Tai nėra investavimo patarimas. Pateikta informacija skirta tik mokymo ir informavimo tikslais ir nelaikoma jokios finansinės priemonės pirkimo ar pardavimo rekomendacija.
Swing trading MetaTrader platformoje yra kitoks naudojimo atvejis nei day trading MetaTrader. Swing traderis poziciją laiko dienomis ar savaitėmis, o pagrindinės analitinės priemonės yra ilgesni platformos laiko intervalai (4 valandos, dienos, savaitės). Swing traderiui nereikia vieno paspaudimo vykdymo ar sub-sekundinės latencijos, kurios reikia day traderiui; swing traderiui reikia grafiku, indikatorių ir įspėjimų, kurie veikia per ilgesnius laiko intervalus.
MetaTrader yra gerai pritaikyta swing tradingui, nes platformos grafikai ir indikatoriai sukurti visiems laiko intervalams, o platformos automatizuota prekyba gali būti naudojama pozicijų valdymui.
Laiko intervalai swing tradingui
Swing traderis turėtų naudoti dienos grafiką bendrajai tendencijai, 4 valandų grafiką swing krypčiai, o 1 valandos grafiką įėjimui ir išėjimui. Dienos grafikas parodo ilgalaikę tendenciją, palaikymo ir pasipriešinimo lygius bei svarbiausius lygius. 4 valandų grafikas parodo vidutinio laikotarpio judesius ir swing kryptį. 1 valandos grafikas parodo įėjimo ir išėjimo taškus.
Swing traderis taip pat turėtų naudoti savaitinį grafiką kontekstui, kad matytų ilgalaikius lygius (praėjusių metų aukščiausią ir žemiausią taškus, ilgalaikius slankiuosius vidurkius), kurie gali veikti kaip swing palaikymas arba pasipriešinimas.
Rodikliai swing tradingui
Slankieji vidurkiai yra naudingiausias rodiklis swing tradingui. 50 dienų ir 200 dienų slankieji vidurkiai yra dažniausi lygiai ilgalaikei tendencijai bei atramai ir pasipriešinimui. Swing traderis naudoja slankiuosius vidurkius, kad nustatytų tendencijos kryptį ir galimus įėjimo bei išėjimo lygius.
MACD yra antras pagal naudingumą rodiklis. MACD matuoja kainos impulsą, o MACD linijos ir signalinės linijos susikirtimas yra dažnas swing tradingo signalas. MACD divergencija (kaina sudaro aukštesnę viršūnę, o MACD – žemesnę viršūnę) yra dažnas tendencijos apsisukimo signalas.
RSI yra trečias pagal naudingumą rodiklis. RSI matuoja kainos judesių greitį ir mastą, o RSI virš 70 laikomas perkamu (overbought), o RSI žemiau 30 – perparduotu (oversold). Swing traderis naudoja RSI, kad nustatytų galimus apsisukimo taškus.
Apimtis (volume) yra ketvirtas pagal naudingumą rodiklis. Apimtis patvirtina kainos judėjimą: kylanti kaina su didėjančia apimtimi yra stiprus judėjimas, o kylanti kaina su mažėjančia apimtimi – silpnas judėjimas. Swing traderis naudoja apimtį, kad patvirtintų įėjimą ir išėjimą.
Iejimas ir išejimas swing trading’e
Iejimas į swing trade’ą yra tame lygyje, kur kaina yra arti palaikymo (ilgam sandoriui) arba arti pasipriešinimo (trumpam sandoriui), o indikatoriai patvirtina kryptį. Ilgo sandorio iejimas netoli 50 dienų slankiojo vidurkio, kai MACD kerta į viršų ir RSI yra žemiau 70, yra didelės tikimybės iejimas.
Swing trade’o išejimas yra tame lygyje, kur kaina pasiekė tikslą (ilgo sandorio atveju – pasipriešinimą, trumpo sandorio atveju – palaikymą) arba kur indikatoriai apsivertė (ilgo sandorio atveju – MACD kerta žemyn). Swing trader’is turėtų nustatyti stop loss ties lygiu žemiau paskutinės reikšmingos svyravimo žemumos (ilgam sandoriui) arba virš paskutinės reikšmingos svyravimo aukštumos (trumpam sandoriui).
MetaTrader pranešimai swing tradingui
MetaTrader pranešimai yra būtini swing tradingui. Swing traderis nustato pranešimą ties svarbiausiais lygiais (slankiaisiais vidurkiais, ankstesnėmis swing aukštumomis ir žemumomis, Fibonačio lygiais), o traderis gauna pranešimą, kai kaina pasiekia nurodytą lygį. Pranešimas užtikrina, kad traderis nepraleis įėjimo ar išėjimo, kol yra ne prie darbo stalo.
MetaTrader platforma taip pat palaiko el. pašto ir push pranešimus pranešimams, o traderis gali nustatyti pranešimus siųsti į telefoną. Pranešimas yra swing traderio būdas palaikyti ryšį su rinka, nebūnant prie darbo stalo visą dieną.
Rizikos valdymas swing trading (sūpynių prekyboje)
Rizikos valdymas swing trading yra toks pat kaip ir bet kuriai kitai svertinei strategijai. Prekybininkas turėtų naudoti rizikos biudzetą vienam sandoriui (1–2% nuo sąskaitos), pozicijos dydį, apskaičiuotą pagal stop ir biudžetą, bei stop loss, kuris atitinka strategijos negaliojimo (invalidavimo) tašką.
Swing trader taip pat turėtų atsižvelgti į riziką per naktį. Pozicija, laikoma kelias dienas, yra veikiama gap rizikos (gapas kitame atidaryme), todėl swing trader turėtų apskaičiuoti pozicijos dydį taip, kad būtų atsižvelgta į gapą. Taip pat swing trader turėtų vengti laikyti poziciją per žinomą įvykį (paskelbimą apie rezultatus, Fed posėdį, CPI skelbimą), prieš tai nemažinant pozicijos dydžio.
Susiję ištekliai
Nuo ko pradeti
Jei vertinate MetaTrader del swing trading (svingo prekybos), naudingiausias pirmas zingsnis yra nustatyti dienos ir 4 valandu grafikus su slankiaisiais vidurkiais, MACD, RSI ir apimties (volume) indikatoriais, o tada praktikuotis demo paskyroje identifikuoti svingo sandoriu (entries) ir isejimus (exits). Musu broker comparison pateikia MetaTrader brokerius ir galimus produktus, kurie kartu parodo, kaip atrodo platforma, dar nepradedant gyvos paskyros.