ეს არ არის საინვესტიციო რჩევა. მოწოდებული ინფორმაცია არის მხოლოდ საგანმანათლებლო და საინფორმაციო მიზნებისთვის და არ წარმოადგენს რაიმე ფინანსური პროდუქტის ყიდვის ან გაყიდვის რეკომენდაციას.
ექსპერტ-ადვაიზერი, რომელსაც ხშირად ამოკლებულად EA ეწოდება, არის პატარა პროგრამა, რომელიც მუშაობს MetaTrader-ში და თქვენთვის დებს გარიგებებს. EA კითხულობს ფასების ნაკადს, იყენებს წესების ერთობლიობას და აგზავნის შეკვეთებს Broker-ზე. სანამ პლატფორმა ღიაა და დაკავშირებულია, EA აკვირდება ბაზარს და მოქმედებს წესების შესაბამისად.
რა არის Expert Advisor
Expert Advisor არის პროგრამა, რომელიც მუშაობს MetaTrader-ზე და ავტომატურად დებს გარიგებებს წინასწარ განსაზღვრული წესების მიხედვით. EA კითხულობს ფასების ნაკადს, იყენებს წესებს და აგზავნის შეკვეთებს Broker-ზე. ტრეიდერს შეუძლია EA მიამაგროს ერთ ჩარტს და EA მუშაობს მანამ, სანამ პლატფორმა ღიაა და დაკავშირებულია Broker-თან.
EAs იწერება MQL4 ან MQL5-ში — MetaTrader-ის საკუთრებაში არსებული ენებით. MQL ენები მხარს უჭერს იმავე სავაჭრო ფუნქციებს, რაც პლატფორმას, ხოლო ენა მოიცავს წვდომას ფასების ნაკადზე, ინდიკატორის მნიშვნელობებზე და შეკვეთების მართვაზე. EAs იყიდება MetaTrader Market-ზე, მესამე მხარის ბაზრებზე და კერძო დეველოპერების მეშვეობით.
საფონდო ვაჭრობის EAs-ის კატეგორიები
პირველი კატეგორია არის ტრენდზე ორიენტირებული EAs, რომლებიც იყენებენ მოძრავ საშუალოებს, გარღვევის დონეებს ან იმპულსის ინდიკატორებს ტრენდის მიმართულების დასადგენად და ტრენდის მიმართულებით შესასვლელად. ტრენდზე ორიენტირებული EAs მუშაობს იმ აქციებზე, რომლებსაც აქვთ ძლიერი მიმართულებითი მოძრაობები და მკაფიო ტრენდები, და ამ ინსტრუმენტებზე EAs-ს ხშირად უფრო მაღალი მოგების მაჩვენებელი აქვს.
მეორე კატეგორია არის საშუალოზე დაბრუნებაზე (mean-reversion) ორიენტირებული EAs, რომლებიც ეყრდნობიან იმ აზრს, რომ ფასი გადახრის შემდეგ საშუალოს დაუბრუნდება. EAs იყენებენ Bollinger Bands-ს, RSI-ს ან სტანდარტულ გადახრას გადახრის დასადგენად და შესვლას აკეთებენ მოძრაობის საწინააღმდეგოდ. საშუალოზე დაბრუნებაზე ორიენტირებული EAs მუშაობს დიაპაზონში მყოფ აქციებზე, ხოლო ძლიერ ტრენდებში EAs-ს შეიძლება გაუჭირდეს.
მესამე კატეგორია არის გარღვევაზე (breakout) ორიენტირებული EAs, რომლებიც ამოიცნობენ ფასის მოძრაობას დიაპაზონიდან და შედიან გარღვევის მიმართულებით. გარღვევაზე ორიენტირებული EAs იყენებენ ვოლატილობის საზომებსა და ფასის შაბლონებს დიაპაზონის დასადგენად და შედიან მაშინ, როდესაც ფასი არღვევს დიაპაზონს. გარღვევაზე ორიენტირებული EAs მუშაობს იმ აქციებზე, რომლებსაც აქვთ მკაფიო მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონეები.
რა უნდა შეამოწმოთ EA-ის შეძენამდე
პირველი შემოწმება არის backtest, რომელიც გამყიდველმა უნდა უზრუნველყოს. backtest უნდა მოიცავდეს მინიმუმ ხუთიდან ათ წლამდე მონაცემებს და backtest-ში უნდა იყოს გათვალისწინებული spread, commission და slippage. backtest-მა ასევე უნდა აჩვენოს drawdown, win rate და profit factor. ტრეიდერმა უნდა ეძებოს profit factor 1.5-ზე მეტი და drawdown 20 პროცენტზე დაბალი.
მეორე შემოწმება არის live track record — ყველაზე სანდო საზომი. გამყიდველმა უნდა წარმოადგინოს დადასტურებული track record მესამე მხარის სერვისიდან, როგორიცაა Myfxbook, FxBlue ან MT4Stats. ტრეიდერმა უნდა ეძებოს მინიმუმ ერთი-ორი წლის track record და track record უნდა შეესაბამებოდეს backtest-ს.
მესამე შემოწმება არის support, რაც მნიშვნელოვანია მაშინ, როცა EA მოსალოდნელად აღარ მუშაობს. გამყიდველმა უნდა უზრუნველყოს მხარდაჭერის მკაფიო არხი, რეაგირების დრო და განახლების ისტორიის დოკუმენტირებული ჩანაწერი. ტრეიდერმა უნდა მოერიდოს გამყიდველებს, რომლებიც არ პასუხობენ support-ის კითხვებს ან არ ახდენენ EA-ის განახლებას.
როგორ შევამოწმოთ EA დემო ანგარიშზე
პირველი ნაბიჯი არის EA-ის ჩამოტვირთვა ვენდორისგან ან MetaTrader Market-იდან. EA მიეწოდება როგორც ერთი ფაილი .ex4 ან .ex5 გაფართოებით. ტრეიდერი ათავსებს ფაილს MQL4/Experts ან MQL5/Experts საქაღალდეში და EA გამოჩნდება Navigator პანელში.
შემდეგი ნაბიჯი არის ჩარტის გახსნა და EA-ის ჩარტზე გადმოწევა. იხსნება EA-ის პარამეტრების პანელი და ტრეიდერი შეიყვანს ლოტის ზომას, stop-loss-ს, take-profit-ს და სხვა პარამეტრებს. ტრეიდერმა უნდა დაიწყოს ნაგულისხმევი პარამეტრებით, რადგან ვენდორმა უკვე შეამოწმა ნაგულისხმევები.
მესამე ნაბიჯი არის EA-ის მონიტორინგი დემო ანგარიშზე მინიმუმ ოთხიდან რვა კვირის განმავლობაში. ტრეიდერმა უნდა შეამოწმოს გარიგებები, drawdown და ქცევა ახალი ამბების (news) მოვლენების დროს. ასევე უნდა შეამოწმოს slippage და შესრულების სიჩქარე და ტრეიდერმა უნდა შეადაროს რეალურ დროში მიღებული შედეგები backtest-ს.
გავრცელებული შეცდომები
ხშირი შეცდომაა EA-ის ყიდვა დადასტურებული შედეგების გარეშე, რადგან backtest შეიძლება იყოს ისტორიულ მონაცემებზე „მორგებული“ (curve-fitted). ტრეიდერმა უნდა მოიძიოს რეალური, მესამე მხარის სერვისიდან მიღებული შედეგების (live track record) დადასტურება.
კიდევ ერთი შეცდომაა EA-ის პარამეტრების ზედმეტად ოპტიმიზაცია, რაც ქმნის „მორგებულ“ (curve-fitted) EA-ს, რომელიც რეალურ ვაჭრობაში არ მუშაობს. ტრეიდერმა უნდა გამოიყენოს ნაგულისხმევი პარამეტრები ან პარამეტრების მცირე დიაპაზონი და უნდა აარიდოს თავი პარამეტრების კომბინაციებს, რომლებიც ზედმეტად „კარგად“ გამოიყურება.
მესამე შეცდომაა EA-ის გაშვება რეალურ ანგარიშზე დემო ანგარიშზე ტესტირებამდე. EA რეალურ ვაჭრობაში შეიძლება განსხვავებულად მოიქცეს, ამიტომ ტრეიდერმა უნდა გამოსცადოს EA დემო ანგარიშზე მინიმუმ ოთხიდან რვა კვირის განმავლობაში, სანამ რეალურ რეჟიმში გადავა.
საერთო კითხვები აქციების EAs-ის შესახებ
მუშაობს თუ არა EAs აქციების CFDs-ზე? დიახ. EA ხედავს ფასის ნაკადს ისევე, და EA ათავსებს შეკვეთებს იმავე გზით. განსხვავება არის სპრედსა და კომისიაში, რომლებიც შესაძლოა განსხვავდებოდეს ფორექსის ბექტესტისგან.
შემიძლია ერთდროულად რამდენიმე EA გავუშვა? დიახ, სხვადასხვა ჩარტებზე ან სხვადასხვა სიმბოლებზე. ტრეიდერმა უნდა შეამოწმოს ბროკერის ანგარიშის შეზღუდვები და აკონტროლოს მთლიანი ექსპოზიცია, რათა თავიდან აიცილოს ზედმეტი ლევერიჯი.
რამდენი ღირს კარგი EA? ფასების დიაპაზონი ფართოა. უფასო EAs ხელმისაწვდომია MQL5 Market-ზე, ხოლო ფასიანი EAs-ის ფასი მერყეობს $50-დან $5,000-მდე. ყველაზე ძვირადღირებული EAs ყოველთვის არ არის საუკეთესო და ტრეიდერმა უნდა შეამოწმოს შედეგების ისტორია და მხარდაჭერა გადახდამდე.
დაკავშირებული რესურსები
სად დაიწყოთ
თუ თქვენ აფასებთ Expert Advisors-ს, ყველაზე სასარგებლო პირველი ნაბიჯია განსაზღვროთ EA-ის კატეგორია, რომელიც შეესაბამება თქვენს სავაჭრო სტილს, და შეარჩიოთ 3-დან 5-მდე EA, რომლებსაც აქვთ დადასტურებული ცოცხალი შედეგების ისტორია. ჩვენი broker comparison ჩამონათვალი აჩვენებს MetaTrader-ის ბროკერებს და ხელმისაწვდომ პროდუქტებს, რაც ერთად გეუბნებათ, როგორი იქნება პლატფორმა, სანამ პირველ EA-ს ჩარტზე მიამაგრებთ.