Это не является инвестиционным советом. Предоставленная информация носит исключительно образовательный и информационный характер и не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо финансовых продуктов.
Свинг-трейдинг в MetaTrader — это другой сценарий использования, чем дейтрейдинг в MetaTrader. Свинг-трейдер удерживает позицию в течение дней или недель, а основными аналитическими инструментами служат более длинные таймфреймы платформы (4 часа, дневной, недельный). Свинг-трейдеру не нужна однокликовая торговля или субсекундная задержка, которые требуются дейтрейдеру; свинг-трейдеру нужны графики, индикаторы и оповещения, которые работают на более длинных таймфреймах.
MetaTrader хорошо подходит для свинг-трейдинга, потому что графики и индикаторы платформы рассчитаны на все таймфреймы, а автоматизированная торговля платформы может использоваться для управления позицией.
Таймфреймы для свинг-трейдинга
Свинг-трейдер должен использовать дневной график для общей тенденции, 4-часовой график — для направления свинга, а 1-часовой график — для входа и выхода. Дневной график показывает долгосрочный тренд, уровни поддержки и сопротивления, а также ключевые уровни. 4-часовой график показывает движения в среднесрочной перспективе и направление свинга. 1-часовой график показывает точки входа и выхода.
Свинг-трейдер также должен использовать недельный график для контекста, чтобы видеть долгосрочные уровни (максимум и минимум за прошлый год, долгосрочные скользящие средние), которые могут выступать в роли поддержки или сопротивления для свинга.
Индикаторы для свинг-трейдинга
Скользящие средние — самый полезный индикатор для свинг-трейдинга. 50-дневная и 200-дневная скользящие средние являются наиболее распространёнными уровнями для долгосрочного тренда, а также для поддержки и сопротивления. Свинг-трейдер использует скользящие средние, чтобы определить направление тренда и потенциальные уровни входа и выхода.
MACD — второй по полезности индикатор. MACD измеряет импульс цены, а пересечение линии MACD и сигнальной линии — распространённый сигнал для свинг-трейдинга. Дивергенция MACD (цена делает более высокий максимум, а MACD — более низкий максимум) — распространённый сигнал возможного разворота тренда.
RSI — третий по полезности индикатор. RSI измеряет скорость и величину ценовых движений, и значение RSI выше 70 считается перекупленностью, а RSI ниже 30 — перепроданностью. Свинг-трейдер использует RSI, чтобы определить потенциальные точки разворота.
Объём — четвёртый по полезности индикатор. Объём подтверждает движение цены: растущая цена при растущем объёме — сильное движение, а растущая цена при падающем объёме — слабое движение. Свинг-трейдер использует объём, чтобы подтвердить вход и выход.
Вход и выход для свинг-трейдинга
Вход для свинг-сделки осуществляется на уровне, где цена находится рядом с поддержкой (для длинной сделки) или рядом с сопротивлением (для короткой сделки), при этом индикаторы подтверждают направление. Вход в длинную сделку рядом с 50-дневной скользящей средней, когда MACD пересекает вверх, а RSI ниже 70, — это вход с высокой вероятностью.
Выход для свинг-сделки осуществляется на уровне, где цена достигла цели (сопротивление для длинной сделки, поддержка для короткой сделки) или где индикаторы развернулись (для длинной сделки — пересечение MACD вниз). Свинг-трейдер должен установить стоп-лосс на уровне ниже последнего локального минимума (для длинной сделки) или выше последнего локального максимума (для короткой сделки).
Оповещения MetaTrader для свинг-трейдинга
Оповещения MetaTrader необходимы для свинг-трейдинга. Свинг-трейдер устанавливает оповещение на ключевых уровнях (скользящие средние, предыдущие локальные максимумы и минимумы, уровни Фибоначчи), и трейдер получает уведомление, когда цена достигает этого уровня. Оповещение гарантирует, что трейдер не пропустит вход или выход, пока находится не за рабочим местом.
Платформа MetaTrader также поддерживает оповещения по электронной почте и push-уведомления, а трейдер может настроить отправку уведомления на телефон. Уведомление — это способ свинг-трейдера оставаться на связи с рынком, не проводя весь день за рабочим местом.
Управление рисками при свинг-трейдинге
Управление рисками при свинг-трейдинге такое же, как и для любой маржинальной стратегии. Трейдер должен использовать риск-бюджет на сделку (1–2% от счета), размер позиции, рассчитанный исходя из стопа и бюджета, а также стоп-лосс, который соответствует точке, при которой стратегия считается недействительной.
Свинг-трейдер также должен учитывать риск, связанный с переносом позиции на ночь. Позиция, удерживаемая в течение нескольких дней, подвергается риску гэпа (гэп при следующем открытии), и свинг-трейдер должен рассчитывать размер позиции с учетом этого гэпа. Также свинг-трейдер должен избегать удержания позиции перед известным событием (публикация отчетности, заседание ФРС, выход CPI) без предварительного уменьшения размера позиции.
Похожие ресурсы
С чего начать
Если вы рассматриваете MetaTrader для свинг-трейдинга акциями, самый полезный первый шаг — настроить дневные и 4-часовые графики с помощью скользящих средних, MACD, RSI и индикаторов объёма, а также потренироваться определять точки входа и выхода в свинг-сделках на демо-счёте. В нашем сравнении Broker перечислены брокеры MetaTrader и доступные продукты — это в совокупности подскажет, как выглядит платформа, прежде чем вы откроете реальный счёт.