Detta är inte investeringsrådgivning. Informationen som tillhandahålls är endast för utbildnings- och informationsändamål och utgör inte en rekommendation att köpa eller sälja någon finansiell produkt.
Swing trading på MetaTrader är ett annat användningsfall än day trading på MetaTrader. Swing-tradern håller positionen i dagar eller veckor, och plattformens längre tidsintervall (4-timmars, dagligen, veckovis) är de primära analytiska verktygen. Swing-tradern behöver inte den en-klicks-exekvering eller den subsekunds-latens som day-tradern behöver; swing-tradern behöver diagrammen, indikatorerna och aviseringarna som fungerar över de längre tidsintervallen.
MetaTrader passar väl för swing trading, eftersom plattformens diagram och indikatorer är utformade för alla tidsintervall, och plattformens automatiserade handel kan användas för positionshantering.
Tidsramar för swing trading
Swing-tradern bör använda dagsdiagrammet för den övergripande trenden, 4-timmarsdiagrammet för swingens riktning och 1-timmarsdiagrammet för in- och utgång. Dagsdiagrammet visar den långsiktiga trenden, stöd- och motståndsnivåerna samt de viktigaste nivåerna. 4-timmarsdiagrammet visar rörelserna på medellång sikt och swingens riktning. 1-timmarsdiagrammet visar in- och utgångspunkterna.
Swing-tradern bör också använda veckodiagrammet för sammanhang, för att se långsiktiga nivåer (förra årets högsta och lägsta, de långsiktiga glidande medelvärdena) som kan fungera som stöd eller motstånd för swing.
Indikatorerna för swing trading
Glidande medelvärden är den mest användbara indikatorn för swing trading. 50-dagars- och 200-dagars glidande medelvärden är de vanligaste nivåerna för den långsiktiga trenden samt för stöd och motstånd. Swing-tradern använder glidande medelvärden för att identifiera trendriktningen och de potentiella nivåerna för in- och utträde.
MACD är den näst mest användbara indikatorn. MACD mäter prisets momentum, och korsningen mellan MACD-linjen och signal-linjen är en vanlig signal för swing trading. MACD-divergens (priset gör en högre topp och MACD gör en lägre topp) är en vanlig signal för en trendvändning.
RSI är den tredje mest användbara indikatorn. RSI mäter hastigheten och storleken på prisrörelserna, och RSI över 70 anses vara överköpt medan RSI under 30 anses vara översålt. Swing-tradern använder RSI för att identifiera potentiella vändpunkter.
Volymen är den fjärde mest användbara indikatorn. Volymen bekräftar prisrörelsen: ett stigande pris med stigande volym är en stark rörelse, och ett stigande pris med fallande volym är en svag rörelse. Swing-tradern använder volymen för att bekräfta in- och utträdet.
Inträde och utträde för swing trading
Inträdet för en swing trade sker på en nivå där priset ligger nära stödet (för en long-affär) eller nära motståndet (för en short-affär), med indikatorer som bekräftar riktningen. Ett inträde i en long-affär nära 50-dagars glidande medelvärde där MACD korsar uppåt och RSI ligger under 70 är ett inträde med hög sannolikhet.
Utträdet för en swing trade sker på en nivå där priset har nått målet (motståndet för en long-affär, stödet för en short-affär) eller där indikatorerna har vänt (MACD korsar nedåt för en long-affär). Swing-tradern bör sätta stop loss på en nivå under den senaste swing-lägstanivån (för en long-affär) eller över den senaste swing-högstanivån (för en short-affär).
MetaTrader-varningar för swing trading
MetaTrader-varningarna är avgörande för swing trading. Swing-tradern ställer in varningen vid nyckelnivåerna (de glidande medelvärdena, de föregående swing-highs och swing-lows, Fibonacci-nivåerna), och tradern får en avisering när priset når nivån. Varningen säkerställer att tradern inte missar en entry eller exit när hen är borta från skrivbordet.
MetaTrader-plattformen stödjer också e-post- och pushnotiser för varningarna, och tradern kan ställa in varningarna så att de skickas som en notis till telefonen. Notisen är swing-traderns sätt att hålla kontakt med marknaden utan att vara vid skrivbordet hela dagen.
Riskhantering för swing trading
Riskhanteringen för swing trading är densamma som för vilken hävstångsbaserad strategi som helst. Handlaren bör använda en riskbudget per trade (1–2% av kontot), en positionsstorlek som beräknas utifrån stop och budgeten, samt en stop loss som motsvarar strategins ogiltigförklaringspunkt.
Swing-tradaren bör också ta hänsyn till risken över natten. En position som hålls i flera dagar är exponerad för gap-risk (ett gap vid nästa öppning), och swing-tradaren bör storleksanpassa positionen för att ta höjd för gapet. Swing-tradaren bör även undvika att hålla positionen över en känd händelse (en earnings release, ett Fed-möte, en CPI-rapport) utan att minska positionsstorleken.
Relaterade resurser
Var ska du börja
Om du utvärderar MetaTrader för swing trading är det mest användbara första steget att ställa in dagliga och 4-timmarsdiagram med glidande medelvärden, MACD, RSI och volymindikatorer, och att öva på att identifiera swing-inträden och -utträden på ett demokonto. Vår broker comparison listar MetaTrader-brokerar och de tillgängliga produkterna, vilket tillsammans visar hur plattformen ser ut innan du öppnar ett livekonto.