ეს არ არის საინვესტიციო რჩევა. მოწოდებული ინფორმაცია არის მხოლოდ საგანმანათლებლო და საინფორმაციო მიზნებისთვის და არ წარმოადგენს რაიმე ფინანსური პროდუქტის ყიდვის ან გაყიდვის რეკომენდაციას.
დღიური ვაჭრობის პლატფორმები არის იმ ხელსაწყოების ერთობლიობა, რომელსაც დღის ტრეიდერი იყენებს გარიგებების შესასრულებლად, ბაზრის ანალიზისთვის და რისკის მართვისთვის. პლატფორმა დღის ტრეიდერის „კაბინაა“, ხოლო პლატფორმის ხარისხი განსაზღვრავს დღის ტრეიდერის საქმიანობის ეფექტიანობასა და შესრულების ხარისხს. კარგი დღის სავაჭრო პლატფორმა არის სწრაფი, სანდო და კარგად აღჭურვილი; ცუდი პლატფორმა კი არის ნელი, არაექვემდებარება ან აკლია ის ხელსაწყოები, რომლებიც დღის ტრეიდერს სჭირდება.
განსხვავება დღის სავაჭრო პლატფორმასა და სტანდარტულ Broker-ის პლატფორმას შორის არის სირთულის (სოფისტიკაციის) დონე. დღის სავაჭრო პლატფორმა უზრუნველყოფს პირდაპირ საბაზრო წვდომას (DMA), მოწინავე დიაგრამირებას მრავალ დროის ინტერვალთან ერთად, Level 2 მონაცემებს (საბრძანებო წიგნის სიღრმე), hotkeys-ს ერთ-კლიკიანი ვაჭრობისთვის და კონფიგურირებად ინტერფეისს. სტანდარტული Broker-ის პლატფორმა გთავაზობთ საბაზისო დიაგრამირებას, დაგვიანებულ მონაცემებს და უფრო ნელ შესრულებას Broker-ის შიდა ინტერნალიზაციის გზით.
აუცილებელი ხელსაწყოები
შესრულების ინტერფეისი ყველაზე მნიშვნელოვანი ხელსაწყოა. დღის ტრეიდერს სჭირდება პოზიციების წამებში შესვლა და გამოსვლა, ხოლო პლატფორმამ უნდა უზრუნველყოს სწრაფი და საიმედო შეკვეთის (order) შეყვანის ინტერფეისი. ინტერფეისმა უნდა დაუჭიროს მხარი ცხელი კლავიშებს (ერთკლავიშიანი მალსახმობები ყიდვისთვის, გაყიდვისთვის, ყიდვა-დასაფარად, გაყიდვა-შორტზე და შეკვეთის ტიპებისთვის), და ინტერფეისმა უნდა მისცეს ტრეიდერს საშუალება, ერთი დაწკაპუნებით დააყენოს შეკვეთის ზომა, შეკვეთის ტიპი და ლიმიტური ფასი.
გრაფიკის (charting) ინტერფეისი მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი ხელსაწყოა. დღის ტრეიდერს სჭირდება ფასის მოძრაობის დანახვა მრავალ დროით ჩარჩოში (1-წუთიანი, 5-წუთიანი, 15-წუთიანი, 1-საათიანი), იმ ინდიკატორებით, რომლებსაც იყენებს ტრეიდერი (მოძრავი საშუალოები, RSI, MACD, მოცულობის პროფილი, VWAP). გრაფიკა უნდა იყოს სწრაფი და ზუსტი, ბაზრის მონაცემებსა და გრაფიკს შორის ყოველგვარი ჩამორჩენის გარეშე.
Level 2 მონაცემები (საბრძოლო წიგნის სიღრმე) მესამე ყველაზე მნიშვნელოვანი ხელსაწყოა. Level 2 მონაცემები აჩვენებს ბირჟაზე თითოეულ ფასის დონეზე არსებულ ყიდვისა და გაყიდვის შეკვეთებს, და დღის ტრეიდერი ამ მონაცემებს იყენებს მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონეების, შეკვეთების ნაკადის (order flow) და ბაზრის მანიპულაციის დასადგენად. Level 2 მონაცემები აუცილებელია დღის ტრეიდერისთვის, რომელიც ვაჭრობს მოცულობით (size) ან რომელიც ვაჭრობს მოკლე დროით ჩარჩოში.
პლატფორმების ტიპები
პროფესიონალური პლატფორმები არის ის, რომლებიც შექმნილია ინსტიტუციური და მაღალი მოცულობის საცალო ტრეიდერებისთვის. მაგალითებია DAS Trader, Sterling Trader Pro და Lightspeed. პლატფორმები უზრუნველყოფს პირდაპირ საბაზრო წვდომას, Level 2 მონაცემებს, ცხელი ღილაკებს (hotkeys) და კონფიგურირებად ინტერფეისს. პლატფორმები ძვირია ($100-$500 თვეში) და მოითხოვს მინიმალურ დეპოზიტს ($10,000-$25,000).
ნახევრად პროფესიონალური პლატფორმები არის ის, რომლებიც შექმნილია აქტიური საცალო ტრეიდერებისთვის. მაგალითებია TradeStation, NinjaTrader და TD Ameritrade-ის thinkorswim. პლატფორმები გვთავაზობს მოწინავე ჩარტინგს, ცხელი ღილაკებს და Level 2 მონაცემების ნაწილს, და ხელმისაწვდომია უფრო დაბალ ფასად (უფასო მინიმალური დეპოზიტით, ან $50-$100 თვეში). პლატფორმები კარგი არჩევანია დღის ტრეიდერისთვის, რომელიც ჯერ არ ვაჭრობს პროფესიონალურ დონეზე.
საცალო პლატფორმები არის ის, რომლებიც შექმნილია შემთხვევითი ტრეიდერებისთვის. მაგალითებია მობილური აპები და დისკაუნთ Broker-ების ვებ-ინტერფეისები. პლატფორმები გვთავაზობს საბაზისო ჩარტინგს, დაგვიანებულ მონაცემებს და უფრო ნელ შესრულებას, და უფასოა მინიმალური დეპოზიტის გარეშე. საცალო პლატფორმები არ არის შესაფერისი დღის ტრეიდინგისთვის სწრაფ ბაზრებზე.
ბაზრის მონაცემთა პაკეტები
დღის ტრეიდერს სჭირდება რეალურ დროში ბაზრის მონაცემები ბირჟებიდან. მონაცემები მოიცავს Level 1 მონაცემებს (bid, ask, last, volume და VWAP) და Level 2 მონაცემებს (საბრძანებო წიგნის სიღრმე). მონაცემებს აწვდიან ბირჟები, ხოლო Broker გადასცემს მონაცემებს ტრეიდერს.
ბაზრის მონაცემთა პაკეტები ღირს $50-$200 თვეში საცალო ტრეიდერისთვის (აშშ-ის აქციების მონაცემები NYSE-დან და Nasdaq-დან არის $10-$50 თვეში; Level 2 მონაცემები არის $10-$50 თვეში; ოფციონების მონაცემები არის $10-$50 თვეში; ფიუჩერსების მონაცემები არის $10-$50 თვეში). ხარჯი სერიოზულად ამცირებს დღის ტრეიდერის მომგებიანობას და ის უნდა აისახოს დღის ტრეიდერის ბიუჯეტში.
შესრულების ხარისხი
შესრულების ხარისხი დამოკიდებულია პლატფორმის სიჩქარეზე და Broker-ის მარშრუტირებაზე. პლატფორმა, რომელსაც აქვს პირდაპირი საბაზრო წვდომა (DMA), შეკვეთას პირდაპირ გადასცემს ბირჟას ან market maker-ს და შესრულება არის სწრაფი და გამჭვირვალე. პლატფორმა, რომელსაც არ აქვს DMA, შეკვეთას გადასცემს Broker-ის internaliser-ის მეშვეობით და შესრულება არის უფრო ნელი და ნაკლებად გამჭვირვალე.
დღის ტრეიდერმა უნდა შეადაროს შესრულების ხარისხი სხვადასხვა პლატფორმაზე՝ შეაფასოს fill rate, slippage და შეკვეთის უარყოფის (rejection) მაჩვენებელი. ის პლატფორმა, რომელსაც აქვს ყველაზე მაღალი fill rate და ყველაზე დაბალი slippage, არის ის, რომელიც უზრუნველყოფს საუკეთესო შესრულების ხარისხს.
საერთო კითხვები დღის სავაჭრო პლატფორმების შესახებ
შემიძლია დღის ვაჭრობა მობილური აპით? მობილური აპების უმეტესობა არ არის შექმნილი დღის ვაჭრობისთვის სწრაფ ბაზრებზე. მობილურ ინტერფეისს აქვს უფრო დაბალი ლატენტურობა, ნაკლები ჩარტინგის ფუნქციონალი და უფრო ნელი შეკვეთების შეყვანა. დესკტოპის პლატფორმა არის სტანდარტი დღის ვაჭრობისთვის.
უფასო პლატფორმა საკმარისია? უფასო პლატფორმა (Broker-ის სტანდარტული ვებ-ინტერფეისი) ჩვეულებრივ არ არის საკმარისი დღის ვაჭრობისთვის სწრაფ ბაზრებზე. უფასო პლატფორმას აქვს დაგვიანებული მონაცემები, უფრო ნელი შესრულება და შეკვეთების ტიპების შეზღუდული არჩევანი. ფასიანი პლატფორმა პირდაპირი ბაზრის წვდომით არის სტანდარტი.
რა ღირს დღის სავაჭრო პლატფორმა დამწყებისთვის? ღირებულება შეადგენს $50-$500 თვეში პლატფორმისა და მონაცემთა პაკეტებისთვის, პლუს Broker-ის საკომისიო თითოეულ გარიგებაზე. საბაზისო დღის სავაჭრო დაყენების მთლიანი თვიური ღირებულება არის $100-$200 თვეში.
დაკავშირებული რესურსები
სად დაიწყოთ
თუ თქვენ აფასებთ day trading-ის პლატფორმებს, ყველაზე სასარგებლო პირველი ნაბიჯია შეადაროთ შესრულების ინტერფეისი, ჩარტინგი, Level 2 მონაცემები, საბაზრო მონაცემების პაკეტები და შესრულების ხარისხი. ჩვენი broker comparison ჩამოთვლის day trading-ის პლატფორმებს ძირითად იურისდიქციებში და ხელმისაწვდომ ფუნქციებს, რაც ერთად გიჩვენებთ, როგორი იქნება პლატფორმა, სანამ თვეში მონაცემებზე გაწევრიანების ხარჯებს აიღებთ.