Šis nav ieguldījumu ieteikums. Šeit sniegtā informācija ir paredzēta tikai izglītojošiem un informatīviem nolūkiem un nav uzskatāma par ieteikumu pirkt vai pārdot jebkuru finanšu produktu.
Dienas tirdzniecības platformas ir rīku kopums, ko dienas tirgotājs izmanto, lai izpildītu darījumus, analizētu tirgu un pārvaldītu risku. Platforma ir dienas tirgotāja kabīne, un platformas kvalitāte nosaka dienas tirgotāja darbības efektivitāti un izpildes kvalitāti. Laba dienas tirdzniecības platforma ir ātra, uzticama un labi aprīkota; slikta platforma ir lēna, neuzticama vai trūkst rīku, kas dienas tirgotājam ir nepieciešami.
Atšķirība starp dienas tirdzniecības platformu un standarta Broker platformu ir izsmalcinātības līmenis. Dienas tirdzniecības platforma piedāvā tiešu tirgus piekļuvi (DMA), uzlabotu diagrammu veidošanu ar vairākiem laika periodiem, Level 2 datus (pasūtījumu grāmatas dziļumu), karstos taustiņus tirdzniecībai ar vienu klikšķi un pielāgojamu saskarni. Standarta Broker platforma piedāvā pamata diagrammu veidošanu, aizkavētus datus un lēnāku izpildi, izmantojot Broker iekšējo apstrādi.
Būtiskie rīki
Izpildes saskarne ir vissvarīgākais rīks. Dienas tirgotājam ir jāievada un jāiziet no pozīcijām sekundēs, un platformai ir jānodrošina ātra un uzticama pasūtījumu ievades saskarne. Saskarnei jāatbalsta karstie taustiņi (viena taustiņa saīsnes pirkšanai, pārdošanai, pirkšanai segšanai, pārdošanai īsā pozīcijā un pasūtījumu veidiem), kā arī tai jāļauj tirgotājam ar vienu klikšķi iestatīt pasūtījuma apjomu, pasūtījuma veidu un limitēto cenu.
Diagrammu (charting) saskarne ir otra vissvarīgākā rīka. Dienas tirgotājam ir jāredz cenu kustība vairākos laika periodos (1 minūte, 5 minūtes, 15 minūtes, 1 stunda), izmantojot viņa lietotos indikatorus (slīdošie vidējie, RSI, MACD, apjoma profils, VWAP). Diagrammu veidošanai jābūt ātrai un precīzai, bez kavēšanās starp tirgus datiem un diagrammu.
Level 2 dati (pasūtījumu grāmatas dziļums) ir trešais vissvarīgākais rīks. Level 2 dati parāda pirkšanas un pārdošanas pasūtījumus biržā katrā cenu līmenī, un dienas tirgotājs izmanto šos datus, lai identificētu atbalsta un pretestības līmeņus, pasūtījumu plūsmu un tirgus manipulācijas. Level 2 dati ir būtiski dienas tirgotājam, kurš tirgo ar apjomu vai kurš tirgo īsā laika posmā.
Platformu veidi
Profesionālās platformas ir tās, kas paredzētas institucionāliem un liela apjoma mazumtirdzniecības tirgotājiem. Piemēri ir DAS Trader, Sterling Trader Pro un Lightspeed. Platformas piedāvā tiešu piekļuvi tirgum, Level 2 datus, karstos taustiņus (hotkeys) un pielāgojamu saskarni. Platformas ir dārgas ($100-$500 mēnesī) un tām ir nepieciešams minimālais depozīts ($10,000-$25,000).
Pusprofesionālās platformas ir tās, kas paredzētas aktīviem mazumtirdzniecības tirgotājiem. Piemēri ir TradeStation, NinjaTrader un TD Ameritrade thinkorswim. Platformas piedāvā uzlabotu diagrammu veidošanu, karstos taustiņus un daļu Level 2 datu, un tās ir pieejamas par zemāku cenu (bez maksas ar minimālo depozītu vai $50-$100 mēnesī). Platformas ir labs risinājums dienas tirgotājam, kurš vēl netirgo profesionālā līmenī.
Mazumtirdzniecības platformas ir tās, kas paredzētas neregulāriem tirgotājiem. Piemēri ir mobilo lietotņu un atlaižu Brokeru tīmekļa saskarnes. Platformas piedāvā pamata diagrammu veidošanu, aizkavētus datus un lēnāku izpildi, un tās ir bez maksas bez minimālā depozīta. Mazumtirdzniecības platformas nav piemērotas dienas tirdzniecībai straujos tirgos.
Tirgus datu paketes
Dienas tirgotājam ir vajadzīgi reāllaika tirgus dati no biržām. Dati ietver Level 1 datus (bid, ask, last, apjoms un VWAP) un Level 2 datus (orderu grāmatas dziļums). Datus nodrošina biržas, un brokeris nodod datus tirgotājam.
Tirgus datu paketes maksā $50-$200 mēnesī mazumtirdzniecības tirgotājam (ASV akciju dati no NYSE un Nasdaq ir $10-$50 mēnesī; Level 2 dati ir $10-$50 mēnesī; opciju dati ir $10-$50 mēnesī; fjūčeru dati ir $10-$50 mēnesī). Izmaksas būtiski samazina dienas tirgotāja peļņu, un tās jāņem vērā dienas tirgotāja budžetā.
Izpildes kvalitāte
Izpildes kvalitāte ir atkarīga no platformas ātruma un brokera maršrutēšanas. Platforma ar tiešu tirgus piekļuvi (DMA) nosūta pasūtījumu tieši biržai vai tirgus veidotājam, un izpilde ir ātra un pārredzama. Platforma bez DMA pasūta pasūtījumu caur brokera internalizētāju, un izpilde ir lēnāka un mazāk pārredzama.
Dienas tirgotājam būtu jāsalīdzina izpildes kvalitāte starp platformām, vērtējot aizpildījuma (fill) likmi, slippage un pasūtījumu noraidīšanas (order rejection) likmi. Platforma ar visaugstāko aizpildījuma likmi un viszemāko slippage ir tā, kas nodrošina vislabāko izpildes kvalitāti.
Biezi uzdotie jautājumi par dienas tirdzniecības platformām
Vai es varu dienas tirdzniecību veikt mobilajā lietotnē? Lielākā daļa mobilo lietotņu nav paredzētas dienas tirdzniecībai straujos tirgos. Mobilajam interfeisam ir lielāka latentuma problēmas, mazākas diagrammu veidošanas iespējas un lēnāka pasūtījumu ievade. Datorplatforma ir standarts dienas tirdzniecībai.
Vai bezmaksas platforma ir pietiekama? Bezmaksas platforma (brokera standarta tīmekļa saskarne) parasti nav pietiekama dienas tirdzniecībai straujos tirgos. Bezmaksas platformai ir aizkavēti dati, lēnāka izpilde un ierobežoti pasūtījumu veidi. Apmaksāta platforma ar tiešu tirgus piekļuvi ir standarts.
Kāda ir dienas tirdzniecības platformas cena iesācējam? Cena ir $50-$500 mēnesī par platformu un datu pakotnēm, kā arī brokeru komisija par darījumiem. Kopējās ikmēneša izmaksas par pamata dienas tirdzniecības iestatījumu ir $100-$200 mēnesī.
Saistītie resursi
Kur sākt
Ja jūs izvērtējat dienas tirdzniecības platformas, visnoderīgākais pirmais solis ir salīdzināt izpildes saskarni, diagrammu veidošanu, Level 2 datus, tirgus datu paketes un izpildes kvalitāti. Mūsu broker comparison uzskaita dienas tirdzniecības platformas galvenajās jurisdikcijās un pieejamās funkcijas, kas kopā parāda, kāda ir platforma, pirms jūs apņematies maksāt ikmēneša datu izmaksas.