Tai nėra investavimo patarimas. Pateikta informacija skirta tik mokymo ir informavimo tikslais ir nelaikoma jokios finansinės priemonės pirkimo ar pardavimo rekomendacija.
Dienos prekybos platformos yra įrankių rinkinys, kurį dienos prekybininkas naudoja sandoriams vykdyti, rinkai analizuoti ir rizikai valdyti. Platforma yra dienos prekybininko „kabina“, o platformos kokybė lemia jo veiklos efektyvumą ir vykdymo kokybę. Gera dienos prekybos platforma yra greita, patikima ir gerai aprūpinta; prasta platforma yra lėta, nepatikima arba joje trūksta įrankių, kurių dienos prekybininkui reikia.
Skirtumas tarp dienos prekybos platformos ir standartinės Broker platformos yra sudėtingumo lygis. Dienos prekybos platforma siūlo tiesioginę rinkos prieigą (DMA), pažangų grafikų sudarymą su keliomis laiko juostomis, Level 2 duomenis (order book gylį), karštuosius klavišus prekybai vienu paspaudimu ir pritaikomą sąsają. Standartinė Broker platforma siūlo bazinį grafikų sudarymą, uždelstus duomenis ir lėtesnį vykdymą per Brokerio internalizavimą.
Esminiai įrankiai
Vykdymo sąsaja yra svarbiausias įrankis. Dienos prekiautojui reikia įeiti ir išeiti iš pozicijų per sekundes, o platforma turi užtikrinti greitą ir patikimą pavedimų pateikimo sąsają. Sąsaja turėtų palaikyti sparčiuosius klavišus (vieno klavišo nuorodas pirkimui, pardavimui, pirkimui padengti, pardavimui trumpai ir pavedimų tipams), o sąsaja turėtų leisti prekybininkui vienu paspaudimu nustatyti pavedimo dydį, pavedimo tipą ir ribinę kainą.
Diagramos sąsaja yra antras pagal svarbą įrankis. Dienos prekiautojui reikia matyti kainų pokyčius keliuose laiko intervaluose (1 minutė, 5 minutės, 15 minučių, 1 valanda), su jo naudojamais indikatoriais (slankiaisiais vidurkiais, RSI, MACD, apimties profiliu, VWAP). Diagramos sudarymas turėtų būti greitas ir tikslus, be vėlavimo tarp rinkos duomenų ir diagramos.
„Level 2“ duomenys (pavedimų knygos gylis) yra trečias pagal svarbą įrankis. „Level 2“ duomenys parodo biržoje esančius pirkimo ir pardavimo pavedimus kiekviename kainos lygyje, o dienos prekiautojas naudoja šiuos duomenis, kad nustatytų atramos ir pasipriešinimo lygius, pavedimų srautą ir rinkos manipuliavimą. „Level 2“ duomenys yra būtini dienos prekiautojui, kuris prekiauja su apimtimi arba prekiauja trumpame laiko rėmelyje.
Platformų tipai
Profesionalios platformos yra skirtos instituciniams ir didelės apimties mažmeniniams prekybininkams. Pavyzdžiai: DAS Trader, Sterling Trader Pro ir Lightspeed. Platformos siūlo tiesioginę prieigą prie rinkos, Level 2 duomenis, karštuosius klavišus (hotkeys) ir pritaikomą sąsają. Platformos yra brangios (100–500 USD per mėnesį) ir reikalauja minimalaus įnašo (10 000–25 000 USD).
Pusiau profesionalios platformos yra skirtos aktyviems mažmeniniams prekybininkams. Pavyzdžiai: TradeStation, NinjaTrader ir TD Ameritrade thinkorswim. Platformos siūlo pažangų diagramų sudarymą, karštuosius klavišus ir dalį Level 2 duomenų, o jų kaina yra mažesnė (nemokamai su minimaliu įnašu arba 50–100 USD per mėnesį). Platformos yra geras pasirinkimas dienos prekybininkui, kuris dar neprekiauja profesionaliu lygiu.
Mažmeninės platformos yra skirtos retkarčiais prekiaujantiems. Pavyzdžiai: mobiliųjų programėlių ir nuolaidų Brokerių (discount brokers) interneto sąsajos. Platformos siūlo bazinį diagramų sudarymą, vėluojančius duomenis ir lėtesnį vykdymą, o jos yra nemokamos be minimalaus įnašo. Mažmeninės platformos netinka dienos prekybai greitose rinkose.
Rinkos duomenų paketai
Dienos prekiautojui reikia realaus laiko rinkos duomenų iš biržų. Duomenys apima Level 1 duomenis (pasiūlymą, paklausą, paskutinę kainą, apimtį ir VWAP) ir Level 2 duomenis (orderių knygos gylį). Duomenis pateikia biržos, o brokeris perduoda duomenis prekiautojui.
Rinkos duomenų paketai kainuoja $50-$200 per mėnesį mažmeniniam prekiautojui (JAV akcijų duomenys iš NYSE ir Nasdaq kainuoja $10-$50 per mėnesį; Level 2 duomenys kainuoja $10-$50 per mėnesį; opcionų duomenys kainuoja $10-$50 per mėnesį; ateities sandorių duomenys kainuoja $10-$50 per mėnesį). Šios išlaidos smarkiai mažina dienos prekiautojo pelningumą, todėl jos turėtų būti įtrauktos į dienos prekiautojo biudžetą.
Vykdymo kokybe
Vykdymo kokybe priklauso nuo platformos greicio ir Brokerio maršrutinimo. Platforma su tiesiogine rinkos prieiga (DMA) uzsako tiesiogiai nukreipia i birza arba rinkos formuotoja, todel vykdymas yra greitas ir skaidrus. Platforma be DMA uzsakyma nukreipia per Brokerio internalizatoriu, todel vykdymas yra letesnis ir maziau skaidrus.
Dienos prekiautojas turetu palyginti vykdymo kokybe tarp platformu, vertindamas uzpildymo (fill) norma, slinkti (slippage) ir uzsakymu atmetimo (order rejection) norma. Platforma, kurioje yra didziausia uzpildymo norma ir maziausia slinktis, yra ta, kuri suteikia geriausia vykdymo kokybe.
Dažniausiai užduodami klausimai apie dienos prekybos platformas
Ar galiu dienos prekybą vykdyti mobiliojoje programėlėje? Dauguma mobiliųjų programėlių nėra pritaikytos dienos prekybai greitose rinkose. Mobilioji sąsaja turi mažesnį delsą, mažiau galimybių braižyti grafikus ir lėtesnį užsakymų pateikimą. Darbalaukio platforma yra standartas dienos prekybai.
Ar nemokama platforma yra pakankama? Nemokama platforma (brokerio standartinė žiniatinklio sąsaja) paprastai nėra pakankama dienos prekybai greitose rinkose. Nemokamoje platformoje duomenys vėluoja, vykdymas yra lėtesnis, o užsakymų tipai riboti. Mokama platforma su tiesiogine rinkos prieiga yra standartas.
Kokia dienos prekybos platformos kaina pradedančiajam? Kaina yra $50-$500 per mėnesį už platformą ir duomenų paketus, taip pat brokerio komisiniai už sandorius. Bendra mėnesio kaina už bazinį dienos prekybos rinkinį yra $100-$200 per mėnesį.
Susiję ištekliai
Kur pradeti
Jei vertinate dienos prekybos platformas, naudingiausias pirmas žingsnis yra palyginti vykdymo sąsają, diagramų sudarymą, Level 2 duomenis, rinkos duomenų paketus ir vykdymo kokybę. Mūsų broker palyginimas pateikia dienos prekybos platformas pagrindinėse jurisdikcijose ir nurodo prieinamas funkcijas, kurios kartu parodo, kaip platforma atrodo prieš jums įsipareigojant mokėti mėnesinius duomenų kaštus.