Սա ներդրումային խորհրդատվություն չէ։ Տրամադրված տեղեկատվությունը նախատեսված է միայն կրթական և տեղեկատվական նպատակների համար և չի հանդիսանում որևէ ֆինանսական արտադրանքի գնման կամ վաճառքի վերաբերյալ առաջարկ։
Օրվա առևտրի հարթակները այն գործիքների ամբողջությունն են, որոնք օրվա առևտրով զբաղվողը օգտագործում է գործարքներ իրականացնելու, շուկան վերլուծելու և ռիսկը կառավարելու համար։ Հարթակը օրվա առևտրով զբաղվողի «կոկպիտն» է, և հարթակի որակը որոշում է նրա գործունեության արդյունավետությունն ու կատարման որակը։ Լավ օրվա առևտրի հարթակը արագ է, հուսալի և լավ հագեցված. վատ հարթակը դանդաղ է, անհուսալի կամ չունի այն գործիքները, որոնք օրվա առևտրով զբաղվողին անհրաժեշտ են։
Տարբերությունը օրվա առևտրի հարթակի և սովորական Broker հարթակի միջև կայանում է բարդության մակարդակում։ Օրվա առևտրի հարթակը տրամադրում է ուղղակի շուկայական հասանելիություն (DMA), առաջադեմ գծապատկերում՝ բազմաթիվ ժամանակային միջակայքերով, Level 2 տվյալներ (պատվերների գրքի խորություն), hotkeys՝ մեկ սեղմումով առևտրի համար և անհատականացվող ինտերֆեյս։ Սովորական Broker հարթակը տրամադրում է հիմնական գծապատկերում, ուշացված տվյալներ և ավելի դանդաղ կատարում՝ Broker-ի ներքինացման միջոցով։
Անհրաժեշտ գործիքները
Կատարման (execution) միջերեսը ամենակարևոր գործիքն է։ Օրվա առևտրով զբաղվողը պետք է կարողանա վայրկյանների ընթացքում մուտք գործել և դուրս գալ դիրքերից, և հարթակը պետք է ապահովի արագ ու հուսալի պատվերների մուտքագրման միջերես։ Միջերեսը պետք է աջակցի թեժ ստեղներին (մեկ ստեղնով կարճուղիներ՝ buy, sell, buy-to-cover, sell-short և պատվերի տեսակների համար), ինչպես նաև միջերեսը պետք է թույլ տա թրեյդերին մեկ սեղմումով սահմանել պատվերի չափը, պատվերի տեսակը և սահմանային (limit) գինը։
Գծապատկերների (charting) միջերեսը երկրորդ ամենակարևոր գործիքն է։ Օրվա առևտրով զբաղվողը պետք է տեսնի գնային շարժը մի քանի ժամանակային հարթություններում (1 րոպե, 5 րոպե, 15 րոպե, 1 ժամ)՝ այն ցուցիչներով, որոնք օգտագործում է թրեյդերը (moving averages, RSI, MACD, volume profile, VWAP)։ Գծապատկերումը պետք է լինի արագ և ճշգրիտ՝ առանց ուշացման շուկայական տվյալների և գծապատկերի միջև։
Level 2 տվյալները (պատվերների գրքի խորությունը) երրորդ ամենակարևոր գործիքն են։ Level 2 տվյալները ցույց են տալիս բորսայում յուրաքանչյուր գնային մակարդակում գնման և վաճառքի պատվերները, և օրվա առևտրով զբաղվողը տվյալներն օգտագործում է աջակցության ու դիմադրության մակարդակները, պատվերների հոսքը (order flow) և շուկայական մանիպուլյացիան բացահայտելու համար։ Level 2 տվյալները էական են օրվա առևտրով զբաղվողի համար, որը առևտուր է անում ծավալով (size) կամ առևտուր է անում կարճ ժամանակային հարթությունում։
Պլատֆորմների տեսակները
Պրոֆեսիոնալ պլատֆորմները դրանք են, որոնք նախատեսված են ինստիտուցիոնալ և բարձր ծավալով մանրածախ թրեյդերների համար։ Օրինակներն են DAS Trader-ը, Sterling Trader Pro-ն և Lightspeed-ը։ Պլատֆորմներն առաջարկում են ուղղակի շուկայի հասանելիություն, Level 2 տվյալներ, հոթքեյներ և անհատականացվող ինտերֆեյս։ Պլատֆորմները թանկ են ($100-$500 ամսական) և պահանջում են նվազագույն ավանդ ($10,000-$25,000)։
Սեմի-պրոֆեսիոնալ պլատֆորմները դրանք են, որոնք նախատեսված են ակտիվ մանրածախ թրեյդերների համար։ Օրինակներն են TradeStation-ը, NinjaTrader-ը և TD Ameritrade-ի thinkorswim-ը։ Պլատֆորմներն առաջարկում են առաջադեմ գծապատկերում, հոթքեյներ և որոշ Level 2 տվյալներ, և հասանելի են ավելի ցածր գնով (անվճար՝ նվազագույն ավանդի պայմանով, կամ $50-$100 ամսական)։ Պլատֆորմները լավ ընտրություն են օրվա թրեյդերի համար, որը դեռ չի թրեյդինգ անում պրոֆեսիոնալ մակարդակում։
Մանրածախ պլատֆորմները դրանք են, որոնք նախատեսված են պատահական թրեյդերների համար։ Օրինակներն են բջջային հավելվածները և զեղչային Broker-ների վեբ ինտերֆեյսները։ Պլատֆորմներն առաջարկում են հիմնական գծապատկերում, հետաձգված տվյալներ և ավելի դանդաղ կատարում, և դրանք անվճար են՝ առանց նվազագույն ավանդի։ Մանրածախ պլատֆորմները հարմար չեն օրվա թրեյդինգի համար արագ շուկաներում։
Շուկայի տվյալների փաթեթները
Օրվա վաճառողը (day trader) կարիք ունի բորսաներից իրական ժամանակի շուկայական տվյալների։ Տվյալները ներառում են Level 1 տվյալները (bid, ask, last, volume և VWAP) և Level 2 տվյալները (պատվերների գրքի խորությունը)։ Տվյալները տրամադրվում են բորսաների կողմից, իսկ Broker-ը տվյալները փոխանցում է վաճառողին։
Շուկայի տվյալների փաթեթների արժեքը կազմում է $50-$200 ամսական՝ մանրածախ վաճառողի համար (US equities տվյալներ NYSE-ից և Nasdaq-ից՝ $10-$50 ամսական; Level 2 տվյալներ՝ $10-$50 ամսական; options տվյալներ՝ $10-$50 ամսական; futures տվյալներ՝ $10-$50 ամսական)։ Արժեքը զգալիորեն նվազեցնում է օրվա վաճառողի շահութաբերությունը, և այդ ծախսը պետք է ներառվի օրվա վաճառողի բյուջեում։
Իրականացման որակը
Իրականացման որակը կախված է հարթակի արագությունից և Broker-ի երթուղուց։ Հարթակը, որն ունի ուղղակի շուկայի հասանելիության (DMA) երթուղիներ, պատվերը ուղղակիորեն ուղարկում է բորսա կամ market maker, և իրականացումը լինում է արագ ու թափանցիկ։ Հարթակը, որն առանց DMA-ի է, պատվերը փոխանցում է Broker-ի internaliser-ի միջոցով, և իրականացումը լինում է ավելի դանդաղ ու ավելի քիչ թափանցիկ։
Օրվա թրեյդերը պետք է համեմատի իրականացման որակը հարթակների միջև՝ դիտարկելով fill rate-ը, slippage-ը և պատվերի մերժման (order rejection) մակարդակը։ Ամենաբարձր fill rate-ով և ամենացածր slippage-ով հարթակն այն հարթակն է, որն ապահովում է իրականացման լավագույն որակը։
Հաճախ տրվող հարցեր օրական առևտրի հարթակների մասին
Կարո՞ղ եմ օրական առևտուր անել բջջային հավելվածով։ Շատ բջջային հավելվածներ նախատեսված չեն արագ շուկաներում օրական առևտրի համար։ Բջջային ինտերֆեյսն ունի ավելի ցածր ուշացում (latency), ավելի քիչ գծապատկերային (charting) հնարավորություններ և ավելի դանդաղ պատվերների մուտքագրում։ Դեսքթոփ հարթակը ստանդարտն է օրական առևտրի համար։
Արդյո՞ք անվճար հարթակը բավական է։ Անվճար հարթակը (Broker-ի ստանդարտ վեբ ինտերֆեյսը) սովորաբար բավարար չէ արագ շուկաներում օրական առևտրի համար։ Անվճար հարթակն ունի հետաձգված տվյալներ, ավելի դանդաղ կատարում և պատվերների սահմանափակ տեսակներ։ Վճարովի հարթակը՝ ուղղակի շուկայական հասանելիությամբ (direct market access), ստանդարտն է։
Որքա՞ն է օրական առևտրի հարթակի արժեքը սկսնակների համար։ Արժեքը կազմում է $50-$500 ամսական՝ հարթակի և տվյալների փաթեթների համար, ինչպես նաև Broker-ի միջնորդավճարը (commission)՝ գործարքների վրա։ Հիմնական օրական առևտրի տեղադրման ընդհանուր ամսական արժեքը $100-$200 է։
Առնչվող ռեսուրսներ
Որտե՞ղ սկսել
Եթե դուք գնահատում եք day trading հարթակները, ամենաօգտակար առաջին քայլը համեմատելն է՝ գործարկման (execution) ինտերֆեյսը, գծապատկերները (charting), Level 2 տվյալները, շուկայի տվյալների փաթեթները և գործարկման որակը։ Մեր broker comparison էջում թվարկված են day trading հարթակները հիմնական իրավասություններում և ներկայացված են հասանելի հնարավորությունները, որոնք միասին ցույց են տալիս, թե ինչպիսի տեսք ունի հարթակը՝ նախքան դուք կհանձնվեք ամսական տվյալների ծախսերին։