இது முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல. வழங்கப்பட்ட தகவல் கல்வி மற்றும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே, மேலும் எந்தவொரு நிதி தயாரிப்பையும் வாங்க அல்லது விற்க பரிந்துரையாக கருதப்படாது.
ஒரு Expert Advisor (அடிக்கடி EA என்று சுருக்கப்படும்) என்பது MetaTrader-க்குள் இயங்கும் ஒரு சிறிய நிரல்; அது உங்கள் சார்பில் வர்த்தகங்களை இடும். அந்த EA விலை தரவைக் (price feed) வாசித்து, ஒரு விதிமுறைகள் தொகுப்பை பயன்படுத்தி, அந்த ஆணைகளை Broker-க்கு அனுப்புகிறது. தளம் திறந்திருக்கும் நிலையில் மற்றும் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் வரை, EA சந்தையை கண்காணித்து அந்த விதிமுறைகளின் படி செயல்படும்.
ஒரு Expert Advisor என்றால் என்ன
Expert Advisor என்பது MetaTrader-ல் இயங்கும் ஒரு நிரல்; முன்கூட்டியே நிர்ணயிக்கப்பட்ட விதிகளின் அடிப்படையில் தானாகவே வர்த்தகங்களை இடும். அந்த EA விலை ஊட்டத்தை (price feed) வாசித்து, விதிகளைப் பயன்படுத்தி, ஆர்டர்களை Broker-க்கு அனுப்புகிறது. வர்த்தகர் அந்த EA-வை ஒரு தனி சார்ட்டிற்கு இணைக்கலாம்; தளம் திறந்திருக்கும் வரை மற்றும் Broker-க்கு இணைக்கப்பட்டிருக்கும் வரை EA இயங்கும்.
EAs, MetaTrader தளத்தின் சொந்த மொழிகளான MQL4 அல்லது MQL5-ல் எழுதப்படுகின்றன. MQL மொழிகள் தளத்தில் உள்ள அதே வர்த்தக செயல்பாடுகளை ஆதரிக்கின்றன; மேலும் அந்த மொழியில் விலை ஊட்டம், indicator மதிப்புகள், மற்றும் order management ஆகியவற்றிற்கான அணுகலும் அடங்கும். EAs, MetaTrader Market-ல், மூன்றாம் தரப்பு சந்தைகளில் (third-party marketplaces), மற்றும் தனிப்பட்ட டெவலப்பர்களின் மூலம் விற்கப்படுகின்றன.
பங்குச் சந்தை வர்த்தக EAs-இன் வகைகள்
முதல் வகை என்பது போக்கு-பின்தொடரும் (trend-following) EAs ஆகும். இவை போக்கின் திசையை கண்டறிய நகரும் சராசரிகள் (moving averages), முறிவு நிலைகள் (breakout levels), அல்லது வேகக் குறியீடுகள் (momentum indicators) ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்துகின்றன. போக்கு-பின்தொடரும் EAs, வலுவான திசைமாற்றங்கள் மற்றும் தெளிவான போக்குகள் உள்ள பங்குகளில் சிறப்பாக செயல்படும்; மேலும் அந்த கருவிகளில் இவற்றின் வெற்றி விகிதம் பொதுவாக அதிகமாக இருக்கும்.
இரண்டாவது வகை என்பது சராசரி-திரும்பல் (mean-reversion) EAs ஆகும். விலை ஒரு விலகலுக்குப் பிறகு சராசரிக்குத் திரும்பும் என்று இவை பந்தயம் கட்டுகின்றன. EAs, Bollinger Bands, RSI, அல்லது நிலைச்சரிவு (standard deviation) ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி அந்த விலகலை கண்டறிந்து, அந்த நகர்வுக்கு எதிராக (against the move) நுழைகின்றன. சராசரி-திரும்பல் EAs, வரம்புக்குள் (range-bound) இயங்கும் பங்குகளில் வேலை செய்யும்; ஆனால் வலுவான போக்குகளில் இவை பாதிக்கப்படலாம்.
மூன்றாவது வகை என்பது முறிவு (breakout) EAs ஆகும். இவை ஒரு வரம்பைத் தாண்டி விலை நகர்வதை கண்டறிந்து, அந்த முறிவின் திசையில் நுழைகின்றன. முறிவு EAs, வரம்பை கண்டறிய அதிர்வெண் (volatility) அளவீடுகள் மற்றும் விலை வடிவங்களை (price patterns) பயன்படுத்துகின்றன; விலை அந்த வரம்பை உடைத்தவுடன் EAs நுழைகின்றன. முறிவு EAs, தெளிவான ஆதரவு (support) மற்றும் எதிர்ப்பு (resistance) நிலைகள் உள்ள பங்குகளில் சிறப்பாக செயல்படும்.
EA வாங்குவதற்கு முன் சரிபார்க்க வேண்டியது
முதல் சரிபார்ப்பு பின்நோக்கு சோதனை (backtest) ஆகும்; அதை விற்பனையாளர் வழங்க வேண்டும். அந்த பின்நோக்கு சோதனை குறைந்தது ஐந்து முதல் பத்து ஆண்டுகள் வரை உள்ள தரவுகளை உள்ளடக்க வேண்டும். மேலும், அந்த பின்நோக்கு சோதனையில் spread, commission, மற்றும் slippage ஆகியவை சேர்க்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். பின்நோக்கு சோதனை drawdown, win rate, மற்றும் profit factor ஆகியவற்றையும் காட்ட வேண்டும். வர்த்தகர் profit factor 1.5-க்கு மேல் மற்றும் drawdown 20 சதவீதத்திற்குக் கீழே உள்ளதா என்று பார்க்க வேண்டும்.
இரண்டாவது சரிபார்ப்பு live track record ஆகும்; இது மிகவும் நம்பகமான அளவீடு. விற்பனையாளர் Myfxbook, FxBlue, அல்லது MT4Stats போன்ற மூன்றாம் தரப்பு சேவையிலிருந்து சரிபார்க்கப்பட்ட track record-ஐ வழங்க வேண்டும். வர்த்தகர் குறைந்தது ஒன்று முதல் இரண்டு ஆண்டுகள் வரையிலான track record-ஐ பார்க்க வேண்டும்; மேலும் அந்த track record பின்நோக்கு சோதனையுடன் பொருந்த வேண்டும்.
மூன்றாவது சரிபார்ப்பு support ஆகும்; EA எதிர்பார்த்தபடி வேலை செய்யாமல் போகும் போது இது முக்கியம். விற்பனையாளர் தெளிவான support சேனல், பதில் அளிக்கும் நேரம், மற்றும் ஆவணப்படுத்தப்பட்ட update history ஆகியவற்றை வழங்க வேண்டும். support கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்காத அல்லது EA-ஐ புதுப்பிக்காத விற்பனையாளர்களை வர்த்தகர் தவிர்க்க வேண்டும்.
டெமோ கணக்கில் ஒரு EA-வை எப்படி சோதிப்பது
முதல் படி, விற்பனையாளர் அல்லது MetaTrader Market-இல் இருந்து EA-வை பதிவிறக்கம் செய்வதாகும். EA என்பது .ex4 அல்லது .ex5 நீட்டிப்புடன் ஒரு தனி கோப்பாக வழங்கப்படும். வர்த்தகர் அந்த கோப்பை MQL4/Experts அல்லது MQL5/Experts கோப்புறையில் வைக்கிறார்; அதன் பிறகு EA, Navigator பலகையில் தோன்றும்.
அடுத்த படி, ஒரு சார்ட்டை திறந்து, EA-வை அந்த சார்ட்டின் மீது இழுத்து விடுவது. EA-வின் அமைப்புகள் (settings) பலகை திறக்கும்; அப்போது வர்த்தகர் லாட் அளவு, stop-loss, take-profit மற்றும் பிற அளவுருக்களை உள்ளிடுகிறார். விற்பனையாளர் இயல்புநிலை (default) அமைப்புகளைச் சோதித்திருப்பதால், வர்த்தகர் முதலில் இயல்புநிலை அமைப்புகளிலிருந்து தொடங்க வேண்டும்.
மூன்றாவது படி, குறைந்தது நான்கு முதல் எட்டு வாரங்கள் வரை டெமோ கணக்கில் EA-வை கண்காணிப்பதாகும். வர்த்தகர் வர்த்தகங்களை (trades), drawdown-ஐ, மற்றும் செய்தி நிகழ்வுகளின் போது (news events) நடத்தை (behaviour) ஆகியவற்றை சரிபார்க்க வேண்டும். மேலும் slippage மற்றும் செயல்படுத்தும் வேகம் (execution speed) ஆகியவற்றையும் சரிபார்க்க வேண்டும்; மேலும் நேரடி (live) முடிவுகளை backtest-உடன் ஒப்பிட வேண்டும்.
பொதுவான தவறுகள்
ஒரு அடிக்கடி நிகழும் தவறு என்னவெனில், சரிபார்க்கப்பட்ட சாதனைப் பதிவில்லாமல் ஒரு EA-ஐ வாங்குவது; ஏனெனில் backtest வரலாற்றுத் தரவுகளுக்கு வளைந்து பொருந்தும் (curve-fitted) வகையில் இருக்கலாம். அந்த வர்த்தகர் மூன்றாம் தரப்பு சேவையிலிருந்து கிடைக்கும் நேரடி (live) சாதனைப் பதிவைத் தேட வேண்டும்.
மற்றொரு தவறு என்னவெனில், EA-யின் அளவுருக்களை (parameters) அதிகமாக மேம்படுத்துவது (over-optimize). இதனால் நேரடி வர்த்தகத்தில் வேலை செய்யாத, வளைந்து பொருந்தும் (curve-fitted) EA உருவாகும். அந்த வர்த்தகர் இயல்புநிலை (default) அளவுருக்களை அல்லது சிறிய அளவிலான அளவுரு வரம்பை பயன்படுத்த வேண்டும்; மேலும் மிகச் சிறப்பாகத் தோன்றும் அளவுரு சேர்க்கைகளைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
மூன்றாவது தவறு என்னவெனில், demo கணக்கில் சோதிக்காமல் நேரடி (live) கணக்கில் EA-ஐ இயக்குவது. EA நேரடி வர்த்தகத்தில் வேறுபடக்கூடும்; ஆகவே அந்த வர்த்தகர் நேரடியாக செல்லும் முன் குறைந்தது நான்கு முதல் எட்டு வாரங்கள் வரை demo கணக்கில் EA-ஐ சோதிக்க வேண்டும்.
பங்கு EAs குறித்து பொதுவான கேள்விகள்
பங்கு CFDs-ல் EAs வேலை செய்யுமா? ஆம். EA விலை ஊட்டத்தை அதே விதமாகப் பார்க்கிறது, மேலும் EA அதே விதமாகவே ஆர்டர்களை இடுகிறது. வித்தியாசம் ஸ்பிரெட் மற்றும் கமிஷன்; இது forex பேக்டெஸ்டிலிருந்து வேறுபடலாம்.
ஒரே நேரத்தில் பல EAs-ஐ இயக்க முடியுமா? ஆம், வெவ்வேறு சார்ட்களில் அல்லது வெவ்வேறு சின்னங்களில் இயக்கலாம். வர்த்தகர் ப்ரோகரின் கணக்கு வரம்புகளைச் சரிபார்க்க வேண்டும், மேலும் அதிக லீவரேஜ் ஆகாமல் இருக்க மொத்த வெளிப்பாட்டை கண்காணிக்க வேண்டும்.
ஒரு நல்ல EA எவ்வளவு செலவாகும்? விலை வரம்பு பரவலாக உள்ளது. MQL5 Market-ல் இலவச EAs கிடைக்கின்றன; கட்டண EAs-ன் விலை $50 முதல் $5,000 வரை இருக்கும். மிகவும் விலையுயர்ந்த EAs எப்போதும் சிறந்தவை அல்ல; பணம் செலுத்துவதற்கு முன் வரலாறு (track record) மற்றும் ஆதரவைச் சரிபார்க்க வேண்டும்.
தொடர்புடைய வளங்கள்
எங்கு தொடங்குவது
நீங்கள் Expert Advisors (EA) ஐ மதிப்பீடு செய்கிறீர்கள் என்றால், மிகவும் பயனுள்ள முதல் படி உங்கள் வர்த்தக பாணிக்கு பொருந்தும் EA வகையை அடையாளம் காண்பதுதான். மேலும், சரிபார்க்கப்பட்ட நேரடி (live) சாதனைப் பதிவைக் கொண்ட மூன்று முதல் ஐந்து EA களை குறுகிய பட்டியலாகத் தேர்வு செய்யுங்கள். எங்கள் broker comparison பக்கம் MetaTrader broker களையும் கிடைக்கும் தயாரிப்புகளையும் பட்டியலிடுகிறது; இதன் மூலம், முதல் EA ஐ ஒரு chart-க்கு இணைக்கும் முன்பே அந்த தளம் எப்படி இருக்கும் என்பதை நீங்கள் புரிந்துகொள்ள முடியும்.