ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄຳແນະນຳການລົງທຶນ. ຂໍ້ມູນທີ່ໃຫ້ແມ່ນເພື່ອການສຶກສາ ແລະ ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປເທົ່ານັ້ນ ແລະບໍ່ແມ່ນການສະເໜີ�
ການຈັດການຄວາມສ່ຽງຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຊ້ເລີເວີຈແມ່ນໜຶ່ງໃນທັກສະທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ນັກຄ້າຮຸ້ນສາມາດພັດທະນາໄດ້. ການໃຊ້ເລີເວີຈທີ່ສ້າງກຳໄລ 5% ຈາກສະຖານະ 5:1 ສາມາດສ້າງການຂາດທຶນ 5% ໄດ້, ແລະການຂາດທຶນອາດຈະໃຫຍ່ກວ່າກຳໄລ ເນື່ອງຈາກ spread, ຄ່ານາຍໜ້າ (commission), ແລະຄ່າທຶນທີ່ໃຊ້ສຳລັບການຈັດຊື້ (financing charge). ນັກຄ້າທີ່ຈັດການຄວາມສ່ຽງຢ່າງລະມັດລະວັງສາມາດຢ
ເຕັກນິກການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຫຼັກ
ເຕັກນິກທຳອິດແມ່ນການກຳນົດຂະໜາດສະຖານະ (position sizing)។ ນັກທຣເດີຄວນກຳນົດຂະໜາດສະຖານະໃຫ້ເປັນສ່ວນຮ້ອຍຄົງທີ່ຂອງບັນຊີ, ໂດຍປົກກະຕິ 1 ເປີເຊັນ ຫາ 2 ເປີເຊັນຂອງບັນຊີຕໍ່ການທຣເດີຕໍ່ຄັ້ງ។ ຂະໜາດສະຖານະຖືກຄຳນວນໂດຍນຳຈຳນວນເງິນໃນດອລາທີ່ນັກທຣເດີຍອມສູນເສຍໄດ້ ຫານດ້ວຍລະຍະຫ່າງໄປຫາ stop-loss។ ນັກທຣເດີທີ່ສ່ຽງ 1 ເປີເຊັນຂອງບັນຊີ €10,000 ໃນການທຣເດີທີ່ມີ stop-loss 2 ເປີເຊັນ ຈະມີຂະໜາດສະຖານະ €5,000។
ເຕັກນິກທີສອງແມ່ນ stop-loss (ການຕັດຂາດ)។ stop-loss ແມ່ນຄຳສັ່ງທີ່ປິດສະຖານະໃນລາຄາທີ່ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ, ແລະ stop-loss ຈຳກັດການຂາດທຶນ។ stop-loss ຄວນຖືກວາງໄວ້ໃນລະດັບທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງຂອງນັກທຣເດີ, ແລະ stop-loss ບໍ່ຄວນຖືກຍ້າຍຕໍ່ຕ້ານນັກທຣເດີ។ stop-loss ແມ່ນເຄື່ອງມືຫຼັກຂອງນັກທຣເດີໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຂອງສະຖານະທີ່ໃຊ້ leverage (ການຄ້າດ້ວຍການຂະຫຍາຍ)।
ເຕັກນິກທີສາມແມ່ນ take-profit (ການຍຶດກຳໄລ)។ take-profit ແ�
ການປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຂອງສະຖານະທີ່ໃຊ້ເລີເວີຈ
ເຕັກນິກການປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງອັນທຳອິດແມ່ນ stop-loss. stop-loss ແມ່ນການປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງທີ່ງ່າຍ, ແລະ stop-loss ແມ່ນເຕັກນິກການປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດ. stop-loss ຈຳກັດການຂາດທຶນໄວ້ທີ່ລະດັບທີ່ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ, ແລະ stop-loss ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ງ່າຍໃນເວທີສ່ວນໃຫຍ່.
ເຕັກນິກການປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງອັນທີສອງແມ່ນ option. ນັກຄ້າທີ່ຖືສະຖານະ long ໃນຮຸ້ນ ສາມາດຊື້ put option ໃນຮຸ້ນດຽວກັນ, ແລະ put option ໃຫ້ສິດແກ່ນັກຄ້າໃນການຂາຍໃນລາຄາ strike. put option ເຮັດວຽກເໝືອນເປັນເຄື່ອງປະກັນໄພ, ແລະ put option ຈຳກັດການຂາດທຶນຂອງສະຖານະຮຸ້ນ. ຄ່າໃຊ້ຂອງ put option ແມ່ນ premium, ແລະ premium ແມ່ນການຂາດທຶນສູງສຸດຂອງການປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງ.
ເຕັກນິກການປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງອັນທີສາມແມ່
ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປທີ່ຄວນຫຼີກລ້ຽງ
ຄວາມຜິດພາດອັນທຳອິດ ແມ່ນການໃຊ້ leverage ຫຼາຍເກີນໄປ. ນັກຄ້າທີ່ໃຊ້ leverage 20:1 ກັບຮຸ້ນທີ່ມີຄວາມຜັນຜວນສູງ ສາມາດເສຍເງິນຝາກທັງໝົດໄດ້ໃນການຄ້າພຽງຄັ້ງດຽວ. leverage ຄວນຈະຖືກຈັບໃຫ້ເໝາະກັບຄວາມຜັນຜວນຂອງຊັບອ້າງອີງ, ແລະ leverage ຄວນຈະຖືກຈັບໃຫ້ເໝາະກັບຄວາມສາມາດຮັບຄວາມສ່ຽງຂອງນັກຄ້າ.
ຄວາມຜິດພາດອັນທີສອງ ແມ່ນການຍ້າຍ stop-loss. ນັກຄ້າທີ່ຍ້າຍ stop-loss ເຂົ້າຫາທາງທີ່ຕ້ານກັບການຄ້າ ກຳລັງໃຫ້ຕຳແໜ່ງມີບ່ອນຫຼາຍຂຶ້ນໃນການເສຍ, ແລະນັກຄ້າກຳລັງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງ. stop-loss ຄວນຈະຖືກວາງໄວ້ໃນລະດັບທີ່ນັກຄ້າຮູ້ສຶກສະບາຍ, ແລະ stop-loss ບໍ່ຄວນຖືກຍ້າຍ ຈົນກວ່ານັກຄ້າຈະມີເຫດຜົນໃໝ່.
ຄວາມຜິດພາດອັນທີສາມ ແມ່ນການລະເລີຍຄ່າ financing. ຕຳແໜ່ງທີ່ໃຊ
ການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ
ຂັ້ນຕອນທຳອິດ ແມ່ນກຳນົດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຊື້/ຂາຍແຕ່ລະຄັ້ງ. ຜູ້ຊື້/ຂາຍຄວນເລືອກເປັນອັດຕາຄົງທີ່ຂອງບັນຊີ, ປົກກະຕິ 1 ເປີເຊັນ ຫາ 2 ເປີເຊັນ, ແລະຄວນຍຶດຕາມອັດຕານີ້ໃນທຸກການຊື້/ຂາຍ. ອັດຕານີ້ແມ່ນການຂາດທຶນສູງສຸດທີ່ຜູ້ຊື້/ຂາຍຍອມຮັບໄດ້ໃນການຊື້/ຂາຍຄັ້ງດຽວ.
ຂັ້ນຕອນທີສອງ ແມ່ນກຳນົດການຂາດທຶນສູງສຸດ (maximum drawdown). ຜູ້ຊື້/ຂາຍຄວນເລືອກການຂາດທຶນສູງສຸດ, ປົກກະຕິ 10 ເປີເຊັນ ຫາ 20 ເປີເຊັນຂອງບັນຊີ, ແລະຄວນຢຸດການຊື້/ຂາຍເມື່ອມາຮອດການຂາດທຶນນັ້ນ. ຂອບເຂດການຂາດທຶນຊ່ວຍປົກປ້ອງຜູ້ຊື້/ຂາຍຈາກຊ່ວງຂາດທຶນຕิดต่อກັນທີ່ກິນບັນຊີ.
ຂັ້ນຕອນທີສາມ ແມ່ນກຳນົດຈຳນວນຕຳແໜ່ງ (open positions) ສູງສຸດ. ຜູ້ຊື້/ຂາຍຄວນເລືອກຈຳນວນຕຳແໜ່ງສູງສຸດ, ປົກກະຕິ 5 ຫາ 10, �
ຄຳຖາມທົ່ວໄປກ່ຽວກັບການຈັດການຄວາມສ່ຽງ
ວິທີຈັດການຄວາມສ່ຽງທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນຫຍັງ? ການກຳນົດຂະໜາດສະຖານະ (position sizing) ຄວບຄູ່ກັບ stop-loss ແມ່ນເຕັກນິກທີ່ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍທີ່ສຸດ. ສອງເຕັກນິກນີ້ງ່າຍຕໍ່ການນຳໄປໃຊ້, ແລະເຕັກນິກທັງສອງຄຸ້ມຄອງສ່ວນໃຫຍ່ຂອງສະຖານະການການຊື້ຂາຍ.
ຂ້ອຍສາມາດຈັດການຄວາມສ່ຽງໂດຍບໍ່ໃຊ້ stop-loss ໄດ້ບໍ? ໄດ້, ຜ່ານທາງ options ຫຼືຜ່ານການປ້ອງກັນ (hedging) ດ້ວຍ ETF ທີ່ກົງກັນ (inverse ETF), ແຕ່ທາງເລືອກເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກວ່າ stop-loss ທີ່ງ່າຍດາຍ. ຜູ້ຊື້ຂາຍທີ່ບໍ
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຈະເລີ່ມຈາກບ່ອນໃດ
ຖ້າທ່ານກຳລັງຈັດການຄວາມສ່ຽງຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຊ້ leverage, ຂັ້ນຕອນທຳອິດທີ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສຸດ ແມ່ນກຳນົດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຊື້/ຂາຍແຕ່ລະຄັ້ງ, ການຂາດທຶນສູງສຸດ (maximum drawdown), ແລະຈຳນວນສູງສຸດຂອງສະຖານະການເປີດທີ່ອະນຸຍາດໄດ້. ຂໍ້ມູນ ການປຽບທຽບ Broker ຂອງພວກເຮົາ ລາຍຊື່ Broker ທີ່ມີການຊື້