See ei ole investeerimisalane nõuanne. Esitatud teave on üksnes hariduslikel ja informatiivsetel eesmärkidel ning ei kujuta endast soovitust osta või müüa ühtegi finantstoodet.
Indikaator on arvutus, mis rakendatakse hinnasignaalile või mahule, ning tulemus kuvatakse graafikul joone, histogrammi või ribana. Indikaator koondab suure osa hinnaliikumisest ühte väärtusesse ning kaupleja kasutab seda väärtust tehingu kinnitamiseks. MetaTrader sisaldab kümneid sisseehitatud indikaatoreid ning platvorm toetab kohandatud indikaatoreid MQL4 ja MQL5 abil.
Mis on indikaator
Indikaator on arvutus, mis rakendatakse hinnasignaalile või mahule, ning indikaator kuvatakse graafikul joone, histogrammi või ribana. Indikaator koondab hinnaliikumise üheks väärtuseks ning kaupleja kasutab seda väärtust kauplemisotsuse tegemiseks. MetaTrader sisaldab kümneid sisseehitatud indikaatoreid ning platvorm toetab kohandatud indikaatoreid keeltes MQL4 ja MQL5.
Indikaatorid jagunevad kolme põhirühma: trendi indikaatorid, mis näitavad trendi suunda; impulsi (momentumi) indikaatorid, mis näitavad hinnamuutuse kiirust; ning mahu indikaatorid, mis näitavad osalust hinnaliikumise taga. Kaupleja kombineerib tavaliselt ühe indikaatori igast kategooriast ning kasutab kombinatsiooni tehingu kinnitamiseks.
Trendinäitajad
Esimene trendinäitaja on liikuv keskmine, mis silub hinnaliikumist ja näitab suunda. Lihtne liikuv keskmine kasutab viimase N sulgemishinna keskmist ning eksponentsiaalne liikuv keskmine annab suurema kaalu hiljutistele hindadele. Kaupleja kasutab kahte eri perioodiga liikuvat keskmist ning nende keskmiste ristumine on signaal.
Teine trendinäitaja on MACD, mis on kahe eksponentsiaalse liikuv keskmise vahe, joonistatuna koos signaaliliiniga. MACD näitab trendi hoogu ning MACD ja signaaliliini ristumine on signaal. MACD toimib trendivate aktsiate puhul ning MACD annab vahemikukauplemise turgudel sageli valesid signaale.
Kolmas trendinäitaja on Ichimoku Kinko Hyo, mis ühendab viis joont, et näidata trendi, hoogu ning tuge ja vastupanu. Ichimoku töötab likviidsete aktsiate ja suurte indeksite puhul, kuid Ichimoku on väikekapitalisatsiooniga aktsiate puhul raskemini loetav.
Momentum indikaatorid
Esimene momentum indikaator on suhtelise tugevuse indeks (Relative Strength Index, RSI), mis võrdleb keskmist kasvu keskmise kahjumiga kindla vaatlusperioodi jooksul. RSI kõigub vahemikus 0 kuni 100 ning väärtused üle 70 viitavad üleostule (overbought) ja väärtused alla 30 ülemüügile (oversold). Kaupleja kasutab RSI-i tehingusse sisenemise ajastamiseks vastavalt trendi suunale.
Teine momentum indikaator on stohhastiline ostsillaator (Stochastic Oscillator), mis võrdleb sulgemishinda vahemikuga kindla vaatlusperioodi jooksul. Stohhastikul on kaks joont, %K ja %D, ning nende joonte ristumine üleostu või ülemüügi tsoonis on signaal. Stohhastiline ostsillaator sobib paremini külgsuunalise liikumisega (range-bound) aktsiatele ning annab tugevates trendides sageli valesid signaale.
Kolmas momentum indikaator on keskmine suunaja indeks (Average Directional Index, ADX), mis mõõdab trendi tugevust sõltumata selle suunast. ADX ei näita suunda ning ADX-i kasutatakse koos trendi indikaatoriga, et kinnitada tugevust. Väärtused üle 25 näitavad tugevat trendi ja väärtused alla 20 nõrka trendi või vahemikus liikumist.
Mahuindikaatorid
Esimene mahuindikaator on On Balance Volume (OBV), mis liidab ülespäevade mahu ja lahutab allapäevade mahu. OBV näitab kumulatiivset voogu ning OBV ja hinna vaheline lahknemine on signaal. OBV töötab aktsiate puhul, millel on usaldusväärsed mahuandmed, ning OBV on vähem usaldusväärne aktsiate CFD-de puhul.
Teine mahuindikaator on Accumulation/Distribution Line, mis kasutab sulgemishinda võrreldes vahemikuga, et mahule kaalu anda. Indikaator näitab ostusurvet ja müügisurvet ning lahknemine on signaal. Indikaator töötab aktsiate puhul, millel on usaldusväärsed mahuandmed.
Kolmas mahuindikaator on Volume Profile, mis näitab, millisel hinnatasemel kaubeldi mahtu. Volume Profile ei ole MetaTraderisse sisse ehitatud ning kaupleja vajab kohandatud indikaatorit või tasulist lisandmoodulit. Volume Profile on kasulik tugi- ja vastupanutasemete tuvastamiseks.
Indikaatorite kombineerimine
Levinud kombinatsioon on trendiindikaator ja hoogu (momentumi) näitav indikaator. Trendiindikaator näitab suunda ning hoogu näitav indikaator näitab ajastust. Pikk (long) sisenemine toimub siis, kui trend on ülespoole ja hoog on üle müüdud (oversold), ning lühike (short) sisenemine toimub siis, kui trend on allapoole ja hoog on üle ostetud (overbought).
Kaupleja peaks vältima mitme sama kategooria indikaatori kasutamist, sest indikaatorid annavad sama signaali. Samuti tuleks vältida liiga paljude indikaatorite kasutamist, sest graafik muutub segaseks ning kaupleja satub signaalide tõttu ülekoormatuks.
Levinud küsimused indikaatorite kohta
Milline indikaator on kõige täpsem? Ükski indikaator ei ole kõige täpsem, sest iga indikaator on arvutus ajalooliste andmete põhjal ning ajaloolised andmed ei ennusta tulevikku. Täpsus sõltub turust, ajaraamistikust ja kaupleja distsipliinist.
Kas ma saan kirjutada oma indikaatori? Jah, MQL4 või MQL5 abil. MQL-i keeled on hästi dokumenteeritud ning keeltes on ligipääs hinnasöötmele, indikaatori puhvritele ja graafiku objektidele. Kaupleja saab alustada lihtsast indikaatorist, nagu libisev keskmine, ning lisada aja jooksul uusi funktsioone.
Kui palju indikaatoreid peaksin kasutama? Enamik kauplejaid kasutab kahte kuni kolme indikaatorit ning indikaatorid pärinevad erinevatest kategooriatest. Mida rohkem indikaatoreid, seda rohkem signaale; mida rohkem signaale, seda rohkem tehinguid; ja mida rohkem tehinguid, seda suuremad on komisjonitasud ning risk.
Seotud ressursid
Kust alustada
Kui hindate indikaatoreid, on kõige kasulikum esimene samm valida üks trendi indikaator ja üks impulsi (momentumi) indikaator ning rakendada need indikaatorid teile jälgitava aktsia graafikule. Meie brokerite võrdlus loetleb MetaTraderi brokerid ja saadaolevad tooted, mis koos annavad teile ettekujutuse sellest, milline platvorm välja näeb, enne kui ehitate oma esimese indikaatoripõhise kauplemisstrateegia.