Սա ներդրումային խորհրդատվություն չէ։ Տրամադրված տեղեկատվությունը նախատեսված է միայն կրթական և տեղեկատվական նպատակների համար և չի հանդիսանում որևէ ֆինանսական արտադրանքի գնման կամ վաճառքի վերաբերյալ առաջարկ։
Առևտրային հարթակը, որը դուք օգտագործում եք, ազդում է ձեր արդյունքների վրա ավելի շատ, քան կարծում են սկսնակների մեծ մասը։ Դանդաղ հարթակը՝ վատ order types-ներով և անհարմար գծապատկերներով, կառուցվածքային թերություն է։ Արագ հարթակը՝ ճիշտ order types-ներով և հուսալի կատարմամբ, թույլ է տալիս կենտրոնանալ այն որոշումների վրա, որոնք իրականում կարևոր են։
Օրվա առևտրականների համար լավ հարթակը վատից տարբերող չորս բան կա՝ կատարման արագությունը, գծապատկերների որակը, order types-ը և հուսալիությունը։ Մնացած ամեն ինչն ընդամենը մարքեթինգ է։
Գործարկման արագություն և սայթաքում
Գործարկման արագությունը կարևոր է, քանի որ գները շարժվում են։ Եթե սեղմում եք «buy» և պատվերը լրացվում է 200 մվ ուշացումով, գինը կարող է տարբերվել այն բանից, ինչ տեսել եք։ Արագ հարթակում լրացումը ավելի մոտ է ցուցադրված գնին. դանդաղ հարթակում դուք վճարում եք սայթաքում։
Օրվա տրեյդերի համար, որը կատարում է օրական 10-20 գործարք, մեկ գործարքի համար 0.05% սայթաքումը լրացուցիչ ծախսով կազմում է օրական 0.5-1%։ Մեկ տարվա ընթացքում սա տարբերությունն է շահութաբերության և դանդաղ «արյունահոսության» միջև։
Գործարկման որակի գործնական չափումներ՝
- Լրացման ժամանակը (Time to fill). 50 մվ-ից ցածր՝ լավ, 100-200 մվ՝ միջին, 500 մվ+՝ վատ
- Սայթաքման վիճակագրություն. որոշ Broker-ներ հրապարակում են իրենց միջին սայթաքումը՝ սովորաբար որպես «positive» (% լրացումների՝ մեջբերված գնից ավելի լավ գնով) ընդդեմ «negative» (%՝ ավելի վատ գնով)
- Մերժման տոկոսադրույք. եթե ձեր պատվերները հաճախ են մերժվում կամ վերամեջբերվում (requoted), հարթակը գերբեռնված է
Այն Broker-ները, որոնք հետևողականորեն հայտնվում են գործարկման որակի վարկանիշների վերևում, Interactive Brokers, IC Markets, Pepperstone և մի քանի ECN-ին ուղղված Broker-ներ են։ Այն հարթակը, որը նրանք առաջարկում են (TWS՝ IB-ի համար, MT4/MT5/cTrader՝ մյուսների համար), դրա պատճառներից մեկն է։
Գծապատկերների որակ
Գծապատկերներն այն վայրն են, որտեղ դուք ծախսում եք ձեր էկրանի ժամանակի մեծ մասը։ Կարևոր են երեք բան.
- Ցուցիչների և համընկնումների (overlays) քանակը։ Պլատֆորմը պետք է ունենա այն ցուցիչները, որոնք դուք օգտագործում եք, ոչ միայն ստանդարտ հավաքածուն։ MetaTrader-ն ունի համայնքի կողմից ստեղծված ցուցիչների ամենամեծ գրադարանը՝ ցանկացած մանրածախ (retail) պլատֆորմի մեջ։ TradingView-ն ունի լավագույն վեբ-հիմքով գծապատկերները։ cTrader-ն ունի մաքուր լռելյայն կարգավորումներ։
- Բազմաժամանակային (multi-timeframe) և բազմագծապատկերային (multi-chart) դասավորություններ։ Շատ օրական առևտրականներ ցանկանում են միաժամանակ էկրանին ունենալ 2-4 գծապատկեր՝ տարբեր ժամանակային միջակայքերում։ Որոշ պլատֆորմներ սահմանափակում են ձեզ՝ մեկ պատուհանում 1-2 գծապատկերով, ինչը արագ դառնում է անհարմար։
- Գծագրման գործիքներ և պահպանված ձևանմուշներ։ Դուք պետք է կարողանաք պահպանել գծապատկերի դասավորությունը և անմիջապես բեռնել այն։ Այն պլատֆորմը, որը ձեզ ստիպում է ամեն սեսիայի սկզբում զրոյից կարգավորել ձեր գծապատկերները, ժամանակի վրա հարկ է։
Շատ ժամանակակից պլատֆորմներ այս ամենը լավ են անում։ Նշանավոր բացառությունը սեփական (proprietary) պլատֆորմն է, որը որոշ Broker-ներ փաթեթավորում են որպես «default» — դրանք հաճախ ունենում են ավելի վատ գծապատկերներ, քան նույն Broker-ի կողմից առաջարկվող երրորդ կողմի այլընտրանքները։
Տիպեր պատվերների
Ձեր հասանելի պատվերների տեսակները որոշում են, թե ինչ ռազմավարություններ կարող եք իրականացնել։ Անհրաժեշտ նվազագույն փաթեթը՝
- Market order (շուկայական պատվեր). Գնել/վաճառել ընթացիկ լավագույն գնով։ Հասանելի է ամենուր։
- Limit order (սահմանային պատվեր). Գնել/վաճառել նշված գնով կամ ավելի լավ գնով։ Հասանելի է ամենուր։
- Stop-loss (կանգնեցնող կորուստ). Փակել դիրքը, եթե գինը ձեր դեմ շարժվի՝ նշված չափով։ Հասանելի է ամենուր։
- Take-profit (շահույթի ապահովում). Փակել դիրքը, եթե գինը ձեր օգտին շարժվի՝ նշված մակարդակին։ Հասանելի է ամենուր։
Պլատֆորմը «լուրջ» դարձնող պատվերների տեսակները՝
- Trailing stop (հետագծող կանգնեցնող կորուստ). Stop-loss, որը ճշգրտվում է, երբ գինը շարժվում է ձեր օգտին։ Օգտակար է հաղթող դիրքերը երկար պահելու համար։
- OCO (One-Cancels-the-Other). Երկու պատվեր, որտեղ մեկը լրացվելիս մյուսը չեղարկվում է։ Օգտակար է միաժամանակ և՛ take-profit, և՛ stop-loss սահմանելու համար։
- Bracket order (փակագծային պատվեր). Միավորված մուտք + take-profit + stop-loss, որոնք սահմանվում են պատվերը տեղադրելիս։
- Iceberg order (այսբերգ պատվեր). Խոշոր պատվերները բաժանվում են ավելի փոքր մասերի՝ թաքցնելու ամբողջ ծավալը։ Օգտակար է մեծ ծավալով առևտրի համար։
- Time-in-force options (GTC, IOC, FOK). Վերահսկում են, թե որքան ժամանակ է պատվերը մնում ակտիվ։
MetaTrader 4/5, cTrader և TradingView-ն աջակցում են դրանցից շատերին։ Որոշ Broker-ների սեփական պլատֆորմները աջակցում են միայն հիմնական չորսը, ինչը սահմանափակում է այն ռազմավարությունները, որոնք կարող եք իրականացնել։
Հուսալիություն
Պլատֆորմը պետք է աշխատի անընդհատ։ Խափանումները անկայուն շուկաների ժամանակ են, երբ դուք առավելապես կարիք ունեք կառավարելու դիրքերը, և հենց այդ ժամանակ է, որ բրոքերների մոտ տեխնիկական խնդիրներ ունենալու հավանականությունն ամենաբարձրն է։
Երկու գործնական միջոց՝
- Գործունակության պատմություն (uptime history): Որոշ բրոքերներ հրապարակում են դա։ 99.9% գործունակությամբ պլատֆորմը նորմալ է. 99.5%-ը նշանակում է տարեկան մեկ ամբողջ օր՝ չաշխատելու ժամանակ, ինչը չափազանց շատ է։
- Ի՞նչ է լինում խափանումների ժամանակ։ Լավագույն բրոքերներն ունեն հեռախոսով առևտրի այլընտրանք (phone-trading fallback) և հստակ քաղաքականություններ այն մասին, թե ինչ է տեղի ունենում բաց պատվերների հետ, եթե պլատֆորմը դադարի աշխատել։
Այլ հնարավորություններ, որոնք չափազանց գովազդվում են
Մի քանի հնարավորություններ, որոնք բրոքերները շեշտում են, բայց որոնք հազվադեպ են կարևոր մանրածախ օրական առևտրականների համար.
- AI-ով աշխատող ազդանշաններ։ Սովորաբար վերափաթեթավորված ցուցիչ կամ վճարովի ազդանշանների ծառայություն։
- Սոցիալական trading-ի ինտեգրում։ Օգտակար է սովորելու համար, բայց ոչ ակտիվ օրական trading-ի համար։
- Պլատֆորմում ներկառուցված նորությունների հոսքեր։ Օրական առևտրականների մեծ մասը օգտագործում է առանձին նորությունների աղբյուր։ Պլատֆորմի նորությունները սովորաբար ուշացված են կամ ընդհանուր բնույթի։
- Պատվերով սքրիպտինգ։ MetaTrader-ի MQL-ը և cTrader-ի cAlgo-ն իրական են, բայց միջին մանրածախ օրական առևտրականը չի գրում պատվերով սքրիպտներ։
Պլատֆորմի ընտրությունը գործնականում
Օրական առևտրով զբաղվողների մեծ մասի համար ընտրությունը հանգում է երեք պլատֆորմի՝ MetaTrader 5, cTrader և TradingView։ Երեքն էլ հասանելի են հիմնական բրոքերների մոտ։ Տարբերությունները՝
- MetaTrader 5-ն ունի ամենամեծ համայնքը, ամենաշատ ինդիկատորները և ամենաշատ ավտոմատացված առևտրային սցենարները։ Ինտերֆեյսը հնացած է։ Լավագույնն է այն թրեյդերների համար, ովքեր կարևորում են ավտոմատացումը։
- cTrader-ն ունի ավելի մաքուր ինտերֆեյս, ավելի արագ կատարում և ավելի լավ լռելյայն գծապատկերներ։ MT5-ի համեմատ՝ ավելի փոքր համայնք։
- TradingView-ն վեբ-հիմքով է, ունի լավագույն սոցիալական հնարավորությունները և ամենամաքուր գծապատկերները, բայց կատարումը կատարվում է բրոքերի ինտեգրման միջոցով (սովորաբար MT4/MT5 կամ կամուրջ)։
Օգտակար գործնական թեստ. բացեք դեմո հաշիվ երկու կամ երեք բրոքերի մոտ, տեղադրեք նույն պատվերների հավաքածուն և տեսեք՝ որ պլատֆորմն է ձեզ համար ամենահարմարն զգացվում։
ՀՏՀ
Ո՞ր հարթակն են օգտագործում պրոֆեսիոնալ day traders-ը
Շատ prop trading ընկերություններ օգտագործում են հատուկ մշակված կամ ինստիտուցիոնալ մակարդակի հարթակներ (Bloomberg, Eikon կամ սեփական համակարգեր)։ Մանրածախի համար ամենամոտ համարժեքներն են MT5-ը, cTrader-ը և TradingView-ը՝ կախված թրեյդերի ոճից։
Կարո՞ղ եմ միևնույն հաշվում օգտագործել մի քանի հարթակ
Որոշ Broker-ներ դա թույլ են տալիս։ Եթե ձեր Broker-ը նույն հաշվում առաջարկում է և MetaTrader, և cTrader (Pepperstone, IC Markets, և այլք), կարող եք գործարկել երկուսն էլ և ընտրել այն մեկը, որը համապատասխանում է ձեր ռազմավարությանը։
Արդյո՞ք հարթակն է կարևոր, թե բրոքերը։
Ավելի կարևոր է բրոքերը։ Հարթակը ինտերֆեյսն է. բրոքերը՝ հակակողմն է, գործարքների իրականացման հարթակը, ֆինանսավորման մեխանիզմը և կարգավորիչ պաշտպանությունը։ Լավ հարթակը վատ կարգավորվող բրոքերի հետ ավելի վատ ընտրություն է, քան պարզ հարթակը՝ tier-1 բրոքերի հետ։
Արդյո՞ք պետք է հավելյալ վճարեմ «պրո» հարթակի համար։
Շատ դեպքերում՝ ոչ։ Խոշոր բրոքերների անվճար հարթակները բավական լավն են։ Վճարովի թարմացումները սովորաբար ավելացնում են գործառույթներ, որոնք դուք չեք օգտագործի (պատվերների առաջադեմ երթուղայնացում, անհատական սքրիպտավորման միջավայրեր)՝ առանց փոխելու հիմքում ընկած կատարումը։
Առնչվող ռեսուրսներ
Որտե՞ղ սկսել
Եթե դուք նոր եք սկսում day trading-ը, գործնական առաջին քայլը demo հաշիվ բացելն է tier-1 Broker-ի հետ (IC Markets, Pepperstone, XM, AdroFX)՝ MetaTrader 5 կամ cTrader-ում, և 2-4 շաբաթ փորձարկելով անցնելը՝ նախքան միջոցներ ավելացնելը։ Տեսեք մեր broker table՝ ընթացիկ ցանկի համար։