ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄຳແນະນຳການລົງທຶນ. ຂໍ້ມູນທີ່ໃຫ້ແມ່ນເພື່ອການສຶກສາ ແລະ ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປເທົ່ານັ້ນ ແລະບໍ່ແມ່ນການສະເໜີ�
ການຊື້-ຂາຍທາງສັງຄົມ (Social trading) ແມ່ນຄຸນສົມບັດຂອງ Broker ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານສາມາດຄັດລອກອັດຕະລະການ (positions) ຂອງນັກຄ້າທີ່ມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າ ແບບອັດຕະໂນມັດໃນເວລາຈິງ. ທ່ານເລືອກນັກຄ້າ (ຫຼືຫຼາຍຄົນ), ຈັດສັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງບັນຊີຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ຕິດຕາມພວກເຂົາ, ແລ້ວບັນຊີຂອງທ່ານຈະສະທ້ອນການຊື້-ຂາຍຂອງພວກເຂົາຢ່າງສົມສ່ວນ. ເມື່ອພວກເຂົາຊື້, ທ່ານກໍຊື້. ເມື່ອພວກເຂົາຂາຍ, ທ່ານກໍຂາຍ. ທັງໝົດນີ້ແລ່ນຜ່ານແພ
ການຊອກແຈ້ງວ່າ Social trading ເຮັດວຽກແນວໃດແທ້
ກົນໄກອາດຈະແຕກຕ່າງຕາມ Broker, ແຕ່ກະແສຫຼັກແມ່ນຄືກັນ:
- ທ່ານເປີດບັນຊີ Broker ມາດຕະຖານ (Broker ຈັດການ KYC ແລະການຕັ້ງຄ່າບັນຊີ).
- ທ່ານເບິ່ງກະດານອັນດັບ (leaderboard) ຂອງນັກຄ້າໃນແພລດຟອມຂອງ Broker, ຈັດຮຽງຕາມຜົນຕອບແທນ, ຄະແນນຄວາມສ່ຽງ, drawdown, ຫຼືຄວາມຖີ່ໃນການຊື້ຂາຍ.
- ທ່ານຈັດສັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງທຶນຂອງທ່ານ (ມັກຈະເປັນ $100-500 ຂັ້ນຕ່ຳ) ເພື່ອຄັດລອກນັກຄ້າທີ່ເລືອກ.
- ລະບົບຂອງ Broker ຈະສະທ້ອນການຊື້ຂາຍຂອງເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃນບັນຊີຂອງທ່ານ ໃນຂະໜາດສັດສ່ວນ.
- ທ່ານຈ່າຍຄ່າທຳນຽມຕາມຜົນງານໃຫ
ເຫດຜົນທີ່ຊື່ສັດສຳລັບການທຣາດສັງຄົມ
ສຳລັບຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ, ການທຣາດສັງຄົມ (social trading) ແມ່ນສິ່ງທີ່ໃກ້ຄຽງກັບ “ທາງລັດ” ທີ່ເຮັດໄດ້ຈິງ. ເຫດຜົນແມ່ນເຊິ່ງເປັນດ້ານປະຕິບັດ:
- ທ່ານເຫັນການທຣາດຈິງ, ບໍ່ແມ່ນທິດສະດີ. ຄອສສອນການທຣາດສ່ວນໃຫຍ່ສອນແນວຄິດ. ການຄັດລອກການທຣາດຈະສະແດງວ່າການເຂົ້າ, ການອອກ, ແລະ ຂະໜາດສະຖານະ (position size) ເປັນແນວໃດໃນສະພາບຕະຫຼາດຈິງ.
- ທ່ານຮຽນຮູ້ຜ່ານການເຫັນ. ຫຼັງຈາກຄັດລອກສອງສາມເດືອນ, ທ່ານຈະເລີ່ມຮູ້ຈັກຮູບແບບ: ຍຸດທະສາດໃດເຮັດວຽກໃນຕະຫຼາດແບບໃດ, ການຂາດທຶນ (drawdown) ເປັນແນວໃດ, ແລະ ນັກທຣາດ “ທີ່ຊະນ
ກໍລະນີທີ່ຊື່ສັດຕໍ່ມັນ
ມີ 3 ຢ່າງທີ່ສາມາດແລະເກີດຂຶ້ນໄດ້ຈິງ:
- ຄວາມລໍາອຽງຂອງຜູ້ຢູ່ລອດໃນກະດານອັນດັບ. ນັກທຣເດີທີ່ມີຜົນງານ 200% ໃນຊ່ວງ 12 ເດືອນ ເບິ່ງດີຫຼາຍ. ທ່ານບໍ່ເຫັນນັກທຣເດີ 30 ຄົນທີ່ໄດ້ 200% ໃນ 6 ເດືອນ ແລ້ວກໍພັງ. ກະດານອັນດັບແມ່ນຜູ້ຢູ່ລອດ.
- ຄວາມຊັກຊ້າຂອງຄະແນນຄວາມສ່ຽງ. ນາຍໜ້າສ່ວນໃຫຍ່ລາຍງານຄະແນນຄວາມສ່ຽງຂອງນັກທຣເດີຕາມຄວາມຜັນຜວນໃນອະດີດ. ນັກທຣເດີທີ່ເອົາການຂາດທຶນ 50% ໃນເດືອນນີ້ ຈະເຫັນມັນຖືກສະທ້ອນໃນຄະແນນໃນເດືອນຖັດໄປ. ແຕ່ເຖິງຕອນນັ້ນ ຜູ້ຕິດຕາມໄດ້ເສຍໄປແລ້ວ.
- ຄ່າທຳນຽມກິນກໍາໄລ (fee drag). ຄ່າທຳນຽມ 20% ສໍາລັບຜົນກໍາໄລ ເບິ່ງຄືວ່າເໝ
ວິທີປະເມີນນັກທຣເດີເພື່ອຄັດລອກ
ຢ່າເນັ້ນແຕ່ຕົວເລກຜົນຕອບແທນ. ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສຳຄັນຈິງໆ:
| ຕົວຊີ້ວັດ | ມັນບອກຫຍັງໃຫ້ທ່ານ | ຊ່ວງທີ່ດີ |
|---|---|---|
| ຜົນຕອບແທນລວມ (12-24m) | ກຳໄລລວມ | 20-100% (ລະວັງ >200%) |
| ການຂາດທຶນສູງສຸດ (Max drawdown) | ການຂາດທຶນຈາກຈຸດສູງສຸດໄປຫາຈຸດຕ່ຳສຸດ | <25% |
| ອັດຕາຊະນະ (Win rate) | % ຂອງການທຣເດີທີ່ມີກຳໄລ | 40-65% (ສູງຫຼາຍ = ຖືກປັບໃຫ້ເໝາະກັບຂໍ້ມູນເກີນໄປ) |
| ກຳໄລສະເລ່ຍ / ຂາດທຶນສະເລ່ຍ | ອັດຕາຄວາມສ່ຽງ-ຜົນຕອບແທນ | >1.5 |
| ຄວາມຖີ່ໃນການທຣເດີ (Trading frequency) | ພວກເຂົາທຣເດີບໍ່ບໍ່ເລື້ອຍປານໃດ | 1-10/ມື້ສຳລັ� |
ການຕັ້ງຄ່າຢ່າງເປັນປະໂຫຍດ
ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ແນະນຳ:
- ເລືອກ Broker ທີ່ຖືກກຳກັບ (regulated) ທີ່ຮອງຮັບ social trading (AdroFX, eToro, Pepperstone ຜ່ານຄູ່ຮ່ວມ). ຫຼີກລ້ຽງແພລດຟອມ copy-trading ທີ່ບໍ່ຖືກກຳກັບ.
- ເລີ່ມຈາກນ້ອຍ. ຈັດສັນ $100-200 ຕໍ່ນັກທຳການຄັດລອກ (copied trader) 1 ຄົນ, ບໍ່ແມ່ນ $5,000. ຊ່ວງ 2-3 ເດືອນທຳອິດແມ່ນການຮຽນຮູ້, ບໍ່ແມ່ນການຫາລາຍໄດ້.
- ຄັດລອກ 3-5 ນັກທຳການ ດ້ວຍຍຸດທະສາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການກະຈາຍຄວາມສ່ຽງ (diversification) ຂ້າມຍຸດທະສາດ ສຳຄັນກວ່າການເລືອກ “ອັນດ
សំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់
ການຊື້-ຂາຍທາງສັງຄົມ ແມ່ນຄືກັນກັບ copy trading ບໍ?
ໂດຍພາບລວມ, ແມ່ນ. ນາຍໜ້າ (Broker) ແຕ່ລະແຫ່ງໃຊ້ຄຳທາງການຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ: eToro ເວົ້າວ່າ "CopyTrader," AdroFX ເວົ້າວ່າ "copy trading," ZuluTrade ເວົ້າວ່າ "signal following." ກົນໄກພື້ນຖານແມ່ນອັນດຽວກັນ — ບັນຊີຂອງທ່ານຈະສະທ້ອນຕຳແໜ່ງການຊື້-ຂາຍຂອ�
ຄ່າທຳນຽມການຄັດລອກການຊື້-ຂາຍ ລາຄາເທົ່າໃດ?
ໂຄງສ້າງຄ່າທຳນຽມທົ່ວໄປແມ່ນ 0% ຄ່ານາຍໜ້າສຳລັບການຊື້-ຂາຍໂດຍກົງ (ທ່ານຈ່າຍແຕ່ spread), ພ້ອມກັບຄ່າທຳນຽມຕາມຜົນການດຳເນີນ 10-30% ຂອງກຳໄລໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ຖືກຄັດລອກ. ບໍ່ມີກຳໄລ, ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ. ບາງ Broker ອາດເພີ່ມຄ່າບໍລິຫານ 0.5-1% ຕ
ຂ້ອຍສາມາດເສຍເກີນກວ່າທີ່ຂ້ອຍລົງທຶນໄດ້ບໍ?
ມັນຂຶ້ນກັບຍຸດທະສາດຂອງນັກຄ້າ. ຖ້າພວກເຂົາໃຊ້ leverage ແລະທ່ານຄັດລອກດ້ວຍຂະໜາດສັດສ່ວນເຕັມ, ແມ່ນ — ບັນຊີຂອງທ່ານສາມາດຖືກລົບລ້າງໄດ້ໃນການຄ້າທີ່ຜິດພາດຄັ້ງດຽວ. ສ່ວນໃຫຍ່ Broker ມີໂໝດ “proportional copy” ທີ່ປັບຂະໜາດສະຖານະການຄ້າໃຫ້ກັບຂະໜາດບັນຊີຂອງ
ການຄ້າທາງສັງຄົມມີກຳໄລບໍ?
ສຳລັບຜູ້ຕິດຕາມສ່ວນກາງ, ບໍ່ — ສ່ວນໃຫຍ່ຈະບໍ່ທັນຜົນງານຂອງນັກຄ້າທີ່ພວກເຂົາຕິດຕາມ ເພາະພວກເຂົາເຂົ້າຊ້າ, ອອກໄວ, ແລະຕົກໃຈໃນໄລຍະຂາດທຶນ (drawdowns). ສຳລັບຜູ້ຕິດຕາມທີ່ມີວິໄນ ທີ່ເລືອກນັກຄ້າຢ່າງຮອບຄອບ, ຕັ້ງ stop-losses, ແລະຍຶດຕາມແຜນຕໍ່ໄ
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຈະເລີ່ມຈາກບ່ອນໃດ
ຖ້າທ່ານຢາກລອງ social trading ໃນແພລດຟອມທີ່ຖືກຄວບຄຸມ, ເບິ່ງຕາຕະລາງ broker ຂອງພວກເຮົາ ທີ່ຖືກກັ່ນຕອງສຳລັບ Broker ທີ່ມີຄຸນສົມບັດ copy-trading.