskeelne versioon on autoriteetne. Tõlked on esitatud üksnes mugavuse eesmärgil.

Tirgošanas platforma, kuru kasutad, mõjutab su tulemusi rohkem, kui enamik algajaid aru saab. Aeglane platvorm koos kehvade orderitüüpidega ja kohmakate graafikutega on struktuurne ebasoodus. Kiire platvorm koos õigete orderitüüpidega ja usaldusväärse teostusega võimaldab sul keskenduda otsustele, mis tegelikult loevad.

Päevakauplejate jaoks eristavad head platvormi halvast neli asja: teostuse kiirus, graafikute kvaliteet, orderitüübid ja töökindlus. Kõik muu on turundus.

Tehingu kiirus ja libisemine

Tehingu kiirus on oluline, sest hinnad liiguvad. Kui klõpsad "osta" ja order täitub 200 ms hiljem, võib hind erineda sellest, mida sa nägid. Kiirel platvormil on täitmine lähemal kuvatud hinnale; aeglasel platvormil maksad libisemise.

Päevasel kauplejal, kes teeb 10–20 tehingut päevas, tähendab libisemine 0,05% tehingu kohta 0,5–1% lisakulu päevas. Aasta jooksul on see vahe kasumlikkuse ja aeglase, kuid püsiva kahjumi vahel.

Praktilised meetmed tehingukvaliteedi hindamiseks:

Täitumisaeg: alla 50 ms on hea, 100–200 ms on keskmine, 500 ms+ on halb
Libisemise statistika: mõned Brokerid avaldavad oma keskmise libisemise, tavaliselt kui "positiivne" (% täidetud orderitest parema hinnaga kui noteeritud) vs "negatiivne" (% täidetud orderitest halvema hinnaga)
Tagasilükkamise määr: kui sinu orderid lükatakse tagasi või esitatakse korduvalt (requote) sageli, on platvorm ülekoormatud

Brokerid, kes järjepidevalt ilmuvad kõrgeimate tehingukvaliteedi edetabelite tippu, on Interactive Brokers, IC Markets, Pepperstone ja mõned ECN-ile keskendunud Brokerid. Platvorm, mida nad pakuvad (IB puhul TWS, teiste puhul MT4/MT5/cTrader), on üks põhjus, miks.

Graafikute kvaliteet

Graafikud on see, kus veedad suurema osa oma ekraaniajast. Olulised on kolm asja:

Näitajate ja ülekate arv. Platvormil peaksid olema näitajad, mida sa kasutad, mitte ainult tavaline komplekt. MetaTraderil on suurim kogukonna loodud näitajate kogu mis tahes jaemüügi platvormist. TradingView’l on parimad veebipõhised graafikud. cTraderil on puhtad vaikeseaded.
Mitme ajaraami ja mitme graafiku paigutused. Enamik päevakauplejaid tahab korraga ekraanil 2–4 graafikut, eri ajaraamides. Mõned platvormid piiravad sind 1–2 graafikuga akna kohta, mis muutub kiiresti kohmakaks.
Joonistustööriistad ja salvestatud mallid. Sa peaksid saama salvestada graafiku paigutuse ja laadida selle kohe. Platvorm, mis nõuab sul iga sessiooni alguses oma graafikud nullist uuesti üles seada, on ajamaks.

Enamik kaasaegseid platvorme lahendab selle hästi. Märkimisväärne erand on omandis olev platvorm, mida mõned Brokerid komplekteerivad kui „vaikimisi” — neil on sageli halvem graafikute tase kui kolmanda osapoole alternatiividel, mida sama Broker pakub.

Tellimuse tüübid

Tellimuse tüübid, millele sul on juurdepääs, määravad, milliseid strateegiaid saad käivitada. Miinimumkomplekt:

Turutellimus (Market order). Osta/müü praeguse parima hinna alusel. Saadaval kõikjal.
Piirtellimus (Limit order). Osta/müü etteantud hinnaga või parema hinnaga. Saadaval kõikjal.
Stop-loss. Sulge positsioon, kui hind liigub sinu vastu etteantud ulatuses. Saadaval kõikjal.
Take-profit. Sulge positsioon, kui hind liigub sinu kasuks etteantud tasemeni. Saadaval kõikjal.

Tellimuse tüübid, mis eristavad tõsist platvormi:

Järelstop (Trailing stop). Stop-loss, mis kohandub, kui hind liigub sinu kasuks. Kasulik võitjate „jooksma laskmiseks“.
OCO (One-Cancels-the-Other). Kaks tellimust, kus ühe täitmine tühistab teise. Kasulik nii take-profit’i kui ka stop-loss’i korraga seadmiseks.
Bracket order. Kombineeritud sisenemine + take-profit + stop-loss, kõik määratud tellimuse esitamisel.
Iceberg order. Suured tellimused jaotatakse väiksemateks osadeks, et varjata kogu mahtu. Kasulik kauplemiseks mahuga.
Time-in-force valikud (GTC, IOC, FOK). Kontrollivad, kui kaua tellimus jääb aktiivseks.

MetaTrader 4/5, cTrader ja TradingView toetavad enamikku neist. Mõned maaklerite (Broker) omased platvormid toetavad ainult põhilisi nelja, mis piirab strateegiaid, mida saad käivitada.

Usaldusväärsus

Platvorm peab olema töökorras. Katkestused volatiilsetel turgudel on just siis, kui sul on kõige rohkem vaja positsioone hallata, ning samal ajal on maakleritel kõige tõenäolisem tehnilisi probleeme esineda.

Kaks praktilist meedet:

Tööaja ajalugu. Mõned maaklerid avaldavad selle. Platvorm, mille tööaeg on 99,9%, on okei; 99,5% tähendab aastas tervet päeva katkestusi, mis on liiga palju.
Mis juhtub katkestuste ajal. Parimatel maakleritel on telefonipõhine varulahendus ja selged reeglid selle kohta, mis juhtub avatud tellimustega, kui platvorm läheb alla.

Muud funktsioonid, mida üle müüakse

Mõned funktsioonid, mida maaklerid rõhutavad, kuid mis harva tegelikult loevad jaemüügi päevakauplejatele:

AI-põhised signaalid. Tavaliselt ümberpakendatud indikaator või tasuline signaaliteenus.
Sotsiaalse kauplemise integratsioon. Kasulik õppimiseks, mitte aktiivseks päevakauplemiseks.
Platvormi sisse ehitatud uudistevood. Enamik päevakauplejaid kasutab eraldi uudisteallikat. Platvormi uudised on tavaliselt viivitusega või üldsõnalised.
Kohandatud skriptimine. MetaTraderi MQL ja cTraderi cAlgo on olemas, kuid keskmine jaemüügi päevakaupleja ei kirjuta kohandatud skripte.

Platvormi valik praktikas

Enamikul päevakauplejatel taandub valik kolmele platvormile: MetaTrader 5, cTrader ja TradingView. Kõik kolm on saadaval suurematel maakleritel. Erinevused:

MetaTrader 5 on suurima kasutajaskonnaga, seal on kõige rohkem indikaatoreid ning kõige rohkem automatiseeritud kauplemisskripte. Liides on aegunud. Parim neile kauplejatele, kes hoolivad automatiseerimisest.
cTrader-il on puhtam liides, kiirem teostus ja paremad vaikimisi graafikud. Väiksem kasutajaskond kui MT5-l.
TradingView on veebipõhine, pakub parimaid sotsiaalseid funktsioone ja kõige puhtamaid graafikuid, kuid teostus toimub maakleri integratsiooni kaudu (tavaliselt MT4/MT5 või sild).

Kasulik praktiline test: ava demokonto kahe või kolme maakleriga, esita sama tellimuste komplekt ja vaata, milline platvorm tundub kõige mugavam.

UKKK

Millist platvormi kasutavad professionaalsed päevakauplejad?

Enamik prop-tradingu ettevõtteid kasutab kohandatud või institutsionaalse tasemega platvorme (Bloomberg, Eikon või omaette arendatud süsteemid). Jaemüügi jaoks on kõige lähedasemad vasted MT5, cTrader ja TradingView, sõltuvalt kaupleja stiilist.

Kas ma saan kasutada mitut platvormi samal kontol?

Mõned maaklerid seda toetavad. Kui teie maakler pakub samal kontol nii MetaTraderit kui ka cTraderit (Pepperstone, IC Markets ja teised), saate mõlemat kasutada ja valida, kumb sobib teie strateegiaga.

Kas platvorm või maakler on olulisem?

Olulisem on maakler. Platvorm on liides; maakler on vastaspool, täitmise koht, rahastamise mehhanism ja regulatiivne kaitse. Suurepärane platvorm halvasti reguleeritud maakleriga on halvem valik kui lihtne platvorm tipp-taseme (tier-1) maakleriga.

Kas peaksin maksma rohkem “pro” platvormi eest?

Enamasti mitte. Suurte maaklerite tasuta platvormid on täiesti piisavad. Tasulised uuendused lisavad tavaliselt funktsioone, mida sa ei kasuta (täiustatud orderite suunamine, kohandatud skriptikeskkonnad), ilma et see muudaks tegelikku täitmist.

Seotud ressursid

Kust alustada

Kui alustad day trading’uga nullist, on praktiline esimene samm avada demo-konto tippklassi Brokeriga (IC Markets, Pepperstone, XM, AdroFX) MetaTrader 5 või cTraderis ning veeta 2–4 nädalat testides enne raha lisamist. Vaata meie brokerite tabelit praeguse nimekirja jaoks.