Սա ներդրումային խորհրդատվություն չէ։ Տրամադրված տեղեկատվությունը նախատեսված է միայն կրթական և տեղեկատվական նպատակների համար և չի հանդիսանում որևէ ֆինանսական արտադրանքի գնման կամ վաճառքի վերաբերյալ առաջարկ։
MetaTrader-ի միջոցով սվինգ-թրեյդինգը MetaTrader-ի վրա օրական (day trading) առևտրի այլ կիրառություն է։ Սվինգ-թրեյդերը դիրքը պահում է օրերով կամ շաբաթներով, և հարթակի ավելի երկար ժամանակային միջակայքերը (4-ժամյա, օրական, շաբաթական) հանդիսանում են հիմնական վերլուծական գործիքները։ Սվինգ-թրեյդերին պետք չէ մեկ սեղմումով (one-click) կատարումը կամ ենթայրկրորդային (sub-second) ուշացումը, որն անհրաժեշտ է day trader-ին. սվինգ-թրեյդերին պետք են գծապատկերները (charting), ինդիկատորները (indicators) և ծանուցումները (alerts), որոնք աշխատում են երկար ժամանակային միջակայքերում։
MetaTrader-ը լավ է համապատասխանում սվինգ-թրեյդինգին, քանի որ հարթակի գծապատկերումն ու ինդիկատորները նախատեսված են բոլոր ժամանակային միջակայքերի համար, և հարթակի ավտոմատացված առևտուրը կարող է օգտագործվել դիրքի կառավարման համար։
Ճոճանակային (swing) առևտրի ժամանակային միջակայքերը
Ճոճանակային առևտրով զբաղվողը պետք է օգտագործի օրական գրաֆիկը՝ ընդհանուր միտումը դիտարկելու համար, 4-ժամյա գրաֆիկը՝ ճոճանակի ուղղությունը որոշելու համար, և 1-ժամյա գրաֆիկը՝ մուտքի ու ելքի համար։ Օրական գրաֆիկը ցույց է տալիս երկարաժամկետ միտումը, աջակցության և դիմադրության մակարդակները, ինչպես նաև հիմնական մակարդակները։ 4-ժամյա գրաֆիկը ցույց է տալիս միջնաժամկետ շարժումները և ճոճանակի ուղղությունը։ 1-ժամյա գրաֆիկը ցույց է տալիս մուտքի և ելքի կետերը։
Ճոճանակային առևտրով զբաղվողը պետք է նաև օգտագործի շաբաթական գրաֆիկը՝ համատեքստի համար, որպեսզի տեսնի երկարաժամկետ մակարդակները (նախորդ տարվա առավելագույնն ու նվազագույնը, երկարաժամկետ շարժվող միջինները), որոնք կարող են գործել որպես աջակցության կամ դիմադրության մակարդակներ ճոճանակի համար։
Ցուցիչները սվինգ թրեյդինգի համար
Շարժվող միջինները ամենաօգտակար ցուցիչներն են սվինգ թրեյդինգի համար։ 50-օրյա և 200-օրյա շարժվող միջինները ամենատարածված մակարդակներն են երկարաժամկետ միտման համար, ինչպես նաև՝ աջակցման և դիմադրության համար։ Սվինգ թրեյդերը օգտագործում է շարժվող միջինները՝ միտման ուղղությունը և հնարավոր մուտքի ու ելքի մակարդակները բացահայտելու համար։
MACD-ն երկրորդ ամենաօգտակար ցուցիչն է։ MACD-ն չափում է գնի իմպուլսը, և MACD գծի ու ազդանշանային գծի խաչաձևումը սվինգ թրեյդինգի տարածված ազդանշան է։ MACD-ի դիվերգենցիան (գինը ձևավորում է ավելի բարձր գագաթ, իսկ MACD-ն՝ ավելի ցածր գագաթ) միտման հնարավոր շրջադարձի տարածված ազդանշան է։
RSI-ն երրորդ ամենաօգտակար ցուցիչն է։ RSI-ն չափում է գնի շարժերի արագությունն ու մեծությունը, և RSI-ն 70-ից բարձր համարվում է գերծախսված (overbought), իսկ RSI-ն 30-ից ցածր՝ գերծաճառված (oversold)։ Սվինգ թրեյդերը օգտագործում է RSI-ն՝ հնարավոր շրջադարձային կետերը բացահայտելու համար։
Ծավալը չորրորդ ամենաօգտակար ցուցիչն է։ Ծավալը հաստատում է գնի շարժը. աճող գինը՝ աճող ծավալով՝ ուժեղ շարժ է, իսկ աճող գինը՝ նվազող ծավալով՝ թույլ շարժ է։ Սվինգ թրեյդերը օգտագործում է ծավալը՝ մուտքը և ելքը հաստատելու համար։
Մուտքը և ելքը սվինգ-թրեյդինգի համար
Սվինգ-թրեյդի մուտքը կատարվում է այն մակարդակում, որտեղ գինը մոտ է աջակցությանը (երկար դիրքի համար) կամ մոտ է դիմադրությանը (կարճ դիրքի համար), և ցուցիչները հաստատում են ուղղությունը։ Երկար դիրքի մուտքը՝ մոտ 50-օրյա շարժվող միջինին, երբ MACD-ն հատում է վերևից և RSI-ը գտնվում է 70-ից ցածր, բարձր հավանականությամբ մուտք է։
Սվինգ-թրեյդի ելքը կատարվում է այն մակարդակում, որտեղ գինը հասել է թիրախին (երկար դիրքի համար՝ դիմադրություն, կարճ դիրքի համար՝ աջակցություն) կամ որտեղ ցուցիչները հակադարձվել են (երկար դիրքի համար՝ MACD-ի հատումը ներքևից)։ Սվինգ-թրեյդերը պետք է սահմանափակող կորուստը (stop loss) դնի վերջին ամենացածր սվինգ-ցածրից ներքև (երկար դիրքի համար) կամ վերջին ամենաբարձր սվինգ-բարձրից վերև (կարճ դիրքի համար)։
MetaTrader-ի ազդանշանները սվինգ տրեյդինգի համար
MetaTrader-ի ազդանշանները կարևոր են սվինգ տրեյդինգի համար։ Սվինգ տրեյդերը սահմանում է ազդանշանը հիմնական մակարդակներում (շարժվող միջինները, նախորդ սվինգի բարձր և ցածր կետերը, Ֆիբոնաչիի մակարդակները), և տրեյդերը ստանում է ծանուցում, երբ գինը հասնում է այդ մակարդակին։ Արդյունքում ազդանշանը երաշխավորում է, որ տրեյդերը չի բաց թողնի մուտքը կամ ելքը՝ սեղանից հեռու գտնվելու ընթացքում։
MetaTrader հարթակն աջակցում է նաև էլփոստային և push ծանուցումներ ազդանշանների համար, և տրեյդերը կարող է սահմանել, որ ծանուցումը ուղարկվի հեռախոսին։ Ծանուցումը սվինգ տրեյդերի միջոցն է՝ շուկայի հետ կապը պահելու համար՝ առանց ամբողջ օրը սեղանի մոտ լինելու։
Ռիսկերի կառավարումը սվինգ թրեյդինգի համար
Սվինգ թրեյդինգի ռիսկերի կառավարումը նույնն է, ինչ ցանկացած լծակավորված ռազմավարության դեպքում։ Թրեյդերը պետք է օգտագործի ռիսկի բյուջե մեկ գործարքի համար (հաշվի 1-2%), դիրքի չափը հաշվարկի կանգառի (stop) և բյուջեի հիման վրա, ինչպես նաև օգտագործի stop loss, որը համապատասխանում է ռազմավարության անվավերացման կետին։
Սվինգ թրեյդերը պետք է նաև հաշվի առնի գիշերային ռիսկը։ Մի դիրք, որը պահվում է մի քանի օր, ենթարկվում է gap ռիսկի (gap հաջորդ բացման ժամանակ), և սվինգ թրեյդերը պետք է դիրքի չափը հաշվարկի՝ gap-ը հաշվի առնելով։ Բացի այդ, սվինգ թրեյդերը պետք է խուսափի դիրքը պահելուց հայտնի իրադարձության (earnings release, Fed-ի հանդիպում, CPI-ի հրապարակում) ընթացքում՝ առանց դիրքի չափը նվազեցնելու։
Առնչվող ռեսուրսներ
Որտե՞ղ սկսել
Եթե դուք գնահատում եք MetaTrader-ը սվինգ-տրեյդինգի համար, ամենաօգտակար առաջին քայլը օրական և 4-ժամյա գծապատկերները կարգավորելն է՝ տեղադրելով շարժվող միջինները, MACD-ը, RSI-ը և ծավալի ցուցիչները, ինչպես նաև փորձել սվինգ մուտքերն ու ելքերը բացահայտել դեմո հաշվի վրա։ Մեր broker comparison էջում ներկայացված են MetaTrader-ի բրոքերները և հասանելի արտադրանքները, որոնք միասին ցույց են տալիս, թե ինչ տեսք ունի հարթակը՝ նախքան դուք կենդանի հաշիվ բացելը։