இது முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல. வழங்கப்பட்ட தகவல் கல்வி மற்றும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே, மேலும் எந்தவொரு நிதி தயாரிப்பையும் வாங்க அல்லது விற்க பரிந்துரையாக கருதப்படாது.
ஒரு குறியீடு (indicator) என்பது விலை ஊட்டம் (price feed) அல்லது வர்த்தக அளவு (volume) மீது செய்யப்படும் ஒரு கணக்கீடு; அதன் முடிவு வரைபடத்தில் ஒரு கோடு, ஒரு வரலக்கோலம் (histogram), அல்லது ஒரு பட்டை (band) ஆக வரையப்படுகிறது. அந்த குறியீடு பல விலை நடவடிக்கைகளை (price action) ஒரே மதிப்பாக சுருக்குகிறது; அந்த மதிப்பை வைத்து வர்த்தகர் அந்த வர்த்தகத்தை உறுதிப்படுத்துகிறார். MetaTrader பல டஜன் உள்ளமைக்கப்பட்ட குறியீடுகளுடன் வருகிறது; மேலும் அந்த தளம் MQL4 மற்றும் MQL5-ல் தனிப்பயன் குறியீடுகளையும் ஆதரிக்கிறது.
ஒரு குறியீடு (indicator) என்றால் என்ன
ஒரு குறியீடு (indicator) என்பது விலை தரவு (price feed) அல்லது வர்த்தக அளவு (volume) மீது செய்யப்படும் ஒரு கணக்கீடு. அந்த குறியீடு வரைபடத்தில் (chart) ஒரு கோடு (line), ஒரு வரலாறு வரைபடம் (histogram), அல்லது ஒரு பட்டை (band) வடிவில் காட்டப்படும். அந்த குறியீடு விலை நடவடிக்கையை (price action) ஒரு ஒரே மதிப்பாக (single value) சுருக்குகிறது; அந்த மதிப்பை வைத்து வர்த்தகர் ஒரு வர்த்தக முடிவை எடுக்கிறார். MetaTrader பல டஜன் உள்ளமைக்கப்பட்ட (built-in) குறியீடுகளுடன் வருகிறது; மேலும் MQL4 மற்றும் MQL5-ல் தனிப்பயன் (custom) குறியீடுகளையும் தளம் ஆதரிக்கிறது.
குறியீடுகள் முக்கியமாக மூன்று பிரிவுகளாகப் பிரிகின்றன: போக்கு குறியீடுகள் (trend indicators) — போக்கின் திசையை (direction) காட்டும்; வேக/உந்துதல் குறியீடுகள் (momentum indicators) — விலை மாற்றத்தின் வேகத்தை (speed) காட்டும்; மற்றும் அளவு குறியீடுகள் (volume indicators) — விலை நகர்வின் பின்னால் உள்ள பங்கேற்பை (participation) காட்டும். பொதுவாக வர்த்தகர் ஒவ்வொரு பிரிவிலிருந்தும் ஒரு குறியீட்டை சேர்த்து பயன்படுத்துவார்; அந்த சேர்க்கையை வைத்து வர்த்தகத்தை உறுதிப்படுத்த (confirm) அவர் பயன்படுத்துகிறார்.
போக்கு குறியீடுகள்
முதல் போக்கு குறியீடு நகரும் சராசரி (moving average) ஆகும்; இது விலை நகர்வுகளை மென்மையாக்கி திசையை காட்டுகிறது. எளிய நகரும் சராசரி (simple moving average) கடைசி N முடிவுகளின் சராசரியை பயன்படுத்தும்; அதேசமயம் எக்ஸ்போனென்ஷியல் நகரும் சராசரி (exponential moving average) சமீபத்திய விலைகளுக்கு அதிக எடையை வழங்கும். வர்த்தகர் வெவ்வேறு கால அளவுகளைக் கொண்ட இரண்டு நகரும் சராசரிகளை பயன்படுத்துகிறார்; அந்த இரண்டு சராசரிகளின் குறுக்கு (cross) ஒரு சிக்னலாகும்.
இரண்டாவது போக்கு குறியீடு MACD ஆகும்; இது ஒரு சிக்னல் கோட்டுடன் (signal line) வரைபடமாக்கப்பட்ட இரண்டு எக்ஸ்போனென்ஷியல் நகரும் சராசரிகளுக்கிடையிலான வேறுபாடு. MACD போக்கின் வேகத்தை (momentum) காட்டுகிறது; MACD மற்றும் சிக்னல் கோட்டின் குறுக்கு ஒரு சிக்னலாகும். MACD போக்கில் (trending) இருக்கும் பங்குகளில் வேலை செய்யும்; ஆனால் வரம்புக்குள் (range-bound) இயங்கும் சந்தைகளில் MACD தவறான சிக்னல்களை உருவாக்கும்.
மூன்றாவது போக்கு குறியீடு Ichimoku Kinko Hyo ஆகும்; இது போக்கு, வேகம் (momentum), மற்றும் ஆதரவு/எதிர்ப்பு (support and resistance) ஆகியவற்றை காட்ட ஐந்து கோடுகளை ஒன்றிணைக்கிறது. Ichimoku திரவத்தன்மை (liquid) உள்ள பங்குகள் மற்றும் முக்கிய குறியீடுகளில் (major indices) வேலை செய்யும்; ஆனால் சிறிய-மூலதன (small-cap) பங்குகளில் Ichimoku-வை வாசிப்பது கடினமாக இருக்கும்.
வேகக் குறியீடுகள்
முதல் வேகக் குறியீடு Relative Strength Index (RSI) ஆகும். இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் சராசரி லாபத்தை சராசரி இழப்புடன் ஒப்பிடுகிறது. RSI 0 முதல் 100 வரை அலைபாயும்; 70-க்கு மேற்பட்ட மதிப்புகள் அதிகமாக வாங்கப்பட்டதாக (overbought) கருதப்படும், 30-க்கு கீழ்ப்பட்ட மதிப்புகள் அதிகமாக விற்கப்பட்டதாக (oversold) கருதப்படும். வர்த்தகர், போக்கின் திசையில் நுழைவதற்கான நேரத்தை நிர்ணயிக்க RSI-ஐ பயன்படுத்துகிறார்.
இரண்டாவது வேகக் குறியீடு Stochastic Oscillator ஆகும். இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் முடிவு விலையை (close) வரம்புடன் (range) ஒப்பிடுகிறது. Stochastic-க்கு இரண்டு கோடுகள் உள்ளன: %K மற்றும் %D. இந்த இரண்டு கோடுகளும் அதிகமாக வாங்கப்பட்ட அல்லது அதிகமாக விற்கப்பட்ட மண்டலத்தில் (zone) குறுக்கிடுவது (cross) ஒரு சிக்னலாகும். Stochastic வரம்புக்குள் நகரும் பங்குகளில் (range-bound stocks) சிறப்பாக வேலை செய்கிறது; மேலும் வலுவான போக்குகளில் Stochastic தவறான சிக்னல்களை உருவாக்கும்.
மூன்றாவது வேகக் குறியீடு Average Directional Index (ADX) ஆகும். இது திசையைப் பொருட்படுத்தாமல் போக்கின் வலிமையை அளவிடுகிறது. ADX திசையை காட்டாது; எனவே போக்கின் வலிமையை உறுதிப்படுத்த ஒரு போக்குக் குறியீட்டுடன் (trend indicator) சேர்த்து ADX பயன்படுத்தப்படுகிறது. 25-க்கு மேற்பட்ட மதிப்புகள் வலுவான போக்கை (strong trend) குறிக்கும்; 20-க்கு கீழ்ப்பட்ட மதிப்புகள் பலவீனமான போக்கையோ அல்லது வரம்பையோ (range) குறிக்கும்.
அளவு (Volume) குறியீடுகள்
முதல் அளவு குறியீடு On Balance Volume (OBV) ஆகும். இது உயர்ந்த நாட்களில் உள்ள அளவை (volume) சேர்த்து, குறைந்த நாட்களில் உள்ள அளவை கழிக்கிறது. OBV மொத்த ஓட்டத்தை (cumulative flow) காட்டுகிறது; OBV மற்றும் விலை (price) இடையிலான வேறுபாடு (divergence) ஒரு சிக்னலாகும். நம்பகமான அளவு தரவு உள்ள பங்குகளில் OBV நன்றாக வேலை செய்யும்; ஆனால் பங்கு CFDs-களில் OBV குறைவாக நம்பகமானதாக இருக்கும்.
இரண்டாவது அளவு குறியீடு Accumulation/Distribution Line ஆகும். இது வரம்புடன் (range) ஒப்பிடும்போது முடிவு விலையை (close) பயன்படுத்தி அளவுக்கு (volume) எடை (weight) அளிக்கிறது. இந்த குறியீடு வாங்கும் அழுத்தம் (buying pressure) மற்றும் விற்கும் அழுத்தம் (selling pressure) ஆகியவற்றைக் காட்டுகிறது; வேறுபாடு (divergence) ஒரு சிக்னலாகும். நம்பகமான அளவு தரவு உள்ள பங்குகளில் இந்த குறியீடு வேலை செய்யும்.
மூன்றாவது அளவு குறியீடு Volume Profile ஆகும். இது ஒவ்வொரு விலை நிலை (price level) யிலும் செய்யப்பட்ட வர்த்தக அளவை (volume) காட்டுகிறது. Volume Profile MetaTrader-இல் உட்பொதிக்கப்பட்டதாக (built into) இல்லை; எனவே வர்த்தகர் ஒரு தனிப்பயன் (custom) குறியீடு அல்லது கட்டண (paid) சேர்க்கை (add-on) தேவைப்படும். ஆதரவு (support) மற்றும் எதிர்ப்பு (resistance) நிலைகளை கண்டறிய Volume Profile பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
குறியீடுகளை இணைத்தல்
ஒரு பொதுவான சேர்க்கை என்பது ஒரு போக்கு (trend) குறியீடும் ஒரு வேகம் (momentum) குறியீடும் ஆகும். போக்கு குறியீடு திசையை காட்டும்; வேகம் குறியீடு நேரத்தை (timing) காட்டும். போக்கு மேல்நோக்கில் இருக்கும் போது மற்றும் வேகம் அதிகமாக விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில் (oversold) இருக்கும் போது நீண்ட (long) நுழைவு ஏற்படும். போக்கு கீழ்நோக்கில் இருக்கும் போது மற்றும் வேகம் அதிகமாக வாங்கப்பட்ட நிலையில் (overbought) இருக்கும் போது குறுகிய (short) நுழைவு ஏற்படும்.
ஒரே வகையைச் சேர்ந்த பல குறியீடுகளை பயன்படுத்துவதை வர்த்தகர் தவிர்க்க வேண்டும்; ஏனெனில் அந்த குறியீடுகள் ஒரே மாதிரியான சிக்னலை வழங்கும். மேலும், குறியீடுகள் அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டால் வரைபடம் குழப்பமாகி விடும்; அதனால் வர்த்தகர் சிக்னல்களால் அதிகமாக பாதிக்கப்படுவார்.
குறியீடுகள் பற்றிய பொதுக் கேள்விகள்
எந்த குறியீடு மிகவும் துல்லியமானது? எந்த குறியீடும் மிகவும் துல்லியமானது இல்லை; ஏனெனில் ஒவ்வொரு குறியீடும் வரலாற்றுத் தரவின் அடிப்படையில் செய்யப்படும் கணக்கீடு, மேலும் அந்த வரலாற்றுத் தரவு எதிர்காலத்தை கணிக்காது. துல்லியம் சந்தை, காலஅளவு (timeframe), மற்றும் வர்த்தகரின் ஒழுக்கம் ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது.
எனது சொந்த குறியீட்டை எழுத முடியுமா? ஆம், MQL4 அல்லது MQL5-ல் எழுதலாம். MQL மொழிகள் நன்கு ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன; மேலும் அந்த மொழிகளுக்கு விலை ஊட்டம் (price feed), குறியீட்டு பஃபர்கள் (indicator buffers), மற்றும் வரைபட (chart) பொருட்களுக்கு அணுகல் உள்ளது. வர்த்தகர் ஒரு எளிய குறியீட்டுடன், உதாரணமாக நகரும் சராசரி (moving average) போன்றதுடன் தொடங்கி, காலப்போக்கில் கூடுதல் அம்சங்களைச் சேர்க்கலாம்.
நான் எத்தனை குறியீடுகளை பயன்படுத்த வேண்டும்? பெரும்பாலான வர்த்தகர்கள் இரண்டு முதல் மூன்று குறியீடுகளைப் பயன்படுத்துகிறார்கள்; மேலும் அந்த குறியீடுகள் வெவ்வேறு வகைகளிலிருந்து வரும். அதிக குறியீடுகள் அதிக சிக்னல்களை உருவாக்கும்; அதிக சிக்னல்கள் அதிக வர்த்தகங்களை அர்த்தப்படுத்தும்; அதிக வர்த்தகங்கள் அதிக கமிஷன்களையும் அதிக ஆபத்தையும் ஏற்படுத்தும்.
தொடர்புடைய வளங்கள்
எங்கு தொடங்குவது
நீங்கள் குறியீடுகளை (indicators) மதிப்பீடு செய்கிறீர்கள் என்றால், மிகவும் பயனுள்ள முதல் படி என்பது ஒரு போக்கு (trend) குறியீடும் ஒரு வேகம்/உந்துதல் (momentum) குறியீடும் தேர்வு செய்து, நீங்கள் பின்தொடரும் ஒரு பங்கின் (stock) சார்ட் மீது அந்த குறியீடுகளை பயன்படுத்துவது. எங்கள் broker comparison பக்கத்தில் MetaTrader broker-களும் கிடைக்கக்கூடிய தயாரிப்புகளும் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன; இதன் மூலம், உங்கள் முதல் குறியீடு-அடிப்படையிலான (indicator-based) வர்த்தகத் திட்டத்தை உருவாக்குவதற்கு முன்பே அந்த தளம் எப்படி இருக்கும் என்பதை நீங்கள் அறிந்துகொள்ளலாம்.