See ei ole investeerimisalane nõuanne. Esitatud teave on üksnes hariduslikel ja informatiivsetel eesmärkidel ning ei kujuta endast soovitust osta või müüa ühtegi finantstoodet.
MetaTrader on üks populaarsemaid platvorme tehniliseks analüüsiks valuuta- ja CFD-turgudel ning samad võimalused kehtivad ka aktsiate kauplemisele läbi maaklerite, kes pakuvad aktsia-CFD-sid või aktsia futuure. Platvormi graafikud, indikaatorid, trendijooned ja automatiseeritud mustrituvastuse tööriistad muudavad selle terviklikuks tehnilise analüüsi tööjaamaks.
MetaTraderis tehakse tehniline analüüs graafikuliidese, indikaatorite kogu ja kohandatud tööriistade (trendijooned, kanalid, Fibonacci tasemed, Gann’i tööriistad) kaudu. Kaupleja saab seada graafikud üles mis tahes indikaatorite ja tööriistade kombinatsiooniga ning kaupleja saab salvestada graafikute paigutused erinevate strateegiate ja erinevate aktsiate jaoks.
Graafikute kasutamine tehniliseks analüüsiks
MetaTraderi graafikute koostamine põhineb Jaapani küünlakaardi (candlestick) meetodil, kus iga ajaperioodi jaoks on toodud avamis-, kõrgeim-, madalaim- ja sulgemishind. Kaupleja saab kasutada ka tulpdiagrammi (bar chart) ja joondiagrammi (line chart). Graafikute koostamine toetab mitut ajaraami (1 minutist kuni kuuni), mitut graafikuakent (kuni 10 graafikut samal ekraanil) ning graafiku malle (salvestatud graafiku paigutused koos indikaatorite ja joonistustööriistadega).
Graafikute koostamine toetab ka suumimist (kaupleja saab graafikut sisse ja välja suumida), kerimist (kaupleja saab ajalooliste andmete kaudu kerida) ning ristsihikut (kaupleja näeb graafikul igas punktis hinda ja aega). Graafikud on tehnilise analüüsi peamine liides.
Tehnilise analüüsi indikaatorid
MetaTraderi indikaatorite teek sisaldab rohkem kui 50 sisseehitatud indikaatorit, mis on jaotatud kategooriate kaupa. Trendi indikaatorid (liikuvad keskmised, MACD, Ichimoku, Parabolic SAR) tuvastavad trendi suuna. Ostsillaatorid (RSI, stohhastik, CCI, Williams %R) tuvastavad üleostetud ja ülemüüdud tasemed. Volatiilsuse indikaatorid (Bollingeri ribad, ATR, standardhälve) mõõdavad hinna volatiilsust.
Mahu indikaatorid (maht, on-balance volume, money flow index) mõõdavad kauplemismahtu. Bill Williamsi indikaatorid (Alligator, Accelerator, Awesome Oscillator) on eraldi indikaatorite süsteem, mis on mõne kaupleja seas populaarne. Kohandatud indikaatorid on kirjutatud MQL4 või MQL5 keeles ning neid saab platvormile lisada.
Kaupleja peaks kasutama indikaatoreid, mis sobivad kauplemisstrateegiaga, ning kaupleja peaks kasutama väikest arvu indikaatoreid, et vältida visuaalset segadust.
Trendijooned ja joonistustööriistad
MetaTraderi joonistustööriistad hõlmavad trendijooni, horisontaalseid jooni, vertikaalseid jooni, kanaleid, Fibonacci tagasitõmbeid ja laiendusi, Gann’i jooni, Elliotti laine tööriistu ning geomeetrilisi kujundeid. Tööriistu kasutatakse toe ja vastupanu tasemete, trendikanalite, Fibonacci tasemete ning mustrite projektsioonide joonistamiseks.
Kaupleja peaks kasutama trendijooni, et ühendada pöördepunktide kõrgeimad ja madalaimad tasemed, et tuvastada trendi suund ja võimalikud pöördumise tasemed. Fibonacci tagasitõmbeid tuleks kasutada võimalike tagasitõmbe tasemete tuvastamiseks trendivas turus. Horisontaalseid jooni tuleks kasutada oluliste toe ja vastupanu tasemete märkimiseks.
Mustrite äratundmine
MetaTraderi platvormil ei ole sisseehitatud mustrite äratundmise tööriista (tööriista, mis automaatselt tuvastab küünlajalgade mustrid ja graafikumustrid). Mustrite äratundmine toimub käsitsi kaupleja poolt, kasutades küünlajalgade mustrite (doji, haamer, neelamine, harami) ja graafikumustrite (pea ja õlad, topelt tipp, topelt põhi, kolmnurk, lipp) visuaalset analüüsi.
Mõned Brokerid pakuvad MetaTraderi pluginat mustrite äratundmiseks ning mõned kohandatud indikaatorid on saadaval mustrite äratundmiseks. Kaupleja peaks olema ettevaatlik automaatse mustrite äratundmise suhtes, sest automaatsete tööriistade täpsus ei ole alati usaldusväärne.
Ajaraami analüüs
MetaTraderis tuleks tehniline analüüs teha mitme ajaraami lõikes. Kaupleja peaks kasutama pikemat ajaraami (päevane, nädalane) trendi jaoks, keskmist ajaraami (4-tunnine, 1-tunnine) hoovuse suuna jaoks ning lühikest ajaraami (15-minutiline, 5-minutiline) sisenemiseks ja väljumiseks.
Mitme ajaraami lõikes tehtav analüüs annab kauplejale turust terviklikuma pildi ning kaupleja saab tuvastada tasemed, mis on olulised kõigil ajaraamidel.
Levinud küsimused MetaTraderi tehnilise analüüsi kohta
Kas ma saan kasutada MetaTraderit aktsiate tehniliseks analüüsiks? Jah, läbi Brokerite, kes pakuvad aktsiate CFDs või futuuride teenust. Diagrammide ja indikaatorite tööpõhimõte on aktsiate puhul sama, mis forex’i puhul.
Kas MetaTrader toetab aktsiate reaalajas andmeid? Andmed tulevad Brokerilt ja viivitus sõltub Brokerist. Mõned Brokerid pakuvad reaalajas andmeid, teised aga viivitusega andmeid mõne sekundi kuni mõne minuti võrra.
Kas MetaTrader ühildub teiste analüüsitööriistadega? MetaTrader saab eksportida ajaloolised andmed CSV-vormingusse ning andmed saab importida teistesse tööriistadesse (Excel, Python, R, TradingView). Ekspordi funktsioon asub menüüs File.
Seotud ressursid
Kust alustada
Kui hindad MetaTraderit tehniliseks analüüsiks, on kõige kasulikum esimene samm platvorm alla laadida, avada demokonto ning seadistada graafikud koos indikaatorite ja joonistustööriistadega, mis sobivad sinu strateegiaga. Meie brokerite võrdlus loetleb MetaTraderi brokerid ja saadaolevad tooted, mis koos annavad aimu, milline platvorm välja näeb enne, kui avad live-konto.