See ei ole investeerimisalane nõuanne. Esitatud teave on üksnes hariduslikel ja informatiivsetel eesmärkidel ning ei kujuta endast soovitust osta või müüa ühtegi finantstoodet.
Vaheswing-trading MetaTraderis on teistsugune kasutusjuht kui päevakaubandus MetaTraderis. Vaheswing-trader hoiab positsiooni päevi või nädalaid ning platvormi pikemad ajaraamid (4-tunnine, päevane, nädalane) on peamised analüütilised tööriistad. Vaheswing-traderil ei ole vaja ühekliki täitmist ega subsekundilist latentsust, mida päevakaubanduses vaja läheb; vaheswing-trader vajab graafikuid, indikaatoreid ja teavitusi, mis toimivad üle pikemate ajaraamade.
MetaTrader sobib vaheswing-tradinguks hästi, sest platvormi graafikud ja indikaatorid on loodud kõigi ajaraamade jaoks ning platvormi automatiseeritud kauplemist saab kasutada positsiooni haldamiseks.
Ajaraamid swing-tradinguks
Swing-trader peaks kasutama üldise trendi jaoks päevagraafikut, swing’i suuna jaoks 4-tunnist graafikut ning sisenemiseks ja väljumiseks 1-tunnist graafikut. Päevagraafik näitab pikaajalist trendi, toe ja vastupanu tasemeid ning olulisi tasemeid. 4-tunnine graafik näitab keskpika perioodi liikumisi ja swing’i suunda. 1-tunnine graafik näitab sisenemise ja väljumise punkte.
Swing-trader peaks kasutama ka nädalagraafikut konteksti jaoks, et näha pikaajalisi tasemeid (eelmise aasta kõrge ja madal, pikaajalised liikuvad keskmised), mis võivad swing’i ajal toimida toe või vastupanuna.
Näitajad swing-tradinguks
Liikuvad keskmised on swing-tradingus kõige kasulikum näitaja. 50-päevased ja 200-päevased liikuvad keskmised on kõige levinumad tasemed pikaajalise trendi ning toe ja vastupanu jaoks. Swing-trader kasutab liikuvaid keskmisi, et tuvastada trendi suund ning võimalikud sisenemise ja väljumise tasemed.
MACD on teine kõige kasulikum näitaja. MACD mõõdab hinna hoogu ning MACD joone ja signaalijoone ristumine on levinud swing-tradingu signaal. MACD lahknemine (hind teeb kõrgema tipu ja MACD teeb madalama tipu) on levinud signaal trendi pöördumiseks.
RSI on kolmas kõige kasulikum näitaja. RSI mõõdab hinna liikumiste kiirust ja ulatust ning RSI üle 70 loetakse üleostetuks ja RSI alla 30 loetakse üle müüdud. Swing-trader kasutab RSI-d, et tuvastada võimalikud pöördumispunktid.
Maht on neljas kõige kasulikum näitaja. Maht kinnitab hinnaliikumist: tõusev hind koos tõusva mahuga on tugev liikumine ning tõusev hind koos langeva mahuga on nõrk liikumine. Swing-trader kasutab mahtu, et kinnitada sisenemist ja väljumist.
Sisenemine ja väljumine swing-tradingus
Swing-trade’i sisenemine on tasemel, kus hind on lähedal toele (pika tehingu puhul) või lähedal takistusele (lühikese tehingu puhul), ning indikaatorid kinnitavad suunda. Pika tehingu sisenemine 50-päeva libiseva keskmise lähedal, kui MACD ristub ülespoole ja RSI on alla 70, on suure tõenäosusega sisenemine.
Swing-trade’i väljumine on tasemel, kus hind on jõudnud sihtmärgini (pika tehingu puhul takistuseni, lühikese tehingu puhul toeni) või kus indikaatorid on pöördunud (pika tehingu puhul MACD ristub allapoole). Swing-trader peaks seadma stop loss’i tasemele, mis jääb alla viimase swing-low’ni (pika tehingu puhul) või viimase swing-high’i kohale (lühikese tehingu puhul).
MetaTraderi teavitused swing-tradinguks
MetaTraderi teavitused on swing-tradingus hädavajalikud. Swing-trader seab teavituse võtmetasemetel (liikuvad keskmised, eelmised swing’i kõrgeimad ja madalaimad tasemed, Fibonacci tasemed) ning kaupleja saab teavituse, kui hind jõuab tasemeni. Teavitused tagavad, et kaupleja ei jää sisse- või väljumishetkest ilma, kui ta ei ole kogu aeg töölaua taga.
MetaTraderi platvorm toetab ka teavitusi e-posti ja push-teavitustena ning kaupleja saab seada teavitused nii, et need saadetakse telefonile. Teavitused on swing-traderi viis püsida turuga kursis ilma, et ta peaks terve päeva töölaua taga olema.
Riskijuhtimine swing-tradingus
Swing-tradingu riskijuhtimine on sama, mis mis tahes võimendatud strateegia puhul. Kaupleja peaks kasutama riskieelarvet ühe tehingu kohta (1–2% kontost), positsiooni suurust, mis on arvutatud stopi ja eelarve alusel, ning stop-loss’i, mis vastab strateegia kehtetuks muutumise punktile.
Swing-trader peaks arvestama ka öise riskiga. Positsioon, mida hoitakse mitu päeva, on avatud gap-riskile (gap järgmise avamise hetkel) ning swing-trader peaks positsiooni suurust kohandama nii, et see arvestaks gap’iga. Swing-trader peaks samuti vältima positsiooni hoidmist üle teadaoleva sündmuse (tulemuste avaldamine, Fed’i kohtumine, CPI avaldamine), ilma et positsiooni suurust vähendataks.
Seotud ressursid
Kust alustada
Kui hindad MetaTraderit swing-tradingu jaoks, on kõige kasulikum esimene samm seada üles päevased ja 4-tunnised graafikud koos liikuvate keskmiste, MACD, RSI ja mahuindikaatoritega ning harjutada swing-sisenemiste ja -väljumiste tuvastamist demokontol. Meie brokerite võrdlus loetleb MetaTraderi brokerid ja saadaolevad tooted, mis koos annavad sulle ettekujutuse, milline platvorm välja näeb enne, kui avad live-konto.