Dienos prekybos platformos ir įrankiai: kas iš tikrųjų svarbu — Blog

Atsakomybės apribojimas

Tai nėra investavimo patarimas. Pateikta informacija skirta tik mokymo ir informavimo tikslais ir nelaikoma jokios finansinės priemonės pirkimo ar pardavimo rekomendacija.

Šių rizikos įspėjimų angliška versija yra autoritetinga. Vertimai pateikiami tik patogumo dėlei.

Naudojama prekybos platforma daro didesnę įtaką jūsų rezultatams, nei dauguma pradedančiųjų supranta. Lėta platforma su prastais užsakymų tipais ir nepatogiais grafikais yra struktūrinis trūkumas. Greita platforma su tinkamais užsakymų tipais ir patikimu vykdymu leidžia sutelkti dėmesį į sprendimus, kurie iš tiesų svarbūs.

Dienos prekiautojams keturi dalykai atskiria gerą platformą nuo blogos: vykdymo greitis, grafiku kokybė, užsakymų tipai ir patikimumas. Viskas kita – marketingas.

Vykdymo greitis ir slinktis

Vykdymo greitis svarbus, nes kainos juda. Jei paspaudžiate „pirkti“ ir pavedimas įvykdomas po 200 ms, kaina gali skirtis nuo tos, kurią matėte. Greitoje platformoje įvykdymas arčiau rodytos kainos; lėtoje platformoje mokate slinktį.

Dienos prekiautojui, kuris per dieną atlieka 10–20 sandorių, 0,05% slinktis vienam sandoriui per dieną sudaro 0,5–1% papildomų išlaidų. Per metus tai skirtumas tarp pelningumo ir lėto „kraujavimo“.

Praktinės vykdymo kokybės priemonės:

Laikas iki įvykdymo: iki 50 ms – gerai, 100–200 ms – vidutiniškai, 500 ms+ – prastai
Slinkties statistika: kai kurie Brokeriai skelbia vidutinę slinktį, dažniausiai kaip „teigiamą“ (% įvykdymų, kai kaina buvo geresnė nei nurodyta) palyginti su „neigiama“ (% įvykdymų, kai kaina buvo blogesnė)
Atmetimo rodiklis: jei jūsų pavedimai dažnai atmetami arba persiunčiami su naujomis kainomis (requoted), vadinasi, platforma perkrauta

Brokeriai, kurie nuosekliai patenka į aukščiausias vykdymo kokybės reitingų vietas, yra Interactive Brokers, IC Markets, Pepperstone ir keli ECN orientuoti Brokeriai. Jų siūloma platforma (TWS IB atveju, o kitiems – MT4/MT5/cTrader) yra viena iš priežasčių.

Diagramos kokybe

Diagramos yra vieta, kur praleidziate didziaja dalį savo ekrano laiko. Svarbiausia yra trys dalykai:

Indikatoriu ir uzdengimu (overlays) skaicius. Platforma turi tureti indikatorius, kuriais naudojates, o ne tik standartini rinkini. MetaTrader turi didziausia bendruomenes sukurto indikatoriu biblioteka is visu mazmenines prekybos platformu. TradingView turi geriausias diagramos narso (web) pagrindu. cTrader turi svariai sukonfiguruotus numatytuosius nustatymus.
Keli laiko intervalai ir keliu diagramu isdestymai. Dauguma dienos prekiautoju nori vienu metu matyti 2–4 diagramas ekrane, skirtinguose laiko intervaluose. Kai kurios platformos leidzia viename lange rodyti tik 1–2 diagramas, del ko greitai tampa nepatogu.
Piešimo irankiai bei issaugoti šablonai. Turetumete galeti issaugoti diagramos isdestyma ir akimirksniu ji uzkrauti. Platforma, kuri privercia kiekviena seansa is naujo susikurti savo diagramas, yra mokestis uz jūsų laika.

Dauguma siuolaikiniu platformu su tuo susitvarko puikiai. Pastebima isimtis yra patentuota platforma, kuriuos kai kurie Brokeriai prideda kaip „numatytaji“ — daznai ji turi prastesnes diagramas nei treciosios salies alternatyvos, kurias tas pats Brokeris siulo.

Pavedimo tipai

Pavedimo tipai, prie kurių turite prieigą, nulemia, kokias strategijas galite vykdyti. Minimalus būtinas rinkinys:

Market order. Pirkti/parduoti už tuo metu geriausią kainą. Galima visur.
Limit order. Pirkti/parduoti už nurodytą kainą arba geresne. Galima visur.
Stop-loss. Uždaryti poziciją, jei kaina pajuda prieš jus nurodyta suma. Galima visur.
Take-profit. Uždaryti poziciją, jei kaina pajuda jūsų naudai iki nurodyto lygio. Galima visur.

Pavedimo tipai, kurie išskiria rimtą platformą:

Trailing stop. Stop-loss, kuris koreguojamas, kai kaina juda jūsų naudai. Naudinga leisti laimėjusiems sandoriams tęstis.
OCO (One-Cancels-the-Other). Du pavedimai, kai įvykdžius vieną, kitas atšaukiamas. Naudinga tuo pačiu metu nustatyti ir take-profit, ir stop-loss.
Bracket order. Kombinuotas įėjimas + take-profit + stop-loss, viskas nustatoma pateikiant pavedimą.
Iceberg order. Dideli pavedimai padalijami į mažesnes dalis, kad būtų paslėptas visas dydis. Naudinga prekiauti didesniais kiekiais.
Time-in-force options (GTC, IOC, FOK). Kontroliuoja, kiek laiko pavedimas lieka aktyvus.

MetaTrader 4/5, cTrader ir TradingView palaiko daugumą šių. Kai kurios brokerių nuosavos platformos palaiko tik pagrindinius keturis, o tai riboja strategijas, kurias galite vykdyti.

Patikimumas

Platforma turi veikti. Sutrikimai nepastovių rinkų metu yra tada, kai jums labiausiai reikia valdyti pozicijas, ir būtent tada brokeriai dažniausiai susiduria su techninėmis problemomis.

Du praktiški veiksniai:

Veikimo laiko istorija. Kai kurie brokeriai tai skelbia. Platforma, kurios veikimo laikas yra 99,9%, yra tinkama; 99,5% reiškia visą dieną prastovų per metus, o tai jau per daug.
Kas nutinka per sutrikimus. Geriausi brokeriai turi telefono prekybos atsarginį variantą ir aiškias taisykles, kas nutinka atidarytiems pavedimams, jei platforma nustoja veikti.

Kitos funkcijos, kurios per daug reklamuojamos

Keletas funkcijų, kurias brokeriai akcentuoja, bet kurios retai svarbios mažmeniniams dienos prekiautojams:

AI pagrįsti signalai. Dažniausiai tai perdarytas indikatorius arba mokama signalų paslauga.
Socialinės prekybos integracija. Naudinga mokymuisi, bet ne aktyviai dienos prekybai.
Naujienų srautai, įmontuoti į platformą. Dauguma dienos prekiautojų naudoja atskirą naujienų šaltinį. Platformos naujienos paprastai būna pavėluotos arba bendrinės.
Pasirinktinis skriptų rašymas. MetaTrader MQL ir cTrader cAlgo yra tikri, tačiau vidutinis mažmeninis dienos prekiautojas nerašo pasirinktinių skriptų.

Platformos pasirinkimas praktikoje

Daugumai dienos prekiautojų pasirinkimas nusėda ties trimis platformomis: MetaTrader 5, cTrader ir TradingView. Visos trys yra prieinamos pas pagrindinius Broker. Skirtumai:

MetaTrader 5 turi didžiausią bendruomenę, daugiausia indikatorių ir daugiausia automatizuotos prekybos skriptų. Sąsaja pasenusi. Geriausia tiems prekiautojams, kuriems svarbi automatizacija.
cTrader turi švaresnę sąsają, greitesnį vykdymą ir geresnes numatytąsias diagramas. Mažesnė bendruomenė nei MT5.
TradingView yra naršyklinė, turi geriausias socialines funkcijas ir švariausias diagramas, tačiau vykdymas vyksta per Broker integraciją (dažniausiai MT4/MT5 arba tiltu).

Naudingas praktinis testas: atsidarykite demonstracinę sąskaitą su dviem ar trimis Broker, pateikite tą patį užsakymų rinkinį ir pažiūrėkite, kuri platforma atrodo geriausiai.

DUK

Kuri platforma naudojama profesionaliam dienos prekybininkui?

Dauguma prop prekybos firmų naudoja pritaikytas arba institucinio lygio platformas (Bloomberg, Eikon arba nuosavas sistemas). Mažmeniniams prekiautojams artimiausi atitikmenys yra MT5, cTrader ir TradingView, priklausomai nuo prekiautojo stiliaus.

Ar galiu naudoti kelias platformas toje pačioje paskyroje?

Kai kurie brokeriai tai leidžia. Jei jūsų brokeris toje pačioje paskyroje siūlo ir MetaTrader, ir cTrader (Pepperstone, IC Markets, kiti), galite naudoti abi ir pasirinkti tą, kuri geriausiai tinka jūsų strategijai.

Ar svarbesnė platforma, ar brokeris?

Svarbesnis brokeris. Platforma yra sąsaja; brokeris yra sandorio šalis, vykdymo vieta, lėšų pervedimo mechanizmas ir reguliacinė apsauga. Puiki platforma su prastai reguliuojamu brokeriu yra blogesnis pasirinkimas nei paprasta platforma su 1 lygio brokeriu.

Ar man verta moketi papildomai uz „pro“ platforma?

Dažniausiai – ne. Nemokamos platformos iš didžiųjų Brokerių yra pakankamos. Mokami atnaujinimai paprastai prideda funkciju, kurių greičiausiai nenaudosite (išplėstinis pavedimų nukreipimas, pasirinktinės skriptų aplinkos), nekeičiant pagrindinio vykdymo.

Susiję ištekliai

Kur pradeti

Jei pradedate dieninę prekybą nuo nulio, praktiškas pirmas žingsnis – atsidaryti demonstracinę sąskaitą su aukščiausio lygio Broker (IC Markets, Pepperstone, XM, AdroFX) per MetaTrader 5 arba cTrader ir skirti 2–4 savaites testavimui prieš įnešant lėšas. Dabartinį sąrašą rasite mūsų brokerių lentelėje.