Tirdzniecības dienas platformas un riki: kas patiesi ir svarīgs — Blog

Atruna

Šis nav ieguldījumu ieteikums. Šeit sniegtā informācija ir paredzēta tikai izglītojošiem un informatīviem nolūkiem un nav uzskatāma par ieteikumu pirkt vai pārdot jebkuru finanšu produktu.

Šo riska brīdinājumu angļu valodas versija ir autoritatīva. Tulkojumi ir sniegti tikai ērtībai.

Tirdzniecības platforma, kuru tu izmanto, ietekmē tavas rezultātus vairāk, nekā lielākā daļa iesācēju saprot. Lēna platforma ar sliktajiem orderu veidiem un neveiklu grafiku ir strukturāls trūkums. Ātra platforma ar pareizajiem orderu veidiem un uzticamu izpildi ļauj tev koncentrēties uz lēmumiem, kas patiešām ir svarīgi.

Dienas tirgotājiem četras lietas atšķir labu platformu no sliktas: izpildes ātrums, grafiku kvalitāte, orderu veidi un uzticamība. Viss pārējais ir mārketings.

Izpildes ātrums un slīdēšana

Izpildes ātrums ir svarīgs, jo cenas mainās. Ja jūs noklikšķināt uz “pirkt” un rīkojums tiek izpildīts 200 ms vēlāk, cena var atšķirties no tās, ko jūs redzējāt. Ātrā platformā izpilde ir tuvāka attēlotajai cenai; lēnā platformā jūs maksājat slīdēšanu.

Dienas tirgotājam, kurš veic 10–20 darījumus dienā, slīdēšana 0,05% apmērā par darījumu ir 0,5–1% papildu izmaksas dienā. Gada laikā tā ir atšķirība starp ienesīgumu un lēnu “asiņošanu”.

Praktiski izpildes kvalitātes mērījumi:

Laiks līdz izpildei: zem 50 ms ir labi, 100–200 ms ir vidēji, 500 ms+ ir slikti
Slīdēšanas statistika: daži Brokeri publicē savu vidējo slīdēšanu, parasti kā “pozitīvu” (% izpildījumu par labāku cenu nekā norādīts) pret “negatīvu” (% izpildījumu par sliktāku cenu)
Atteikumu īpatsvars: ja jūsu rīkojumi tiek bieži noraidīti vai pārkotēti, platforma ir pārslogota

Brokeri, kas konsekventi parādās izpildes kvalitātes reitingu augšgalā, ir Interactive Brokers, IC Markets, Pepperstone un daži ECN orientēti Brokeri. Platforma, ko viņi piedāvā (TWS IB gadījumā, MT4/MT5/cTrader pārējiem), ir daļa no iemesla.

Diagrammu kvalitāte

Diagrammas ir vieta, kur jūs pavadāt lielāko daļu sava ekrāna laika. Svarīgas ir trīs lietas:

Indikatoru un pārklājumu skaits. Platformai jābūt ar indikatoriem, kurus jūs izmantojat, nevis tikai ar standarta komplektu. MetaTrader ir lielākā kopienas veidoto indikatoru bibliotēka no jebkuras mazumtirdzniecības platformas. TradingView ir labākās uz pārlūkprogrammu balstītās diagrammas. cTrader ir ar tīriem noklusējuma iestatījumiem.
Vairāku laika periodu un vairāku diagrammu izkārtojumi. Lielākā daļa dienas tirgotāju vēlas vienlaikus ekrānā 2–4 diagrammas, dažādos laika periodos. Dažas platformas ierobežo jūs līdz 1–2 diagrammām vienā logā, kas ātri kļūst neērti.
Zīmēšanas rīki un saglabātas veidnes. Jums jāspēj saglabāt diagrammas izkārtojumu un ielādēt to uzreiz. Platforma, kas liek katru sesiju no jauna iestatīt diagrammas, ir nodoklis jūsu laikam.

Lielākā daļa mūsdienu platformu to risina lieliski. Ievērojams izņēmums ir patentētā platforma, ko daži Brokeri komplektē kā “noklusēto” — tām bieži ir sliktāka diagrammu funkcionalitāte nekā trešo pušu alternatīvām, ko piedāvā tas pats Brokeris.

Pasūtījumu veidi

Pasūtījumu veidi, kuriem jums ir piekļuve, nosaka stratēģijas, kuras varat palaist. Minimālais dzīvotspējīgais komplekts:

Market order. Pirkt/pārdot par pašreizējo labāko cenu. Pieejams visur.
Limit order. Pirkt/pārdot par norādītu cenu vai izdevīgāku. Pieejams visur.
Stop-loss. Aizver pozīciju, ja cena pret jums mainās par noteiktu apjomu. Pieejams visur.
Take-profit. Aizver pozīciju, ja cena jūsu labā sasniedz noteiktu līmeni. Pieejams visur.

Pasūtījumu veidi, kas atšķir nopietnu platformu:

Trailing stop. Stop-loss, kas pielāgojas, cenai virzoties jūsu labā. Noder, lai ļautu uzvarētājiem turpināt.
OCO (One-Cancels-the-Other). Divi pasūtījumi, kur viena izpilde atceļ otru. Noder, lai vienlaikus iestatītu gan take-profit, gan stop-loss.
Bracket order. Apvienots entry + take-profit + stop-loss, viss iestatīts pasūtījuma brīdī.
Iceberg order. Lieli pasūtījumi tiek sadalīti mazākās daļās, lai paslēptu pilno apjomu. Noder tirdzniecībai ar apjomu.
Time-in-force options (GTC, IOC, FOK). Nosaka, cik ilgi pasūtījums paliek aktīvs.

MetaTrader 4/5, cTrader un TradingView atbalsta lielāko daļu no tiem. Dažu Brokeru patentētās platformas atbalsta tikai pamata četrus, kas ierobežo stratēģijas, kuras varat palaist.

Uzticamība

Platformai ir jābūt pieejamai. Pārtraukumi svārstīgos tirgus apstākļos ir tie brīži, kad jums visvairāk ir nepieciešams pārvaldīt pozīcijas, un tieši tad brokeriem visbiežāk rodas tehniskas problēmas.

Divi praktiski pasākumi:

Darbspējas vēsture. Daži brokeri to publicē. Platforma ar 99,9% darbspēju ir pieņemama; 99,5% nozīmē pilnu dienu bez pieejamības gadā, kas ir par daudz.
Kas notiek pārtraukumu laikā. Labākajiem brokeriem ir tālruņa tirdzniecības rezerves risinājums un skaidra politika par to, kas notiek ar atvērtajiem pasūtījumiem, ja platforma pārstāj darboties.

Citas funkcijas, kas tiek pārdotas par daudz

Dažas funkcijas, kuras brokeri uzsver, bet kas reti ir svarīgas mazumtirdzniecības dienas tirgotājiem:

Ar AI darbināti signāli. Parasti pārpakots indikators vai maksas signālu pakalpojums.
Sociālās tirdzniecības integrācija. Noderīga mācībām, nevis aktīvai dienas tirdzniecībai.
Ziņu plūsmas, kas iebūvētas platformā. Lielākā daļa dienas tirgotāju izmanto atsevišķu ziņu avotu. Platformas ziņas parasti ir ar kavējumu vai vispārīgas.
Pielāgota skriptēšana. MetaTrader MQL un cTrader cAlgo ir reālas, taču vidējais mazumtirdzniecības dienas tirgotājs neraksta pielāgotus skriptus.

Platformas izvēle praksē

Lielākajai daļai dienas tirgotāju izvēle reducējas līdz trim platformām: MetaTrader 5, cTrader un TradingView. Visas trīs ir pieejamas pie lielākajiem brokeriem. Atšķirības:

MetaTrader 5 ir lielākā kopiena, visvairāk indikatoru un visvairāk automatizētas tirdzniecības skriptu. Saskarne ir novecojusi. Vislabāk piemērota tirgotājiem, kuriem svarīga automatizācija.
cTrader ir ar tīrāku saskarni, ātrāku izpildi un labākiem noklusējuma grafikiem. Mazāka kopiena nekā MT5.
TradingView ir tīmekļa platforma, tai ir labākās sociālās funkcijas un tīrākie grafiki, taču izpilde notiek caur brokera integrāciju (parasti MT4/MT5 vai tilts).

Noderīgs praktisks tests: atveriet demo kontu ar diviem vai trim brokeriem, ievietojiet vienu un to pašu pasūtījumu komplektu un pārbaudiet, kura platforma šķiet visērtākā.

BUJ (Biezi uzdotie jautājumi)

Kuru platformu izmanto profesionāli dienas tirgotāji?

Lielākā daļa prop tirdzniecības firmu izmanto pielāgotas vai institucionāla līmeņa platformas (Bloomberg, Eikon vai patentētas sistēmas). Mazumtirdzniecībai tuvākie ekvivalenti ir MT5, cTrader un TradingView, atkarībā no tirgotāja stila.

Vai es varu izmantot vairākas platformas vienā kontā?

Daži brokeri to atbalsta. Ja jūsu brokeris piedāvā gan MetaTrader, gan cTrader tajā pašā kontā (Pepperstone, IC Markets, citi), jūs varat izmantot abas un izvēlēties to, kas vislabāk atbilst stratēģijai.

Vai platforma vai brokeris ir svarīgāks?

Svarīgāks ir brokeris. Platforma ir saskarne; brokeris ir darījuma otra puse, izpildes vieta, finansēšanas mehānisms un regulatīvā aizsardzība. Lieliska platforma uz slikti regulēta brokera ir sliktāka izvēle nekā vienkārša platforma pie 1. līmeņa brokera.

Vai man vajadzētu maksāt papildus par “pro” platformu?

Vairumā gadījumu — nē. Bezmaksas platformas no lielākajiem Brokeriem ir pietiekamas. Apmaksātie jauninājumi parasti pievieno funkcijas, kuras jūs neizmantosiet (uzlabota pasūtījumu maršrutēšana, pielāgotas skriptēšanas vides), nemainot pamatā esošo izpildi.

Saistītie resursi

Kur sākt

Ja tu sāc dienas tirdzniecību no nulles, praktiskais pirmais solis ir atvērt demo kontu pie tier-1 Broker (IC Markets, Pepperstone, XM, AdroFX) vietnē MetaTrader 5 vai cTrader un pavadīt 2–4 nedēļas testējot pirms līdzekļu iemaksas. Skati mūsu brokeru tabulu pašreizējam sarakstam.