இது முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல. வழங்கப்பட்ட தகவல் கல்வி மற்றும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே, மேலும் எந்தவொரு நிதி தயாரிப்பையும் வாங்க அல்லது விற்க பரிந்துரையாக கருதப்படாது.
நீங்கள் பயன்படுத்தும் வர்த்தக தளம், பெரும்பாலான தொடக்கநிலை பயனர்கள் உணர்வதைவிட அதிகமாக உங்கள் முடிவுகளை பாதிக்கிறது. மோசமான ஆர்டர் வகைகள் மற்றும் சிரமமான (clunky) வரைபடங்களுடன் மெதுவாக இயங்கும் தளம் ஒரு கட்டமைப்பு ரீதியான பாதகம். சரியான ஆர்டர் வகைகள் மற்றும் நம்பகமான செயல்படுத்துதலுடன் வேகமான தளம், உண்மையில் முக்கியமான முடிவுகளில் கவனம் செலுத்த உதவுகிறது.
டே டிரேடர்களுக்கு, ஒரு நல்ல தளத்தை ஒரு மோசமான தளத்திலிருந்து பிரிப்பவை நான்கு விஷயங்கள்: செயல்படுத்தும் வேகம், வரைபடத் தரம், ஆர்டர் வகைகள், மற்றும் நம்பகத்தன்மை. இதைத் தவிர மற்ற எதுவும் மார்க்கெட்டிங் தான்.
செயல்படுத்தும் வேகம் மற்றும் ஸ்லிப்பேஜ்
விலை நகருவதால் செயல்படுத்தும் வேகம் முக்கியம். நீங்கள் “buy” என்பதை கிளிக் செய்து, ஆர்டர் 200ms கழித்து நிரப்பப்பட்டால், நீங்கள் பார்த்ததிலிருந்து விலை மாறியிருக்கலாம். வேகமான தளத்தில் நிரப்பு காட்டப்பட்ட விலைக்கு அருகில் இருக்கும்; மெதுவான தளத்தில் நீங்கள் ஸ்லிப்பேஜ் செலுத்துகிறீர்கள்.
ஒரு நாள் வர்த்தகர் தினமும் 10-20 வர்த்தகங்கள் செய்கிறார் என்றால், ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திற்கும் 0.05% ஸ்லிப்பேஜ் என்பது கூடுதல் செலவாக தினமும் 0.5-1% ஆகும். ஒரு ஆண்டில், இது லாபகரத்தன்மைக்கும் மெதுவான இழப்புக்கும் இடையிலான வித்தியாசம்.
செயல்படுத்தும் தரத்திற்கான நடைமுறை அளவீடுகள்:
- நிரப்பப்படும் நேரம்: 50ms-க்கு கீழ் நல்லது, 100-200ms சராசரி, 500ms+ மோசம்
- ஸ்லிப்பேஜ் புள்ளிவிவரங்கள்: சில Broker-கள் தங்களின் சராசரி ஸ்லிப்பேஜை வெளியிடுகின்றன; பொதுவாக “positive” (கூறப்பட்ட விலையைவிட சிறந்த விலையில் நிரப்பப்பட்ட fill-களின் %) vs “negative” (கூறப்பட்ட விலையைவிட மோசமான விலையில் நிரப்பப்பட்ட fill-களின் %) என்று இருக்கும்
- Reject rate: உங்கள் ஆர்டர்கள் அடிக்கடி நிராகரிக்கப்படுகிறதா அல்லது requote செய்யப்படுகிறதா என்றால், தளம் அதிக சுமையில் உள்ளது
செயல்படுத்தும் தரவரிசைகளில் தொடர்ந்து மேலே தோன்றும் Broker-கள் Interactive Brokers, IC Markets, Pepperstone, மற்றும் ECN-க்கு முக்கியத்துவம் தரும் சில Broker-கள். அவர்கள் வழங்கும் தளம் (IB-க்கு TWS, மற்றவர்களுக்கு MT4/MT5/cTrader) இதற்கான ஒரு காரணம்.
வரைபடத் தரம்
நீங்கள் உங்கள் திரையின் பெரும்பாலான நேரத்தை செலவிடுவது வரைபடங்களில்தான். மூன்று விஷயங்கள் முக்கியம்:
- குறியீடுகள் மற்றும் மேலடுக்கு (overlays) எண்ணிக்கை. நீங்கள் பயன்படுத்தும் குறியீடுகள் இருக்க வேண்டும்; வெறும் நிலையான தொகுப்பு மட்டும் அல்ல. MetaTrader என்பது எந்த சில்லறை (retail) தளத்திலும் சமூகத்தால் உருவாக்கப்பட்ட குறியீடுகளின் மிகப் பெரிய நூலகத்தைக் கொண்டுள்ளது. TradingView-க்கு சிறந்த வலை அடிப்படையிலான வரைபடங்கள் உள்ளன. cTrader-க்கு சுத்தமான இயல்புநிலை அமைப்புகள் (defaults) உள்ளன.
- பல காலஅளவுகள் (multi-timeframe) மற்றும் பல-வரைபட அமைப்புகள் (multi-chart layouts). பெரும்பாலான நாள் வர்த்தகர்கள் ஒரே நேரத்தில் திரையில் 2-4 வரைபடங்களை, வெவ்வேறு காலஅளவுகளில், பார்க்க விரும்புகிறார்கள். சில தளங்கள் ஒவ்வொரு சாளரத்திலும் 1-2 வரைபடங்களுக்கே மட்டுப்படுத்துகின்றன; அது விரைவாக சிரமமாக (clunky) ஆகிவிடும்.
- வரைதல் கருவிகள் மற்றும் சேமிக்கப்பட்ட டெம்ப்ளேட்கள். ஒரு வரைபட அமைப்பை (chart layout) சேமித்து உடனே ஏற்ற முடியும். ஒவ்வொரு அமர்விலும் (session) உங்கள் வரைபடங்களை புதிதாக தொடக்கம் முதல் அமைக்கச் சொல்லும் தளம் உங்கள் நேரத்திற்கு விதிக்கப்படும் வரி போன்றது.
பெரும்பாலான நவீன தளங்கள் இதை நன்றாக கையாளுகின்றன. குறிப்பிடத்தக்க விதிவிலக்கு, சில Broker-கள் “default” என்று இணைத்து வழங்கும் சொந்த (proprietary) தளம் — இவை பெரும்பாலும் அதே Broker வழங்கும் மூன்றாம் தரப்பு (third-party) மாற்று தளங்களைவிட மோசமான வரைபட வசதிகளைக் கொண்டிருக்கும்.
ஆர்டர் வகைகள்
நீங்கள் அணுகக்கூடிய ஆர்டர் வகைகள், நீங்கள் இயக்கக்கூடிய ஸ்ட்ராட்டஜிகளை நிர்ணயிக்கின்றன. குறைந்தபட்சமாக அவசியமான தொகுப்பு:
- Market order. தற்போதைய சிறந்த விலையில் வாங்க/விற்க. எல்லா இடங்களிலும் கிடைக்கும்.
- Limit order. குறிப்பிட்ட விலை அல்லது அதைவிட சிறந்த விலையில் வாங்க/விற்க. எல்லா இடங்களிலும் கிடைக்கும்.
- Stop-loss. நீங்கள் எதிராக விலை நகர்ந்தால், குறிப்பிட்ட அளவுக்கு நிலையை மூடுகிறது. எல்லா இடங்களிலும் கிடைக்கும்.
- Take-profit. உங்கள் சாதகமாக விலை குறிப்பிட்ட நிலைக்கு நகர்ந்தால், நிலையை மூடுகிறது. எல்லா இடங்களிலும் கிடைக்கும்.
ஒரு தீவிரமான பிளாட்ஃபாரத்தை வேறுபடுத்தும் ஆர்டர் வகைகள்:
- Trailing stop. விலை உங்கள் சாதகமாக நகரும் போது சரிசெய்யப்படும் stop-loss. வெற்றிகளை தொடர்ந்து ஓட விட உதவும்.
- OCO (One-Cancels-the-Other). இரண்டு ஆர்டர்கள்; ஒன்றை நிரப்பினால் மற்றொன்று ரத்து செய்யப்படும். ஒரே நேரத்தில் take-profit மற்றும் stop-loss இரண்டையும் அமைக்க பயனுள்ளது.
- Bracket order. ஒரே நேரத்தில் அமைக்கப்படும் combined entry + take-profit + stop-loss. ஆர்டர் இடும் போதே எல்லாம் அமைக்கப்படும்.
- Iceberg order. முழு அளவை மறைக்க, பெரிய ஆர்டர்கள் சிறிய பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்படும். வர்த்தக அளவுக்கு பயனுள்ளது.
- Time-in-force options (GTC, IOC, FOK). ஒரு ஆர்டர் எவ்வளவு நேரம் செயல்பாட்டில் இருக்கும் என்பதை கட்டுப்படுத்தும்.
MetaTrader 4/5, cTrader, மற்றும் TradingView இவை பெரும்பாலானவற்றை ஆதரிக்கின்றன. சில Broker-களின் சொந்த (proprietary) பிளாட்ஃபாரங்கள் அடிப்படை நான்கை மட்டும் ஆதரிக்கலாம்; இது நீங்கள் இயக்கக்கூடிய ஸ்ட்ராட்டஜிகளை வரையறுக்கிறது.
நம்பகத்தன்மை
இந்த தளம் தொடர்ந்து இயங்க வேண்டும். அதிக மாற்றம் (volatile) உள்ள சந்தைகளின் போது ஏற்படும் தடை நேரங்களில் தான் நீங்கள் நிலைப்பாடுகளை (positions) நிர்வகிக்க அதிகமாக தேவைப்படுகிறீர்கள்; அதே நேரத்தில் தான் Broker-களுக்கு தொழில்நுட்ப சிக்கல்கள் ஏற்படும் வாய்ப்பும் அதிகம்.
இரண்டு நடைமுறை நடவடிக்கைகள்:
- செயல்நேர வரலாறு (Uptime history). சில Broker-கள் இதை வெளியிடுகின்றன. 99.9% uptime கொண்ட தளம் போதுமானது; 99.5% என்றால் ஆண்டுக்கு ஒரு முழு நாள் அளவுக்கு downtime ஆகும்—அது அதிகம்.
- தடை நேரங்களில் என்ன நடக்கும். சிறந்த Broker-களிடம் தொலைபேசி மூலம் வர்த்தகம் செய்யும் மாற்று (phone-trading fallback) இருக்கும், மேலும் தளம் செயலிழந்தால் திறக்கப்படும் ஆணைகள் (open orders) குறித்து என்ன நடக்கும் என்பதற்கான தெளிவான கொள்கைகளும் இருக்கும்.
அதிகமாக விளம்பரப்படுத்தப்படும் பிற அம்சங்கள்
சில்லறை நாள் வர்த்தகர்களுக்கு அரிதாகவே முக்கியமான, ஆனால் ப்ரோக்கர்கள் வலியுறுத்தும் சில அம்சங்கள்:
- AI மூலம் இயக்கப்படும் சிக்னல்கள். பொதுவாக இது மறுபேக்கேஜ் செய்யப்பட்ட ஒரு இன்டிகேட்டர் அல்லது கட்டண சிக்னல் சேவை.
- சமூக வர்த்தக ஒருங்கிணைப்பு. கற்றுக்கொள்ள உதவும்; ஆனால் செயலில் நாள் வர்த்தகம் செய்ய அல்ல.
- பிளாட்ஃபார்மில் உள்ள செய்தி ஊட்டங்கள். பெரும்பாலான நாள் வர்த்தகர்கள் தனியான செய்தி மூலத்தைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். பிளாட்ஃபார்மின் செய்தி பொதுவாக தாமதமாகவோ அல்லது பொதுவானதாகவோ இருக்கும்.
- தனிப்பயன் ஸ்கிரிப்டிங். MetaTrader-இன் MQL மற்றும் cTrader-இன் cAlgo உண்மையானவை; ஆனால் சராசரி சில்லறை நாள் வர்த்தகர் தனிப்பயன் ஸ்கிரிப்ட்களை எழுதுவதில்லை.
நடைமுறையில் தளத் தேர்வு
பெரும்பாலான நாள் வர்த்தகர்களுக்கு, தேர்வு மூன்று தளங்களுக்குள் சுருங்குகிறது: MetaTrader 5, cTrader, மற்றும் TradingView. இம்மூன்றும் முக்கிய Brokerகளில் கிடைக்கின்றன. வேறுபாடுகள்:
- MetaTrader 5 மிகப் பெரிய சமூகத்தை, அதிகமான குறியீடுகளை, மற்றும் அதிகமான தானியக்க வர்த்தக ஸ்கிரிப்ட்களை கொண்டுள்ளது. இடைமுகம் பழமையானதாக உள்ளது. தானியக்கத்தைப் பற்றி கவலைப்படுகிற வர்த்தகர்களுக்கு சிறந்தது.
- cTrader சுத்தமான இடைமுகம், வேகமான செயலாக்கம், மற்றும் சிறந்த இயல்புநிலை (default) வரைபடங்களை கொண்டுள்ளது. MT5-ஐ விட சிறிய சமூகமே உள்ளது.
- TradingView வலை அடிப்படையிலானது, சிறந்த சமூக அம்சங்களையும் மிகச் சுத்தமான வரைபடங்களையும் கொண்டுள்ளது; ஆனால் செயலாக்கம் Broker-இன் ஒருங்கிணைப்பின் மூலம் நடைபெறும் (பொதுவாக MT4/MT5 அல்லது ஒரு பாலம்).
ஒரு பயனுள்ள நடைமுறை சோதனை: இரண்டு அல்லது மூன்று Brokerகளுடன் டெமோ கணக்கைத் திறந்து, அதே வகை ஆர்டர்களை இடுங்கள்; எந்த தளம் மிகவும் வசதியாக உணரப்படுகிறது என்பதைப் பாருங்கள்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
தொழில்முறை டே ட்ரேடர்கள் எந்த தளத்தை பயன்படுத்துகிறார்கள்?
பெரும்பாலான prop trading நிறுவனங்கள் தனிப்பயன் அல்லது நிறுவனத் தரமான தளங்களை (Bloomberg, Eikon, அல்லது சொந்த அமைப்புகள்) பயன்படுத்துகின்றன. சில்லறை வர்த்தகர்களுக்கு, வர்த்தகரின் பாணியைப் பொறுத்து மிக அருகிலான மாற்றுகள் MT5, cTrader, மற்றும் TradingView ஆகும்.
ஒரே கணக்கில் பல தளங்களை பயன்படுத்த முடியுமா?
சில Broker-கள் இதை ஆதரிக்கின்றன. உங்கள் Broker ஒரே கணக்கில் MetaTrader மற்றும் cTrader இரண்டையும் வழங்கினால் (Pepperstone, IC Markets, மற்றவை), நீங்கள் இரண்டையும் பயன்படுத்தி, உங்கள் strategy-க்கு ஏற்றதைத் தேர்வு செய்யலாம்.
தளம் அல்லது Broker எது முக்கியம்?
Broker அதிகமாக முக்கியம். தளம் என்பது இடைமுகம்; Broker என்பது எதிர்பக்கம், செயலாக்க (execution) இடம், நிதியளிக்கும் (funding) முறை, மற்றும் ஒழுங்குமுறை பாதுகாப்பு (regulatory cover). சரியாக ஒழுங்குபடுத்தப்படாத Broker மீது ஒரு சிறந்த தளம் இருப்பதைவிட, தரம்-1 (tier-1) Broker மீது ஒரு அடிப்படை தளம் இருப்பதே சிறந்த தேர்வு.
நான் “ப்ரோ” பிளாட்ஃபார்முக்காக கூடுதல் பணம் செலுத்த வேண்டுமா?
பெரும்பாலான நேரங்களில், இல்லை. முக்கிய Brokerகளின் இலவச பிளாட்ஃபார்ம்கள் போதுமானவை. கட்டண மேம்பாடுகள் பொதுவாக நீங்கள் பயன்படுத்தாத கூடுதல் அம்சங்களை (மேம்பட்ட ஆர்டர் ரௌட்டிங், தனிப்பயன் ஸ்கிரிப்டிங் சூழல்கள் போன்றவை) சேர்க்கும்; ஆனால் அடிப்படை செயலாக்கத்தை (execution) மாற்றாது.
தொடர்புடைய வளங்கள்
எங்கு தொடங்குவது
நீங்கள் புதிதாக day trading-ஐ தொடங்குகிறீர்கள் என்றால், நடைமுறையில் செய்ய வேண்டிய முதல் படி என்னவெனில், MetaTrader 5 அல்லது cTrader-ல் tier-1 Broker (IC Markets, Pepperstone, XM, AdroFX) உடன் ஒரு demo கணக்கைத் திறந்து, நிதி செலுத்துவதற்கு முன் 2-4 வாரங்கள் சோதனை செய்வதாகும். தற்போதைய பட்டியலுக்காக எங்கள் broker table ஐப் பார்க்கவும்.