Սա ներդրումային խորհրդատվություն չէ։ Տրամադրված տեղեկատվությունը նախատեսված է միայն կրթական և տեղեկատվական նպատակների համար և չի հանդիսանում որևէ ֆինանսական արտադրանքի գնման կամ վաճառքի վերաբերյալ առաջարկ։
Մարքեթինգային էջերը «copy trading»-ը և «social trading»-ը ներկայացնում են որպես հոմանիշներ։ Դրանք նույնը չեն, և տարբերությունը կարևոր է, երբ ընտրում եք Broker կամ գնահատում հարթակը։ Copy trading-ը մեխանիզմն է, social trading-ը՝ էկոհամակարգը, և դրանց միջև սահմանն այն աստիճան է մշուշվում, որ հարթակի ընտրությունն ավելի կարևոր է, քան կատեգորիաների պիտակները ենթադրում են։
Copy trading-ը մեխանիզմն է․ ձեր հաշիվը ավտոմատ կերպով կրկնօրինակում է մեկ այլ թրեյդերի դիրքերը։ Social trading-ը ավելի լայն էկոհամակարգն է՝ հոսքը (feed), պրոֆիլները, քննարկումները, վարկանիշային աղյուսակները (leaderboards), ինչպես նաև համայնքային այն գործառույթները, որոնք շրջապատում են copy մեխանիզմը։ Որոշ հարթակներ առաջարկում են միայն առաջինը, որոշները՝ երկուսն էլ, իսկ որոշները այնքան են մշակում սահմանը, որ տարբերությունը հիմնականում միայն արտաքին տեսքի հարց է։
Գործնական հարցը «ո՞րն է ավելի լավը» չէ, այլ՝ «ինչ ֆունկցիոնալ փաթեթն իսկապես ինձ պետք է»։
Պատճենահանման (copy) թրեյդինգը՝ ինքնուրույն
Մաքուր copy trading-ը միակողմանի հարաբերություն է. դուք ընտրում եք թրեյդերին, համակարգը հայելային կերպով կրկնում է նրանց դիրքերը, և դուք հետևում եք արդյունքներին։ Չկա ֆիդ (feed), չկան մեկնաբանություններ, չկա հետադարձ հետևում (follow-back)։ Ինտերֆեյսը ավելի մոտ է կառավարվող հաշվի (managed account) տրամաբանությանը, քան սոցիալական ցանցի։
Այս մոտեցմանը հակված հարթակների օրինակներ՝
- Signal Start (ծառայություն, որը միանում է Broker-ներին, ինչպիսիք են Pepperstone-ը և IC Markets-ը)։ Սա ազդանշան տրամադրողների շուկա է՝ մետրիկաներով, բայց նվազագույն սոցիալական հնարավորություններով։
- MyFXBook Autotrade։ Նմանատիպ է՝ մետրիկաներով առաջնորդվող ազդանշանների շուկա, առանց ֆիդի։
- MetaTrader-ի ներկառուցված copy trading-ը (MQL5 համայնքի միջոցով)։ Դուք կարող եք բաժանորդագրվել ազդանշան տրամադրողին, և գործարքները պատճենվում են ձեր MT4/MT5 հաշվին։ Կա պրոֆիլ և վիճակագրության էջ, բայց սոցիալական ֆունկցիաներ չկան։
Մաքուր copy մոդելի առավելությունները՝ ավելի ցածր վճարներ (հաճախ՝ 0% հարթակի վճար գումարած սպրեդը), թափանցիկ մետրիկաներ, շեղումների բացակայություն։ Թերությունը՝ թրեյդերներին ստուգելը (vet) ավելի դժվար է՝ առանց համայնքի ներգրավման։
Սոցիալական առևտուր՝ որպես ամբողջական էկոհամակարգ
Սոցիալական առևտուրը պատճենման մեխանիզմի վրա ավելացնում է համայնքային շերտ։ Դուք կարող եք հետևել թրեյդերներին (առանց պատճենելու), մեկնաբանել նրանց գործարքները, կիսվել ձեր սեփական վերլուծությամբ և տեսնել, թե ինչ են ասում մյուս հետևորդները։ Ֆիդը հիմնական միջերեսն է։
Ամենաակնառու օրինակը eToro-ի CopyTrader-ն է, որը համադրում է՝
- Նորությունների ֆիդ, որտեղ պատճենվող թրեյդերները հրապարակում են վերլուծություն
- «Popular Investor» ծրագիր, որը վճարում է լավագույն արդյունքներ ունեցողներին՝ պատճենողների քանակի հիման վրա
- Յուրաքանչյուր գրառման տակ քննարկման թեմաներ
- Վարկանիշային ցուցակ՝ ռիսկերի գնահատականներով, ոչ միայն եկամտաբերությամբ
Այս ուղղությամբ կողմնորոշված այլ հարթակներ՝ ZuluTrade (այժմ Finvasia խմբի մաս), AdroFX-ի copy-trading ֆիդը, Naga։
Առավելությունը՝ թրեյդերին ավելի հեշտ է գնահատել նախքան պատճենելը, քանի որ կարող եք կարդալ նրա տրամաբանությունը և տեսնել, թե ինչպես է արձագանքում համայնքը։ Թերությունը՝ ֆիդը կարող է դառնալ ժամանակի «խժռող», իսկ չափորոշիչները՝ աղմկոտ (թրեյդերը, որն ունի շատ պատճենողներ, պարտադիր չէ, որ լավն է)։
Որտեղ տարբերությունը երևում է գործնականում
| Հատկություն | Մաքուր copy trading | Social trading |
|---|---|---|
| Առևտրի կրկնօրինակում | Այո | Այո |
| Առևտրականների պրոֆիլներ | Այո (վիճակագրության վրա հիմնված) | Այո (վիճակագրություն + գրառումներ) |
| Նորությունների հոսք | Ոչ | Այո |
| Մեկնաբանություններ / քննարկում | Ոչ | Այո |
| Կրկնօրինակում՝ համամասնական չափով | Այո | Այո |
| Կատարողական վճարներ | Շահույթի 10-30% | Շահույթի 10-30% |
| Պլատֆորմի վճարներ | Հաճախ 0% | Հաճախ 0-1% / տարի |
| Լավագույնը՝ | Համակարգված հետևորդների համար | Ներգրավված համայնքի անդամների համար |
Եթե գիտեք, թե որ առևտրականներին եք ուզում կրկնօրինակել, և չեք ցանկանում աղմուկը, մաքուր copy trading-ը ավելի մաքուր տարբերակն է։ Եթե ցանկանում եք գնահատել առևտրականներին ավելի զրույցային միջավայրում, social trading-ը տալիս է դա։
Ինչ ստուգել նախքան գրանցվելը
Հինգ գործնական հարց՝ անկախ նրանից, թե որ տեսակն եք ընտրում.
- Ո՞վ է կարգավորում հարթակը։ AdroFX, eToro, Pepperstone և IC Markets բոլորը կարգավորվում են։ Չկարգավորվող copy-trading հարթակներն ունեն վճարումներ կատարելու վատ փորձ։
- Ո՞րն է նվազագույն հատկացումը։ Մեծ մասը հարթակներից թույլ են տալիս պատճենել $100-500-ով։ Խուսափեք հարթակներից, որոնք պահանջում են $5,000+ մեկ պատճենի համար։
- Ո՞րն է վճարների կառուցվածքը։ Միայն կատարողականի վճարն է ստանդարտ։ Խուսափեք հարթակներից, որոնք գանձում են և՛ բաժանորդագրության, և՛ կատարողականի վճարներ։
- Կարո՞ղ եմ դադարեցնել պատճենումը ցանկացած պահի։ Պետք է լինի մեկ սեղմումով՝ առանց ելքի վճարի։ Եթե հարթակը դժվարացնում է հեռանալը, դա կարմիր դրոշ է։
- Կարո՞ղ եմ ստուգել պատճենված թրեյդերի պատմությունը։ Լավագույն հարթակները ինտեգրվում են MyFXBook կամ FX Blue-ի հետ՝ երրորդ կողմի գործարքների ստուգման համար։ Եթե միակ ցուցանիշները հարթակի սեփական լիդեր-բորդն են, վերաբերվեք դրանց ավելի մեծ թերահավատությամբ։
Երկուսի անկեղծ սահմանափակումը
Ո՛չ մաքուր copy trading-ը, ո՛չ էլ social trading-ը հեշտ շահույթի ճանապարհ չեն։ Այն թրեյդերները, որոնց արժե պատճենել, սովորաբար արդեն առևտուր են անում իրենց սեփական կապիտալով և copy-trading-ն օգտագործում են որպես լրացուցիչ եկամտի աղբյուր։ Նրանք չեն նրանք, ովքեր ամենատպավորիչ արդյունքներն ունեն leaderboard-ում. նրանք նրանք են, ովքեր ունեն հետևողական, ձանձրալի թվացող, ռիսկերի վերահսկմամբ կատարողական։
Եթե ձեր նպատակը թրեյդինգ սովորելն է, պատճենելը օգտակար է։ Եթե ձեր նպատակը ձեր սեփական առևտրային որոշումները փոխարինելն է, պատճենելը ողջամիտ միջանկյալ տարբերակ է՝ լրիվ դրույքով թրեյդինգի և պասիվ ինդեքսային ներդրումների միջև։ Դա «արագ հարստանալու» սխեմա չէ, և դրա շուրջ եղած մարքեթինգը հաճախ հենց այդպիսին է։
ՀՏՀ
Պե՞տք է արդյոք երկուսն էլ՝ copy trading և social features
Հավանաբար՝ ոչ։ Եթե արդեն գիտեք, թե որ թրեյդերներին հետևեք (MyFXBook-ից, Twitter-ից կամ հետազոտությունից), ապա մաքուր copy trading-ը բավական է։ Եթե սկսում եք զրոյից, social features-ը օգնում է բացահայտել թրեյդերներին, բայց դա կարող եք անել նաև leaderboards-ի միջոցով՝ մաքուր copy հարթակներում։
Ո՞ր բրոքերներն են առաջարկում copy trading (պատճենահան առևտուր)
AdroFX, eToro, Pepperstone (Signal Start-ի միջոցով), IC Markets (Signal Start-ի միջոցով), XM (MQL5-ի միջոցով), AvaTrade (ZuluTrade-ի միջոցով) և մի քանի այլք։ Ամբողջական ցանկի համար՝ վճարներով, ստուգեք մեր բրոքերների աղյուսակը։
Կարո՞ղ եմ միանգամից պատճենել մի քանի թրեյդերների։
Այո։ Մեծամասնության հարթակները թույլ են տալիս միաժամանակ պատճենել 5-50 թրեյդերների՝ յուրաքանչյուր թրեյդերի համար հատկացումների սահմանափակումներով։ Տարբեր ռազմավարությունների միջև դիվերսիֆիկացնելը (օրինակ՝ տրենդ հետևող, միջինին վերադարձնող, դիրքային թրեյդեր) սովորաբար ավելի լավ է, քան կենտրոնանալ մեկի վրա։
Արդյո՞ք copy trading-ը կարգավորվող գործունեություն է։
Այն բրոքերները, որոնք առաջարկում են այն, կարգավորվում են (FCA, ASIC, CySEC)։ Copy trading-ի գործունեությունը ինքնին պարզապես առևտրային գործարքներ կատարելու ևս մեկ ձև է, ուստի այն ընկնում է բրոքերի կարգավորող շրջանակի տակ։ Այն թրեյդերները, որոնց դուք պատճենում եք, սովորաբար անհատապես լիցենզավորված չեն․ նրանք պարզապես հարթակի վրա գտնվող թրեյդերներ են։
Առնչվող ռեսուրսներ
Որտե՞ղ սկսել
Եթե դուք նոր եք copy trading-ում, գործնական առաջին քայլը կարգավորվող Broker-ի հետ հաշիվ բացելն է, որը այն աջակցում է, փոքր փորձնական գումարով ($200-500) միջոցներ հատկացնելը և առնվազն 3 ամիս հետևել 2-3 թրեյդերների՝ նախքան որոշելը, թե արդյոք պետք է մեծացնել ծավալը։ Տեսեք մեր broker table՝ այն Broker-ների համար, որոնք առաջարկում են սա։