See ei ole investeerimisalane nõuanne. Esitatud teave on üksnes hariduslikel ja informatiivsetel eesmärkidel ning ei kujuta endast soovitust osta või müüa ühtegi finantstoodet.
Päevakauplemise platvormid on tööriistade kogum, mida päevakaupleja kasutab tehingute sooritamiseks, turu analüüsimiseks ja riski juhtimiseks. Platvorm on päevakaupleja kabiin ning platvormi kvaliteet määrab päevakaupleja tegevuse tõhususe ja teostuse kvaliteedi. Hea päevakauplemise platvorm on kiire, usaldusväärne ja hästi varustatud; halb platvorm on aeglane, ebausaldusväärne või puuduvad tööriistad, mida päevakaupleja vajab.
Erinevus päevakauplemise platvormi ja tavalise maakleri platvormi vahel seisneb keerukuse tasemes. Päevakauplemise platvorm pakub otsest turule ligipääsu (DMA), täiustatud graafikuid mitme ajaraamiga, Level 2 andmeid (order book’i sügavus), kiirklahve ühe klõpsuga kauplemiseks ning kohandatavat liidest. Tavaline maakleri platvorm pakub põhilist graafikute koostamist, viivitusega andmeid ning aeglasemat teostust maakleri internaliseerimise kaudu.
Olulised tööriistad
Teostusliides on kõige olulisem tööriist. Päevasisene kaupleja peab saama positsioonid sisestada ja sulgeda sekunditega ning platvorm peab pakkuma kiiret ja usaldusväärset tellimuste sisestamise liidest. Liides peaks toetama kiirklahve (ühe klõpsuga otseteed ostuks, müügiks, ostu katmiseks, lühikeseks müügiks ja tellimuse tüüpideks) ning liides peaks võimaldama kauplejal ühe klõpsuga määrata tellimuse suuruse, tellimuse tüübi ja limiithinna.
Diagrammiliides on teine kõige olulisem tööriist. Päevasisene kaupleja peab nägema hinnaliikumist mitmel ajaraamil (1-minut, 5-minut, 15-minut, 1-tund), koos indikaatoritega, mida kaupleja kasutab (liikuvad keskmised, RSI, MACD, mahu profiil, VWAP). Diagrammimine peaks olema kiire ja täpne, ilma viivituseta turuandmete ja diagrammi vahel.
Level 2 andmed (tellimuste raamatu sügavus) on kolmas kõige olulisem tööriist. Level 2 andmed näitavad börsil igal hinnatasemel ostu- ja müügikorraldusi ning päevasisene kaupleja kasutab neid andmeid, et tuvastada toe ja vastupanu tasemed, order flow ning turumanipulatsioon. Level 2 andmed on hädavajalikud päevasisesele kauplejale, kes kaupleb mahuga või kes kaupleb lühikesel ajaraamil.
Platvormide tüübid
Professionaalsed platvormid on need, mis on mõeldud institutsionaalsetele ja suure mahuga jaemüügi kauplejatele. Näited on DAS Trader, Sterling Trader Pro ja Lightspeed. Platvormid pakuvad otsest turule ligipääsu, Level 2 andmeid, kiirklahve (hotkeys) ja kohandatavat liidest. Platvormid on kallid ($100-$500 kuus) ning nõuavad minimaalset sissemakset ($10,000-$25,000).
Poolprofessionaalsed platvormid on need, mis on mõeldud aktiivsetele jaemüügi kauplejatele. Näited on TradeStation, NinjaTrader ja TD Ameritrade'i thinkorswim. Platvormid pakuvad täiustatud graafikuid, kiirklahve (hotkeys) ja mõningaid Level 2 andmeid ning need on saadaval madalama hinnaga (tasuta minimaalse sissemaksega või $50-$100 kuus). Platvormid on hea valik päevakauplejale, kes ei kauple veel professionaalsel tasemel.
Jaemüügi platvormid on need, mis on mõeldud juhukauplejatele. Näited on mobiilirakendused ja sooduskaupmeeste (discount brokers) veebiliidesed. Platvormid pakuvad põhilist graafikute kuvamist, viivitusega andmeid ja aeglasemat teostust ning need on tasuta ilma minimaalse sissemakseta. Jaemüügi platvormid ei sobi päevakauplemiseks kiiretes turutingimustes.
Turuandmete paketid
Päevakaupleja vajab börsidelt reaalajas turuandmeid. Andmed sisaldavad Level 1 andmeid (bid, ask, last, maht ja VWAP) ning Level 2 andmeid (order book’i sügavus). Andmed pakuvad börsid ja broker edastab andmed kauplejale.
Turuandmete paketid maksavad jaemüügi-kauplejale $50–$200 kuus (USA aktsiate andmed NYSE-st ja Nasdaqist on $10–$50 kuus; Level 2 andmed on $10–$50 kuus; optsioonide andmed on $10–$50 kuus; futuuride andmed on $10–$50 kuus). Kulu on päevakaupleja kasumlikkusele märkimisväärne pidur ning see tuleks arvestada päevakaupleja eelarvesse.
Tehingu kvaliteet
Tehingu kvaliteet sõltub platvormi kiirusest ja maakleri suunamisest. Platvorm, millel on otsene turule ligipääs (DMA), suunab tellimuse otse börsile või turu tegijale ning tehing täidetakse kiiresti ja läbipaistvalt. Platvorm, millel DMA puudub, suunab tellimuse maakleri internaliseerija kaudu ning tehingu täitmine on aeglasem ja vähem läbipaistev.
Päevakaupleja peaks võrdlema tehingu kvaliteeti eri platvormide vahel, vaadates täituvusmäära (fill rate), libisemist (slippage) ja tellimuse tagasilükkamise määra. Platvorm, millel on kõrgeim täituvusmäär ja madalaim libisemine, on see, mis pakub parimat tehingu kvaliteeti.
Levinud küsimused päevakauplemise platvormide kohta
Kas ma saan päevakaupleda mobiilirakendusega? Enamik mobiilirakendusi ei ole mõeldud päevakauplemiseks kiiretes turutingimustes. Mobiilse liidese latentsus on suurem, graafikute funktsionaalsus on piiratum ja tellimuste sisestamine aeglasem. Päevakauplemise standard on töölauaplatvorm.
Kas tasuta platvormist piisab? Tasuta platvorm (maakleri standardne veebiliides) ei ole tavaliselt kiiretes turutingimustes päevakauplemiseks piisav. Tasuta platvormil on viivitusega andmed, aeglasem täitmine ja piiratud tellimuste tüübid. Standardiks on tasuline platvorm otsese turule ligipääsuga.
Mis on päevakauplemise platvormi hind algajale? Platvormi ja andmepakettide hind on $50-$500 kuus, lisaks maakleri komisjon tehingute pealt. Põhilise päevakauplemise seadistuse kogukulu on $100-$200 kuus.
Seotud ressursid
Kust alustada
Kui hindad day trading platvorme, on kõige kasulikum esimene samm võrrelda tehingute teostamise liidest, graafikuid, Level 2 andmeid, turuandmete pakette ning teostamise kvaliteeti. Meie brokerite võrdlus loetleb day trading platvormid peamistes jurisdiktsioonides ja saadaolevad funktsioonid, mis koos annavad sulle pildi sellest, milline platvorm välja näeb, enne kui otsustad igakuiste andmekulude kasuks.